河北省农村三资管理操作手册最新版.doc

河北省农村三资管理河北省农村三资管理 操作手册操作手册 20132013 年年 3 3 月月 1 目录目录 目录目录 1 第一部分第一部分 软件安装及登陆软件安装及登陆 2 1 1 IE 浏览器配置 2 1 2 客户端插件下载 3 1 3 软件登陆 3 第二部分第二部分 财务管理日常业务操作财务管理日常业务操作 6 2 1 初始化操作 6 2 2 日常业务操作 16 第三部分第三部分 报表日常业务操作报表日常业务操作 25 3 1 报表计算 25 3 2 报表汇总 26 3 3 批处理 27 第四部分第四部分 资产日常业务操作资产日常业务操作 28 4 1 资产卡片新增 28 4 2 折旧管理 30 4 3 新增增加确认 31 4 4 资产变动 31 4 5 资产盘点 32 4 6 资产查询 34 第五部分第五部分 资源日常业务操作资源日常业务操作 37 5 1 资源新增 37 5 2 资源流转 38 5 3 资源经营情况登记 40 5 4 资源查询 40 第六部分第六部分 合同日常业务操作合同日常业务操作 43 6 1 基础数据维护 43 6 2 合同新增 43 6 3 合同修改 45 6 4 合同审批 45 6 5 收付款管理 47 6 6 合同变更 47 6 7 合同验收 48 6 8 合同终止 49 6 9 合同查询 50 2 第一部分第一部分 软件安装及登陆软件安装及登陆 1 11 1 IEIE 浏览器配置浏览器配置 1 打开 IE 的浏览器 点击 工具 下的 Internet 选项 如下图 2 在弹出的 Internet 选项窗口中 请点击 安全 选项页 如下图 3 然后点击 自定义级别 按钮 弹出窗口 如下图 4 请将 ActiveX 控件和插件 的以下几项目进行设置 然后点击 确定 按钮 保存设置 3 对标记为可安全执行脚本的 ActiveX 控件执行脚本 启用 对没有标记为安全的 ActiveX 控件进行初始化和脚本运行 启用 下载未签名的 ActiveX 控件 启用 或 提示 建议用 提示 下载已签名的 ActiveX 控件 启用 或 提示 建议用 提示 运行 ActiveX 控件和插件 启用 活动脚本 启用 系统会自动弹出警告窗口 如下图 请选择 是 然后点击 确定 按钮即完成对浏览器的设置 注意 1 为了确保软件的运行正常和稳定 建议选用 Windows 系统自带的 IE6 0 以上浏览器来运行 软件 不要采用腾讯 360 等其他类型的浏览器 2 目前网络上存在很多保护浏览器安全的工具软件 如 360 安全卫士 瑞星上网助手等 这 些软件都拥有广告拦截 插件拦截功能 会导致软件无法正常使用 请设置为 信任 或 放行 之类 1 21 2 客户端插件下载 客户端插件下载 打开 IE 浏览器 在地址栏中输入 http 218 12 43 8 8000 gsoftserver 下载客 户端插件 系统会提示安装的盘符 建议选择 D 盘 其中 IP 为访问软件的地址 1 31 3 软件登陆 软件登陆 打开桌面的 IE 快捷方式登录软件 4 第一次登录时请输入用户名 下次登录系统会保存上次登录的用户名 选择对应的帐套 即会计制度 选择账务年度 然后输入密码 点 确定 进入 注意 首次登录无需密码 登录后请务必设置密码 选择 确定 设置密码 注 密码长度不能少于六位 修改密码 进入系统后 点击左侧功能栏中的 系统功能 修改密码 在这里您 可以修改您的密码 如下图 5 注意 系统将所有功能模块统一在同一个平台下 如图所示 点击需要操作的模 块进入即可 6 第二部分第二部分 财务管理日常业务操作财务管理日常业务操作 2 12 1 初始化操作 初始化操作 1 点击 三资管理 财务管理 系统自动跳出选择组织单位框 选择组织后 进入系统后点击 初始化设置 7 财务处理分为凭证处理 账簿查询 往来账管理 辅助项核算 出纳及对账 票据 管理 预算管理 系统管理等几部分 注意 如果在做账过程中 不想在退出软件的前提下切换组织 系统支持直接切换组织 注意 如果在做账过程中 不想在退出软件的前提下切换组织 系统支持直接切换组织 2 点击进入 初始设置 进行账务初始化 2 1 基础设置 8 凭证类型 建议默认 选择 不分类 部门核算方式 选择 不需要部门核算 部门设置 无需设置 辅助项核算方式 建议默认 无需设置 小数位数设置 建议都选择 2 位 辅助功能设置 建议默认 无需设置 其他选项 建议默认 无需设置 2 2 科目及余额初始 首先点击 科目代码宽度提取 统一全组织科目代码规则 9 然后点击进入 科目设置 点击页面中部的 标准库 系统会读取标准科目 然后点击 确定 即可 标准科目全省统一设定 不允许修改 允许增加下级 科目增加 点击 增加 输入 科目代码 和 科目名称 信息 点击 确定 即可 其余信息自动参照上级科目 10 11 特殊备注 如进行往来核算 请先设置特殊备注 如进行往来核算 请先设置 单位往来单位往来 和和 个人往来个人往来 点击 增加 注意地区编码和单位编码长度都为 4 位 输入相应信息点 确定 即可 然后 在内部往来科目设置科目的时候 科目特征可以选择个人往来或者单位 往来 这样既可 12 科目初始余额 统一在 初始余额录入 项 如图 点击上方 录入 按钮 系统会自动调取所有科目 13 在 末级科目 录入相应的科目余额后 点击上方的 逐级汇总 系统自动将下 级科目汇总自上级 如有辅助项核算科目 则选择对应科目 点击右上角 增加 系统会自动增加一栏科目 并在其辅助项一栏里选择相应辅助项信息 输入其余额 在录入完毕后点击右上角 存入 按钮 最后点击 汇总到初始表 系统会自动将科目余额汇总至 初始科目余额 表 2 3 初始化确认 点击 初始化确认 再点击 确认 系统将进行自动验证 如验 证无误 会提示数据备份 请进行数据备份 14 数据备份时 系统提示选择路径 建议针对每一个村组事先建好文件夹 然后直 接选择相应的村组进行数据备份即可 注 用户在使用此期初数据备份时 需要注意 当已经发生了几个月份的账的时候 不能使用注 用户在使用此期初数据备份时 需要注意 当已经发生了几个月份的账的时候 不能使用 此数据还原以达到修改期初数据的目的 一旦还原会把已经做账的几个月份业务数据清空 碰到在此数据还原以达到修改期初数据的目的 一旦还原会把已经做账的几个月份业务数据清空 碰到在 做账开始之后发现期初数据有误的 请联系财务主管 在做账开始之后发现期初数据有误的 请联系财务主管 在 系统管理系统管理 数据安全维护数据安全维护 调调 整科目年初余额整科目年初余额 15 16 2 22 2 日常业务操作 日常业务操作 1 登陆系统后 点击 财务管理 先选择做账单位 即组织 然后直接通过可 视化的流程图 点击进入做账或者点击 凭证处理 记账凭证录入 17 2 2 日常账务操作流程 日常账务操作流程 2 12 1 凭证录入 凭证处理 记账凭证录入或者直接点击凭证录入 凭证处理 记账凭证录入或者直接点击 记账凭证录入记账凭证录入 快捷键快捷键 凭证录入时 可双击科目栏选择科目 也可以直接输入科目代码和科目名称 支 持科目联想功能 对于新增科目 可直接点击 增加科目 也可以在 辅助管理 会计科目更改 中设置 设置方式和初始科目设置一样 18 经办人录入 经办人录入 系统支持对每一笔业务相对应的经办人维护工作 在做好业务凭证之后 选择相关科目点击 辅助核算 录入经办人信息 支持多个人员姓名录入 凭证与原始票据的关联 凭证与原始票据的关联 点击如图所示的 文件夹按钮 19 弹出 附件处理 框后点击右边 文件夹按钮 如图 会跳出 附件增加 框 再点击 路径选择 按钮 如图 选择原始票据文件 点击 确认 即可 最后输完所有信息 点 存入 即可 2 22 2 凭证审核 凭证处理 凭证审核 凭证审核 凭证处理 凭证审核 点击 凭证审核 后 首先选择条件 如图所示 点击 确定 进入 20 凭证审核可以通过 本张签字 进行单张审核 也可以通过 全部签字 一次性 全部审核 取消审核也是同样操作 主要看下方 审核 栏是否有审核人名字 2 3 记账 凭证处理 记账 点击 确定 系统自动批量记账 凭证全部审核后方可记账 每 次记账软件自动提示数据备份 请务必备份 21 2 4 月结 凭证处理 月结 每个月记账完毕后 请点击 月结 确定 系统自动会打上 已 结标准 系统才能进入下一会计期 注意 12 月份无需月结 请进行年结 详见年 结说明 2 5 凭证查询 打印 凭证处理 凭证查询 打印 首先查询选择条件 点击确定进行查询 22 凭证打印 如果需要单张打印 请点击凭证查询界面的 打印 按钮 如下图 如需要连续打印 请点击凭证查询条件界面的 连续打印 如上图 2 6 凭证修改 删除 凭证处理 凭证修改 删除 点击上方的 凭证修改 和 凭证删除 按钮 即可 如下图所示 注意 审核后的凭证不允许修改和删除 需要取消审核才能进行修改删除 23 2 72 7 账簿查询打印 账簿查询打印 日常帐务 账簿查询打印 可在此查询普通明细账 日记账 总分类账 科目余 额表 会计科目表 综合明细账 三栏账总账等 凭证未记账前查账请将 包括未记 账凭证 选项勾上 如下图 系统支持账簿的连续打印 点击 连续打印 按钮 跳出科目选择框 将需要打 印的科目选择即可 在 其他 选项下有高级选项 3 反记账 反结账 点击 系统管理 菜单 如下图 24 选择反月结 反记账 点击修复按钮即可 注意 系统的反记账 反月结功能重合 已月结状态做数据修复为反月结 已记账状态做数据注意 系统的反记账 反月结功能重合 已月结状态做数据修复为反月结 已记账状态做数据 修复为反记账 反月结 反记账前务必做好数据备份 以防错误操作数据丢失 修复为反记账 反月结 反记账前务必做好数据备份 以防错误操作数据丢失 如需要修改上月凭证 现本月还未记账月结 则先做数据修复 反月结 后 还需做一次数据如需要修改上月凭证 现本月还未记账月结 则先做数据修复 反月结 后 还需做一次数据 修复 反记账 修复 反记账 后凭证审核界面做凭证反审核 再修改删除凭证 后凭证审核界面做凭证反审核 再修改删除凭证 25 第三部分第三部分 报表日常业务操作报表日常业务操作 3 13 1 报表计算 报表计算 选择 三资管理 点击 报表中心 首先选择左边的 组织 再选择右上角的 月份 最后选择 报表双击打开 报表计算 点击 计算分析 下的 本工作表计算 如凭证还未记账 则点击 本工作表计算 包括未记账凭证 26 报表导出 点击 文件 下的 转换 EXCEL 输出 选择保存路径即可 3 23 2 报表汇总 报表汇总 系统支持报表汇总功能 能够实现任意组织的报表汇总 实现领导的各种需要 点击 报表管理 报表汇总 按组织汇总 然后选择汇总目标组织及需要汇总的报表 再选择需要汇总的组织单位 同时 27 在选项处把 非公式 纯数字单元 前面的勾去掉 点击 确认 即可 同时 系统支持报表按类型汇总 方式和按组织汇总一样 不在此赘述 3 33 3 批处理 批处理 系统支持报表批处理 包括成批计算 成批打印 成批转换输出 成批删除 成批 平衡校验等 为用户极大的提高了工作效率 例如 成批计算报表 则先选择组织 然后点击 成批计算 即可 28 第四部分第四部分 资产日常业务操作资产日常业务操作 4 14 1 资产卡片新增 资产卡片新增 资产的管理流程 资产新增 修改 删除 新增确认 资产变动 资产分类明细表单位资产明细表变动明细表分类统计表资产明细账 选择选择 资产管理资产管理 资产列表资产列表 新增卡片筛选新增卡片筛选 确定确定 先选择资产的类别 再点击上方 增加 卡片 其中红字为必输项 29 上方按钮包括增加 修改 删除 导出等功能 输入数量和单价金额 后 原始金额会自动 计算 挂主图 只 能挂一张 多余的图片 挂在附件里 点击按钮 选择单位 30 4 24 2 折旧管理 折旧管理 系统支持折旧管理 采用平均年限法 用户输入相关折旧信息即可 注 启用折旧之后 在做资产变动前 必须先计提折旧 注 启用折旧之后 在做资产变动前 必须先计提折旧 31 4 34 3 新增增加确认 新增增加确认 卡片增加完后 如检查无误需要进行 增加确认 注意变动确认后不允许修改和注意变动确认后不允许修改和 删除 如发现错误可以通过删除 如发现错误可以通过 反确认反确认 功能进行反确认 从而进行修改 功能进行反确认 从而进行修改 4 44 4 资产变动 资产变动 资产日常变动业务在 资产管理 资产变动 下操作 选择需要变动的一张卡片点击 变动 选择变动类型 再点击 确认 32 选择相应的变动信息 点 确定 即可 注 启用折旧的情况下 必须先计提折旧 才能进行资产变动 注 启用折旧的情况下 必须先计提折旧 才能进行资产变动 4 54 5 资产盘点 资产盘点 首先生成一张资产盘点卡 点击资产清查 然后选择盘点卡管理 1 点击增加 选择单位 部门等 然后点击 确认 即可 2 选择需要盘点的盘点卡 点击 盘点卡明细 再选择需要盘点的资产类别以及 33 资产使用状态 3 资产盘点系统支持 2 种方式 自动盘点和手工盘点 首先点资产盘点 然后选择需要盘点的盘点卡片 点击盘点即可进入资产盘点界面 34 4 资产盘点完毕之后 点击资产盘点审核 对盘点结果进行审核确认 5 资产盘点查询 4 64 6 资产查 资产查询询 资产查询主要查询 资产分类明细表 单位资产明细表 汇总表 变动汇总表等 点击资产查询下所要查询的表单 以 资产分类明细表 为例 其余均类似 点击 资产查询 资产分类明细表 如图 35 A 分类账查询 注 可查询到具体卡片 B 单位账查询 注 可查询到具体卡片 36 C 汇总查询 37 第五部分第五部分 资源日常业务操作资源日常业务操作 5 15 1 资源新增 资源新增 资源主要包括 林地 耕地 园地 牧草地 水面等几大类 通过在初始设置里 面把我们需要的信息都设置完成后就可以直接进入日常业务了 点击 日常业务 资源列表 增加 卡片 先选择资源的类别必须选择末级类别 再点击上方 增加 卡片 其中红字为必 输项 资源卡片的 增加按钮 资源新增后也要 增加确 认 才能进行业务流转操 作 资源的 增加确认 按钮在新增资源界面 38 注意事项 资源新增后也要 增加确认 才能进行业务流转操作 资源的 增加确认 按钮在新 增资源界面 注意增加确认后不允许修改和删除 如发现错误则点击 反确认即可 对于已经流 转的资源 不允许反确认 5 25 2 资源流转 资源流转 A 新增资源确认完毕后在 日常业务 资源流转 进行流转 选择要流转的资源 点击右下角 流转 选择 变动类型 点确定 跳出对话框 再点确定 双击窗口选 择单位 附件上传方 法和资产一 样 图片上传方 法和资产一 样 39 图 2 1 B 流转完成后进行 业务确认 图 2 2 40 5 35 3 资源经营情况登记 资源经营情况登记 对于资源进行出租等经营性行为的时候 对于资源的流转需要在 经营登记 中去 维护 而不是资源流转 点击 经营登记 点 流转信息 输入流转的甲 乙双方 选择流转类型 输入流转面积等信息即可 5 45 4 资源查询 资源查询 A 资源分类明细表查询 注 可以通过单位刷选进行明细资源查询同时也可以查询对应资源的合同信息注 可以通过单位刷选进行明细资源查询同时也可以查询对应资源的合同信息 41 图 3 1 图 3 2 B 资源流转明细表查询 42 C 点击经营情况统计表 43 第六部分第六部分 合同日常业务操作合同日常业务操作 6 16 1 基础数据维护 基础数据维护 注 收款合同可以和 资产 资源 进行关联 也可在 收款合同 中单独增加 项目资料内容 付款合同则在 付款项目 单独进行设置 6 26 2 合同新增 合同新增 新增合同 合同列表 增加 选择末 级合同 类型 44 收款计划 录完合同期限 收款方式 每次租金 及缴款日期 系统自动生成收款 计划 对于一些不规则的收款方式 则可以通过手动做 收款计划 点击右边 增加 按钮 其中 计划开始日期 计划结束日期 应交款日期 应收金额 为必输 项 合同编号应按原合同 的实际编号录入 如 无实际编号的合同 请按单位代码 日期 2 位流水号 资产 调用资产模块的资产卡片 资源 调用资源模块的资源卡片 其他 其他维护 中的内容 甲方单位 系 统直接关联 乙方单位 可 直接输入 也 可选择 45 注意 收款计划 中的合同 应收金额 合计数需要跟 基本信息 的 合同金 额 一致 6 36 3 合同修改 合同修改 合同修改 合同列表 修改 选择合同后点击上方修改按钮 6 46 4 合同审批 合同审批 合同新增完毕后要进行相应的审批确认 点击 日常业务 审批列表 46 选择审批条件 选择相应的合同 点击 审批 按钮即可 审批后的合同不允许修改 47 6 56 5 收付款管理 收付款管理 点击 日常业务 收付款管理 收款管理 付款管理和收款管理类似 进入后点左上角 增加 按钮 进入收款录入界面 选择相对应的合同代码 在 本次收款金额 里录入金额 点 击 确认 按钮 最后选择收款信息 点击左上角 审批 按钮 注意审批后不允许 修改 只能 作废 6 66 6 合同变更 合同变更 针对已经产生收付款计划的合同 如果需要修改 者采用 合同变更 点击 可以选择 合同代码 48 日常业务 合同变更 合同变更申请 输入查询条件进入 选择要变更的合同 点击上方 可修改基本信息 附件 收款计划 其中变更的情况必须填 入 补充协议 如图 点击右边新增按钮即可 注意 合同变更完后需要进行审批 点击 日常业务 合同变更 合同变更审批 输入查询条件进入 选择要变更的合同 点击上方 按钮即可 6 76 7 合同验收 合同验收 针对付款类合同 需要进行最后的验收 点击 日常业务 合同验收 输入查询 条件进入 选择要验收的付款类合同 点击上方 将验收信息填入 验 收信息 栏目 如图 点击右边新增按钮即可 49 6 86 8 合同终止 合同终止 点击 日常业务 合同终止 合同终止申请 输入查询条件进入 选择要终 止的合同 点击上方 将终止的情况必须填入 补充协议 如图 点击 右边新增按钮即可 注意 合同终止完后需要进行审批 点击 日常业务 合同终止 合同终止 审批 输入查询条件进入 选择要变更的合同 点击上方 按钮即可 50 6 96 9 合同查询 合同查询 A 合同查询可以进行应收应付款项查询及具体合同查询 B 合同预警 合同到期预警可以通过 合同到期预警报表 中自定义提前天数查询 合同分期收款提醒可以通过 应收款查询报表 自定义提前天数查询 51 52 操作中常见问题解答操作中常见问题解答 1 综合查询中查看凭证扫描附件 即原始凭证的真实情况 综合查询中查看凭证扫描附件 即原始凭证的真实情况 综合查询 选择要查看的组织 点击 普通明细账 选择要查看的科目 如图所示 在右面选择要查看的凭证 双击可查看凭证的详细内容 如图所示 点击上方的 附单据 张 后的图标打开如图所示附件处理框 53 选中要查看的附件 双击即可查看附件 2 财务管理中若发现期初数据录入错误 修改方法为 财务管理中若发现期初数据录入错误 修改方法为 第一种方法 用财务主管登录 进入 系统管理 菜单 数据安全与维护 调整科目年初 余额 第二种方法 用初始化完成时备份的数据进行 数据恢复 操作 54 3 财务管理模块中的固定资产科目特征使用 财务管理模块中的固定资产科目特征使用 数量数量 的方法 的方法 修改科目特征的方法 打开 科目设置 点击如图所示中的 其它 按钮 选择其下的 更改科目特征 部门核算方式 余额方向 弹出如下对话框 55 在这里选择要更改成的新科目特征 点击 确认 即可 如果修改成 数量 则在凭证录入时会有 提示要录入相应的数量和单价 要注意的是 此处的数量与单价之积为总金额 若是与实际录 入的资金不符的会有提示 若是不符会导致明细报表账不平 请甚用 4 在凭证录入页面 通过前 后翻页的方式查看凭证方法 在凭证录入页面 通过前 后翻页的方式查看凭证方法 进入凭证录入页面 如下图所示 在录入凭证的同时可以点击 查询凭证 按钮 会弹出如下凭证查询页面 在此页面中可以通过 前 后 首 尾 项来实现相应凭证的查询 如果要对凭证进行 修改 删除 打印 冲红 等操作都可以在此进行 56 5 承包合同利用模板导入方法 承包合同利用模板导入方法 首先根据地址 D NG lz 土流后台表说明 承包合同 在本机上找到承包合同文件夹 此文件夹下 有三个 EXCEL 表 分别是 承包地块情况 tdlz cbdkqk xls 承包合同 tdlz cbht xls 承包合同 附着物情况 tdlz fzwqk xls 将 这三个表格中的数据填入准确 进入 N3 业务平台的土地流转中 点击如图所示中的 承包合同 导入 会弹出如下图所示的目录框 57 您将所要导入的三个文件依次导入就可以了 6 对凭证进行一纸多打设置的操作步骤 对凭证进行一纸多打设置的操作步骤 基础设置 菜单 打印设置 凭证打印设置 杂项 选项卡 在 凭证套打时 采用一纸多打 在同一张纸上可打印多张凭证 连续打印时有效 前打对钩 如图所示 然后再打开 采用自定义格式 选项卡 点击如图红色所示 58 打开如图所示 点击 一纸多打设计 按钮 此编辑处可以对凭证整体进行移动 如左移 80 下 移 40 等 出现如下图所示 59 点击 打印设置 弹出如图所示对话框 可以此处对每页打印凭证数进行设置 以及设置两张凭证 之间的距离 7 设置凭证按日期排序方法 设置凭证按日期排序方法 财务主管 进入 基础设置 菜单 凭证 账页设置 凭证处理设置 允许按凭证日期重排凭证号 如下图所示 点击 凭证处理设置 弹出如图所示对话框 60 在其中选择 凭证处理方式选项 选项卡 在 凭证号是否允许重排 下打对钩即可 8 8 初始化完成后 在录入凭证时想增加科目 但却显示 初始化完成后 在录入凭证时想增加科目 但却显示 凭证录入窗口中凭证录入窗口中 含有此科目的上级科目含有此科目的上级科目 此操作不允许进行 如何处理