2012年上半年经济活动分析提纲(最新).doc

铜黄项目部2012年上半年经济活动分析铜黄项目部2012年上半年经济活动分析一 总体情况（一）项目概况： 合同主体为一公司，中标价30169万元，合同工期2010年5月4日至2012年9月4日（840天），标段位于陕西省铜川市，线路起讫里程为K78+400K83+960（业主于10月14日下发正式图纸，路线总长度增加660m）全长5.56Km。主要工程内容：路基工程4.357Km，桥梁工程1202.54m/3座（特大桥537.5m/1座，大桥497.04m/1座，大桥168m/1座），连续刚构梁4联（跨度为55+2100+55m），30m预应力混凝土预制箱梁50片,40m预应力混凝土预制箱梁80片;跨线天桥274 m/4座、涵洞209.7m /8座、通道110.3 m /3座、耀州服务区1处。工程重点:虎沟大桥和南沟大桥主桥均为4跨连续刚构现浇箱梁，均采用挂篮施工；且桥墩较高,（南沟大桥最高墩98.5米、虎沟大桥最高墩93米），因此是本标段的重点,也是铜黄高速公路控制性工程。本合同段路基土质为黄土，黄土覆盖层较深，路堑地段部分为湿陷性黄土，需要进行路基特殊处理，因此湿陷性黄土路基处理同样是本标段重点。工程难点:虎沟大桥和南沟大桥主跨为连续钢构现浇箱梁，采用挂篮施工，最大跨度100米，箱体最大高度6米，且下构最高墩98.5米，因此，在保证工期要求下，安全、优质完成虎沟大桥和南沟大桥的下构及上构悬臂挂篮施工是本标段的难点。（二）工期目标：合同总工期28个月，其中刚构桥梁施工为28个月，其余桥梁及路基工程为22个月，开工令下发的开工时间为2010年5月10日。 由于业主的资金、征地、立项等问题，项目于2011年7月至2012年3月一直处于停工状态，目前业主只在口头上要求2012年年底连续刚构要合拢。（二）项目合同总价情况：（成本部提供）项目合同总价统计表 单位：万元序号项目数量单价金额1100章费用17152路基工程63133桥梁工程220624隧道工程55合计330097填报要求：各单位对组成项目合同总价的各分项工程进行统计填表，业主已批复已计量的变更纳入合同总价统计，业主未批复的变更不纳入项目合同总价统计，各分项工程统计必须统计到二级，如路基工程-挖方。二 生产经营情况（一）生产完成情况1、2012年上半年调度生产完成情况中铁二局第一工程有限公司工程项目调度报表序号项 目单位原设计 数 量变更后 总 量本年累计剩余计划完成%设计完成完成%1工程任务总额万元30168.6513446.0 4554.0 33.9 30168.7 14625.4 48.5 15543.3 2建安产值万元30168.6513446.0 4554.0 33.9 30168.7 14625.4 48.5 15543.3 3路基工程万元3613.013307.0 2079.0 62.9 3613.0 2079.0 57.5 1534.0 4挖方万m3138.80 138.80 129.8 84.7 65.3 138.8 84.7 61.0 54.1 5填方万m322.30 25.41 22.3 6.1 27.4 22.3 6.1 27.4 19.3 6强夯万m229.5829.829.6 7.9 26.5 29.6 7.9 26.5 22.0 7灰土桩万m6.3286.566.3 25.4 402.4 6.3 25.4 402.4 61.1 8桥梁工程万元21535.9810013.6 2676.3 26.7 21536.0 10669.8 49.5 10866.2 9 桥梁工程小计折合米1202.54560.9 150.0 26.7 1202.5 559.8 46.6 642.7 10 其中特大中桥折合米1202.54560.9 150.0 26.7 1202.5 559.8 46.6 642.7 11桩基根28224.0 24.0 100.0 282.0 282.0 100.0 0.0 12承台个304.0 2.0 50.0 30.0 28.0 93.3 2.0 13墩柱根4424.0 8.0 33.3 44.0 29.0 65.9 15.0 14墩柱米618.1618.1 148.0 23.9 618.1 379.0 61.3 239.1 15系梁个2212.0 4.0 33.3 22.0 16.0 72.7 6.0 16盖梁片3028.0 5.0 17.9 30.0 7.0 23.3 23.0 17空心薄壁墩m1577.4950.6 950.6 100.0 1577.4 1531.1 97.1 46.3 18制梁片130101.0 29.0 28.7 130.0 58.0 44.6 72.0 19台帽个2012.0 4.0 33.3 20.0 12.0 60.0 8.0 20刚构0#段个节段1212.0 1.0 8.3 12.0 1.0 8.3 11.0 21刚构悬灌段对称段144144.0 1.0 0.7 144.0 1.0 0.7 143.0 22涵洞工程万元192.75192.8 31.7 16.4 192.8 31.7 16.4 161.1 23涵渠及通道数量座1111.0 1.0 9.1 11.0 1.0 9.1 10.0 24涵洞及通道长度横延米319.5319.5 61.6 19.3 319.5 61.6 19.3 257.9 25圬工总量合计m326其它工程万元1714.541714.5 1497.5 87.3 截止日期2012年6月25日。2、2012年上半年项目实际完成情况（成本部提供）项目实际完成情况表 单位：万元序号项目2012年完成累计完成年计划年完成情况（超+欠-）1100章费用0106302路基工程1978197819783桥梁工程37701106937704隧道工程5合计5748141105748填报要求：各单位必须对所施工的项目本年和累计完成的产值进行认真统计，完成产值以项目能够确认为收入的标准填列（如铁路项目应以局指扣除总承包收益等的收入为准）。业主已批复已计量的变更纳入完成产值统计，业主未批复的变更不纳入完成产值统计。并附文字说明，重点形象进度文字说明。“各分项工程统计必须统计到二级，如路基工程-挖方。3、调度生产完成情况与实际完成情况差异原因分析（工程部，成本部提供）4、剩余工程量（成本部提供）项目剩余工程量情况表 单位：万元序号项目数量单价金额备注1100章费用6522路基工程43353桥梁工程109934隧道工程05安全设施及预埋管线56绿化及环境保护3填报要求：各单位必须对所施工的项目剩余工程主要形象进行文字表述，对剩余工程量统计填表，附文字说明，将要施工的变更项目金额在备注中说明，各分项工程统计必须统计到二级，如路基工程-挖方。（二）安全质量情况1、安全质量事故情况（安质部提供）本期无安全质量事故，开累一例死亡事故（2011年）。2、安全质量事故增加成本（财会部提供）。本期安全质量事故增加成本为0，开累增加55万。3、安全质量事故对项目的后续影响（安质部提供）本期无影响。4、针对安全质量事故采取了何种相应具体整改措施本期以预防为主，以高处作业和起重吊装作业为重点，主要采取了日常安全培训、增加安全防护、定期和不定期检查、奖励和处罚等措施。三 经营成果（一）项目经营成果项目经营成果统计表 单位：万元序号项 目2012年累计数备注1一、营业收入5748141102 减:营业成本3其中： 人工成本4 材料成本5 机械使用成本6 其他直接成本7 间接成本8 营业税金及附加税率：0.3249 管理费用10 其中：产值收益11 财务费用12二、利润总额（亏损以“”号填列）填报要求：统计各单位当年及累计的盈亏情况，营业收入统计标准与项目实际完成情况表当年数及累计数一致，项目成本指项目部财务帐户上登记的实际发生成本，营业税金及附加为营业收入乘以项目适应税率的金额，上管费为项目财务列帐上交公司产值收益的实际数。附文字说明。（二）盈亏分析（成本部提供）填写要求：项目应重点分析项目的盈利点及亏损点，亏损要有具体的原因，必须要以数据支撑。本期：项目部本期总收入为5748万元，其中项目部本部2948万元，中铁隆2900万元；项目部总体成本为7080万元，其中项目本部为4280万元，中铁隆为2800万元；项目本期亏损1332万元。开累：项目部开累总收入为14110万元，其中项目部本部10302万元，中铁隆收入为3808万元；项目部总体成本为16343万元，其中项目部本部12535万元，中铁隆为3808万元；项目部开累亏损2233万元（没有考虑业主材料调差）。项目部（不含中铁隆）主要赢亏情况：1、盈利点设备节约：租赁二台20T吊车目前租赁单价23000元，公司限价26000元，租赁共计3个月共计节约18000元，25T五级臂吊车租赁一台，租赁单价为29000元，公司限价为30000元，在此租赁共计4个月共计节约4000元。根据现场的施工情况及设备使用率高低及时掌握动态，利用率低的设备及时清场，避免设备闲置给项目经济带来损失。桩基部分盈利968万元；2、亏损点目前南沟7#墩进度缓慢，造成 7#墩吊车闲置率高，在2个月施工中，设备利用率只达到百分之50%,25T吊车每月3万元，造成亏损3万元。二季度电力局停电过于频繁，停电期间只能柴油发电机组发电，共计消耗柴油3850升，金额为3.2万元。柴油机发电每度电是工业用电的2.5倍，共计用电8727度,共计亏损2.4万元。由于停工原因，停工前6台塔吊未拆除，考虑拆装费用及二次进出场费等情况，每台塔吊给予6万元的补足，共计亏损36万元。由于复工前混凝土搅拌站暂未开工，2012年1-2月份发生机械费7万元亏损，共计机械亏损43万元。二季度为了维持外围关系，外围关系户强行压制一台挖掘机到本项目部，让设备闲置2个月,闲置率达到100%,因此造成亏损5.3万元.临时工程项目部亏损431万元，材料价格差869万元；因业主原因造成的窝工、停工直接损失：482万元（其中设备费：300万元，人工费182万元）；进场人员与投标人员不符造成的罚款80万元。（三）后期预测（各部门提供相关数据）项目后期经营成本预测表 单位：万元序号项 目金额备注1一、营业收入161662 减:营业成本3其中： 人工成本4 材料成本5 机械使用成本6 其他直接成本7 间接成本8 营业税金及附加9 管理费用10 其中：产值收益11 财务费用12二、利润总额（亏损以“”号填列）填报要求：营业收入以项目当期末到完工完成的产值计算，成本费用以项目按工程量清单预计到完工需发生的成本费用填报。附文字说明。四 成本分析(不含中铁隆)（一）目标责任成本执行情况1、项目目标责任成本执行情况（成本部提供）序号项目责任成本（本年数）实际成本（本年数）责任成本（节+超-）（本年数）责任成本（累计数）实际成本（累计数）责任成本（节+超-）（累计数）1100章费用127305372路基工程0000003桥梁工程31233452-32990878355-2684隧道工程0000005合计32503757-5061089110196-3051、责任成本节超的原因本期：项目部直接费责任成本为3123万元，实际发生成本为3452万元，直接费亏损329万元；开累：项目部直接费责任成本为9087万元，实际发生成本为9355万元，直接费亏损268万元。（1）、人工费盈亏分析（班组承包核算）本期：项目部严格把人工费用合同单价控制在公司下达的限价（或调整后限价）内。本期责任成本人工费为578万元，实际成本为603万元，人工费亏损25万元，主要原因为：2011年7月20日项目部被迫停工，直到2012年2月进行复工准备，3月下旬才开始施做主体工程，停工以及复工准备导致人工成本的增大。开累：项目部严格把人工费用合同单价控制在公司下达的限价（或调整后限价）内。开累责任成本人工费为1908万元，实际成本为1832万元。（2）、材料费盈亏分析本期：责任成本材料费为2132万元，项目部实际发生材料总费用为2288万元，材料费亏损156万元。开累：责任成本材料费为5968万元，项目部实际发生材料总费用为6163万元，材料费亏损195万元。材料费亏损主要原因为：1）、在墩柱施工过程中，施工班组用于模型的拉杆，使用了部份20mm螺纹钢加工成拉杆计20吨。2）、用于主桥墩施工的塔吊和电梯基础施工，计7个塔吊、6个电梯共用钢筋33.93吨。3）、用于主桥矩形墩变节面施工盖板计10吨。4）、由于业主资金影响，使我部施工不能正常施工，干干停停，去年又长时间停工8个之长，对项目部所购进的钢材不能及时使用，由于存放时间过长，使部份钢筋锈蚀严重，从今年复工以来，业主对锈蚀严重的钢筋禁止使用在工程上，项目部在2012年共计处理锈蚀钢筋计53.58吨。5）、去年停工之前项目部加工有半成品钢筋约139吨左右，半成品钢筋也由于存放时间较长，锈蚀情况也较重，故物设部在3月份消耗中，先将该半成品摊入成本中。6）、由于停工期间项目部大部份人员放假待工，工地看守人员少存在着钢筋被盗情况，约10吨左右。（3）、机械费盈亏分析本期：责任成本机械费为423万元，项目部实际发生机械总费用为561万元，机械费亏损148万元。开累：责任成本机械费为1210万元，项目部实际发生机械总费用为1360万元，机械费亏损150万元。亏损主要原因为：1）2011年7月2012年3月停工期间有部分设备无法退租（拌合站1座、塔吊5台），拌合站按照合同月租半价支付租金，塔吊按照6万元/台给于停工期间费用，费用一共为53万元。2）2012年2月施工准备节段发生设备费用为37万元。3）2011年7月以及2012年3月每月正常施工时间约半个月设备使用率只有一半，导致设备成本增加52万元。4）复工后新进设备进出场费用导致设备成本增加。（二）项目实际成本构成情况（财会部提供）项目成本构成表 单位：万元序号项目年占总成本百分比开累占总成本百分比1人工费2材料费3机械费4其他直接费5间接费6合 计填报要求：各单位根据累计到当期的“工程施工”科目余额进行填列，附文字说明。（三）人工费1、人工费使用情况项目人工费情况表 单位：万元序号项目年累计数备注1人工费收入2成本部计量3其中：点工费用4财会部直接支付5实际人工费合计6人工费（节+超-）填报要求：人工费收入由成本部提供，成本部计量、财会部直接支付由财会部对工程施工职工薪酬明细分析填列并附文字说明。2、人工费使用情况分析填写分析：针对本年和累计项目人工费的使用情况，分析本年及累计项目人工费节超的主要原因。（四）材料费项目材料费情况表 单位：万元序号项目年累计数备注1材料费收入2材料异动报告发出3成本部计量列帐4财会部直接列帐5实际材料费合计6材料费（节+超-）填报要求：材料费收入由成本部提供，材料异动报告、成本部计量、财会部直接列帐等由财会部根据工程施工材料费明细分析填列并附文字说明。1、主要材料消耗情况主要材料消耗情况项目主要材料消耗情况表序号材料名称单位设计图纸总数量设计图纸数量（已施工）实际消耗数量差异（数量）差异（金额）ABCDEFG=E-F1钢材吨7441.2982水泥吨24440.1023地材方84482.43 4外加剂吨255.935钢绞线吨6锚具套 7支座个 合计填报要求：设计总数量、设计图纸数量（已施工）由工程部门提供，实际消耗数量由物设部提供，该表数据为开工至当期开累数，附文字说明。主要材料消耗分析填写要求：重点对本项目主要材料消耗形成的节超进行分析，找出项目在主要材料消耗节超形成的主要原因。2、自制混凝土消耗情况（如有）自制混凝土原材料核销情况自制混凝土原材料消耗核销表序号材料名称单位当期按施工配合比理论计算当期实际消耗量当期节超开累按施工配合比理论计算开累实际消耗量开累节超1水泥吨5216.1065225.327-9.22124093.55924235.411-141.8522砂方5720.3955729.556-9.16128226.57928449.113-222.5343碎石方8714.5938728.478-13.88544043.756 44391.558-347.8024外加剂吨57.85557.907-0.052252.854253.993-1.139合计 节超分析：本季水泥超9.221吨、砂超9.161立方、碎石超13.885立方、外加剂超0.052吨，其原因是在南沟特大桥3#墩施工中由于班组在加固模型拉杆时未加固牢固，所以发生爆模，造成砼的浪费损失。开累节超数量主要是开工初期桩基施工中的扩孔系数中的超耗。自制混凝土消耗情况项目自制混凝土消耗情况表序号材料名称设计图纸总数量设计图纸数量（已施工）实际消耗数量差异（数量）差异（金额）ABCDEF=D-E1C157702C2049.549.503C2520720704C301587.1415825.142056.005C356C409622.659659-36.35-14540.007C458C50513.750112.75080.009砂浆1561560合计12142.9912161.5-18.51-7404.00节超分析：本季施工中用砼C15、C20、C25主要用于增加上构班组钢筋加工场及按业主要求所有便道必须全部硬化和施工用塔吊、电梯基础用，所以设计数量按实际消耗计算；C30节约5.14立方，原因是设计中未除掉钢筋所占有的体积；C40超36.35立方，主要是原因是南沟特大桥3#墩施工中由于班组在模型加固时未加固牢固而造成施工砼发生爆模情况造成砼的浪费；C50节约12.7立方，主要原因是施工连续钢构设计量中未扣除钢筋及波纹管所占用的体积；砂浆主要用于砼施工中输送泵润滑管道用，所以按实际用量计算。3、周转材料消耗情况（物设部提供、财会部核实）本季周转材料是按季度摊消，共计摊消金额465084.66元，其中矩形墩模型摊消394084.66元，按模型剩余价值10%摊消，钢筋弯曲机摊消60000元，按新购进价值300000元的20%摊消，筛砂机摊消11000元，按新购进价值55000元的20%摊消。矩形墩模型按照施工生产的周期使用情况摊消，本季新购进的钢筋弯曲机和筛砂机是业主要求五化标准购进，物设部根据剩余的工期时间进行摊消。4、二、三项料消耗情况（物设部提供，财会部核实）本季共计消耗二、三项料金额为587831.18元，占本季材料费总额的3.45%，开累共计2687639.51元，占总材料费的3.2%，本季二、三项料支出主要是矩形墩的钢筋连接套筒、喷淋养护设施占的费用大。本项目对二、三项料的采购都按照公司要求，项目部相关人员参与对供应商的能力评估，实行了货比三家，择优选购有实力，价格合理的供应商供料。5、废旧物资处理情况（物设部提供，财会部核实）本季共处理废旧物资三次、计53.58吨、金额183770元，开累110.177吨、金额330848元。本季废旧物资处理主要是去年停工后，由于部份钢筋存放时间太长，锈蚀非常严重，驻地监理严禁在使用到本项目的工程上，所以经项目部集体研究决定按废旧物资处理。项目部在处理废旧物资时都按照公司相关规定，由物设部在当地寻价，按照购买方所报价格，集体讨论决定后，优先处理给价高的购买方。（五）机械使用费1、机械使用费使用情况项目机械使用费使用情况表 单位：万元序号项目年累计数备注1机械使用费收入2电费19.92138.53外租设备租赁费124.7450.54机械服务站租赁费73.62241.25实际机械使用费合计6机械使用费（节+超-）填报要求：机械使用费收入由成本部提供，电费、外租设备租赁费、机械服务站租赁费等由财会部根据工程施工机械使用费明细分析填列并附文字说明。2、机械使用费使用情况分析机械设备配置情况表序号设备名称型号数量备注1吊车25T3外租2拌合站HZS1201内租3汽车电子衡SCS1001购置4砼罐车海诺3361内租5砼罐车海诺3361内租6砼罐车海诺3361内租7砼罐车海诺3361内租8砼罐车海诺3361内租9砼罐车海诺3361内租10发电机300KW1购置11发电机150KW1购置12平板车7米5外租13输送泵HBC604外租14水车10T1外租15离心泵IS80-65-1601购置16变压器630KVA2购置17变压器500KVA1购置18吊车70T1外租19吊车16T1外租20吊车20T2外租21筛沙机XS-801购置22数控弯曲中心G2L1购置23空压机W3.5-51购置24塔吊QZT634外租25塔吊Qt803外租26输送泵HBT603外租27输送泵BT801外租28施工电梯SCD2006外租29装载机ZL501外租52填报要求：各单位必须对所施工的项目机械设备配置情况进行清理后上表，并附文字说明，备注中说明机械设备为“公司自有”或“外租”。填写分析：针对当期和累计项目机械使用费的使用情况，分析当期及累计项目机械使用费节超的主要原因。（六）其他直接费1、其他直接费使用情况项目其他直接费使用情况表单位：万元序号项目工程量清单收入（已施工）当期实际支出开累实际支出开累节（+）超（-）1项目部驻地建设2电力设施3便道4路基土石方租地费用5桥梁租地费用6隧道租地费用7保险费合计填报要求：工程量清单收入（已施工）由成本部按实际完成填列，实际支出由财会部根据工程施工其他直接费明细分析填列并附文字说明。2、填写分析：针对各单位项目其他直接费的使用情况，分析其他直接费节超的主要原因。（七）管服经费1、项目管理人员情况项目管理人员组成表序号所在部门公司员工外聘员工合计备注1项目领导人员552办公室48123工程部95144物设部3255成本部336财会部117安质部2289实验室471110工区11其他11合计312253截止到2012年6月30号，项目现有职工53人，其中项目员工31人，外聘人员22人。项目领导:经理党彪、书记周军、副经理高晓晖、总工陆勇、安全总监曾勇。部门负责人：财务部负责人徐远、试验室负责人周应、办公室负责人黄世全和合同部负责人庞云岗、工程部负责人程翔、物机部负责人罗世文。2、管服经费使用情况项目现场管理费使用情况表 单位：万元序号项目公司核定现场管理费项目累计支出现场管理费使用进度项目开工至当期月数管服人员平均人数每人月现场管理费金额ABCDE=DCFGH=DFG1管理人员工资及津补贴333.132行政固资使用费74.033办公费54.134差旅交通费47.075劳动保护费6工资附加社会统筹费108.957住房公积金8业务招待费187.929广告宣传费10其他费用45.6811合计612.70850.93填报说明：1、公司核定现场管理费由成本部按责任书提供，根据收入的3%核定（此数据剔除合作方中铁隆收入）；2、项目累计支出由财会部根据工程施工间接费用填列； 2、现场管理费使用情况分析1、公司核定项目管服经费612.70万元，工期是按28个月，人员按42人核定。截止到2012年6月30日，管服经费已经达到850.93万元，超过公司核定总数612.70，超支较大。具体分析如下：A、本期数节超分析：本期累计发生管服经费276.34万元，其中管理人员工资127.55万元；工资附加费25.07万元；业务招待费62.60万元。a:本期因为2011年下半年绩效和12月份工资都在本期列支，导致管理人员工资数目较大。b:由于公司去处理甘青、大西项目事件，路过西安，导致业务招待费、差旅费、固资使用费都相应增加；c、经公司批准，项目人员在陕西开拓市场，对外投标，导致经营费用发生。 B、开累数节超分析：（1）项目部的特殊性。项目于2009年12月中标，由于业主方面原因，本项目于2010年1月正式开工，干完临建后就处于停工状态，期间拖延了4个月之久，职工薪酬及其他管服经费使用达54.20万元，为公司核定经费的8.84%;2011由于业主资金问题，导致项目从8月份开始停工，直到2012年3月份才开始复工，这期间管理人员工资以及复工后人员调转费用（2）行政固资使用费超支。主要原因是：1）前期项目公司未配车前，项目车辆满足不了需要，租车2台，1万元/月，租1个半月增大费用1.8万元。2）公司调入榆神丰田4500由于使用年限太长，车太破，到项目不修无法用，第一次发生修理费3.4万元。3）油料超支，由于业主分为管理处和工作组，管理处还在三原，来回跑，致使油料超支。（3） 管理控制方面，1）为节约开支，减少项目经费的开支，项目部制定了项目管理办法实施手册，对资金使用采取厉行节约的原则，全面贯彻推行公司成本管理，并将资金使用情况进行公示，使管理人员了解项目部资金使用情况，为企业创造价。2）管理费用节约，项目严格执行招待一次报销一次制度，经财务部门审核，交项目书记经理签字后方可入账，虽然前期为处理各种地方关系，发生招待费用较多，但招待费用控制有度，未超支。（八）总价承包或合作方情况分析（如果有）填列要求：总价承包或合作方分包形式，合同签订情况，所承包或分包部分项目收益，管理中存在的问题等情况作文字说明五 项目财务预算执行情况（一）当期项目财务预算执行情况项目财务预算执行情况表 单位：万元序号项目预算数（全年数）实际数（当期开累数）完成比例（%）1收入2成本3利润总额4毛利率5现金流入6现金流出填报要求：预算数以公司下达数据填报，如下达预算数，可以不填预算数，实际数“收入”统计标准与项目实际完成情况表一致，项目成本指项目部财务帐户上登记的实际发生成本，营业税金及附加为营业收入乘以项目适应税率的金额，本表反映的利润总额为项目实际完成的利润状况（即不上交公司产值收益情况下的项目利润总额）。附文字说明。（二）项目财务预算执行情况分析填写要求：各单位必须对上表的几个指标完成情况的好坏进行重点分析。六 资金收支（一）项目资金收支情况项目资金收支情况表 单位：万元序号项目2012年累计数备注一资金收入6075.0612931.201收业主拨款6054.6712538.172公司调剂款355.003其他收入20.3938.03二资金支出6034.7712853.051劳务费1825.924170.402材料费2537.645086.503机械费342.55739.634税金5其他直接费46.40378.426管服经费303.38948.227上交公司882.001406.308股份公司收益9其他支出96.88123.58项目资收收入情况说明：1、收入：1）业主资金：开工到2012年06月30日，验工计价收到业主拔款12,538.17万元（不含业主支付700万的承兑汇票），根据合同业主拔开工预付款3016.87万元， 2)前期进场业主未拔预付款前，项目征地、驻地建设、电力安装等向公司借支355万元。3）银行利息收入及处理废铁款38.03万元。总计资金收入12931.20万元。2、支出：1）购材料款5086.51万元；2）设备租赁费602.19万元；3）购彩钢板房153.27万元；4）员工工资408.69万元； 5）作业队劳务费4170.40万元（含支付给中铁隆1766.23）；6）电费137.43万元； 7）交公司调剂款及产值收益1406.30万元； 8）招待费131.43万元；总计资金支出12873.91万元。3、截止到2012年06月30日，银行、现金余额57.29万元。（二）项目资金收支后期预测1、项目资金收支后期预测项目资金收支后期预测表 单位：万元序号项目金额备注一资金收入1银行存款2业主拨款二资金支出1项目债务的