财务报销单据.doc

关于进一步规范财务报销单据的通知公司所属各车间、机关各办公室：鉴于公司改制已完成，为了更好地加强和完善财务基础管理工作，现将部分财务报销单据的格式及内容进行了规范。未作调整的单据主要有“实物验收单”、“材料入库收料单”、“发料单”，以上单据的领取由计财办负责，变动后的单据主要是根据内部控制管理手册-西南油气田分公司分册（2010版）的要求，对相应的报销单据予以更新发布，主要有“重庆长发石油天然气安装工程有限责任公司费用报销审批单”、“ 重庆长发石油天然气安装工程有限责任公司差旅费报销单”、“ 重庆长发石油天然气安装工程有限责任公司付款审批单”、“ 重庆长发石油天然气安装工程有限责任公司借款审批单”、“粘贴单”，变动后的单据由职工自行打印，均采用A4纸张，其电子格式由计财办统一上传到公司内部网页重要通知栏里，具体格式见附件。请公司所属各车间、机关各办公室人员注意，在取得原始发票时要保证公司名称填写正确，公司改制后的全称为“重庆长发石油天然气安装工程有限责任公司”。特此通知。 附件：付款审批单.doc 差旅费报销单.doc 费用报销审批单.doc借款审批单.doc 粘贴单.doc计划财务办公室 二一年一月六日重庆长发石油天然气安装工程有限责任公司付 款 审 批 单 表单号：NKMP053年 月 日收款单位名称付 款 方 式开户银行账 号付款事由付款金额（元、大写）付款金额（元、小写）备 注附件张数财务部门负责人： 部门负责人：经办人： 单位负责人： 总会计师：分管领导：重庆长发石油天然气安装工程有限责任公司差 旅 费 报 销 单 表单号：NKMP090单位： 日期：出差人姓名：电 话：出差事由：乘车、船、飞机起止时间起止地点出差天数火车、轮船、飞机费用住 宿 费月日时间月日时间类别席别金额内部/协议宾馆名称住宿天数金 额 附 单 据 总 计 张住 勤 补 助出差类型出差天数金 额 其 他 费 用项目次数金 额 机场车站码头交通费其他费用合 计合 计报销总金额（大写）报销总金额（小写）预借旅费： 元应付（+）/交回（-）金额：备用金借款人：信用卡所有人：备 注:主管（或分管）领导： 总会计师（或财务负责人）： 审核： 部门负责人： 报销人：重庆长发石油天然气安装工程有限责任公司费 用 报 销 审 批 单 表单号：NKMP091年 月 日 单位：元单位(部门)费用项目报销事由报销金额（大写）报销金额（小写）原借款金额（小写）现付款（收回）金额（小写）付款方式附件张数主管（或分管）领导： 总会计师（或财务负责人）： 审核： 部门负责人： 报销人： 重庆长发石油天然气安装工程有限责任公司 借 款 审 批 单表单号: NKMP054 年 月 日借款人（或借款单位）借款人所属部门借 款 事 由借款金额（元、大写）借款金额（元、小写）备 注部门负责人： 经办人： 借款人：总会计师： 主管（或分管）领导： 财务部门负责人： 说 明 单 据 粘 贴 单 3. 2. 1. 票 粘 单 据 贴 据 粘 多 粘 贴 张 贴 要 发 时 均 票 把 匀 时 发 、 ， 票 粘 发 票 牢 票 面