厦门厦工新宇项目方案.doc

厦门厦工新宇机械有限公司厦门厦工新宇机械有限公司厦门厦工新宇机械有限公司厦门厦工新宇机械有限公司 ERP 项目方案建议书 本文件中所含所有内容为用友软件股份有限公司版权所有本文件中所含所有内容为用友软件股份有限公司版权所有 未经用友软件股份有限公司书面授权同意 任何机构 个人不可转载未经用友软件股份有限公司书面授权同意 任何机构 个人不可转载 UFSOFTUFSOFT 2006 年年 5 月月 8 日日 厦工新宇 ERP 方案建议书 用友软件 2 目目 录录 1 项目背景 项目背景 3 1 1 引言 3 1 2 项目背景 3 2 项目实施的范围 项目实施的范围 4 2 1 概览 4 2 3 企业计划 5 2 4 销售业务 7 2 5 采购业务 11 2 6 制造业务 14 2 8 库存管理 17 2 9 财务管理 18 3 硬件配置建议硬件配置建议 27 4 实施与服务实施与服务 28 4 1 项目组织 29 5 2 项目实施流程 30 4 3 系统维护 31 4 4 系统升级 31 4 5 技术支持 31 4 6 预估项目实施周期 31 附录附录 1 用友简介 用友简介 36 厦工新宇 ERP 方案建议书 用友软件 3 1 项目背景 项目背景 1 1 引言引言 厦门厦工新宇机械有限公司成立于 1997 年 是专门研发 制造厦工牌小 型工程机械及中大型工程机械零部件的公司 公司整机制造一期基地具 备年产 3000 台的生产能力 现有员工 750 人 总资产 1 5 亿元 年工业 总产值超 3 亿元 经 十一 五 规划技改后 营业额将达 10 亿元 公司小 型装载机产品市场占有率国内领先 产品除内销外 还远销荷兰 新加 坡 缅甸 哈萨克斯坦 菲律宾 伊拉克等国家 用友软件公司用友软件公司长期专注于管理软件的研发和实施服务 通过为企业导入 信息系统 改善企业的运作效率 根据权威的第三方组织 CCID 的评估 目前已经发展成为中国实力最强的管理软件供应商和 ERP 软件供应商 其产品和服务在中国大陆拥有 40 多万家客户 我们认为双方的合作将体现专业 共赢的原则 通过双方在各自领域的 专业 经验 共同为厦门厦工新宇机械有限公司建立一个先进 成熟的 信息平台 我们热切盼望双方合作的开始 1 2 项目背景项目背景 企业通常会选择通过产品领先 拥有核心技术并持续保持 降低运作成 本或与终端客户建立密切的关系来将自己与竞争对手区别开来 获得差 异化的竞争优势 装载机作为传统的通用机械 很难持久地通过技术领先来构筑竞争门槛 随着竞争对手的跟进 企业势必会面临价格战的压力 因此 高效的运 作系统从而获得更低的运作成本是竞争取胜的关键 厦工产品的品牌已 经为业内所认可 为竞争优势的建立打下了坚实的基础 若能在扩大规 模和降低成本上进一步改进 则会使企业立于不败之地 目前 企业已经遇到效率的瓶颈 表现在企业的管理人员为繁杂的事 务性工作所困 工作质量无法通过增加工作人员来得以改善 运作成本 如库存 上升等 这些都制约了制造规模的进一步扩张 信息技术的广泛使用已经改变了企业竞争的方式 信息技术如同企业的 厂房 设备等资产一样成为一个企业的基础设施 特别是基于 MRP Material Requirement Planning 核心逻辑的企业管理软件系统 能够很好地将信息技术和企业的核心运作关联起来 从基础信息 业务 厦工新宇 ERP 方案建议书 用友软件 4 流程 决策支持等不同的层面 帮助企业建立一个信息共享 业务协同 高效 精准的运作系统 因此 我们理解 厦门厦工新宇机械有限公司计划导入覆盖核心业务的 信息系统是非常明智的 2 项目实施的范围 项目实施的范围 2 1 概览概览 建议的方案包括 销售系统销售系统 负责销售订单处理 销售发货 销售开票 与应收帐款的连 接等 采购系统 采购系统 负责供应商管理 采购计划的执行 采购订单处理 采购收 货 与应付帐款的连接等 生产系统 生产系统 负责制造过程的执行 包括生产订单的处理 生产工序的处 理 生产备料 领料 生产订单报完工 工序报完工等 在本方案中 我们建议实施的生产系统只包括生产订单的处理 生产备料 领料 生 产订单报完工 工序作业不进行详细的管理 厦工新宇 ERP 系统 计划系统计划系统 采购系统采购系统 生产系统生产系统 销售系统销售系统 库存系统库存系统 采购 收货 车间 1 销售 交货 车间 23 财务管理财务管理 供供 应应 商商 客客 户户 应付帐款 应收帐款 车间管理 厦工新宇 ERP 方案建议书 用友软件 5 库存系统 库存系统 作为企业物流管理的核心 处理与销售 销售发货 退货 采购 采购入库 退货 生产 领发料 自动倒扣 成品入库 等系统 相关的库存事务处理 并动态地反映每个存货的现存量 可用量 生产 占用量 冻结量等动态信息 计划系统 计划系统 负责企业计划的制定和调整 包括生产计划 采购计划 委 外计划的自动生成 财务系统财务系统 负责处理与财务相关的所有业务 包括总帐 应收 应付 报表 存货核算 固定资产管理 成本管理等 通过这些系统的导入 将为厦工新宇建立起一个包含厦工新宇所有核心通过这些系统的导入 将为厦工新宇建立起一个包含厦工新宇所有核心 业务的 集成的业务处理系统 业务的 集成的业务处理系统 2 3 企业计划企业计划 目前业务关联到的部门目前业务关联到的部门 目前业务关联到的部门包括 营销部 生产部营销部 生产部 现有业务的处理过程现有业务的处理过程 公司的业务主要分股份公司配套机械部件和自制整机 股份公司配套机 械部件通常直接按照按股份公司的生产计划进行生产 自制整机通常由 营销部做出预测 由生产部根据预测 同时考虑库存情况等 制订生产 计划 请购计划和委外计划 由采购部部具体执行采购计划 委外计划 各生厂车间具体执行生产计划 现有业务须改进的方面现有业务须改进的方面 计划编制和调整工作量大计划编制和调整工作量大 由于厦工新宇每个产品包含较多的物料 因 此计划编制的工作量很大 而且人工编制容易出差错 如果计划需要调 整 则引起的调整工作量会更多 计划编制和调整的信息支持问题计划编制和调整的信息支持问题 企业计划的编制 是一项复杂关键的 决策活动 需要各方面的信息支持 如动态的库存信息 销售订单信息 车间的完工信息等 由于目前没有一个信息平台 造成这些信息无法获 得或者信息滞后 不准确 因此计划编制的准确合理性受到影响 导入系统后的处理方法导入系统后的处理方法 基础资料 物料清单基础资料 物料清单 厦工新宇 ERP 方案建议书 用友软件 6 物料清单用来描述企业物料之间的相互依存关系 主要用于 成本卷叠 估算 新产品的成本仿真 物料需求规划用料依据 领料 发料的依据 等 系统提供物料清单拷贝功能 当创建相类似成品的物料清单时 可 节省建档时间 提供全结构料品的整批取代与整批删除作业 以利快速 变更所有各项物料清单 提供多阶或单阶方式 依母件查子件的物料清 单展开查询 或报表 提供多阶或单阶方式 依子件查母件的物料清单 内溯查询 或报表等 物料需求计划物料需求计划 物料需求计划 MRP 为一自动规划系统 其高度集成了销售 采购 生产等相关模块 从订单管理 库存管理 用料结构中获取数据 作为 运算的依据 并将运算结果输出至采购管理 委外管理 生产订单管理 本系统依客户订单或预测订单的需求 通过用料结构展开得到毛需求 再 与库存状况作比较 最后计算出各采购件 委外件及自制件的净需求量 以供后续各系统 采购 委外 生产订单 规划用 厦工新宇 ERP 方案建议书 用友软件 7 预期可以达到的效果预期可以达到的效果 将极大地减少计划人员的工作强度 缩短计划编制的时间 提高计划编 制准确性和合理性 在计划的层面 优化公司的物流 保证物料的齐套性 既防止库存资金 占用过多 又确保不会出现缺料 2 4 销售业务销售业务 目前业务关联到的部门目前业务关联到的部门 目前业务关联的部门有营销部 生产部 财务部营销部 生产部 财务部 核心部门是营销部 下设整机分部 7 人和中国服务部 中国服务部负责售后 配件销售 储 运 发运 技术支持等职能 整机分部以长江为界 分为南方片区和北 方片区 各片区的业务代表主要负责代理商的管理 不面向直接客户 现有业务的处理过程现有业务的处理过程 区分为配套机械部件 自制整机 配件销售 3 类销售流程 配套机械部件业务由生产部直接接单 生产部直接交货给股份公司 营 厦工新宇 ERP 方案建议书 用友软件 8 销部不参与 自制整机业务由营销部下属的整机分部接单 配件销售由营销部下属中 国服务总部接单 自制整机业务分为直接销售和样机销售两类 样机销 售模式下 代理商提出样机申请 当地办事处确认 通过营销总部的审 批后发出样机 此时样机的所有权尚属新宇公司 直至样机销售给直接 用户 业务代表通知结算 才确认销售 发货完成后 财务部负责相关的应收帐款业务 库存核对业务等 由于 自制整机的在福建省外的营销由厦工股份公司统一处理 因此此部分业 务发货给代理商 但是开票收款对象均为厦工股份公司 现有业务须改进的方面现有业务须改进的方面 由于业务与财务的分离 很多信息需要重复录入 另外 财务信息不能 及时反映业务状况 如成品出库 货款收回无法自动更新客户的往来帐 款 财物部每月需要核对营销部的库存数据 业务信息与服务信息业分离 服务部门不能及时得知新的客户的数据 对一个客户 一笔业务的处理 涉及到很多单据 比如销售订单 合同 出库单 销售发票等 这些单据的匹配 保证了业务受理 交货 结算 等环节的协同 业务的完整性 新宇公司的产品价值高 为了方便服务 串货等管理 需要对每一台机器都要进行机身号管理 这些环节靠人工 控制 工作量大 同时难免出现差错 如发错货 合同 出库 发票之 间出现数量 金额偏差等现象 管理层无法及时得到销售数据 更无法方便地对销售历史数据进行全方 位的统计和分析 导入系统后的处理方法导入系统后的处理方法 用友解决方案销售管理主要由销售管理模块 库存管理模块构成 在销售管理模块中处理销售计划 销售订货 销售发货 销售开票 销 售统计 销售分析等业务 在库存管理中处理样机借用业务 厦工新宇 ERP 方案建议书 用友软件 9 销售计划管理销售计划管理 计划作为公司一年或者当期业务的指导和参考 对公司的业务十分重要 可以制订公司 部门 业务员 产品的年度计划 月计划销售金额和销 售定额 可以将企业的年销售计划分摊到部门 业务员 产品 以及将 各年销售计划分摊到各月的功能 如果部门分了级 系统还可以实现销 售计划按部门逐级汇总 各类销售计划可与实际完成情况进行对比 查 询销售计划的执行情况 样机申请样机申请 代理商借用的样机 所有权还属于新宇公司 在本方案中 将样机的申 请通过调拨申请单实现管理 代理商填写调拨申请单 经过办事处和营 销部审批后 安排储运发出 审批流程可以通过调拨申请单的工作流定 义是销无纸化管理 厦工新宇 ERP 方案建议书 用友软件 10 整机库存查询 销售订货销售订货 为销售过程的核心流程 为销售业务提供详细的控制功能 销售订单 销售合同 作为贯穿一笔销售业务始终的信息载体 销售业务的各个 环节 如接单 订单状态跟踪 发货 结算都要以销售订单为依据 相 关的单据也由销售订单触发生成 从而保证一笔业务的完整性和正确性 在接单的时候 可以实现 客户信用控制 以降低信用风险 价格控制 避免人为误差 订单可以联查对应的发货单 发票状况 可以进行毛利预估 营销部经理 运营管理层可以通过系统随时查看订单的执行情况 并针 对例外业务进行处理 销售发货销售发货 用来通知储运部门发出产品 自动生成业务口径的应收账款 以及时收 款 提高资金周转 从各角度进行销售发货统计 分析 为管理决策提 供依据 自动扣减可用库存 以保持库存最新动态状况 提供订单跟踪 讯息 以提高客户服务水平 销售发票销售发票 复制销售订单或发货单而开据 同时与税控系统进行衔接 自动形成税 控发票 作为确认财务口径的销售和应收账款的依据 从销售发票口径 各角度进行统计 分析 为管理决策提供依据 销售统计 分析销售统计 分析 可以将销售订单 发货 开票 代垫费用等数据按照不同统计口径自动 形成分析报表 通过报表自定义 可以实现根据不同管理层的需要形成 不同的分析报表 数据来源于同一系统 所以不再需要各部门对账 提供的发货单开票收款勾对表 可以随时得到已发货未开票数据 厦工新宇 ERP 方案建议书 用友软件 11 预期可以达到的效果预期可以达到的效果 无纸化实现各审批流程 含样机申请审批 订单审批等 加速信息处理 效率 随时可以得到样机的存放地点的数据 通过严格的价格和信用管理 降低企业的经营风险 实现了与税务系统的接口处理 使得企业不同系统的资料极大共享 销售业务与财务集成处理 使财务信息能够及时反映业务状况 提供全面的销售分析数据 用来支持公司的决策 2 5 采购业务采购业务 目前业务关联到的部门目前业务关联到的部门 目前采购业务关联到的部门有 采购部采购部 仓库仓库 财务部财务部 其中 采购部按照材料品种的不同 分工如下 钢材 油漆劳保 零星 厦工新宇 ERP 方案建议书 用友软件 12 焊丝辅助材料 整机产品配套 3 人 外协 设备维修备件 办公用品 现有业务的处理过程现有业务的处理过程 采购业务包括采购计划的制订 采购订单的处理 采购收货 采购检验 入库 财务结算等环节 钢板每月做一次采购计划 其他物料均由采购部做计划 主要材料钢板 薄板由股份公司代替采购 目前采购周期很短 一般物料 2 3 天即可到货 最长不超过 20 天 具体的采购业务执行由采购部执行 包括供应商的选择 采购价格的确 定 采购批量的确定 货物的跟催等 货物到达后 由仓库根据发票采购部的货单 清点收料 按照发票到否 分为有单到料和无单到料 由负责记账的仓管员办理登帐手续 订单收货完成后会与供应商进行对帐 通知供应商开发票 由财务部进 行财务结算 现有业务须改进的方面现有业务须改进的方面 缺乏对供应商的评估手段 缺乏将质量问题追溯到供应商的手段 入库情况不明 由于没有与各个系统集成的库存管理系统 无法实时掌 握采购物品的入库情况 并将实际到货情况和计划情况进行自动匹配 因此 无法高效地监督采购计划的执行 业务与财务分离 处理采购业务是与财务系统没有集成 因此资金流与 物流不同步 无法及时掌握与特定供应商的帐务往来关系 一笔采购业务的完成 需要若干个控制点 采购收货时要和采购订单匹 配 品种 数量 供应商 采购发票要和采购入库单匹配 财务结算时 要实现订单 入库单 验收合格单 采购发票的完全匹配 目前靠人工 来核对 信息传送烦琐 工作量大 缺乏监督 特别是对于一个订单多 批送货 多个订单一批送货等复杂的情况 各个业务环节之间的匹配处 理就会更加麻烦 导入系统后的处理方法导入系统后的处理方法 供应商管理 供应商管理 系统提供对供应商管理的支持 包括供应商基本资料的维 护 供应商产品交货质量 交货价格 交货及时性的统计分析 与供应 商的往来帐的动态情况等 厦工新宇 ERP 方案建议书 用友软件 13 采购管理采购管理 采购系统是完全基于订单管理的采购业务系统 是针对采购 工作有关的询价 计划 审核 验收追踪 历史记录 计入应付帐款等 作业的管理 协助采购部门有效地掌握各采购活动的讯息 采购部门可 根据系统计划生成的采购订单进行维护和执行 对于原料采购也可手工 输入采购单 采购订单审核后便可执行 采购物品到仓后要进行验收 同时 仓库管理人员可更新库存量 预期可以达到的效果预期可以达到的效果 帮助厦工新宇建立高质量的供应基地 通过采购系统可建立完整的供应 商档案 严格的供应商认证程序 保证所有的采购都在批准的供应商中 进行 对需要进行供应商认证的原材料的采购 可从根本上杜绝从未经 批准的供应商处购入 同时所有的采购数据都与供应商档案建立实时链 接 联机的分析工具可随时从采购数据库中获取数据 对供应商按到货 质量合格率 交货及时性 价格与服务质量等指标进行评估 不断优化 每一原材料的供应商列表 保证所有的原材料始终从最优的供应商处购 入 从而极大的提高采购业务的质量 加强与之对应的上下游业务的连 续性与计划性 对采购物品入库情况的掌握 由于采用了基于订单的采购业务流程 因 此与采购业务相关的任何业务都会与特定的采购订单关联 如检验业务 采购入库业务等 因此可以方便地监督特定采购订单的执行过程 当然 可以了解详细的采购物品入库情况 重要物资 通过批控制实现对供应商的质量追溯 厦工新宇 ERP 方案建议书 用友软件 14 与财务系统的连结 采购业务发生后 可以自动结转应付帐款 实现物 流与资金流的统一 2 6 制造业务制造业务 目前业务关联到的部门目前业务关联到的部门 目前采购业务关联到的部门有 生产部 仓库 生产部 仓库 目前车间分为 5 个 一车间 生产车架 薄板车间 生产薄板 综合车间 生产线束 喷 涂抛光车间 总装车间 现有业务的处理过程现有业务的处理过程 生产部将生产计划下达给各车间的同时 采购部为这些生产计划进行材 料准备 各车间根据生产计划的统一安排协调生产出总装车间所需的部 件 各部件加工完毕 均需填写周转单报仓库确认入库 配套机械部件完工后 由生产部办理交库单交货厦工股份公司 才确认 完工 自制整机的总装车间 3 天上线一批次 齐套领用各车间的生产部件和外 购小部件 产品完工后 填周转单给营销部 由营销部管理整机库存 现有业务须改进的方面现有业务须改进的方面 制造过程的监控要靠手工报表反映 不及时 只有在为生产订单的实际备料中才能发现缺料 而不能进行提前的缺料 模拟 无法对制造过程的成本差异进行分析 导入系统后的处理方法导入系统后的处理方法 生产订单管理生产订单管理 本系统是针对制造工作有关订单单的规划 核发 备料 完工等业务的 管理 协助企业有效掌握各项制造现场活动的信息 如 提供各种角度的 跟催信息 有效掌控生产进度 提供缺料模拟分析 做为调整生产进度的 参考 提供用料分析 以有效掌握各生产订单的用料及成本差异信息 厦工新宇 ERP 方案建议书 用友软件 15 缺料查询缺料查询 可以对生产订单进行缺料查询 检查料的套齐性 为采购部 门的跟催提供依据以及足够的提前期 生产订单和工序的领发料 生产订单和工序的领发料 可以采用领料制 送料制和反冲发料进行车 间生产用物料的发放 物料的投放点可以细化到工序 厦工新宇 ERP 方案建议书 用友软件 16 工序和生产订单进度监控 工序和生产订单进度监控 可以在订单和工序两个层次对生产进度进行 监控 本方案中 暂不进行车间工序作业管理 工序和生产订单完工入库 工序和生产订单完工入库 工序和订单完工后进行入库处理 统计 工时等并过帐到库存 厦工新宇 ERP 方案建议书 用友软件 17 生产订单成本的核算 生产订单成本的核算 完工后的订单 系统将根据实际消耗物料 工时 等计算订单的实际成本 预期可以达到的效果预期可以达到的效果 能够对生产过程进行细致的处理和监控 便于各个相关部门对生产进度 进行跟踪 在计划时就可以进行缺料模拟 而不要等到备料时 因此物料的跟催更 加主动和有预见性 可以核算每个订单的生产成本 并分析差异 为内部管理控制提供依据 2 8 库存管理库存管理 库存管理系统与订单 发货 采购 生产 委外 需求规划 存货核算 厦工新宇 ERP 方案建议书 用友软件 18 系统密切关联 控制及管理各物料的验收 验退 领 退料 入库 退制 调 拨 报废 盘点等交易 并提供相关信息 启用库存管理模块后 可实时共享相关部门的信息 通过采购入库单复 制生成 销售出库单自动生成 材料出库单自动根据定额表生成 大大 降低目前仓库管理人员的工作量 轻松实现对半成品和产成品的流转进 行控制 以便合理安排备料和成品发货 另外 公司现有的不少日报 库存报表 可以在运用本系统后加以简化 相关部门能够及时进行查询 预期可以达到的效果预期可以达到的效果 显著降低仓库人员数据处理工作量 提高库存准确性降低盘点差异率 减少库存呆滞 提高库存周转率 2 9 财务管理财务管理 应收帐款系统应收帐款系统 它以发票 费用单 其他应收单等原始单据为依据 自动根据销售业务 的发生状况以及其他业务所形成的应收款项 处理应收款项的收回与坏 账 转账等业务 同时提供票据处理功能 实现对承兑汇票的管理 并 厦工新宇 ERP 方案建议书 用友软件 19 传往总账形成财务凭证 厦工新宇公司的应收款账期短 应收账款管理 复杂度不高 在此不做赘述 应付帐款系统应付帐款系统 它以发票 费用单 其他应付单等原始单据为依据 自动根据采购业务 的发生状况以及其他业务所形成的往来款项 处理应付款项的支付 转 账等业务 同时提供票据处理功能 实现对承兑汇票的管理 并传往总 账形成财务凭证 主要功能特点 提供发票和应付单的录入 向供应商付款的处理 单据核销处理等 业务处理功能 提供应付账龄分析 欠款分析等统计分析 提供资金流出预算功能 提供应付票据的管理 处理应付票据的核算与追踪功能提供两种汇 兑损益的方式 即外币余额结清时计算和月末计算两种方式 提供票据的跟踪管理 你可以随时对票据的计息 结算等操作进行 监控 提供结算单的批量审核 自动核销功能 并能与网上银行进行数据 的交互 固定资产系统固定资产系统 固定资产可以进行设备管理 折旧计提等 可用于进行固定资产总值 累计折旧数据的动态管理 协助设备管理部门做好固定资产实体的各项 指标的管理 分析工作 主要功能特点 可处理各种资产变动业务 包括原值变动 部门转移 使用状况变 动 使用年限调整 折旧方法调整 净残值 率 调整 工作总量 调整 累计折旧调整 资产类别调整等 提供对固定资产的评估功能 包括对原值 累计折旧 使用年限 净残值率 折旧方法等进行评估 提供自动计提折旧功能 并按分配表自动生成记账凭证 厦工新宇 ERP 方案建议书 用友软件 20 提供 固定资产卡片联查图片 功能 在固定资产卡片中能联查扫 描或数码相机生成的的资产图片 以便管理得更具体 更直观 固定资产多部门使用 分摊的处理功能 一个资产选择多个 使用 部门 并且当资产为多部门使用时 累计折旧可以在多部门间按设 置的比例分摊 提供 固定资产到期提示表 用于 当前期间使用年限已到期的固 定资产信息 以及即将到期的资产信息 总帐系统总帐系统 适用于各类企事业单位进行凭证处理 账簿管理 个人往来款管理 部门管理 项目核算和出纳管理等等 能提供严密的制单控制 保证制 单的正确性 制单时提供资金赤字控制 支票控制 预算控制 外币折 算误差控制 以加强对发生的业务进行及时的控制 总账管理中加强 对操作员的权限控制功能 有部门辅助核算 查询权限 凭证类别制单 查询权限 客户 供应商 项目 个人的制单 查询权限 同时增加了 凭证制单的金额权限 提供常用凭证和凭证对冲功能 提供凭证审 核 标错 功能 方便制单人快速定位对凭证进行修改 自动完成月 末分摊 计提 对应转账 销售成本 汇总损益 期间损益结转等业务 灵活的自定义转账功能可满足各类业务的转账需要 总账系统中包含现金流量表功能 可以实时生成现金流量汇总表和明细 表 并可支持由现金流量表联查到凭证 报表系统报表系统 UFO 报表是一个灵活的报表生成工具 用户可以自由定义各种财务报表 管理汇总表 统计分析表 它可以通过取数公式从数据库中挖掘数据 也可以定义表页与表页以及不同表格之间的数据勾稽运算 制作图文混 排的报表 主要功能特点 UFO 与其他电子表软件的最大区别在于它是真正的三维立体表 在 此基础上提供了丰富的实用功能 完全实现了三维立体表的四维处 厦工新宇 ERP 方案建议书 用友软件 21 理能力 提供了 21 个行业的财务报表模板 可轻松生成复杂报表 提供自定 义模板的功能 数据采集 汇总及独有的数据透视功能 可将几百张报表数据按条 件取到同一页面查询 以方便数据对比分析 强大的二次开发功能 可以开发出本单位的专用报表系统 强大的数据处理功能 一个报表能同时容纳 99 999 张表页 每张 表页可容纳 9999 行和 255 列 支持联查明细账功能 采用图文混排 可以很方便的进行图行数据组织 成本核算成本核算 企业生存和发展的关键 在于不断提高经济效益 提高经济效益的手段 一是增收 二是节支 增收靠创新 节支靠成本控制 而成本控制的基 础是成本核算工作 目前在企业的财务工作中 成本核算往往是工作量 最大 占用人员最多的工作 企业迫切需要应用成本核算软件来更加准 确及时的完成成本核算工作 成本核算可以同物料需求计划系统 总账系统 工资管理系统 固定资 产系统 存货核算系统 UFO 报表系统集成 通过各系统自动取得成本 核算所需数据 并输出到报表系统中 实现对成本的全面的掌控和核算 通过成本核算模块 人员所作的工作将大大减少 成本核算的时间几乎 在几个小时内即可完成 相关报表立即将会产生 人员将从大量的数据 计算 统计中解脱出来 进行更高层次的统计 分析工作 从而达到企 业对产品成本有效控制和降低成本的目的 成本管理与其他业务部门使用的系统的关系 厦工新宇 ERP 方案建议书 用友软件 22 成本核算流程图 选择成本计算方法 产品结构 定议费用来源方法 料 工 费 其它 产品工序及 消耗定额 费用分配标准及分配方法 费用自动获取 费用自动分配 其它子系统数据 生产资料录入 成本计算 成本凭证生成总账系统 实实施施设设置置完完毕毕后后 下下月月 自自动动执执行行 录录入入生生产产资资料料后后 系系 统统自自动动计计算算 自自动动产产生生凭凭证证传传 入入总总账账系系统统 成本核算成本核算 系统根据用户对定义的产品结构 选择的成本核算方法和各种费用的分 配方法 自动对从其他系统读取的数据或用户手工录入的数据进行汇总 厦工新宇 ERP 方案建议书 用友软件 23 计算 输出用户需要的成本核算结果及其他统计资料 新宇公司的成本分配方式 均可以通过本模块实现 成本核算轻松处理 工资 月末不在在产品中分配 全部计入产成品中 制造费用 按照车间归集 按照车间销售价值分配 厦工新宇 ERP 方案建议书 用友软件 24 材料费用 按照实际发生计算 成本计划功能成本计划功能 通过费用计划单价和单位产品费用耗量生成计划成本 成本的计划功能 主要是为成本预测和分析提供数据 成本预测功能成本预测功能 系统运用一次移动平均和年度平均增长率法以及计划 历史 成本数据 对部门总成本和任意产量的产品成本进行预测 满足企业经营决策需要 成本分析功能成本分析功能 厦工新宇 ERP 方案建议书 用友软件 25 系统可以对分批核算的产品进行追踪分析 计算部门内部利润 对历史 数据对比分析 分析计划成本与实际成本差异 分析产品的成本项目构 成比例 厦工新宇 ERP 方案建议书 用友软件 26 存货核算存货核算 新宇公司的存货计价采用计划价法 材料采购与原材料 材料成本差异 分库核算 材料采购按照实际成本计价 原材料按照计划成本计价 核 算一一对应 由于核算量大 只能做到按照每个仓库核算差异率 差异 偏差比较大 目标是差异计算更明细 每一笔材料采购发生 都能够看 到对应一笔计划价和差异数 现有暂估处理方式 一个月结转一次 从材料采购到原材料账户 按照 计划价暂估 暂估物料不计入成本差异率计算口径 用友存货核算系统主要针对收发存业务进行核算 掌握采购入库情况 及时核算实际的采购成本和采购成本差异 掌握存货的耗用情况 及时 准确地把各类存货成本归集到各成本项目和成本对象上 为企业的成本 核算提供基础数据 并可动态反映存货资金的增减变动 提供存货资金 周转和占用的分析 为降低库存 减少资金积压 加速资金周转提供决 策依据 系统特色 系统特色 支持的计价方式 移动平均 先进先出 后进先出 全月平均 计划价 厦工新宇 ERP 方案建议书 用友软件 27 个别计价 暂估核算 出现货到票未到的情况时 支持存货暂估入库处理 货物到 达时 对货品价格进行暂估入库处理 此后 用户可按自己的需要进行 不同的处理 月初回冲 单到回冲 单到补差 支持运费的分摊 支持零成本出入库 实现对赠送存货 随货零配件进行核算 存货核算有特殊单据记账功能 对调拨 组装 拆卸 形态转换形成的 出入库单按企业不同的要求有不同的处理方式 存货核算可对全月平均 移动平均 计划价进行单价 差异率进行控制 对超过最高最低单价或差异率的存货可自动报警并进行相应处理 支持假退料处理 极大的减少了核算的工作量 根据新会计制度要求 支持按月 季或年对存货计提跌价准备并进行相 应的财务核算 提供大量的账簿和分析报表 提供决策分析使用 支持账簿联查原始出 入库单据 联查凭证 管理控制点 管理控制点 库存资金占用规划与分析 包括按仓库 按存货分类 按存货 按仓库 和存货分类 按仓库和存货 按存货分类和存货 存货周转率分析 ABC 分析 入库成本分析 厦工新宇 ERP 方案建议书 用友软件 28 预期可以达到的效果预期可以达到的效果 实时提供详细的差异率计算表 极大地降低计价核算的工作量 提高库存周转率 提高管理水平 3 硬件配置建议硬件配置建议 厦工新宇 ERP 方案建议书 用友软件 29 计算机的角色硬件配置操作系统 IE 数据库服务器CPU 至强 2 4G RAM 2GB HARDDISK 72G Windows2000AD Server SP4 MS SQL Server2000 企 业版 SP3 IE6 0 SP1 应用服务器 CPU P4 2 4G RAM 1GB HARDDISK 40G Windows2000 Server SP4 IE6 0 SP1 Web 服务器和加密 服务器 CPU P4 2 4G RAM 1GB HARDDISK 40G Windows2000 Server SP4 IIS5 0 IE6 0 SP1 U8 客户端 因机器 多 所以硬软件环 境复杂 只举一些 有代表性的 CPU P3 800 RAM 256M HARDDISK 40G CPU P4 1 8G RAM 512M HARDDISK 80G Windows98 Winnt4 0 sp6a Win2000 Professional sp4 Windows2000 Server sp4 Windows2000 AD Server sp4 WindowsXP SP1 Windows2003 SP1 IE6 0 SP1 4 实施与服务实施与服务 用友软件股份有限公司专门设有应用咨询部 负责系统实施 系统维护 软件升级 技术支持 用友软件公司的实施服务是个性化的 根据企业实际的主要业务流程和 需求进行 ERP 产品的实施 涉及了厦工新宇各个主要的职能部门 工作 量较大 需要双方密切配合 共同参与 因此 系统的实施须由客户项 目组与用友公司实施顾问协同完成 通过对用户项目组的培训 业务流 程分析与设计 实施方案 系统配置与测试 用户化手册 最终客户培 训 系统切换 成果验收等阶段最终实现用友软件与企业应用的嫁接 完成知识与技能的转移 实施是管理软件与应用企业之间的桥梁 是管 理软件成功应用的保障 厦工新宇 ERP 方案建议书 用友软件 30 4 1 项目组织项目组织 为确保厦工新宇系统建设与实施计划的顺利完成 用友公司特成立厦工 新宇 ERP 系统实施项目小组 由专人协助厦工新宇进行 ERP 系统的实施 提供快速 有效的指导与服务 用友软件项目实施采用项目经理负责制 项目组由项目经理 实施咨询 顾问 技术咨询顾问组成 并要求客户方建立相应的架构 共同组成项 目实施小组 同时 用友方项目组将由具备多年 ERP 实施经验的专家带 队 并借助集团总部和华东支持中心的力量 确保实施工作的顺利进行 厦工新宇项目组 用友公司项目经理厦工新宇项目经理 应用咨询顾问 业务 产 供 销 财务等 关键用户 技术咨询顾问 系统管理人员 二次开发人员 厦工新宇 ERP 方案建议书 用友软件 31 5 2 项目实施流程项目实施流程 实施准备阶段实施准备阶段 本阶段主要为用友咨询顾问介入企业 为软件的实施做准备 通过了解 企业的情况编制实施的主计划 以提供总体实施进度及供企业领导层调 配资源参考 通过召开项目启动会来明确项目实施的意义 说明项目实 施成功的关键因素 确定双方的职责 实施建设阶段实施建设阶段 通过项目组的协同工作将用户的需求变成切实可行的方案并完成方案的 审核及论证 切换准备阶段切换准备阶段 通过对最终用户的培训完成软件正式运行的准备工作 切换运行阶段切换运行阶段 系统实施方案在经过模拟运行后 方案的需求得到证明 经项目组双方 确认系统达到用户要求后 系统切换到正常使用状态 项目验收项目验收 项目实施进入正常状态后 进行业绩评价 进行移交以确认实施成功 厦工新宇 ERP 方案建议书 用友软件 32 4 3 系统维护系统维护 系系统统维维护护服服务务项项目目 为保证软件正常运行所做的系统维护工作 包括 应用软件与系统软件在运行中的自身故障及错误 应用软件与网络环境 主机及其他外设适配带来的调整工作 应用软件与系统软件适配带来的调整工作 因用户非正常操作带来的系统及数据的修复工作 4 4 系统升级系统升级 用友公司将根据软件的技术平台 厦工新宇业务情况的变化等因素 并 依据用户的意愿 对系统进行适时 及时的升级 保证系统的先进性 适用性和管理上的不断进步 应用软件的升级包括以下几个方面 结结构构调调整整 指由于业务流程与数据关系发生变化而带来应用系统架构随之的调整 功功能能扩扩充充 指在现有基础上功能模块的增加 功功能能调调整整 指部分功能模块的功能调整 4 5 技术支持技术支持 用友将提供以下技术支持手段 热线电话 传真答询 远程维护 上门服务 通过用友在 Internet 站点的 www Mail Ftp 等服务 提供软件下载 热 线响应等先进的网络支持手段 信函答询 通过用友遍布全国的授权技术支持机构提供的支持服务 可提供常规的 售后服务 用友华东支持中心和厦门分公司将作为主要的技术支持 及时提供最新的应用软件与系统软件的详细技术支持资料和文档 4 6 预估项目实施周期预估项目实施周期 总体时间预估 厦工新宇 ERP 方案建议书 用友软件 33 详细清单 顾问人天顾问人天 实施阶段实施阶段实施活动实施活动 实施工作内容实施工作内容 项目项目 经理经理 实施实施 顾问顾问 技术技术 顾问顾问交付成果交付成果 文档文档 成立项目小组 客户成熟度评价 指定项目 组成员 项目经理与销售就项目进行 内部沟通 项目内部交接记 录 项目内部交接 与客户方项目联系人初次沟 通 客户项目组确认 确定客户方项目经理及项目 组成员 双方项目经理制定主计划 项目实施主计划 双方项目负责人审批主计划 制定实施主计划准备及召开项目启动会 0 50 5 项目启动会文件 项目规划小计小计 0 50 50 50 50 0 项次项次实施阶段实施阶段所需人天所需人天 1项目规划1 2蓝图设计15 3系统建设15 4切换准备7 5系统切换7 6持续支持11 7合计56 厦工新宇 ERP 方案建议书 用友软件 34 检查系统环境准备 环境配置检查单 根据合同安装 调试 系统安装确认 系统安装对客户系统管理员进行培训 1 培训记录 制定培训计划 培训计划 培训准备 培训课间资料 理念及产品培训实施培训 考核 18 培训总结 准备调研提纲 问卷 需求调研提纲 制定调研计划 需求调研计划 详细业务需求调研 需求和产品匹配分析 业务需求分析需求分析报告 14 需求分析报告 蓝图设计小计小计 2 212121 1 准备初步解决方案 V1 0 系统配置 测试讨论 解决方案设计修订业务解决方案 V2 0 13 应用方案 静态数据准备方案 计划 静态数据准备方 案 静态数据准备静态数据准备 校验 13 准备测试环境 测试计划 准备测试案例 测试数据 制定测试计划 测试方案 模块测试和集成测试 测试总结和确认 测试报告 系统测试修改完善解决方案 V3 0 13 应用方案 解决方案验收 1 方案验收报告 岗位手册编写指导 指导用户编写岗位操作手册 2 岗位操作手册 系统建设小计小计 4 411110 0 厦工新宇 ERP 方案建议书 用友软件 35 正式产品安装 调试 产品环境安装确 认书 统一基础数据和参数设置 生产系统准备 建立公司账 分配公司管理 员权限 基础数据分配 参 数控制 数据备份 用户权限规划和分配 业务权限规划与分 配 公司 权限测试 221 用户权限规分配 最终用户培训指导 2 切换准备小计小计 2 24 41 1 静态数据转换计划 静态数据转换计 划 数据转换和参数配置 静态数据转换 数据转换和参数配置校验 备份 快速实施导入工 具 系统切换计划 整理拆分现有系统期初余额 单据 录入各项期初余额 业务单 据 系统切换 系统切换审核 数据备份 确认 241 系统切换验收报 告 系统切换小计小计 2 24 41 1 上线运行支持 N A171 问题记录单 整理各阶段验收文档 持续支持项目总结 准备项目验收报告和维护合 同 0 5 项目验收总结报 告 厦工新宇 ERP 方案建议书 用友软件 36 项目验收总结报 告 项目总体验收 维护合同 项目验收 交待后续维护事宜和注意事 项 1 项目交接记录 与维护部门交接 项目内部交接 持续支持后续维护与支持 0 5 小计小计 2 28 81 1 总计总计 12 512 5 39 539 54 4 共计共计 5656 人天人天 预祝厦工新宇企业信息化项目取得成功 厦工新宇 ERP 方案建议书 用友软件 37 附录附录 1 用友简介 用友简介 用友软件股份有限公司简介用友软件股份有限公司简介 用友软件股份有限公司成立于 1988 年 长期致力于提供具有自主知识产权的企业管理 ERP 软件 服务与解决方案 2001 年 5 月 用友软件股票在上海证券交易所挂牌上市 股票简称 用友软件 股票代码 600588 2002 年 用友 商标被认定为 中国驰名 商标 2004 年用友软件股份有限公司被评定为国家 重点软件企业 用友软件 是中 国软件行业最知名品牌 是中国软件业最具代表性企业 用友软件是亚洲本土第二大 ERP 软件产品供应商 是中国最大的管理软件 ERP 软件