小额贷款公司VPPT课件.ppt

甘肃省小额信贷综合信息管理平台 甘肃省金融工作办公室 财务操作培训 V1 0 目录 2 总体介绍 单一账套 湖北省小贷公司会计核算办法 支持往来单位 客户 部门核算满足日常财务处理支持反过账及反结账支持现金流量处理各种账簿输出四大报表实现 预过账查看 支持凭证套打 连打 Excel导出支持自定义报表 3 目录 4 账套初始化 1 设置账套 启用账套后会计期间无法修改 请谨慎选择 5 账套初始化 2 初始化 账套参数 6 账套初始化 2 初始化 会计科目 1 子科目余额方向等自动继承2 代码 助记码唯一3 已使用科目不能删除4 属于单一核算 7 账套初始化 2 初始化 核算项目 往来单位 8 账套初始化 2 初始化 核算项目 客户 往来单位和客户的区别 9 账套初始化 2 初始化 核算项目 部门 核算部门和系统管理中部门的区别 10 账套初始化 3 期初余额录入 11 账套初始化 3 期初余额录入 往来单位 客户 部门期初数据录入 12 账套初始化 3 期初余额录入 试算平衡 此过程不可逆 只有试算平衡才能启用账套 13 目录 14 账务处理 基础资料 凭证字 系统默认有4种凭证字 用户可修改 15 账务处理 基础资料 结算方式 系统默认几种方式 用户可修改 16 账务处理 基础资料 摘要 17 账务处理 处理流程 18 账务处理 凭证录入 会计科目 核算项目 赤字提醒 19 账务处理 凭证审核 作废 删除 1 审核 批审 批销2 作废 删除 恢复3 凭证整理4 凭证查看 复制 20 账务处理 凭证过账 1 只有审核后的凭证才可以过账2 上月未结账 本月不能过账3 上月未结账 本月可以录入凭证4 可部分过账 21 账务处理 结转损益 1 可选择部分科目进行多次结转2 损益类科目结账之前都要结转3 将损益类科目结平再结账 22 账务处理 期末结账 1 有未过账凭证不能结账2 上月未结账 本月不能结账3 未完成结转损益 不能结账 23 账务处理 反过账 反结账修改以前账期的会计凭证 24 目录 25 账簿输出 总账 26 账簿输出 明细账 27 账簿输出 科目余额表 28 2020 2 4 29 账簿输出 核算项目总账 30 账簿输出 核算项目余额 余额 明细账 凭证 31 账簿输出 核算项目明细 32 账簿输出 凭证汇总表 33 账簿输出 现金日记账 只显示现金类科目 34 账簿输出 银行日记账 只显示银行类科目 35 目录 36 现金流量项目定义 仅第一次指定做项目定义 以后指定无需重复定义 37 查询时没有数据的原因 1 科目没定义2 凭证没过账 现金流量指定 自动指定 38 现金流量指定 手工指定 39 现金流量处理 现金流量查询 现金流量统计 40 现金流量表 41 目录 42 报表 资产负债表 43 报表 利润表 44 报表 现金流量表 45 报表 所有者权益变动表 所有者权益变动表数据均需自行填录 46 报表 定义公式 支持单元格 47 报表 自定义报表 48 目录 49 接口 在放款业务中 用户可从业务管理模块中直接生成财务凭证 生成的凭证可重新修改 也可直接审核过账 如果实际业务中财务没真正进行放款 则可以作废 删除凭证 在还款业务中 也可按照上述过程处理 注意 2014年1月1日之前的放款和还款不需要生成凭证 50 凭证套打 凭证可以进行连打 51 凭证套打 52 凭证套打 53 注意事项 1 设置帐套时注意会计期间的设置 此操作一旦完成 不可修改 2 建立和完善科目信息 包括明细科目 3 已使用的科目 如果增加下级科目 原科目下的凭证 包括期初期末数据 凭证数据 核算项目数据 会归集到增加的第一个下级科目上 4 当科目属性设置为客户核算或往来单位核算时 明细科目不要建立人名或单位名 人名或单位名通过核算项目功能获取 54 服务相关事项 客服QQ 2516609244233