10物资采购管理办法.doc

天津天保电力有限公司物资（服务）采购管理办法第一章 总 则第一条 为了规范天津天保电力有限公司（以下简称“公司”）物资采购管理工作，特制定本办法。第二条 本办法规定了公司采购需求及计划、招标采购管理、竞价比选管理、直接委托管理、供应商管理等要求。第三条 本办法适用于公司及所属公司的物资(服务)采购管理。第四条 本办法所称的“招标采购”是指金额在50万以上（含50万元）的物资（服务）采购方式。“竞价比选”是指金额在10万元以上（含10万元）至50万以内的物资（服务）采购方式。直接委托是指金额在10万元以内的物资（服务）采购方式。自营项目金额在50万以上（含50万元）的物资（服务）采购采用“竞价比选”方式采购。第二章 管理职责第五条 公司总经理。主要职责是：(一） 负责审批采购需求计划；(二） 负责审批招标文件；(三） 负责会签招标文件和报价;(四） 负责审批合格供方。第六条 技术工程部为非行政办公类物资（服务）采购管理的归口管理部门，工程项目负责人招标采购管理；造价管理员负责工程方面竞价比选和直接委托采购管理；技术工程管理员/规划管理员负责供电业务、营销业务方面竞价比选和直接委托的采购管理。主要职责是：(一） 招标采购管理；(二） 竞价比选采购管理；(三） 2000元（不含2000元）以上、10万元以下非行政办公类物资（服务）直接委托采购管理；(四） 非行政办公类物资（服务）供应商管理工作。第七条 办公室为行政办公类物资（服务）采购管理的归口管理部门，主要职责是：(一） 2000元（含2000元）以上，10万元以下的行政办公类物资（服务）直接委托采购管理；(二） 2000元以下低值易耗品及各类物资的直接委托采购管理；(三） 行政办公类供应商管理。第八条 各部门主要职责是：提出部门采购需求，提供采购技术要求和相关资料，参与会签采购计划，参与供应商初步评价和年度评价。第三章 管理内容与要求第一节 管理流程与范围第九条 本办法应依据的流程。采购需求及计划管理流程（见附件）招标采购管理流程（见附件2）竞价比选管理流程（见附件3）直接委托管理流程（见附件4）供应商管理流程（见附件5）第二节 采购需求及计划管理第十条 公司物资（服务）采购实施计划管理，由办公室资产管理员组织实施。第十一条 年度预算计划。每年11月30日前，公司各部门编写本部门下“年度物资购置费用预算表”（见附件6），写清所购物品名称、规格、型号、数量、预计资金等内容报财务经理汇总编制公司年度物资（服务）购置预算，经公司经理办公会批准实施。第十二条 月度物资（服务）购置计划。每月底各部门根据年度预算计划及业务需要编制“部门月采购计划” （见附件7），部门负责人审核后上报办公室资产管理员汇总初审，经物资（服务）采购部门负责人审核、财务经理审核后，报总经理办公会审批。通过后办公室资产管理员整理形成公司正式采购计划并转发对应物资采购部门实施采购。第十三条 各部门物资（服务）采购应提前计划，原则上除突发事件或业务急需的物资（服务）采购外，所有采购均需通过月度总经理办公会审批。第十四条 月度计划外购置物资（服务）。各部门需填写“计划外购置物品申请表”（见附件8），经购置部门、财务经理、分管领导审核后，报公司总经理批准方可购置。第十五条 因紧急抢修、突发事件等情况急需购置物品，可先采购然后补办计划外购置审批手续。第十六条 办公室资产管理员办理资料归档。第三节 招标采购管理第十七条 发布招标公告（1） 物资（服务）需求部门提出物资（服务）采购要求。技术工程部工程项目负责人根据要求委托招标代理单位。（2） 技术工程部配合招标代理单位编制招标公告。技术工程部组织相关部门审核招标公告，总经理审批招标公告,若审批通过则公司办公室统一盖章确认招标公告。技术工程部将招标公告递交代理单位标，招标代理单位网上发布招标公告。（3） 招标公告发布5个工作日内，投标单位网上报名， 招标站根据投标单位报名情况，确认是否满足三家及以上合格投标单位，若不满三家合格单位，则招标代理单位发布延期公告。若满足要求，则可以开始招标文件编制工作。第十八条 发布招标文件（1） 技术工程部工程项目负责人与招标代理单位合作编制招标文件， 技术工程部部长审核招标文件，公司各部门会签招标文件，通过后技术工程部工程项目负责人将招标文件送交总经理审批。（2） 总经理审批招标文件，审批通过后文件转交办公室， 办公室盖章确认招标文件。技术工程部工程项目负责人将招标文件递交代理单位，招标代理单位项目负责人到招标站办理招标文件备案，并向投标单位发售招标文件。（3） 投标单位对所投标工程确认是否需要勘察现场， 如需勘察现场，技术工程部工程项目负责人则组织投标单位勘察现场。（4） 投标单位对招标文件如有疑义，技术工程部工程项目负责人需组织投标单位现场答疑、澄清疑问并重新计算20个日历日。第十九条 开标评标（1） 招标站确定工程项目开标日期，技术工程部工程项目负责人组织公司相关人员参加项目开标、评标，审核、确认评标报告等，初步确定中标单位。（2） 管委会对公开招标项目进行审核，审核通过后，招标站网上发布中标公示。中标结果经网上公示合法后，招标站向中标单位下发工程中标通知书。第二十条 合同备案管理（1） 技术工程部工程项目负责人与中标单位协商项目合同条款，并在天津市建筑市场监管信息系统中进行项目合同网上备案。（2） 招标站审核备案合同，初审通过后，通知技术工程部工程项目负责人去现场备案。项目合同甲乙双方盖章确认，技术工程部工程项目负责人到招标站确认备案号并进行现场备案。第四节 竞价比选管理 第二十一条 技术工程部汇总整理竞价比选准备资料，并将资料发给代理公司。根据不同的物资（服务）采购项目，竞价比选准备资料一般包括:合同工期、“工程量清单”（见附件9）、“设备清单”（见附件10）以及技术要求等信息。第二十二条 招标代理公司根据汇总资料编制“招标文件”初稿，技术工程部对“招标文件”初稿进行审核、修改、调整。技术工程部填写“招标文件审核会签表”（见附件11），相关部门对“招标文件”进行审核，合格后下发公司内各合格供方；第二十三条 供应商提交投标文件。技术工程部会同代理公司组织公司内部人员参加开标会，并对各单位编制的“投标文件”中技术、报价进行评价。招标代理公司编制“评标报告”，技术工程部对“评标报告”进行审核。第二十四条 招标代理公司在规定期限内下发中标通知书，技术工程部将“招标文件”、“投标文件”、“评标报告”等全套资料归档。第五节 直接委托管理 第二十五条 物资（服务）需求部门提出采购技术要求，2000元（含2000元）以上，10万元以下的行政办公类物资（服务）和2000元以下低值易耗品及各类物资的的采购项目报送办公室资产管理员；2000元（不含2000元）以上、10万元以下的非行政、办公类的采购项目报送技术工程部造价管理员。采购技术要求可包括：交货期、“工程量清单”、“设备清单”及部门负责人确认后的技术要求等信息。第二十六条 办公室资产管理员/技术工程部汇总全部资料发给有意向的合格供方。供应商根据采购技术要求进行报价。第二十七条 办公室资产管理员初审供应商报价，确定供应商，并报办公室主任审批。第二十八条 工程设备类采购时，技术工程部依据天津市安装工程预算基价、天津市建设工程计价办法、天津工程造价信息、市场价格、图纸（如果有）、照片资料（如果有）等资料对“报价书”进行审核。审核完成后在审查意见栏内注明审核结果并签字确认。审查单经技术部副部长审核并签字确认。第二十九条 技术工程部初审供应商 “报价书”后，填写“报价审查单”（见附件12）或“工程预、结算审查单”（见附件13），相关部门对“报价书”进行审核并在审查意见栏内签字确认。第三十条 如果采购项目为营销中心项目，技术工程部将分包单位或设备厂家上报的“报价书”、“预结算件审查意见”，送造价公司进行最终审核，造价公司在审核过程中与技术工程部沟通，确定审定值后出具“审核报告书”。造价公司出具四份“审核报告书”盖章后交技术工程部，经总经理审批后盖章。分包单位盖章后返回，技术工程部、财务、分包单位、造价公司各一份。技术工程部将审核结果报相关部门部长作为签订合同依据。第三十一条 办公室资产管理员/技术工程部归档直接委托相关文件资料。第六节 供应商管理第三十二条 办公室资产管理员/技术工程部工程项目负责人收集责任范围内供应商资料，资料一般包括：营业执照、税务登记证、中华人民共和国组织机构代码证、质量证明等相关资料。第三十三条 办公室资产管理员/技术工程部工程项目负责人组织相关部门对供应商进行初步评价，填写“供方评价表”（见附件14）。评价内容包括：技术、质量、价格、交货等四个方面。并报总经理审批。(一) 技术方面主要注重开发能力和发展能力；(二) 质量方面主要看质量控制的能力、质量体系稳定的能力；(三) 价格方面要看核算能力，以及是否有降价的趋势；(四) 交货方面看准时的供货能力和出现意外情况下的紧急供货能力。第三十四条 办公室资产管理员/技术工程部工程项目负责人根据初步评价，编制“合格供方目录”（见附件15），第三十五条 由办公室资产管理员/技术工程部工程项目负责人建立合格供方档案，包括：供方名称、注册地点、认证情况、供货业绩等资料。第三十六条 办公室资产管理员/技术工程部工程项目负责人收集供应商业绩信息，包括：质量状况、供货情况、配合度、售后服务情况、价格水平等，进行登记备案。第三十七条 办公室资产管理员/技术工程部工程项目负责人组织相关部门对供应商进行年度评价工作。填写“供方评价表”，年度评价内容包括：价格、交货期、质量、服务等。办公室资产管理员/技术工程部工程项目负责人将供应商年度评价结果报总经理审批。第三十八条 总经理审批通过后。办公室资产管理员/技术工程部工程项目负责人将资料归档。第四章 检查与考核第三十九条 本办法由公司办公室和技术工程部负责检查与考核。第四十条 本项工作的检查与考核执行重点工作考核办法和月度配合工作考核办法。第五章 附 则第四十一条 公司各部门在执行中如有疑问，请及时向公司办公室、技术工程部反馈。第四十二条 本办法由公司办公室、技术工程部管理并负责解释。第四十三条 本办法自发布之日起开始实施。附件: 1. 采购需求及计划管理流程图2. 招标采购管理流程图3. 竞价比选管理流程图4. 直接委托管理流程图5. 供应商管理流程图6. 年度物资购置费用预算表7. 部门月采购计划8. 计划外购置物品申请表9. 工程量清单10. 设备清单11. 招标文件审核会签表12. 报价审查单13. 预、结算审查单14. 供方评价表15. 合格供方目录附件一 图1 采购需求及计划管理流程图29附件二图2 招标采购管理流程图图2 招标采购管理流程图（续1）图2 招标采购管理流程图（续2）附件三图3 竞价比选管理流程图附件四图4 直接委托管理流程图图4 直接委托管理流程图（续1）附件五图5 供应商管理流程图附件六年度物资购置费用预算表部门编制人编制时间序号物品名称数量单位单价总价备注费用总计表1 年度物资购置费用预算表附件七天津天保电力有限公司部门月采购计划编制日期：序号物资（服务）名称规格及用途数量单位单价（元）小计（元）预算内/外使用部门及个人备注制表： 审核：表2 部门月采购计划附件八计划外物资（服务）购置申请表物资（服务）名称 预算情况预算内（ ） 预算外（ ）物资（服务）采购理由（不够可附页） 技术标准或要求（数量、规格、型号、使用时间等）预计购置资金采购部门意见承办人： 负责人：财务经理意见分管领导意见总经理意见需求部门： 经办人： 部门负责人：表3 计划外购置物品申请表附件九工程量清单金额单位：元序号项目名称计量单位工程量说明 表4 工程量清单附件十设备清单金额单位：元序号设备名称、规格型号单位数量备注123表5 设备清单附件十一天津天保电力有限公司招标文件审核会签表项目名称招标范围邀请单位计划工期/交货期经办部门会签意见供电部经办人：负责人：技术工程部经办人：负责人：营销中心经办人：负责人：安监部经办人：负责人：办公室经办人：负责人：计财部经办人：负责人：表6 招标文件审核会签表审查单附件十二报价审查单项目名称甲方名称乙方名称合同编号报价内容审查意见项目负责人： 日期：报价金额审查意见预算员：审核人： 日期：领导审核部门负责人意见分管领导意见总经理意见表7 报价审查单附件十三工程预（结）算审查单工程项目名称建设单位名称施工单位名称合同编号工程量审查意见项目负责人： 日期：预结算件审查意见预算员：审核人： 日期：领