企业电子报税操作指南.doc

第二篇：企业电子报税操作指南企业电子报税管理系统简介初 次 使 用 流 程日 常 使 用 流 程第一章 初始化设置第二章 日常操作一、发票管理A 、进项发票管理B、销项发票管理二、纳税申报三、系统备份企业电子报税管理系统简介：企业电子报税管理系统包括七大功能模块：1、基础资料管理 2、进项发票管理 3、销项发票管理 4、税务凭证管理 5、纳税申报 6、系统管理 7、帮助 初次使用流程：登录公司资料设置纳税申报初始化发票数据录入报表及报税盘的生成日常使用流程：登录进项发票数据录入销进项发票数据录入生成报表生成报税盘打印报表初始化设置：一、公司资料设置 基础资料管理公司资料设置修改读入选择3.5软盘A 双击打开初始化数据双击选择 SB_XXXXX_XXXX_NSRXX保存退出二、常用税目设置 基础资料管理常用税目设置常用税目读入选择3.5软盘A双击打开初始化数据双击选择 SM_XXXXXXXXXX退出三、开票系统税目初始化1、常用税目初始化（A）基础资料管理开票系统税目初始化常用税目初始化（A）点击更新确定更新2、产品税目调整（B） 基础资料管理开票系统税目初始化产品税目调整(B) 选定修改的产品目录点击修改双击选定一个常用税目确定点击更新确定3、已开发票税目调整（C）基础资料管理开票系统税目初始化已开发票税目调整(C) 选择开票日期选定修改的产品目录点击修改双击选定一个常用税目确定点击更新确定四、纳税申报初始化 纳税申报纳税申报初始化开始 读入选择3.5软盘A双击打开初始化数据双击选择 CSH_4409XXXXXXXX_200X年X月X日手工输入资产、负债、损益表等数据保存审核退出日常操作一、发票管理A 、进项发票管理1、进项专用发票读入进项发票读入分两种情况：(一)、本企业采取的认证方式是“直接拿纸质发票到税局扫描认证”的企业采取以下（1）步骤读入进项专用发票（目前属茂南、茂港、电白税局的企业采取“直接拿纸质发票到税局扫描认证”的认证方式）；(二)、本企业采取的认证方式是“录入（或导入）发票生成文件到税局认证”的企业采取以下（2）步骤读入进项专用发票（目前属茂名市国税局的企业采取“录入（或导入）发票生成文件到税局认证”的认证方式）（1）、进项发票管理专用进项发票读入 选择扫描认证通过专用发票导入 点击读入（RZ00102）选择3.5软盘A（将从税局导回来的A盘插入电脑）从A盘中选择一个以RZ00102开头的文件 点击右下角的打开按钮保存 退出（2）、进项发票管理专用进项发票读入 选择电子数据认证结果读入点击读入（RZ00101） 选择3.5软盘A（将从税局导回来的A盘插入电脑）从A盘中选择一个以RZ00101开头的文件点击右下角的打开按钮保存退出2、税局代开进项发票 方法 和专用发票相同3、海关完税凭证进项发票管理海关完税凭证点击新增根据凭证上的内容在相应栏录入数据保存审核退出注：此类发票需一张一张录入，所以录完一张以后先保存、审核后再新增录入下一张的发票数据。 4、运输发票进项发票管理运输发票点击新增根据发票上的内容在相应栏录入数据保存审核退出注：此类发票分两种情况录入：一种是（如：铁路、航空、管道、海洋运输发票）必需汇总录入；另一种（如：公路、内河、联运等运输发票）需一张一张录入，所以录完一张以后先保存、审核后再新增录入下一张的发票数据。5、废旧物资销售发票进项发票管理废旧物资销售发票点击新增根据凭证上的内容在相应栏录入数据保存审核退出注：此类发票需一张一张录入，所以录完一张以后先保存、审核后再新增录入下一张的发票数据。6、统一收购发票进项发票管理统一收购发票点击新增根据凭证上的内容在相应栏录入数据保存审核退出注：此类发票需一张一张录入，所以录完一张以后先保存、审核后再新增录入下一张的发票数据。7、农产品销售发票进项发票管理农产品销售发票点击新增根据凭证上的内容在相应栏录入数据保存审核退出注：此类发票需一张一张录入，所以录完一张以后先保存、审核后再新增录入下一张的发票数据。B、销项发票管理1、销项专用发票销项发票管理航天WINDOWS开票数据读入选择开票日期或开票月份保存退出2、废旧物资销售发票销项发票管理废旧物资销售发票点击新增根据凭证上的内容在相应栏录入数据保存审核退出 注：此类发票需一张一张录入，所以录完一张以后先保存、审核后再新增录入下一张的发票数据。 3、普通销售发票销项发票管理普通发票管理普通销售发票点击新增根据凭证上的内容在相应栏录入数据保存审核退出注：此类发票可汇总录入。4、其他应税项目管理销项发票管理其他应税项目管理点击新增税目明细选择一个常用税目输入金额保存审核退出注：此类发票为不开票项目或其它数据可汇总录入。5、专用发票明细税目汇总修复销项发票管理专用发票明细税目汇总修复点击新增税目明细双击税目编号下方进入选择一个常用税目保存审核退出注：此类情况是遇到修复发票才需操作。纳税申报1、申报表表五新增保存审核打印 退出2、申报表表一新增保存审核打印 退出3、申报表表二新增保存审核打印 退出注：此表有两种特殊情况需手工录入数据；一种是新购卡用户，其中有张1581元的发票，将其税额分别输入此表的11栏和36栏；另一种是进项税额转出金额要在此表的1421栏其中相应一栏内录入需转出的税额。4、申报表表三新增保存审核打印 退出5、申报表表四新增保存审核打印 退出6、申报表表六新增保存审核打印 退出注：此表有多个报表可选择，请选择所需的报表后才打印报表。7、增值税纳税申报表新增保存审核打印 退出注：此表可以手工录入数据；白色方格可录入数据，灰色方格不可录入数据，当月直接出口外销售额在第7栏填写，一般25栏有数据，需要在30栏填入25栏数据。本期已缴税额（27栏）拆分在（28栏、29栏、 30栏、31栏）填入。8、资产负债表新增在相应栏输入本期发生的期末数保存审核打印退出9、损益表新增在相应栏输入本期发生的本月数保存审核打印退出10、生成申报盘纳税申报申报主界面选择申报所属期间点击生成申报盘选择3.5软盘A点击右下角的保存确定退出三、系统备份系统备份系统管理系统备份开始 确定选择U盘保存系统恢复系统管理系统恢复选择好D盘备份路径恢复成功辅导期企业认证比对过程（辅导期企业必须掌握） 输入导出认证认证结果读入申报(当月工作）比对结果读入申报抵扣（下月） 注意：