商业计划书.doc

创业/商业计划书公司名称：北京“我宠你爱”宠物服务有限责任公司所属院校： 指导老师： 【主联系人】 【职 务】 总经理【电话号码】 【传真号码】 【电子邮件】 【地 址】 北京市宣武区右安门内大街72号【邮政编码】 1000542012年4月30日保密须知本创业/商业计划书内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本创业/商业计划书后，在7个工作日内予以回复，确认立项与否。贵公司如接收本创业/商业计划书，即为承诺同意遵守以下条款：1.若贵公司不希望涉足本创业/商业计划书所述项目，请按上述地址尽快将本创业/商业计划书完整退回； 2.未经本公司许可，贵公司不得将本创业/商业计划书的内容全部或部分地透露给他人； 3.贵公司应该将本创业/商业计划书作为机密资料保存。【其他事项说明】本创业/商业计划书所涉及的内容均可具体协商。本创业/商业计划书系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。仅涉及第一年的经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。 目 录1.0执行摘要41.1 公司概况41.2注册资金51.3商业模式（盈利模式）51.4投资收益评价52.0市场分析62.1市场定位与目标客户62.2 市场预测（市场占有率）72.3 竞争分析72.4 项目SWOT分析73.0 营销策略83.1产品特征83.2产品定价93.3 销售渠道93.4宣传推广94.0人员与组织结构114.1组织结构114.2管理团队114.3部门/岗位职责115.0 财务分析报告145.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具145.2 月原材料/商品采购成本145.3 月销售与管理费用预测145.4 启动资金需求155.5 启动资金来源156.0 月利润预测167.0 风险分析与对策168.0 企业的愿景179.0 附录189.1 附表：经营第一年利润表199.2 附表2：第一年度的现金流量表209.3 创业/商业计划书评估表161.0执行摘要1.1 公司概况公司名称北京市“我宠你爱”宠物服务有限模拟公司公司类型有限责任公司 个体工商户 个人独资企业 合伙企业 其他_ （打选择）注册地址北京市宣武区右安门内大街72号主要经营范围1. 宠物用品超市2. 宠物托管3. 宠物摄影写真4. 宠物婚配、定期体检5. 宠物造型设计产品/服务概况全方位多层次并具有针对性的服务能够最大程度满足客户的需求，让客户相信我们，并获得自身消费的最大效用市场机会目前国内宠物公司鱼龙混杂，缺少专业的宠物服务公司，因此宠物服务业是一个很有潜力且市场前景广阔的朝阳企业，加入这个行业，既面临着机遇，又面临很大的挑战。例如北京派多格宠物公司，就是中国宠物行业中最具规模和影响力的多元化企业。企业现已形成六大产业为支柱的战略格局，即派多格宠物（中国）连锁机构、派多格宠物技术培训学校、北京怡百宠物用品公司、宠物界网络信息公司、派多格犬业（包括淘狗网和养殖基地）、北京麦顿宠物食品公司。这六大产业象征六驾马车，正引领着派多格宠物向国际化、多元化、集团化方向迈进。本公司将专注于本行业，同时借鉴一些成功公司的经验，为顾客提供更加专业的服务。1.2注册资金人民币：捌万元整（￥：80,000元整）1.3商业模式（盈利模式）1、 定位：（1）公司选址在居民区附近，一般人口流动较多的地方 （2）服务主要定位在以白领为主，空巢老人家庭主妇等其他客户兼顾 （3）营业收入主要来自日常业务收入，包括服务类，如摄影，写真等，销售宠物用品的收入。2、市场：针对市场尚未饱和这一机会，提供全方面优质且具有针对性的服务，目标市场客户需求较多。 （1）市场鱼龙混杂，缺乏专业规范的宠物服务 （2）相关资料显示，在宠物上的花费占白领收入的百分比不断提高，证明目标客户求是拥有足够的购买力为其爱宠选择更专业贴心的服务。3、扩展：在经营渐趋稳定的3-5年后，可通过连锁加盟扩大服务团体，壮大服务团体的总和力量，从而占领更多的市场份额。4、壁垒：专业素质高，设备先进，性能安全，管理规范5、 5、风险：通过为宠物建立定期体检的健康档案，同时对营业场所进行定期消毒打扫将风险降到最小。 1.4投资收益评价 总投资额（元）400，000投资收益率（第一年）26.17%预期净利润（税后利润）第一年第二年第三年年增长率41 %年增长率80%104688.15147610.2926569852.20备注投资收益率净利润总投资额100%预期净利润第一年：见经营第一年利润表；此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计2.0市场分析2.1市场定位与目标客户市场定位1、产品定位：本公司产品主要依靠我公司员工的专业技术及认真负责的工作态度，依靠严格的管理体制及内部控制，凭借“你的宠物也是我的家人” 的经营理念赢得市场。我公司主要为那些喜爱宠物，希望给自己的宠物更多的呵护的客户提供专业服务2、竞争定位：宠物服务公司尚属于朝阳企业，我公司进入该市场，竞争者较少，可以坚持自我经营特色 ，在安全经营的前提下，争取赢得更大的市场。同时，我公司由于经验不足，所以在企业的运营过程中，会不断借鉴其他公司的成功经验。更多的进行市场调研，在了解竞争对手的情况下，对自身的经营模式不断改进，知己知彼，方能成功3、消费者定位： 白领 空巢老人 经常外出办公的人 其他爱宠一族目标客户1、白领：特别是单身一族，工作压力大 ，喜爱宠物，且有能力为爱宠提供更好的照顾2、空巢老人：有资金，是宠物为“老来伴”的老人们3、经常外出办公的：宠物无人照管4、其他：喜爱宠物，愿意花钱给宠物做造型，是宠物为好友的人2.2 市场预测（市场占有率）随着社会压力的增大，许多人会决定通过饲养宠物的方式来缓解他们的压力，这就促进宠物行业的发展。加上最近几年中国城市化的发展，计划生育政策的实行，越来越多的家庭会选择一个宠物来成为他们的家人。宠物近几年在社会的地位有所提高，宠物也是人们的朋友。本公司本着“你的宠物就是我的家人”的宗旨，势必会为您的宠物提供人性化、全方位的服务2.3 竞争分析派多格宠物连锁店优势：对每个加盟商每个顾客负责的承诺，以缔造宠物养护专家为运营目标，先进的营销理念，专业的技术指导水平，庞大的供货资源，一流的配货计划和实操能力，广大加盟商及公司全体员工的一致努力。 全国现有派多格宠物连锁店500余家，是全国宠物连锁店面最多的宠物连锁机构 运营管理团队大 产品齐全（代理权） 经验丰富（6年底饿实战经验） 系统化的宠物店运营管理方案执行培训终生顾问劣势：经营网络过大，管理不善 价格过高2.4 项目SWOT分析优 势（Strengths）1.潜在客户多，市场竞争相对较小；2.提供专业、全面的服务；3.拥有一批有爱心、专业素质过硬员工；4.明确的市场定位；5.价格合理劣 势（Weaknesses）1.重大疾病及意外事故因技术有限不能护宠物周全；2.经验不足，资金缺乏，同行业先入为主；3.规范化的管理制度难以制定4.重大传染疾病；5.市场需求良莠不齐，很难完全满足客户需求机 遇(Opportunities)1.社会压力，养宠物家庭越来越多；2.生活节奏快，出差等，宠物无人照管；3.市场尚未饱和，竞争相对较小；4.新建小区增多，客户增加；5.政策鼓励大学生创业；6.品牌威 胁（Threats）1.竞争者越来越多；2.竞争者经验丰富，服务种类多，有固定的客户群，经营管理体系成熟；3物价上涨，成本上升；4.政府相对限制政策3.0 营销策略3.1产品特征产品或服务种类功能特色宠物超市销售宠物食品及宠物相关用具种类齐全、价格合理宠物托管为客户照顾宠物全日制服务，包括遛狗、餐饮等宠物摄影留下宠物开心快乐的一瞬提供宠物写真，包括服装类及非服装类宠物造型为宠物打造舒服、可爱的造型包括美容、洗澡等服务3.2产品定价产品或服务单位单位成本同类产品市场零售单价产品单价*宠物超市130，00038,000宠物托管115元/天20元/天20元/天宠物摄影1245450400注1：产品单价一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算；3.3 销售渠道 单位：元1.经营地址面积费用或成本（元/月）选择该地址的主要原因北京市宣武区150平方10000元/月住宅集中消费群大2.销售渠道面向最终消费者 通过零售商 通过批发商 （打选择）选择该销售方式的原因面向最终消费者，全面的服务能够极大的满足消费者个性化的需求，提高企业的核心竞争力3.4宣传推广推广方式主要内容推广费用（元/月）广告媒体1. 报纸： 北京晚报，京华时报2. 北京市广播电台，BTV选择媒体3. 网络：与北青网生活在线，易购生活网，大众点评网合作，进行推广4. 户外：在小区门口或者超市门口散发宣传单页1000公关活动与BTV，北京人民广播电台联系，制作部分宣传公司的节目，组织专栏专访；结合公司特点举办以关爱宠物关爱流浪猫流浪狗的公益活动。1000网络推广与与北青网生活在线，易购生活网，大众点评网合作，发布相关企业及产品的信息；在各大型网站刷帖，做广大的宣传500促销活动1、 开业期间，店内所有商品及服务享受降价20%优惠2、 对于办理VIP的会员，每天在特定时限内会有超低价的商品及服务提供3、 周年庆及相关节日期间，举行系列活动吸引注意4、 会员积分可以积分换取店内等值商品及服务，积分满一年清零。500数据库营销建立客户数据库，记录客户或潜在客户的信息系统，使用电子邮件、短信、电话、信件等方式进行客户关系维护-合 计 费用合计： 3000 元/月4.0人员与组织结构4.1组织结构总 经 理采 购 部市 场 部行 政 部人 力 部财 务 部4.2团队成员姓名年龄职务最高学历及专业主要工作经历优势专长23总经理大学本科曾是上海某知名宠物服务中心的总经理助理从事过有关企业策划的社会实践经验，并国外深造2年，对整个公司的策划及营运有很强的掌控能力22人力资源部总监大学本科曾是北京某公司的人事经理从事过人事经理的工作，对人事方面的工作较为熟悉23市场部总监大学本科曾是上海某公司的销售人员从事过有关市场调查的工作经验，对市场具有独特的灵敏度22财务总监大学本科曾是上海某公司的财务会计从事过参与管理公司财务的工作，对财务方面的工作较为熟悉20采购部总监大学本科曾是北京某公司的采购组长从事过采购商品的工作，对采购过程中遇到的各种问题都有较有效的解决方法和方式 23行政部总监大学本科曾是北京某家公司的人事经理助理从事过辅助人事经理的工作，对人事方面的工作较为熟悉4.3部门/岗位职责部门/岗位负责人职责 总经理组织实施公司年度工作计划和财务预算报告及利润分配、使用方案；组织指挥公司日常经营管理工作，代表公司签署有关协议、合同、合约和处理相关事宜；研究并掌握市场发展变化情况，全面负责公司业务的市场拓展、人力资源开发和计划财务工作；组织召开高级管理人员工作例会和员工大会；审查批准年度计划内的经营、投资、改造、基建项目和流动资金贷款、使用、担保的可行性报告。市场部跟踪行业发展趋势，建立和完善营销信息收集、处理、交流及保密系统；搜集行业信息，特别是竞争品牌产品的性能、价格、竞争手段等情报的收集、整理和分析；进行市场调研，掌握消费者购买心 理行为，为公司市场活动提供决策依据；做出销售预测，提出未来市场的分析、发展方向和规划；实施品牌规划和形象建设采购部编制采购计划；责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应；负责公司生产所需材料的采购工作；责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作；加强物资供应档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。行政部制定招聘计划及流程，负责员工的入职、考勤、调岗、离职等工作；制定岗位职责说明书和工作岗位要求；起草公司相关文件，管理公司各类档案；组织实施员工考核、评估和培训工作；拟定公司薪酬制度及标准；处理、协调和维护内部员工及外部客户的关系；办理公司所需各类证照；搜集公司重要信息，并进行整理分析后归档；组织、协调公司各类活动及会议。人事部负责公司人力资源工作的规划，建立、执行招聘、培训、考勤、劳动纪律等人事程序或规章制度；负责制定和完善公司岗位编制，协调公司各部门有效的开发和利用人力，满足公司的经营管理需要；建立并及时更新员工档案，做好年度/月度人员异动统计（包括离职、入职、晋升、调动、降职等）；负责公司员工福利、社会保险、劳动年检的办理。财务部办理现金收付和银行结算业务；编制和保管会计记账凭证；登记现金和银行存款日记账；保管库存现金和各种有价证券；管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票。5.0 财务分析报告 5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 单位：元项 目原值月折旧率（）月折旧金额备 注生产工具和设备380001.67634.6634.6商品采购、专业用具办公家具15001.6725.5办公桌办公桌椅电子设备12002.7833.6打印机、复印机、传真机、电话机等交通工具00公交店铺厂房1000000租房，此项空白合 计507006.12-693.7备注折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的企业所得税法实施条例；月折旧率=1/折旧年数/125.2 月原材料/商品采购成本 单位：元名称数量单价价格宠物粮食100585800宠物零食50018.79350美容用品2519.9497.5营养品60885280护理用品10012.71270玩具3015450合计22467.55.3 月销售与管理费用预测类别科目金额销售费用宣传推广费用 3000管理费用场地租金10000员工薪酬26000办公用品及耗材200水、电、交通差旅费1000其他1200财务费用利息80305.4 启动资金需求类别/项目金额（元）备注（对主要费用及其他重要事项说明）固定资产购置合计38000房屋装修及采购专业用具开办费工商注册、税务登记费80000市场调查费、差旅费、咨询费1000各种许可证审批费用2000支付连锁加盟费用0其他费用2000例如：培训费、资料费、买无形资产费用合计123000流动资金原材料/商品采购22467.5场地租金10000员工薪酬26000办公用品及耗材1500水、电、交通差旅费1000其他费用500合计52267.5启动资金总计175267.55.5 启动资金来源 单位：万元筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金股东1230%私人拆借亲属、朋友00 %银行贷款 银行1860%政府小额贷款政府相关部门 1010%总计-40 100%6.0 月利润预测 单位：元项 目本期金额一、主营业务收入67000加：其他收入22167减：主营业务成本生产/采购成本22467.5 营业税金及附加(按5.5%计算)3685销售费用销售提成670宣传推广费3000管理费用场地租金10000员工薪酬26000办公用品及耗材200水、电、交通差旅费1588.45固定资产折旧693.7其他管理费用1200 财务费用利息支出8030二、利润总额11632.35减：所得税费用（按25计算）2908.09三、净利润8724.26备注：员工薪酬包括 企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件；7.0 风险分析与对策创业风险分析对策行业风险宠物行业发展良莠不齐，一个新兴企业的发展必将受到同行业竞争者的威胁发展品牌经营，并不断提高自身的内在竞争力，提供特色服务，对行业风险进行调查评估政策风险国内暂时没有一部比较系统的关于宠物饲养方面的法律规定，缺少相关政策的约束遵守所在城市关于宠物饲养的规定，按时交税，积极配合政府的工作市场风险我公司正式运营后，提供的服务遇到强有力的竞争对手，作为新型企业，需要承受巨大的市场考验在企业成立前做好市场调研工作，在广告上做足功课技术风险随着顾客对宠物重视度的提高，对宠物服务公司的要求也越来越高，公司存在的技术风险也很大定期送员工去进行技术培训，并自主开发新技术；招聘优秀的员工资金风险由于处在创业初期融资比较困难，在固定资产、开办费投入加大，直接对现金流造成显著影响注意企业初期业务扩张的速度，另外积极采取各种有效措施筹措资金管理风险在企业发展初期，需要加强团队精神的培养，留住骨干级员工提高员工的工作热情，建立一套快速有效的管理机制，注重培养员工对宠物的爱心和责任心其他风险由于员工素质问题而造成客户的不满意做好员工的素质培养8.0 企业的愿景在近五年内，建设成为一个以宠物用品销售为核心、宠物多样化服务共同发展的多元化的企业，同时，秉承“您的宠物，也是我的家人”宗旨，为顾客提供满意的服务。9.0 附录9.1 附表：经营第一年利润表 单位: 元项 目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计一、主营业务收入630006400063000640006500065000670006900070000750006900070000804000加：其他收入210002100022000230002400020000180002400025000190002600023000266000减：主营业务成本生产/采购成本224642246422463224662246722467224692246822469225002246822445269610 营业税金及附加(按5.5%计算)34653520346535203575357536853795385041253795385044220变动销售费用销售提成6306406306406506506706907007506907008040 固定销售费用宣传推广费30002900280030003200310030003100300032002900280036000管理费用场地租金100001000010000100001000010000100001000010000100001000010000100000员工薪酬260002600026000260002600026000260002600026000260002600026000260000办公用品及耗材2001801902002102102201902001902102002400水、电、交通差旅费155515661576157515871598159815951575157015781688.419061.4固定资产折旧660670660670660680700690710710720794.48324.4其他费用12001200120012001200120012001200120012001200120014400 财务费用利息支出80308030803080308030803080308030803080308030803096360二、利润总额679678307986969911421749074281524217266157251740915292.2139584.2减：所得税费用（按25计算）16991957.5199652424.752855.251872.518573810.54316.53931.254352.253823.0534896.05三、净利润50975872.55989.57274.258565.755617.5557111431.512949.511793.7513056.7511469.15104688.159.2 附表2：第一年度的现金流量表 单位：元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计月初现金 39762.5581550.1122513.65166199.2209628.75246428.3289885.85339124.4388376.95444073.5494302.052421845.3现金流入现金销售收入630006400063000640006500065000670006900070000750006900070000804000应收款收入210002100022000230002400020000180002400025000190002600023000266000股东投入现金100001000010000100001000010000100001000010000100001000010000120000借贷收入230002400023000240002200022000230002400022000230002300027000280000其它现金收入0000000000000现金流入小计1170001190001180001210001210001170001210001270001270001340001280001300001480000现金流出生产/采购224642246422463224662246722467224692246822469225002246822445269610销售提成6306406306406506506706907007506907008040销售推广30002900280030003200310030003100300032002900280036000税金34