集团公司物资管理办法.doc

启明公司物资管理办法（试行）第一章总则 第一条为了规范广东启明电力工程有限公司（以下简称启明公司）物资经营管理工作，控制采购成本，降低造价和运营费用，提高启明公司系统整体效益，确保施工安全稳定经济运行，根据国家有关法律法规及启明公司章程和相关制度的规定，结合启明公司实际，特制定本办法。 第二条本办法所称物资，是指施工生产、基建工程（包括新建、扩建项目、技改项目、小型基建等）、科技项目及其它项目所需材料、设备、备品备件和办公设备等。 第三条启明公司对于物资工作的管理实行专业化组织、分级负责、统一管理的体制。对所属单位所用物资，实行计划、预算、招标、采购、监造、仓储、调度、配送、结算等全过程管理。 第四条启明公司综合部是启明公司物资管理的职能部门。归口管理启明公司系统物资计划、招标采购、调度、配送的工作，负责对启明公司系统物资采购管理工作的指导、组织协调、监督和服务，推进启明公司系统物资管理手段现代化和网络化，推行物资仓储超市化管理。 物资管理办法的具体实施。 第五条启明公司工程建设部负责启明公司系统基建工程主机、重要辅机、主要控制设备、大宗材料等物资采购计划的审核，提出是否打捆招标或增订设备等原则性方案。参与基建工程物资采购招标工作，负责组织编制相关的技术文件和进行技术谈判、技术澄清，推荐物资供应商。 第六条启明公司安全生产部负责启明公司系统生产设备大修、更改等物资计划的审核，参与启明公司系统生产设备大修、更改等物资采购招标工作，负责组织编制重大项目的技术文件和进行技术谈判、技术澄清，推荐物资供应商。 第七条启明公司科技环保部负责启明公司系统科技、环保项目所需重要设备等物资计划的审核，参与启明公司系统科技、环保项目物资采购招标工作，负责组织编制重大项目的技术文件和进行技术谈判、技术澄清，推荐物资供应商。 第八条启明公司财务产权部负责筹集资金，按启明公司的资金拨付办法和物资订货合同支付货款。 第九条启明公司各分支机构应当按照本办法协助启明公司做好所辖区域各单位的物资管理工作。 第十条启明公司所属单位应将物资管理工作作为主业管理工作的一部分，各单位的物资主管部门，应当对本单位物资实行归口统一管理，统一对外签订物资购销合同，并在业务上接受启明公司综合开发部的指导。 第十一条按照国家有关法律法规和启明公司的相关规定，启明公司物资采购工作应实行招标。通过公开、公平、竞争的方式采购物资，严把物资质量关，确保物资正常供应，确保降低成本。 第十二条为了实现信息资源共享，提高采购招标工作的公正、规范、科学性，提高物资管理工作的效率，启明公司将引入电子商务平台，作为实现物资管理功能的手段，逐步实行网上采购招标、网上物资管理。在电子商务平台建立起来后，启明公司和所属各单位的采购招标及相关的物资管理活动必须通过该电子商务平台进行。 第十三条启明公司物资管理工作应当严格执行国家有关法律法规，规范物资管理人员工作行为，杜绝一切违法、违纪、违规现象的发生，自觉接受纪检、财务、审计、安全、质量等部门的监督检查。 第十四条本办法适用于启明公司本部及所属各单位。 第二章物资计划 第十五条启明公司所属单位应当根据启明公司各职能部门下达的任务，编制物资需求计划，按本办法规定时间上报启明公司综合开发部。 第十六条物资需求计划按电力生产、基建工程（包括新建、扩建项目、技改项目、小型基建等）、科技环保项目及其它项目分类进行编制，内容包括工程项目名称、物资名称、型号、规格、技术参数、计量单位、数量、时间要求、预算价格等，技术上有特殊要求的应当注明。物资需求计划要有编制人、主管部门负责人和单位负责人的签名。 第十七条物资需求计划编制的依据： 1电力生产、大修、更改项目等物资需求计划要根据生产任务及物资储备定额编制； 2基建工程项目要根据批准的年度计划、设计单位提供的设备、材料清册和施工图等资料编制； 3科技、环保项目以及其他固定资产等物资购置计划要根据批准的计划编制。 第十八条启明公司所属单位应于启明公司下达电力生产、基建、科技等任务计划后一个月内，将次年度物资需求计划上报启明公司。每年3月31日前上报年度补充需求计划。每月18日前上报次月需求计划。 第十九条启明公司综合开发部依据启明公司所属单位上报的物资需求计划，编制次年物资专项计划建议，并会同启明公司相关部门对物资需求计划进行汇总、审核、平衡，列入启明公司年度综合计划和预算，经启明公司总经理办公会议审定后执行。启明公司本部物资需求计划的编制与审核，按启明公司有关规定执行。 第二十条订货单位在生产、建设、科技环保计划变更时，要做好有效记录，及时修正资需求计划，按规定程序报经批准后执行。订货单位在权限围内自行批的，应及时报启明公司综合开发部备案。特别重要修正应报启明公司总经理办公会批准。已签订物资采购合同的单位，除上报更改物资需求计划外，还要立即与厂商协商变更或解除合同；如果所订物资已到货，要积极设法处理，避免积压。 第二十一条启明公司所属单位对物资需求计划执行情况，实行过程管理。要协调和解决好影响生产建设的问题，重大问题要及时上报启明公司综合开发部。 第二十二条启明公司综合开发部将根据各企业上报批准的物资需求计划，按照启明公司有关规定，定期检查考核计划执行情况（如计划的准时率、准确率、完成率等）。对违反物资管理办法的责任部门和有关人员要追究责任。启明公司所属单位物资主管部门也要定期检查考核本企业的物资计划执行情况。 第三章 物资的采购与组织 第二十三条启明公司系统的物资采购一般通过招标选择供货方。 第二十四条启明公司系统物资采购达到下列条件之一的，必须由启明公司统一组织招标采购： 1.中国国电启明公司工程建设管理规定（试行）中规定的基建工程主要标的物资，包括主机设备、主要辅机设备、主要控制设备、大宗材料等； 2.基建工程非主要标的物资，且单项合同预算价在100万元人民币以上的；单机设备或同型号设备批量采购合同预算价在300万元人民币以上的； 3生产维护、大小修、重大技改项目及重大科技项目大型设备、重要辅机、大宗材料、专用工器具、控制系统等单项合同预算价在100万元人民币以上的；单机设备或同型号设备批量采购合同预算价在300万元人民币以上的； 4非生产性设备、材料等物资，单项合同预算价在100万元人民币以上的； 5进口材料、设备等物资的采购； 6国家法律以及启明公司规定其它必须招标的项目。 第二十五条满足下列条件之一的，必须由启明公司所属单位组织招标采购： 1在第二十四条规定限额以下，单价在10万元人民币以上或总资金额超过50万元人民币以上的物资采购； 2经启明公司授权的其它物资采购。 其余物资也须比价采购，具体办法由各单位自定。 第二十六条对于电力生产和基建工程中所需要的应急抢修物资，有关电厂或项目法人应采取应急措施并事后报告启明公司。 第二十七条启明公司及所属单位物资采购招标工作必须严格照中华人民共和国招标投标法和启明公司相关规定的程序进行，坚持招标、评标、定标相互独立的原则，即物资部门负责组织招标，相关专业人员独立进行评标，最后由决策机构审定。启明公司及所属单位的监察部门对物资采购招投标工作进行全过程监督。 属启明公司采购的物资，由国电物资有限公司负责根据批准的采购计划提出招标的实施方案（包括评标委员会组建方案），编制招标大纲、招标评标程序和评标办法，并报相关部门确认。确认后，国电物资有限公司组织具体实施招标、评标及合同谈判签约工作，合同谈判中出现的问题报相关部门协商确定。 第二十八条严格对投标人的资质、生产条件、产品质量、供货能力、售后服务、企业信誉等方面进行审查。投标人及产品应当是国家有关部委正式发文通知推荐目录范围内的企业及产品。属国家强制性产品认证的产品必须有“3C”认证标志。 第二十九条为确保电力生产、建设安全可靠，防止伪劣产品流入系统，启明公司建立“中国国电启明公司物资购销合作网”，对入网供应商建立评价考核制度。启明公司组织物资招标采购时，优先推荐网内产品质量好、信誉高、有履约能力的厂商投标。发电主机设备和主要辅机的配件采购，原则上从原设备制造厂解决。 第三十条通过招标程序选定预中标人，合同谈判成功后发中标通知书，然后由订货单位与中标单位签订合同。 第三十一条订货单位签订合同应按照中华人民共和国合同法和启明公司有关规定执行，在经过财务、监察、审计、法律等部门审查后，方可与中标单位签订合同。 第三十二条物资采购合同签订后，订货单位应保留合同文本三份以上，交有关部门存档。 第三十三条物资采购合同签订生效后，订货单位要及时派员对所订物资进行监造、催交。启明公司负责招标采购的物资，由启明公司综合开发部组织国电物资有限公司统一进行监造和催交；启明公司所属单位自行采购的物资，由各所属单位进行监造和催交。负责监造和催交的、人员，要详细记录监造、检验情况，并索要全部技术和相关资料存档；要严格执行合同条款，确保采购物资质量和按期交货。 第三十四条进口设备、材料等物资的管理，执行启明公司相关的管理规定。 第四章 运输和接货 第三十五条订货单位要及时处理好供货、接货中的问题，重大问题须上报启明公司。 第三十六条进口设备、材料等物资到货之前，订货单位应制定详细的接运方案，办理通关手续，做好接运工作。 第三十七条设备、材料等物资到货后，订货单位应按有关规定交接清楚，做好核对、点验工作，否则不得卸货或转运。 第五章 物资验收 第三十八条采购物资到货后，订货单位应在约定时间内及时验收，未约定验收时间的，应在合理时间内及时验收。 第三十九条物资验收应以物资采购合同中约定的品名、类型、数量、计量单位及质量标准等为依据，并要求对出厂合格证、质保书、试验性能报告、技术资料等一同交接验收。 第四十条一般物资由订货单位有关人员进行外观、数量及质量的验收；重要设备和技术要求较高的物资验收由订货单位技术部门会同合同承办人共同验收；成套设备和大型设备的验收，应会同订货单位、施工单位共同验收；合同和技术协议有要求的应及时通知制造厂派人参加验收；化工产品可委托有关部门进行化验或验收；剧毒品、危险品应会同有关专业技术人员共同验收。 第四十一条物资验收项目、程序、标准等，应按国家有关规定执行。验收应做验收记录，验收合格的物资须办理登帐、立卡、建档等入库手续。 第四十二条验收中发现物资品种、型号、规格、数量、质量等与物资采购合同约定不符的，应单独存放，做好记录，并及时通知该合同承办部门。验收不合格的物资不得支付货款，并应在供货合同约定的时间内及时向对方提出书面异议或索赔，未约定时间的，应在合理期间内提出。重要情况应及时报告启明公司综合开发部。 提出疑义或索赔时，应注意保存已提出疑义的有关证据。重要情况应及时报告启明公司。 第四十三条;进口物资开箱验收，应当按照国家有关海关及商检法律法规、规章，在规定期限内同商检部门共同验收。发现问题须向外商索赔的，应在合同规定的索赔期限和保证期限内办理检验、出证、索赔工作。 第六章 结算 第四十四条启明公司所属单位自行采购的物资由各单位自行办理结算手续；由启明公司招标采购的物资分类采用以下两种结算方式： 1由国电物资有限公司作为买方签约的合同，由国电物资有限公司统一办理结算手续。 2启明公司全资或控股的项目，也由启明公司招标采购，但不由国电物资有限公司签约的物资采购或由企业自筹资金并由启明公司招标采购的物资结算由各所属单位采取事先申报制，国电启明物资有限公司审批备案后，由各单位自行办理结算手续。 第四十五条启明公司所属单位物资采购合同的货款支付应由物资管理部门统一到财务部门办理，要制定相关的管理办法。 第四十六条财务部门要严格按照物资管理部门出具的付款通知单支付。支付之前要严格依据采购计划、采购合同，对付款通知单以及购货发票、验收单、入库单等进行审核。 第四十七条物资采购要实行质保金和质保期制度，质保金和质保期应严格按合同约定办理。 第四十八条启明公司所属单位必须建立内部监察审计制度，对物资采购、合同执行及货款支付等活动进行监督。未约定验收时间的，应在合理时间内叉时验收。 第七章物资仓储 第四十九条设备、材料等物资的存放要按照国家有关规定和供方对设备保管的合理要求进行。存放地点要有防雨、防潮、防砸、防火、防盗、防破坏、防冻、防爆、防有毒气体等防护措施。 第五十条严格进出库手续，规范验收、发料程序。设备入库要随同装箱单、合格证及其他到货凭证交物资管理员与实物核对相符后签收。施工现场物资的验收，应由物资管理员赶赴现场进行；物资管理员无法赶赴现场的，应由部门负责人确定专责验收。验收时必须认真、及时、准确地检验物资的型号、规格、数量、质量以及产品合格证、说明书等资料，并填写入库单，建立登记帐、卡。 第五十一条;设备、材料出库时，有关人员应共同核实名称、规格、型号、数量，确认外观和质量无误后，方可转移出库。 第五十二条事故备品、生产设备检修备件、专用工具要采取分级备存、分类存放、统一调剂的管理办法，对备品备件和专用工具要采取保养措施。备品备件领用时应遵循先进先出的原则，使库存备品备件经常处于良好状况。 第五十三条物资的盘亏、盘盈、削价及报废处理，按启明公司有关规定执行。 第八章备品备件 第五十四条启明公司所属单位应由生产技术部门牵头，根据生产设备构成、技术档案和历年检修经验及备品备件寿命损耗规律，在完备备品备件清册的基础上，编制备品备件储备定额。 第五十五条备品备件的储备必须按定额储备。消耗备品定额由各单位自行核定，事故备品定额由启明公司核定。 第五十六条备品备件的储备定额每四年进行一次修订，一般应结合大修改造进行滚动修订。 第五十七条备品备件的储备方式： 1属全系统通用的大型设备的备品，由启明公司组织集中储备。启明公司将制定相关细则。 2检修及一般性的备品由各单位自行储备。 第五十八条启明公司所属单位应服从启明公司对其备品备件的统一调度、调剂。各单位按规定报送储备报表，启明公司定期检查各单位备品备件的管理和储备情况。 第五十九条启明公司所属单位每年应组织相关部门对库存备品备件进行清点，不定期组织清仓查库工作，掌握备品备件的消耗规律，合理组织库存。 第六十条启明公司及所属单位应建立备品备件管理系统，及时统计、发布系统内备品备件的储备情况。 第六十一条启明公司所属单位在加强备品备件管理的同时，应努力做好修理改造过程中更换下的配件和设备的修理再利用工作。 第九章 调度调剂 第六十二条启明公司综合开发部负责系统内物资调度调剂管理工作，充分利用内部资源，调剂余缺，降低库存，提高启明公司的整体效益。启明公司所属单位应按要求及时报告可供外调与缺口物资的信息