色母粒项目投资报告及立项申请

泓域咨询MACRO/ 色母粒项目投资报告及立项申请色母粒项目投资报告及立项申请一、项目建设背景色母粒，一种由高比例的颜料或添加剂与热塑性树脂经良好分散而成的塑料着色剂，也是一种新型高分子材料专用着色剂，具有着色效果优越、节约能源、无粉尘、无污染等优点，被广泛应用于化纤产业和塑料产业。其按照种类的不同一般分为通用色母粒、专用色母粒和多功能色母粒三大类。通用色母粒指用某种树脂(往往是低熔点的PE)作为载体，可以适用于除其载体树脂之外其他树脂的着色。通用色母粒相对来说比较简单方便，但缺点较多，适用于要求不高的制品。专用色母粒是根据客户指定的塑料品种，选用相同的塑料作为载体所制造的色母，如PP色母、ABS色母分别选用PP、ABS作为载体。专用色母的耐热等级一般与塑料相适应。多功能色母粒指既具有着色性能，又具备一项或两项其他功能的色母粒。近年来，随着我国经济水平的不断提高以及工业技术的创新发展，我国色母粒产量呈现出逐年递增趋势。据数据显示：2011年我国色母粒产量为65万吨，2018年增至165万吨。近年来，色母粒下游产业的不断向前发展，也为色母粒行业的发展创造了良好的条件。色母粒的下游产业主要包括化纤和塑料领域，从化纤产业来看，据国家统计局统计，2018年我国化纤产量达到5011.09万吨，同比增长7.68%；2019年1-11月化纤产量达5492.8万吨，累计增长13.5%。从塑料行业来看，据国家统计局统计，2019年11月我国塑料制品产量达691.1万吨，同比增长1.7%；2019年1-11月塑料制品产量达7199.5万吨，同比增长2.5%。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人程xx（三）项目承办单位简介公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某出口加工区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积17288.64平方米（折合约25.92亩），其中：净用地面积17288.64平方米（红线范围折合约25.92亩）。项目规划总建筑面积23339.66平方米，其中：规划建设主体工程18059.12平方米，计容建筑面积23339.66平方米；预计建筑工程投资2074.66万元。（二）土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为色母粒，根据市场情况，预计年产值13489.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4722.62(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2074.661593.43182.204722.621.1工程费用万元2074.661593.4310587.951.1.1建筑工程费用万元2074.662074.6630.81%1.1.2设备购置及安装费万元1593.431593.4323.66%1.2工程建设其他费用万元1054.531054.5315.66%1.2.1无形资产万元613.38613.381.3预备费万元441.15441.151.3.1基本预备费万元248.65248.651.3.2涨价预备费万元192.50192.502建设期利息万元3固定资产投资现值万元4722.624722.622、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2011.43万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10587.955402.505984.1610587.9510587.9510587.951.1应收账款万元3176.392064.652223.473176.393176.393176.391.2存货万元4764.583096.983335.204764.584764.584764.581.2.1原辅材料万元1429.37929.091000.561429.371429.371429.371.2.2燃料动力万元71.4746.4550.0371.4771.4771.471.2.3在产品万元2191.711424.611534.192191.712191.712191.711.2.4产成品万元1072.03696.82750.421072.031072.031072.031.3现金万元2646.991720.541852.892646.992646.992646.992流动负债万元8576.525574.746003.568576.528576.528576.522.1应付账款万元8576.525574.746003.568576.528576.528576.523流动资金万元2011.431307.431408.002011.432011.432011.434铺底流动资金万元670.47435.81469.33670.47670.47670.473、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资6734.05万元，其中：固定资产投资4722.62万元，占项目总投资的70.13%；流动资金2011.43万元，占项目总投资的29.87%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2074.66万元，占项目总投资的30.81%；设备购置费1593.43万元，占项目总投资的23.66%；其它投资1054.53万元，占项目总投资的15.66%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4722.62+2011.43=6734.05（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6734.05142.59%142.59%100.00%2项目建设投资万元4722.62100.00%100.00%70.13%2.1工程费用万元3668.0977.67%77.67%54.47%2.1.1建筑工程费万元2074.6643.93%43.93%30.81%2.1.2设备购置及安装费万元1593.4333.74%33.74%23.66%2.2工程建设其他费用万元613.3812.99%12.99%9.11%2.2.1无形资产万元613.3812.99%12.99%9.11%2.3预备费万元441.159.34%9.34%6.55%2.3.1基本预备费万元248.655.27%5.27%3.69%2.3.2涨价预备费万元192.504.08%4.08%2.86%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4722.62100.00%100.00%70.13%5建设期间费用万元6流动资金万元2011.4342.59%42.59%29.87%7铺底流动资金万元670.4814.20%14.20%9.96%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数69.40%，建筑容积率1.35，建设区域绿化覆盖率6.68%，固定资产投资强度182.20万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程8482.818482.8118059.1218059.121765.801.1主要生产车间5089.695089.6910835.4710835.471094.801.2辅助生产车间2714.502714.505778.925778.92565.061.3其他生产车间678.62678.621047.431047.43105.952仓储工程1799.751799.753432.353432.35244.082.1成品贮存449.94449.94858.09858.0961.022.2原料仓储935.87935.871784.821784.82126.922.3辅助材料仓库413.94413.94789.44789.4456.143供配电工程95.9995.9995.9995.997.683.1供配电室95.9995.9995.9995.997.684给排水工程110.38110.38110.38110.386.874.1给排水110.38110.38110.38110.386.875服务性工程1139.841139.841139.841139.8481.065.1办公用房470.65470.65470.65470.6547.155.2生活服务669.19669.19669.19669.1939.216消防及环保工程321.55321.55321.55321.5525.726.1消防环保工程321.55321.55321.55321.5525.727项目总图工程47.9947.9947.9947.99-105.267.1场地及道路硬化3130.51669.74669.747.2场区围墙669.743130.513130.517.3安全保卫室47.9947.9947.9947.998绿化工程1391.8548.71合计11998.3223339.6623339.662074.66（四）设备方案项目计划购置设备共计126台（套），设备购置费1593.43万元。五、节能与环保1、项目年用电量842707.66千瓦时，折合103.57吨标准煤。2、项目年总用水量8265.07立方米，折合0.71吨标准煤。3、“色母粒项目投资建设项目”，年用电量842707.66千瓦时，年总用水量8265.07立方米，项目年综合总耗能量（当量值）104.28吨标准煤/年。达产年综合节能量38.57吨标准煤/年，项目总节能率24.33%，能源利用效果良好。4、项目符合某出口加工区发展规划，符合某出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“色母粒项目”主要从事色母粒项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性色母粒项目选址于某出口加工区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某出