刘剑平-仓库出入库管理办法.docx

仓库出入库管理办法一、总则（一）目的为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对设备、材料的保养及出入库安全，提高物料的有效利用率，减少库存，合理控制费用的支出，保障项目生产的正常开展，特制订本管理制度。（二）适用范围本办法阐明了仓库管理人员的职责、物资设备出入库程序及管理细则，适用于公司下属各二级单位供应科的设备材料管理。二、具体细则（一）仓库管理人员的职责分工供应科长是仓库物资出入库管理的负责人，统筹本单位的设备物资管理；仓库计划员负责统计存货息、库容信息，及时向采购部门反馈；仓库入库验收员负责物资设备的入库检验及统计工作；仓库出库管理员负责物资设备的发放及统计工作；仓库协调员负责物料装卸、搬运等工作。（二）库位管理，1、库房要根据地理条件选定，一般采用普通封闭式库房，即有房顶、有围墙、门窗严密，设有通风装置的库房。库房要求晴天注意通风，雨天注意关闭防潮，经常保持适宜的储存环境。2、小型器具的库位管理：（1）、量少的小型器具物资(如扳手)，可以放置于固定的货架。常用的器具放置于下层，重量较大者放于下层，较轻者放于上层。每一货格要有相应的货卡标明规格、型号和数量。（2）、货架间和走道要有适当的距离,以方便器具的清点和出入库。货架之间间隔1.5米,走道宽2.5米。3、中小型物资的库位管理：（1）中小型物资，以钢铁为例，包括中小型型钢、盘条、中口径钢管、钢丝及钢丝绳等，可放置在通风良好的料库内。（2）一些小型钢材、薄钢板、钢带、钢片、小口径或薄壁钢管、各种冷轧、冷拔钢材以及价格高、易腐蚀的金属制品，可存放入库。（3）物资的存放要根据品类、规格、型号分区摆放。4、大宗物资的库位管理（1）大型钢材可露天堆放，且应远离粉尘环境，不得与酸、碱、盐和水泥等对钢材有侵蚀作用的物资堆放在一起。（2）水泥、砂石等物资应堆放入库。（三）材料计划管理1.熟悉料场、库房的库容量大小，随时跟踪大宗原材料及常用备件的库存、耗用情况，为采购部制定采购计划提供依据。2.建立常用备件：劳保用品、易损设备耗材（如风炮管、铜板、张拉螺栓、合模螺栓等）、常用（通用）五金工具、常用水电维护材料等的月均耗用量数据库，为设立常用备件的最低最高库存量提供依据，保证公司生产的正常进行。3.接到大宗材料进场时间的通知后，要立即查看料场并联系生产部相关负责人，确定材料到场时是否能够全部容纳下，并将信息及时反馈给采购部门。要尽量做到合理利用料场及库房，保证生产的正常进行与合理的库存量。4.熟悉入库的材料的特点、质量要求以及存放要求，掌握存放管理的方法，提前作好收货的准备工作。（四）材料入库管理1.入库验收库管员主要验收材料的名称、规格、数量、凭据（请购单、送货单、发票、质量证明材料、保修单等）是否齐备、是否货单相符，材料的品质等是否符使用要求执行“谁申购谁验收原则”，由库管员或采购员在材料进场时通知申购人验收。2.材料入库时库管员要仔细核对货物与送货单（发票）上的材料数量、单位是否相符，检查货物有无损坏、缺件。如果验收过程中发现材料的数量与送货单（发票）不相符的，按实收数量填写入库单并在（送货单或发票上注明）。3.入库材料数量、型号、质量要求与请购单（采购计划单）不相符的，库管员应暂时不予办理入库手续，请示主管领导处理办法。4.专用材料及设备配件等，须通知请购人员或使用部门检验合格并签字确认后，方可开据材料入库单。5.期限的材料，入库验收时还需认真检查产品的生产日期。如已失效或临近失效期，库管员应拒绝收货。6.货物清点核对无误之后，库管员开据入库单，入库单必须由库管员、采购员双方签字认可。入库单一式四联，存根（库管）、采购（发票附件）、材料会计、客户各执一联。7.入库单填写要字迹清楚工整，货物的名称、规格型号、单位、数量、单价、金额、材质标准等要准确无误。8.入库手续完毕后库管员要依据入库单及时记账，材料明细账上要详细、准确登录材料的名称、数量、规格、质量等级、入库时间、采购人、供货单位、材料编码等，要做到账单相符、账实相符。9材料入库后的摆放要根据情况而定，（五）材料库存管理1.根据材料的分类合理安排货位，学习科学、标准、安全的材料堆码方法，在保证进出方便的同时要尽量节约库房空间。2.库存的材料必须是经验收合格的产品，并要求每一件入库材料均必须已开据入库单。如因故未办理入库手续暂存库房的材料，必须存放在专门的地方并清楚标注。3.已入库材料必须在相应的存放货架上挂材料卡（牌），材料卡上要求有材料的名称、规格、等级、产地、单位、最低最高库存量以及材料用途。4.专用机械设备的配件，要在材料卡上特别标明使用机械设备的名称及使用部位。专用工具、专用清洁防护用品等，要标明使用范围。5.怕潮湿、雨淋、日晒的物品必需有防潮和盖垫措施，贵重物品要入柜上锁保管。6.大宗材料堆放地点要便于材料的收、发和管理。堆放的高度、宽度、通道等要求安全、合理；货物堆码时要做到结构稳定，无安全隐患；材料堆放不能堵塞厂区现场的交通通道，要保证道路畅通。7.入库材料在保管期内要做到不丢失、不损耗、不变质、不生锈、不腐烂、不变味、不虫咬、不发霉、不燃不爆等。8.仓库要做到内外整洁干净，库房门窗牢固，门上锁、不漏水、无积水、库内清洁、通风、无蜘蛛网、无异味。要随时检查库存物料有无泄漏、霉烂、锈蚀、变质等情况的发生。一旦发现，要及时上报，并请示处理办法。9.随时检查库房有无安全隐患，闲杂人员一律不允许进入库房。库房内严禁烟火，易燃、易爆物资单独存放，并要有防火措施和防火标识。（六）材料出库管理1.根据材料的分类合理安排货位，学习科学、标准、安全的材料堆码方法，在保证进出方便的同时要尽量节约库房空间。2.库存的材料必须是经验收合格的产品，并要求每一件入库材料均必须已开据入库单。如因故未办理入库手续暂存库房的材料，必须存放在专门的地方并清楚标注。3.已入库材料必须在货架或者货区有相应的材料卡（牌），材料卡上要求有材料的名称、规格、等级、产地、单位、最低最高库存量以及材料用途。4.专用机械设备的配件，要在材料卡上特别标明使用机械设备的名称及使用部位。专用工具、专用清洁防护用品等，要标明使用范围。5.大宗材料堆放地点要便于材料的收、发和管理。堆放的高度、宽度、通道等要求安全、合理；货物堆码时要做到结构稳定，无安全隐患；材料堆放不能堵塞厂区现场的交通通道，要保证道路畅通。6.入库材料在保管期内要做到不丢失、不损耗、不变质、不生锈、不腐烂、不变味、不虫咬、不发霉、不燃不爆等。7.仓库要做到内外整洁干净，库房门窗牢固，门上锁、不漏水、无积水、库内清洁、通风、无蜘蛛网、无异味。要随时检查库存物料有无泄漏、霉烂、锈蚀、变质等情况的发生。一旦发现，要及时上报，并请示处理办法。8.随时检查库房有无安全隐患，闲杂人员一律不允许进入库房。库房内严禁烟火，易燃、易爆物资单独存放，并要有防火措施和防火标识。(七)大型材料出入库管理1.大宗原材料包括：钢材、水泥、砂石。2.大宗原材料入库必须由门卫登记，质检检验、取样收取材质证明后，库房员方可办理入库手续。3.已检验符合质量标准的大宗材料办理入库时必须过磅，入库数量以过磅单数量为准，过磅单为入库单、发票附件。4.砂石入库，执行三方收货、门卫、值班管理人员监督制度，由库管员、质检员验方，地磅员过磅，门卫监控并登记，值班管理人员抽查核对。5.砂石、水泥、添加剂、矿粉等出库，由生产部根据搅拌楼每日生产耗用计量情况报原材料消耗日报表，库管员根据消耗日报表出库单，搅拌楼操作工签领料人，生产部经理签批准人。(八)、退库材料管理1退库材料是指在生产使用过程中发现有与产品规格不符、超领、不良或者因生产计划的变更而暂时不用需退回库房的物料。2因超领、误领或物料暂时不用而退库时，物料入库时由库管员检查物料是否有损坏，无如损坏，可直接退库，保管员出具红字退库单。3如因产品规格不符而退库的物料，管员应将该物料单独存放，并出据物料退库单。然后立即核查该物料是否与采购计划单、送货单完全一致。如核对无误，则由物料主管与采购部门、使用部门对该物料的采购计划进行复核，检查物料采购计划是否正确。4不良物料退库，则需建立不良退库材料登记表，并报相关复检。复检之后，检验部门将物料分为良品、不良品、报废品三类，并在退料单上注明。5不良品和报废品，如属产品质量问题，报采购部门进行处理；如属保管不善而影响了物料的品质，则由计经部主管报财务部，由财务根据具体情况进行处理；如属自然原因造成的物料品质损坏，则列入待处理物料报损表，报总经理批准后由财务部门进行销账处理。6退库材料，如属误领、超领、暂时不用的，库管员要及时将物料归仓归位并修改材料卡上的物料数量；如属不良品或者误购品，则单独存放于待处理材料专区。 (九)、仓库盘点管理1仓库盘点工作包括自盘、抽盘、月盘。自盘由库员人员根据材料的进出情况随时进行；抽盘由财务部或计经部主管根据需要抽盘；月盘每月月末进行，由财务部负责、计经部、生产部、综合部共同组成盘点小组，对库存材料逐一进行盘点。2月盘工作开始前，财务部须根据材料账目生成材料盘点表。库管员须将未入账单据进行清理并登记入待出入库票据登记表；将货到票未到、待退货、暂存库物资清理并登记入待出入库材料登记表，未处理帐外物资登记入待处理账外物料登记清单。3盘点进行时，盘点人员须根据盘点表逐一核对库存情况，并将清点数据并登记入盘点表。盘点表由财务、监盘、库管员共同签字确认。 4财务根据盘点表生存盘盈（亏）单，计经部主管与库管员须根据盘盈（亏）单共同查找盘盈盘亏的原因，并将差异原因报告交财务主管审核确认，拿出处理意见，报总经理、董事长审批同意后，根据处理意见按实调整材料库存帐存数。5盘点工作，要求参盘人员必须认真负责，实事求是，坚持原则。盘点过程中，要保证材料账卡单位与实物一致，材料名称、规格要核对准确，不要重盘和漏盘。(十)、库管员工作交接管理1库管员因故离职或换岗，须待接替人员就岗一星期以后方可结算工资离职或调岗。如辞职，根据公司员工入职须知须提前一个月向部门主管提交辞职申请，并将辞职申请报综合部。2库管员未办理移交手续而离开工作岗位的，一律视作擅自离职处理，公司将不予结算工资。如因未办理移交手续而造成公司财物损失，情节严重的，公司将报劳动及司法机关立案，追究其经济赔偿责任。3库管员在移交工作进行前，必须将手中的所有票据全部入账并由材料会计结算出当前库存结存表，财务部根据结存表生成材料盘点表。4库房移交时交接双方根据盘点表对该库房进行正式盘点，盘点进行时，部门主管要全程见证。盘点结束后根据盘点表出据交接清单，交接又方签字确认，部门主管签字见证。交接清单一式三份，交接双方各执一份，部门主管存档一份。5移交工作时，如有其它未了事宜（如暂存库房材料、货到票未到材料等），必须写明情况，双方签字认可。6移交过程中如发现物料有盈亏，盘盈盘亏的物料都要另列表登记，移交方说明盈亏原因，由财务部根据实际情况按相关管理规定进行处理。7移交过程中，接收方如对所接收的材料有不熟悉或对