建筑行业综合项目管理用户手册.doc

建筑综合项目管理操作手册 建立日期: 2011-3-3 创建人员: 武莹 目录第1章.整体流程图5第2章.市场部业务流程62.1.市场部流程描述62.2.基本档案62.2.1.客户分类62.2.2.投标状态62.3.市场部流程配置62.3.1.客户信息登记62.3.2.客户全貌72.3.3.客商基本档案72.3.4.客户客商关联82.3.5.工程信息登记82.3.6.冲突协调批复92.3.7.投标立项92.3.8.投标日程安排102.3.9.投标书评审102.3.10.开标资料汇总112.3.11.工程中标记录112.3.12.建筑项目档案122.3.13.合同基本信息12第3章.工程部业务流程143.1.工程部流程描述143.2.基本档案143.2.1.供方分类143.2.2.现场考察项目143.2.3.现场考察标准143.2.4.供方评估方法153.2.5.供方评估因素153.3.工程部流程配置153.3.1.供方基本信息审查表153.3.2.现场考察信息表163.3.3.现场考察信息审核表163.3.4.供方合格评定173.3.5.履约评估汇总173.3.6.黑名单申请183.3.7.黑名单供方解禁18第4章.成本控制部业务流程204.1.成本控制部业务流程描述204.2.目标成本测算流程配置204.2.1.项目初始化204.2.2.项目WBS结构定义204.2.3.项目成本项目定义214.2.4.项目期间维护214.2.5.存货基本档案224.2.6.目标成本资源维护224.2.7.目标成本测算234.2.8.资源关联成本项目244.2.9.目标成本拆分254.2.10.目标成本调整264.2.11.目标成本核算264.3.收入过程管理流程配置284.3.1.工程施工合同284.3.2.费用拆分项284.3.3.人材机汇总表294.3.4.合同预算WBS拆分304.3.5.工程变更申请单314.3.6.经济签证申请单314.3.7.分包合同314.3.8.分包变更申请314.4.备料计划流程配置314.4.1.消耗材总控计划314.4.2.价格审批单324.4.3.价格库33第5章.项目部业务流程345.1.项目部业务流程描述345.2.进度计划流程配置345.2.1.基本档案345.2.2.基准计划编制345.2.3.基准计划编制355.2.4.实际进度维护355.3.目标成本测算流程配置365.4.备料与设材采购流程配置365.4.1.消耗材需用计划365.4.2.询价单375.4.3.报价单375.4.4.报价单汇总385.4.5.价格审批单385.4.6.合同基本信息385.4.7.物资设备采购合同385.4.8.维护采购订单395.4.9.库存采购入库单395.4.10.库存材料出库单405.5.分包管理流程配置405.5.1.合同基本信息405.5.2.分包合同405.5.3.分包变更申请405.5.4.分包变更审批单415.5.5.分包结算单415.6.收入过程管理配置425.6.1.工程变更申请单425.6.2.工程变更审批单425.6.3.经济签证申请单435.6.4.经济签证审批单435.6.5.工程量统计445.6.6.实施未批工程量统计445.6.7.实施已批工程量统计455.6.8.产值报量465.6.9.竣工结算报告书4634第1章. 整体流程图下图为各部门在系统中工作流程所涉及的主要表单，单据名称依据现有系统，后期可能会后调整，请各部门充分理解。第2章. 市场部业务流程2.1. 市场部流程描述 市场部获取潜在客户信息，是公司客户信息来源的唯一入口； 市场部获得招标信息后在工程信息登记表中进行登记，对已录入的工程信息表进行上报批复或冲突协调。 确定跟踪的项目进行投标立项。 进行投标日程安排。 工程开标资料记录：记录参与投标的所有单位的投标价、评标分值、中标单位等，进行投标分析，如没有中标的情况可分析未中标原因，分析竞争对手的强项和弱点等。 工程中标记录：记录营销项目的中标结果，作为合同签订的参考。 公司项目中标情况一览表：查询营销项目的投标、中标情况。2.2. 基本档案设置投标模块需要用的的静态数据。2.2.1. 客户分类对企业客户的分类，集团型档案。档案内容参照系统。2.2.2. 投标状态建立投标状态档案，记录投标的结果信息，如未投标、中标、直接委托、未中标等信息，在工程信息、营销项目中记录投标状态。为集团型列表档案。档案内容参照系统。2.3. 市场部流程配置2.3.1. 客户信息登记1) 岗位设置部门岗位（角色）模块功能点描述市场部建筑经营管理-客户管理客户信息登记维护潜在客户信息2) 业务说明登记潜在客户群。3) 界面示意2.3.2. 客户全貌1) 岗位设置部门岗位（角色）模块功能点描述市场部建筑经营管理-客户管理客户全貌查询客户相关信息2) 业务说明按客户查询客户相关信息。点查询，选择查询条件，确定后查询相关客户信息；点切换，可以按照客户分支结构，营销区域（本公司不含此方式），客户分类查询相关客户信息；左边树形结构，选择左边树形结构分支的任意节点，右边客户信息登记网格显示该节点及其下级节点的客户信息，右下方为选中的客户相关项目信息。3) 界面示意2.3.3. 客商基本档案1) 岗位设置部门岗位（角色）模块功能点描述市场部客户化-基本档案-客商信息客商基本档案录入客户信息2) 业务说明潜在客户与我公司产生合同关系后，需进入此节点录入客商基本信息；此节点只有集团公司才可以编辑，编辑后需分配至公司，方才可以再公司看到。3) 界面示意2.3.4. 客户客商关联4) 岗位设置部门岗位（角色）模块功能点描述市场部建筑经营管理-客户管理客户客商关联建立客户与客商基本档案的关联关系5) 业务说明建立客户与客商基本档案的关联关系该节点只有集团公司才可以编辑；一个客户只能对应一个客商；如果客商合并，则自动删除客商对应的客户客商关联信息及客户登记信息，且被删除的客户的工程信息登记，投标立项等信息中的客户登记信息也进行相应的替换。6) 界面示意2.3.5. 工程信息登记1) 岗位设置部门岗位（角色）模块功能点描述市场部建筑经营管理-营销管理工程信息登记维护工程信息登记信息2) 业务说明登记工程信息，根据工程经营的深度逐步完善、变更工程信息，市场部员工录入工程信息，并上报领导，可接受领导的继续跟踪和放弃跟踪批示。已上报登记的信息，未批示前可取消上报，已批示则不允许取消。.集团批示为继续跟踪信息，则不允许删除，其他状态允许删除；投标状态由营销项目的投标状态回写；上报登记后，不允许对信息登记表进行修改；3) 界面示意2.3.6. 冲突协调批复1) 岗位设置部门岗位（角色）模块功能点描述市场部建筑经营管理-营销管理冲突协调2) 业务说明获取分公司上报的工程登记信息，并对工程登记信息作出批示回复。进行投标立项前，可取消批示并重新批示。已营销立项的登记信息不允许取消批示；已批示的信息（“集团协调结果”不为空）不允许再次“批示”；已进行投标立项的工程信息不允许取消批示 ；3) 界面示意2.3.7. 投标立项1) 岗位设置部门岗位（角色）模块功能点描述市场部建筑经营管理-投标管理投标立项2) 业务说明对批复为跟踪的工程信息进行投标立项，设置投标项目的信息。集团冲突协调批示为“跟踪”的工程信息可进行投标立项；投标立项后，不允许对对应的工程信息登记进行修改；投标项目关闭前可对投标项目信息进行修改；已被引用的投标项目不允许删除；投标项目名称+地点不允许重复；一个工程登记信息只允许进行一次投标立项；投标状态属性为“中标”的投标项目可建立项目档案。3) 界面示意2.3.8. 投标日程安排1) 岗位设置部门岗位（角色）模块功能点描述市场部建筑经营管理-投标管理投标日程安排2) 业务说明工程营销立项后，对立项项目的投标计划进行日程安排，并记录入系统中，指导投标工作按计划进行。3) 界面示意2.3.9. 投标书评审1) 岗位设置部门岗位（角色）模块功能点描述市场部建筑经营管理-投标管理投标书评审2) 业务说明对投标书进行审核。3) 界面示意2.3.10. 开标资料汇总1) 岗位设置部门岗位（角色）模块功能点描述市场部建筑经营管理-投标管理开标资料汇总2) 业务说明投标的工程定标后，记录参与投标的所有单位的投标价、评标分值、中标单位等，进行投标分析，如没有中标的情况可分析未中标原因，分析竞争对手的强项和弱点等。3) 界面示意2.3.11. 工程中标记录1) 岗位设置部门岗位（角色）模块功能点描述市场部建筑经营管理-投标管理工程中标记录2) 业务说明投标的工程定标后，记录参与投标的所有单位的投标价、评标分值、中标单位等，进行投标分析，如没有中标的情况可分析未中标原因，分析竞争对手的强项和弱点等。3) 界面示意2.3.12. 建筑项目档案1) 岗位设置部门岗位（角色）模块功能点描述市场部项目公共-建筑基本档案建筑基本档案2) 业务说明建立项目档案，录入工程项目的基础信息，设置项目状态。实施建筑项目档案对UAP项目档案的同步。3) 界面示意2.3.13. 合同基本信息1) 岗位设置部门岗位（角色）模块功能点描述市场部建筑综合项目管理合同管理合同基本信息2) 业务说明 招投标工作完成以后，为了及时了解合同的主要信息，此节点用于登记合同的基本信息，反映合同的概况，并可按照不同的合同类型需要，为合同评审做准备。3) 界面示意第3章. 工程部业务流程3.1. 工程部流程描述 工程部收集整理供应商基本信息，是公司合格供应商来源的唯一入口； 对于符合要求的设材、分包供应商，录入供应商基本信息； 需要进一步考察的供应商安排现场考察，考察完成后需录入现场考察信息表，并提交审核； 供应商初次进入系统状态均为潜在，可由上级领导进行合格评定，并可设置合格有效期； 与供应商的合作过程需由项目部提交，供应商履约评估表，由工程部汇总履约情况后，做进一步评定。 对于不符合要求的供应商，系统提供黑名单功能，由工程部部长提交黑名单申请，工程部总监审批后，供应商进入黑名单，黑名单可设置有效期； 对于已经在黑名单中的供应商，在符合要求后，我们提供黑名单解禁功能，由工程部总监确定。 可通过建筑项目档案，合同基本信息等节点，了解相关项目信息； 可通过实际进度维护节点，查看项目部提交的项目进度完成情况。3.2. 基本档案3.2.1. 供方分类建立供方分类体系，供方分类即供方可以服务，与供方拥有的相关资质有关； 集团统一维护，各公司可以直接参照；只有最末级的供方分类能够被公司选取；供方分类的编码体系遵照供方分类编码规则参数中的设定；档案内容参照系统。3.2.2. 现场考察项目根据现场考察标准定义对应的现场考察信息表的考察标准。现场考察标准为集团级档案。档案内容参照系统。3.2.3. 现场考察标准现场考察是招标单位对投标单位的工程能力判断的最好方法，在系统中由集团统一确定现场考察的各种标准项目，具体依据实际情况选取这些标准来填写评估意见；档案内容参照系统。3.2.4. 供方评估方法可以依据供方的不同属性，对供方建立不同的评估方法；工程类供方评估因素与材料类供方评估因素存在差异；本档案是供方可以服务的分类体系，与供方拥有的相关资质有关。供方评估时需要选择采用的供方评估方法 ；集团统一维护，各公司直接使用；档案内容参照系统。3.2.5. 供方评估因素为不同的供方评估办法，添加具体的评估项点。为每个评估项点设置分值，以及评标说明。集团统一维护，各公司直接使用；档案内容参照系统。3.3. 工程部流程配置3.3.1. 供方基本信息审查表1) 岗位设置部门岗位（角色）模块功能点描述工程部工程部员工项目公共-招标管理供方管理供方基本信息审查表2) 业务说明供方基本信息审查表是供方进入招投标名录审查阶段的开始，供方需要提供必要的信息，同时需要提供这些信息的证明文件，通过审核后的供方，将会获得供方资格进入名录。表头展示基本信息，表体记录其对应的供方分类、供方历史业绩和具有的业务资质。供方基本信息审查表新增数据时根据供方名称检查系统内是否已经存在该供应商，如果存在，则会带出供方信息，保存及审批过程中会提示用户是否进行同步和数据更新。供方基本信息审查表审批通过时，将该供应商注册到UAP客商档案中，设置为外部单位，客商。同时向对应公司的招投标供方档案写入该供应商，使之成为待用的供应商，允许参加招投标。如果保存或审批过程中选择更新客商基本档案，则审批通过后会将该单据中的信息更新客商基本档案和招投标供方档案。3) 界面示意3.3.2. 现场考察信息表1) 岗位设置部门岗位（角色）模块功能点描述工程部工程部员工项目公共-招标管理供方管理现场考察信息表2) 业务说明在供方需要做现场考察时，经办公司会组织相关部门去供方正在施工或执行合同的现场进行考察，每个现场考察人员分别对本次考察的情况进行书面总结。本节点完成现场考察信息表的新增、删除、修改、提交能功能。审批后的现场考察信息表能够被现场考察信息审核表所汇总。.现场考察信息的表体，需要根据表头所选的标准自动带出现场考察项目档案；3) 界面示意3.3.3. 现场考察信息审核表1) 岗位设置部门岗位（角色）模块功能点描述工程部工程部部长、工程部总监项目公共-招标管理供方管理现场考察信息审核表2) 业务说明现场考察信息表填制完成后，经办部门经理汇总大家填写的现场考察信息表，得到现场考察信息审核表，并对整个现场考察给出整体意见。本节点完成现场考察信息审核表的新增、修改、删除、审批等功能。评价结果为“推荐”的供方可以在供方合格评定时被参照到，并可以在联查中查询到现场考察单据信息；评价结果为“不推荐”，本次现场考察将作为历史纪录；供方在建项目系统不做基本档案处理,系统在汇总时只保留参照界面的最后一个来源单据中填写的内容；3) 界面示意3.3.4. 供方合格评定1) 岗位设置部门岗位（角色）模块功能点描述工程部工程部部长项目公共-招标管理供方管理供方合格评定2) 业务说明供方合格评定是供方通过了基本信息审查后，为供方分配相应的供方分类资格的过程。供方合格评定可以在供方初次进入供方名录时进行，也可以为供方添加新的供方分类资格，也可以在资格过期后为供方更新供方分类资格。本节点完成供方合格评定表的新增、修改、删除、审批等功能，审批通过则增加招投标供方档案的供方分类表；该单据可参照基本信息审查表、现场考察信息审核表，也可新增生成。只能参照现场考察结论为“推荐”的现场考察审核表作为供方合格评定的依据；资格开始日期、资格结束日期如果不填写，系统认为没有供方分类的有效期，该分类资格一直有效；3) 界面示意3.3.5. 履约评估汇总1) 岗位设置部门岗位（角色）模块功能点描述工程部工程部员工项目公共-招标管理供方管理履约评估汇总2) 业务说明由项目部完成供方履约评估，工程部将供方履约评估表按照人员进行汇总，综合参考各个评估结果，对供应商进行合格状态评定，此结果回写招投标供方档案。3) 界面示意3.3.6. 黑名单申请1) 岗位设置部门岗位（角色）模块功能点描述工程部工程部部长、工程部总监项目公共-招标管理供方管理黑名单申请2) 业务说明对要打入黑名单的供应商由工程部部长填写黑名单申请，总监审批通过后设置该供应商为黑名单。3) 界面示意3.3.7. 黑名单供方解禁1) 岗位设置部门岗位（角色）模块功能点描述工程部工程部总监项目公共-招标管理供方管理黑名单供方解禁2) 业务说明将供方档案中的黑名单供方解禁成可用、待用状态。3) 界面示意第4章. 成本控制部业务流程4.1. 成本控制部业务流程描述 目标成本测算； 收入过程管理； 备料计划审批；4.2. 目标成本测算流程配置4.2.1. 项目初始化1) 岗位设置部门岗位（角色）模块功能点描述成本控制部建筑综合项目管理项目设置 2) 业务说明定义项目的应用模式。项目档案建立的同时，该项目的项目初始化设置就已经存在，并进行了默认值赋值。.可以通过查询项目初始化，找到该项目的初始化数据，可以查看初始化的模式定义、进行初始化定义内容的修改。项目的初始化设置修改存在约束条件，通常当某项设置对应的业务数据已经产生，该项设置不允许修改。如：收入预算模式，如果已经存在预算WBS拆分数据，则该项设置不允许修改，除非删除业务数据。3) 界面示意4.2.2. 项目WBS结构定义1) 岗位设置部门岗位（角色）模块功能点描述成本控制部建筑综合项目管理项目设置 2) 业务说明定义项目的WBS结构，可引用集团定义的WBS结构。WBS结构在项目档案创建时，自动创建了一个项目WBS的根节点，其名称与项目名称相同，编码可在项目档案中定义。可以选择从集团定义的WBS结构中选择任意内容导入，也可以手工增加项目个性的WBS结构。3) 界面示意4.2.3. 项目成本项目定义1) 岗位设置部门岗位（角色）模块功能点描述成本控制部建筑综合项目管理项目设置 2) 业务说明定义项目的项目成本项目，可引用集团定义的项目成本项目。项目成本项目创建时，可以从集团统一定义的成本结构中选择部分节点作为项目成本结构。也可以手工增加项目个性的成本项目结构，系统允许在引入集团节点的一级节点一下增加项目专属成本项目。3) 界面示意4.2.4. 项目期间维护1) 岗位设置部门岗位（角色）模块功能点描述成本控制部建筑综合项目管理项目设置 2) 业务说明设置项目的预算、成本核算期间，该期间将作为统计成本、甲方报量的时间段划分。3) 界面示意4.2.5. 存货基本档案1) 岗位设置部门岗位（角色）模块功能点描述成本控制部客户化基本档案存货信息2) 业务说明主要完成企业商品或原材料、成品等物料的属性定义。存货基本档案提供按模板显示，即可按默认模版新增，又可以按用户定义的模版新增，还可以复制新增。在主菜单中双击【客户化】-【基本档案】-【存货信息】-【存货基本档案】，系统弹出存货基本档案界面。属于集团档案，以集团登陆才可编辑，新增存货后，需将新增的存货分配至公司及库存组织中，否则会影响目标成本资源维护和采购流程。3) 界面示意4.2.6. 目标成本资源维护1) 岗位设置部门岗位（角色）模块功能点描述成本控制部建筑综合项目管理目标成本基本档案2) 业务说明目标成本资源维护实现的功能是：基于工料机分类建立单个项目的目标成本资源，为目标成本管理的测算、拆分，提供基础数据；每个项目只能存在一套目标成本资源档案。在操作本节点之前，必须先设置工料机分类档案；支持手工增加或者导入EXCEL数据；界面处于编辑状态时，必须点选左侧树的末级节点，右侧内容才能显示和编辑，如果点选非末级节点，右侧内容显示为空；界面处于查看状态时，点选左侧树的节点，如果是非末级节点，右侧内容显示它的全部下属节点所对应的成本资源数据。 一个项目对应唯一目标成本资源档案；成本资源对应的分类编码必须是末级，导入外部数据时也遵循此规则。编码唯一； 不提供多单位换算功能，如果需要多个单位，通过增加目标成本资源实现；3) 界面示意4.2.7. 目标成本测算1) 岗位设置部门岗位（角色）模块功能点描述成本控制部建筑综合项目管理目标成本目标成本编制2) 业务说明实现的功能是手工编制或者导入外部目标成本清单资源项，为目标成本拆分提供资源数据；一个项目只能有一套目标成本测算数据；在系统中编制目标成本时，资源项参照目标成本资源维护而来。 用户可以借助预算工具软件编制目标成本，完成后将文件导出成xcel文件，再导入NC系统中，注意其顺序码必须符合系统的规则，即编码之间用“.”,每个点代表一个级别，如1，1.1，1.2，2，2.1,2.1.1编码结构；在导入目标成本资源时，资源必须事先存在于目标成本资源维护中，否则无法导入。 目标成本清单必须是末级节点时，才能添加、删除资源项； 3) 界面示意4.2.8. 资源关联成本项目1) 岗位设置部门岗位（角色）模块功能点描述成本控制部建筑综合项目管理项目设置2) 业务说明由于预算资源、目标成本资源、存货资源都存在关联成本项目问题，为了便于用户操作，合并为一个节点处理，当资源项关联成本项目后，在收入管理、目标成本、实际成本模块中需要挂接成本项目时，系统自动进行关联、用户可以编辑。1、 预算资源页签：此页签的功能是设置收入管理中的资源费用项与成本项目的关联关系，以便在进行合同预算WBS拆分时自动关联成本项目；只能从人材机汇总表中选择人工、材料、机械项或者从拆分费用项中选择底层的费用项（不允许选中间节点），允许一次多选；同一个资源项只能对应一个底层成本科目项，即资源项与成本科目是多对一的关系。2、 目标成本资源页签：此功能设置目标成本资源档案与成本科目的关联关系，以便在目标成本分拆时自动关联成本项目；允许在工料机分类上设置成本项目，但是在设置时必须选择末级工料机分类；如果工料机分类所关联的成本项目与所属的目标成本资源的成本项目不同，以资源关联的成本项目为准；同一资源项只能对应一个末级成本科目项，一个末级成本项目可以对应多个资源，即资源项与成本科目是多对一的关系。3、 存货档案页签：此功能是设置存货档案与成本科目的关联关系,以便在进行消耗材料成本归集时自动关联成本项目；如果用户在材料出库单中设置了成本项目，以出库单中的成本项目为准；允许按照存货分类以及存货资源明细建立关联，如果存货分类所关联的成本项目与存货资源明细不同，以存货资源明细为准；同一个存货资源只能对应一个末级成本科目项，同一末级成本科目可以关联多个存货。只能在末级的成本项目建立关联；一个末级成本项目可对应多个预算资源，一个资源只能对应一个末级成本项目；子表中的资源数据更改时，对系统内已经引用的单据无影响，新单据引用时参照最新数据；后续单据自动带入成本项目优先原则：目标成本资源对应的成本项目优先，分类编码对应的成本项目次之；3) 界面示意4.2.9. 目标成本拆分1) 岗位设置部门岗位（角色）模块功能点描述成本控制部建筑综合项目管理目标成本目标成本编制2) 业务说明目标成本拆分是目标成本管理的核心，实现的功能是把目标成本的资源项拆分到WBS上，为目标成本核算提供数据源；还可以按照WBS分析项目的预计收入、目标成本及其毛利润情况。目标成本资源参照选择时，首先来源于目标成本测算，如果测算中没有此资源，来源与目标成本资源维护，也就是说，在没有目标成本测算的情况下，依然可以进行目标成本资源项的拆分； 目标成本拆分一旦审批后不能修改，如需变更，要通过目标成本调整节点调整后，数据回写到目标成本拆分来实现；目标成本WBS拆分显示的是最新的WBS拆分数据，可联查最初的目标成本WBS拆分数据。界面上有资源表、资源向下汇总表、费用表和费用向下汇总四个标签页，只有资源表标签页可编辑，其他三个标签页均为查询界面:资源向下汇总标签页：实现是对WBS本节点及其子节点拆分资源的汇总，其规则是按照编码+单位+单价+成本科目进行合并汇总；费用表标签页：实现对WBS本节点的预计收入、目标成本、毛利润、毛利润率的统计，其中预算收入是从合同预算WBS拆分中带入的；费用向下汇总表标签页实现的WBS本节点及子节点的预计收入，目标成本的汇总，预计收入是从合同预算WBS拆分中带入的。3) 界面示意4.2.10. 目标成本调整1) 岗位设置部门岗位（角色）模块功能点描述成本控制部建筑综合项目管理目标成本目标成本编制2) 业务说明目标成本调整的功能是：在目标成本拆分被审批后，根据业务需要对其进行调整；采用【参照增行】时，从最新目标成本WBS拆分中由用户自行选择目标成本资源；采用【手工增行】时，按照优先顺序从目标成本测算、目标成本资源维护中选择目标成本资源；3) 界面示意4.2.11. 目标成本核算1) 岗位设置部门岗位（角色）模块功能点描述成本控制部建筑综合项目管理目标成本目标成本完成2) 业务说明目标成本核算功能主要是在一定期间内，结合工程实际完成情况，依据目标成本拆分录入本期完成量，系统根据本期完成量*单价计算出本期完成价，用户可以输入下期计划量，根据下期计划量*单价计算出下期完成计划价，同时可以从上期单据中获得下期计划量、下期计划完成价带入到本期的本期计划量、本期计划完成价中，通过这种方式可以实现计划和实际的对比分析。期间、统计开始时间、统计结束时间是通过参照期间档案自动带入的，一个期间只能存在一张目标成本核算单据；带入的统计开始时间、统计结束时间允许用户修改，修改统计开始时间时必须选择期间档案中期间的起始日期，统计结束时间必须选择期间档案中期间的结束日期，即保证当前期所包含的期属于完整的期间，这种约定主要是能够准确统计起止期间的实际收入。表体包括资源表、资源向下汇总表、费用表、费用向下汇总表四个标签页，其中资源表为输入界面，其他的为只读界面。资源表标签页：根据项目编码，从目标成本拆分（简化）中带入最新的拆分数据（资源项），用户根据项目当期工程完成进度情况选择WBS节点，然后逐个录入资源项的实际完成量和计划完成量，系统不提供增行的操作；资源向下汇总标签页：实现是对WBS本节点及其子节点计划、完成价的汇总，其规则是按照编码+单位+单价+成本科目进行合并汇总。费用表标签页：实现对WBS本节点的预计收入、目标成本、累计完成及本期完成信息的对比，预算收入是收入管理中合同预算WBS拆分中带入的，而累计完成收入、本期完成收入的数据来源与收入管理的工程量统计、实施已批工程量统计、实施未批工程量统计；费用向下汇总表标签页实现的WBS本节点及子节点的预计收入，目标成本、累计完成和本期完成各自汇总。要求只能逐级弃审，在逐级弃审时，存在自由态的单据时不允许弃审，如果弃审，需要把自由态的单据删除或作废后方可弃审。单据由自由态变为其他状态时，系统自动删除本期完成量、本期完成价、下期计划量、下期计划价同时为空或者0的资源记录新建目标成本核算单时，根据目标成本WBS拆分数据，自动带入，用户只需录入本期完成量、本期完成价，下期计划量、下期计划价；年份、期间、统计开始日期、统计结束日期是通过参照期间档案自动带入的，一个期间只能产生一个目标成本核算单；带入的起始日期、结束日期允许用户修改，修改时起始日期必须选择期间档案中的起始日期，结束日期必须选择期间档案中的结束日期，即保证当前期所包含的期属于完整的期，这种约定主要是能够准确统计起止期间的实际收入3) 界面示意4.3. 收入过程管理流程配置4.3.1. 工程施工合同1) 岗位设置部门岗位（角色）模块功能点描述成本控制部建筑综合项目管理合同管理合同签订录入2) 业务说明合同基本信息登记完成之后即可登记“工程施工合同”，登记合同的具体签约明细，为后期的控制提供参考。同时可以随时查看到目前的合同执行情况。此节点需导入合同预算清单，清单单价为综合单价，为后期工程量统计、甲方报量做准备。3) 界面示意4.3.2. 费用拆分项1) 岗位设置部门岗位（角色）模块功能点描述成本控制部建筑综合项目管理收入管理基本档案2) 业务说明费用拆分项功能是定义清单组价中所包含的费用组成项档案，如措施费、管理费、利润、风险、规费、税金和其他费用的具体组成,为编制清单分析表提供费用基本档案信息。按照建设工程工程量清单计价规范，中标预算的费用共分10类：分别是人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、利润、风险、规费和税金，系统进行统一规定，包括：1表示人工费、2表示材料费、3表示机械费、4措施费、5表示管理费、6表示利润、7表示风险、8表示规费、9表示税金，10其他费用，其中人工费是由定义的人材机汇总表中的人工费进行汇总，材料费是由定义的人材机汇总表中的材料进行汇总，机械费是由人材机汇总表中的机械进行汇总，不用单独定义。此功能的目的是定义措施费、管理费、利润、风险、规费和税金的具体组成。根据拆分费用属性，在中标预算拆分中，计算清单中其中人工费、其中材料费、其中机械费、其中措施费、其中管理费、其中利润、其中风险费、其中规费、其中税金的数值 费用拆分项属于集团档案，下级公司只允许使用，不允许编辑。费用拆分项在被参照引用时，按照属性分类；3) 界面示意4.3.3. 人材机汇总表1) 岗位设置部门岗位（角色）模块功能点描述成本控制部建筑综合项目管理收入管理基本档案2) 业务说明预算书中，通常需要分析人材机构成，同时也会将预算的人材机与目标、实际存货进行量价分析；人材机汇总表是总包预算合同中用到的人工、材料、机械的汇总，是对收入管理中的预算拆分提供资源，另外提供项目用到的人工、材料、机械的数量。此节点完成人材机汇总表的新增、修改、保存功能。可以直接通过固定Excel格式的数据导入，用户也可以手工新增、修改。一个项目只能增加一个人材机汇总表；人材机编码项目内唯一；同时人材机编码与拆分费用项的编码不能重复。 3) 界面示意4.3.4. 合同预算WBS拆分1) 岗位设置部门岗位（角色）模块功能点描述成本控制部建筑综合项目管理收入管理中标合同管理2) 业务说明用于项目管理中将“清单”分解各个工程WBS，便于后期进行WBS费用分析；合同预算WBS拆分的功能就是将合同预算清单项按工程量拆分到相应的WBS任务节点上，满足按WBS任务节点统计预算产值完成数据的需要。 合同预算WBS拆分页签包括：清单表、清单汇总表、资源表、资源向下汇总、费用表、费用向下汇总标签页，其中清单向下汇总、资源向下汇总、费用向下汇总标签页不可编辑； 合同预算WBS拆分：清单向下汇总标签页是WBS节点及子节点关联清单的汇总；其中清单标签页是维护界面，清单向下汇总标签页是只读界面。 合同预算WBS拆分-清单模式，支持WBS挂接成本项目，WBS挂接资源，与资源模式不同，资源不建立清单与资源的关系；清单和资源是通过WBS建立关系的；此种模式用户不需要维护清单分析表； 资源表标签页是，根据选定的WBS节点，从【人材机汇总表】+【费用拆分项】选择资源，同时关联成本项目； 资源表增加导入功能，导入人材机，如果没有回写到【人材机汇总表】，如果有自动带出，并带入新的单价； 费用表标签页是，根据选定的WBS节点，带出项目成本项目的完整结构，其费用值可以根据资源表关联的成本项目带出； 费用表预算字段不支持手工调整，直接通过在资源表中增删资源，并用资源挂接费用，调整只在资源表调整；【这里的WBS拆分中的资源表、费用表相当于一个节点的汇总目标值，当带入到工程量统计中时，只带入内容和单价不带入具体金额和数量；通过增加新版本或者直接修改进行调整；】 费用表支持手工调整，“调整金额”，“调整后金额”两列都同时支持可以编辑，互逆运算；调整后金额=预算+调整金额； 3) 界面示意4.3.5. 工程变更申请单此部分需配合项目部完成。具体参见4.6.1节。4.3.6. 经济签证申请单此部分需配合项目部完成。具体参见4.6.3节。4.3.7. 分包合同此部分需配合项目部完成。具体参见4.5.2节4.3.8. 分包变更申请此部分需配合项目部完成。具体参见4.5.3节4.4. 备料计划流程配置4.4.1. 消耗材总控计划1) 岗位设置部门岗位（角色）模块功能点描述成本控制部建筑综合项目管理物资管理材料计划2) 业务说明消耗材料总控计划一般为工程开始时确定项目总体的消耗材用量，可以按照项目的具体WBS部位来录入每个部位的消耗材的用量，消耗材总控计划通过系统参数和审批流程的配置，对月控计划和需用计划产生约束，达到控制采购数量，控制材料领用的目的；在计划的执行过程中如果发生工程变更等情况，可以对消耗材总控计划进行追加。计划数据一般来自公司的内部测算中的材料汇总数据；系统支持两种方式录入消耗材的总控计划：一、可以导入责任成本，在此基础上做调整；二、可以新增；可以通过此节点查询到原总控计划、每次追加计划、和追加后最新消耗材总控计划，以及最新计划的执行情况。一个项目只能有一份“非追加计划”消耗材总控计划；如果需要对项目总控计划进行调整，只能通过追加消耗材总控计划实现；只能对审批通过的消耗材总控计划进行追加计划操作；已审批通过的消耗材总控“追加计划”不能弃审，所以在执行审批的时候需要保证数据的正确性，如果有误只能通过再次追加来修订；已经审批的单据不可以修改和作废，如果需要修改或作废单据，请先“弃审”；可以对非叶子（末级）节点的WBS部位在“资源表”页签进行资源维护，所维护的数据是不包含下级的WBS部位的资源数量的；3) 界面示意4.4.2. 价格审批单1) 岗位设置部门岗位（角色）模块功能点描述成本控制部成本控制部部长项目公共招标管理价格管理2) 业务说明制定物资的各种价格，对制定的价格进行审批，审批通过后形成价格库的数据。.表体指导价、网上询价、成交价、定额价均手工填写，不与任何系统功能关联；4个价格至少有一个价格不为空； 审批通过后，将价格按物资的维度写入价格库对应价格，价格审批单中为空或0的价格视为没有填写，不写入价格库；审批人、审批日期写入价格库物资行价格维护人、价格维护日期字段； 如单据弃审，不处理价格库价格回退，如果需要回退，通过再次价格审批或直接在价格库修改价格实现。 3) 界面示意4.4.3. 价格库价格审批单审批通过后，相关信息会记入价格库；价格库中同一物资不允许有多条数据，按照存货分类记录存货最新价格，二次开发后提供历史数据查询功能；指导价、网上询价、成交价、定额价至少一个价格不为0或空。第5章. 项目部业务流程5.1. 项目部业务流程描述 制定项目总计划与月计划； 测算设计图，与成本控制部进行对量； 提交备料计划，完成设材采购到货验收； 分包管理； 收入过程管理；5.2. 进度计划流程配置5.2.1. 基本档案. 工作日历统默认集团工作日历周一至周五为工作日，可修改默认工作日，并填写例外的工作日和非工作日。各公司可增加公司默认工作日历，各项目可增加项目工作日历，用于项目进度管理。当没有项目工作日历时，缺省使用公司工作日历；当项目、公司均没有设置工作日历，则缺省使用集团工作日历。可以定义三级工作日历：集团级默认数据、公司默认数据、项目默认数据。当公司或项目没有定义工作日历，则按集团默认数据做工作日历。当项目没有定义工作日里，则去公司定义的默认工作日历。进度计划导入时，可能自带工作日里与项目工作日历不同，或者工作日历修改后，与进度计划携带的工作日里有差异，在对比报表中以项目的工作日历为基准，计算的日期可能与计划编制的日期有偏差。5.2.2. 基准计划编制1) 岗位设置部门岗位（角色）模块功能点描述项目部建筑综合项目管理进度计划进度计划编制2) 业务说明对项目施工的基准计划进行编制。支持从xml或MS.Project导入系统，支持进度计划编制，支持甘特图、网络图等图形的显示。一个项目可增加多个进度计划，要求不同进度计划之间项目+计划类型+计划名称不允许重复。对工作项设置预警，勾选预警类型，如开始前预警、结束前预警，设置预警提前天数。在预警平台设置对当前计划进行预警，系统根据工作项预警设置进行预警提示。3) 界面示意5.2.3. 基准计划编制1) 岗位设置部门岗位（角色）模块功能点描述项目部建筑综合项目管理进度计划进度计划编制2) 业务说明对项目施工的计划进行编制。支持从基准计划引入到执行计划，支持进度计划编制，支持甘特图、网络图等图形的显示。一个项目可增加多个进度计划，要求不同进度计划之间项目+计划类型+计划名称不允许重复。对工作项设置预警，勾选预警类型，如开始前预警、结束前预警，设置预警提前天数。在预警平台设置对当前计划进行预警，系统根据工作项预警设置进行预警提示。可以选择引用相同项目的基准计划，引用后可以对基准计划、执行计划进行数据对比。3) 界面示意5.2.4. 实际进度维护1) 岗位设置部门岗位（角色）模块功能点描述项目部建筑综合项目管理进度计划进度计划执行2) 业务说明对项目执行计划进行进度报告，汇报具体工作项的工作完成日期及完成比例，填写进度延误原因。项目执行报告审批通过后，数据反映在项目计划执行中。实际进度维护一旦审批通过不允许弃审，只允许再次维护实际进度进行修改。3) 界面示意5.3. 目标成本测算流程配置此流程需要与成本控制部共同完成，请参照3.2.5与3.2.6节。5.4. 备料与设材采购流程配置5.4.1. 消耗材需用计划1) 岗位设置部门岗位（角色）模块功能点描述项目部建筑综合项目管理物资管理材料计划2) 业务说明消耗材需用计划的用量受本项目的消耗材总控计划的约束控制。消耗材需用计划是项目部门不定期的向公司材料处上报项目消耗性物资的需用计划；公司依据此消耗材需用计划和市场信息来决定采购；审批通过的消耗材需用控计划