ERPU9项目解决方案全球合并（V10）.doc

解决方案 总账 1 广东德利化油器有限公司广东德利化油器有限公司 U9ERPU9ERP 项目项目 解决方案解决方案 全球合并全球合并 创建日期创建日期 2010 3 29 最后修订日期最后修订日期 2010 3 29 文控编号文控编号 解决方案 总账 2 文档控制文档控制 更改记录更改记录 日期日期作者作者版本版本更改记录更改记录 2010 03 29陈宝兰V1 0 审阅审阅 日期日期姓名姓名职位职位 审批审批 日期日期职位职位姓名姓名签名签名 解决方案 总账 3 目目 录录 文档控制 2 1 文档说明文档说明 4 1 1 概述 4 2 全球合并设置全球合并设置 5 2 1 流程清单 5 2 2 参数设置 5 2 3 合并结构 5 2 4 抵消分录模板 9 2 5 股权关系定义 11 2 6 全球合并要点说明 11 3 全球合并流程全球合并流程 12 3 1 期初余额 12 3 2 获取个别数据 13 3 3 调整分录 13 3 4 抵消分录 14 3 5 自动抵消 15 3 6 合并控制台 17 3 7 合并报表 19 解决方案 总账 4 1 文档说明文档说明 1 1 概述 该文档将被用于以下几个方面该文档将被用于以下几个方面 1 描述组织机构及岗位 2 描述业务流程与情形 3 描述业务流程配置参数 该文档将包括以下几个部分该文档将包括以下几个部分 全球合并处理流程 解决方案 总账 5 2 全球合并设置全球合并设置 2 1 流程清单 流程编号流程编号流程名称流程名称涉及部门涉及部门关键用户关键用户 001 合并处理流程财务部 财务部 财务部 财务部 2 2 参数设置 参数分组参数分组参数名称参数名称参数值参数值描述描述 版本变更自动拷贝账簿转换规则是 版本变更时是否自动拷贝上一版本的账 簿转换规则 版本变更自动拷贝抵消分录模板是 版本变更时是否自动拷贝上一版本的自动 拷贝抵消分录模板 2 3 合并结构 主要定义合并范围及合并的层级 合并结构的定义是进行账簿合并的前提 1 定义合并账簿 解决方案 总账 6 定义合并账簿时 注意选择合并账簿的会计准则 会计日历 科目结构 科目结 构可以与下属公司不一致 2 定义凭证类型 为了区分下属公司的个别凭证 可以设置不同凭证类型 解决方案 总账 7 3 设置合并账簿凭证类型 4 定义账簿转换规则 把总部本身的主账簿和下属公司的主账簿转换为合并账簿的 规则定义 解决方案 总账 8 5 定义合并结构 解决方案 总账 9 2 4 抵消分录模板 1 定义内部往来的抵消分录 2 抵消类型为 内部权益投资 内部投资收益 内部未实现损益 的抵消分录模板 导入系统预置模板 导入后修改取值类型 解决方案 总账 10 导入系统预置 内部权益投资 类抵消分录模 板 权益投资类抵消分录模板 不允 许用户新建 必须在预置的基础 上进行修改 解决方案 总账 11 2 5 股权关系定义 2 6 全球合并要点说明 1 集团 规范会计制度会计科目 集团规定集团下各个公司会计核算的制度 规定集团 会计科目 2 各分子公司 根据集团规定的会计制度和会计科目 定义主账簿 3 集团 根据需要规划合并结构 设计合并账簿 4 集团 定义合并结构 5 各分子公司 定义主账簿到集团合并账簿的账簿转换规则 6 各分子公司 在主账簿中进行日常会计核算 7 集团 获取下级账簿 在合并账簿获取的合并方式下 由集团获取下级账簿 8 集团 在合并账簿中录入调整分录进行准则和制度的调整 9 集团 抵消内部会计事项 10 集团 帐表查询 解决方案 总账 12 3 全球合并流程全球合并流程 3 1 流程图 解决方案 总账 13 解决方案 总账 14 3 2 期初余额 1 合并前会计科目余额 2 合并前现金流程表余额 解决方案 总账 15 3 3 获取个别数据 3 4 调整分录 1 在当前合并账簿中 手工录入调整分录 2 提供凭证的转回设置与转回操作 解决方案 总账 16 例如 3 5 抵消分录 1 在当前合并账簿中 手工录入抵消分录 2 提供抵消分录的转回设置与转回操作 3 支持通过抵消分录模版生成抵消分录 例如 在合并账簿录入的调整 凭证 是合并账簿中的 凭证 只是通过公司段 来区别调整哪个组织 的财务数据 调用抵消类型为 手工 的模板 解决方案 总账 17 3 6 自动抵消 1 内部往来自动抵消 2 内部权益投资自动抵消 按照合并结构设置的账簿合并树以及股权关系数据自动确定对账的范围 根据内部权益投资类的抵消分录模板进行对账并生成对账记录 根据对账记录自动生成抵消分录 1 选择 操作 对账 2 选择对账范围 系统根 据合并结构中设置的账簿层 级和当前登录的层级 合并 方法判断需要进行对账的组 织 3 选择需要对账 的抵消分录模板 一 次允许按照多个模板 进行对账 4 点击 确定 开始 对账 若之前已经执行过对账且 对账记录已经审核或者生 成抵消分录 则不允许再 次对账 解决方案 总账 18 3 内部投资收益自动抵消 按照合并结构设置的账簿合并树以及股权关系数据自动确定对账的范围 根据内部投资收益类的抵消分录模板进行对账并生成对账记录 根据对账记录自动生成抵消分录 其他步骤同 2 4 内部收入成本自动抵消 按照合并结构设置的账簿合并树自动确定对账的范围 根据内部收入成本类的抵消分录模板进行对账并生成对账记录 根据对账记录自动生成抵消分录 5 内部交易期末结存 允许手工录入内部交易期末结存 允许从业务系统自动获取内部交易期末结存 若需要进行内部未实现损益自动抵消 则必须维护内部交易期末结存数据 1 选择操作 对账 2 选择对账范围 系统根据合并结构中 设置的账簿层级和当 前登录的层级 合并 方法判断需要进行对 账的组织 3 点击 确定 开始 对账 若之前已经执行过对账且 对账记录已经审核或者生 成抵消分录 则不允许再 次对账 解决方案 总账 19 6 内部未实现损益自动抵消 按照合并结构设置的账簿合并树以及内部交易期末结存数据自动确定对账的 范围 根据内部未实现损益类的抵消分录模板进行对账并生成对账记录 根据对账记录自动生成抵消分录 其他操作同 2 3 7 合并控制台 1 合并控制台用来对合并账簿及合并任务进行管理与监控 2 合并控制台显示出当前登录合并账簿下的所有合并层级以及当前登陆的合并期 间 3 可以查询当前登录合并账簿的凭证 4 可以查询当前合并账簿所有下级账簿的上报记录 到期记录及逾期记录 5 可以对当前登录合并账簿的会计期间进行结账 从业务系统获取 内部交易结存数 据 选择需要获取结存的组织 直接获取 解决方案 总账 20 查看焦点所在合并账簿中的凭证 可以对凭证进行提交 审核 记账 等操作 显示合并范围 对焦点所在合并账簿 的期间进行结账 可以查看焦点所在合并 账簿的下级账簿上报情 况 上报记录 到期记 录 逾期记录 解决方案 总账 21 3 8 合并报表 1 在账簿合并的基础上编制合并报表 打开 EXECL 2 可以直接打开报表模板 在 Excel 中登录 U9 有登录权限的用户 才 允许从 U9 账簿中取数 选择取数 函数 当从合并账簿中取数时 会显示这两个参数 个别数 选中此项 表示包含个别数 也就是包含下级账簿上报的凭证及在 合并账簿中录入的调整分录数据 抵消数 选中此项 表示包含调整数 也就是包