FIPOLY-DG-302经营部门报表上报管理规定.pdf

东莞市保物业服务有限公司 东莞分公司 经营部门报表上报管理规定 经营部门报表上报管理规定 文件现行版号 改次 A 0 首版生效日期 2009 年 09 月 08 日 本版生效日期 2009 年 09 月 08 日 发放编号 盖受控章处 文件编号 FI POLY DG 302 总 页 数 3 含本页 编 制 李 琴 编制日期 2009 年 9 月 1 日 审 核 李冰玉 审核日期 2009 年 9 月 4 日 批 准 张豪海 批准日期 2009 年 9 月 8 日 文件修改记录 修改状态 日期 修改章节 修改内容 修改人 审核人 批准人 公司内部文件未经批准不得复印 第 1 页 共 3页 生效日期 2009 年 09 月 08 日 制度类别 东莞市保利物业服务有限公司 东莞分公司 编 号 FI POLY DG 302 制度标题 经营部门报表上报管理规定 版号 A 0 改次 公司内部文件未经批准不得复印 第 2 页 共 3页 生效日期 2009 年 09 月 08 日 1 01 0 目的 目的 为加强财务监控力度 保证报表数据的准确 2 0 适用范围 2 0 适用范围 适用于物业管理公司应收款项的管理工作 3 0 职责 3 0 职责 经营部门财务助理负责各项报表上报工作 经营部门经理负责审核各项报表数据真实性 4 0 工作程序 4 0 工作程序 4 1 每天应及时出具日报表明细内容 A 已收款分户分项汇总表 B 临时收款分户分项明细表 C 零星收款分户分项明细表 D 日收费汇总表 4 2 每周报表上报的时间的变更和报表审批的规定 A 于每周五编制本周截止当天的每周 日收费汇总表 B 于每周五上报每日报表和每周报表报各分公司财务专员审核 C 所有上报报表需有财务助理 经营部门经理的签名及加盖经营部门章 4 3 月度报表上报的时间规定 4 3 1 月报表上报的时间为次月 1 日下午 6 00 之前将相关月报表上报分公司财务专员进行核对 4 3 2 所有上报报表需有财务专员 财务助理经营部门经理的签名及加盖服务中心章 4 3 3 应提供的月报表明细内容 A 应收款类 02 应收款分栋分项汇总表 04 应收款当月调整一览表 05 应收款后期再调整一览表 A 已收款类 01 日收费汇总表 03 已收款分户分项明细表 合计 注 此项付款方式全部勾选 计费月份全部勾选 制度类别 东莞市保利物业服务有限公司 东莞分公司 编 号 FI POLY DG 302 制度标题 经营部门报表上报管理规定 版号 A 0 改次 公司内部文件未经批准不得复印 第 3 页 共 3页 生效日期 2009 年 09 月 08 日 12 预收款费用调整一览表 13 临时收款分户分项明细表 数据应和财务软件保持一致 14 零星收款分户分项明细 15 异常单据一览表 对异常单据要做分析说明 C 欠收款类 01 客户欠款分户分项明细表 02 客户欠款分栋分项汇总表 D 综合类 02 月收费汇总表 06 回收率分栋统计表 E 手工报表 停车场月收费明细报表 停车场车位统计表 欠款一年以上的客户明细报表 每月与开发商对账的对账表 包括前期项目人工费 4 3 4 经营部门财务助理将应于次月 1 日将月报表上报分公司财务专员审核 A 如经审核无误 财务助理应在报表上签字确认并上报至财务专员审核 B 经审核 如存有疑问 财务助理应核查明细帐表及汇总帐表 如经核查属于核算错误 财务助理重新核算 将改正结果及时上报财务专员审核 C 财务专员每月 2 日将报表上交财务管理中心 财务管理中心以审核确认后的报表结转收入 未 经财务管理中心审核确认的报表不予确认为该经营部门当月的收入 4 4 1 预算执行情况分析表的上报 预算执行部门需每月 13 日前上报预算执行情况分析至财务专员审核 要求逐项进行细致分解每项指 标 5 0 相关文件和记录 5 0 相关文件和记录 5 1 记录表单 ERPOLY FI 302 01 客户欠款 1 年以上分户