2010年半年度报表.doc

NU驿站工作室 2010年半年度报告NU驿站工作室NU Yizhan Studio2010年半年度报告2010 Interim Report二一年十月October 2010目 录一、重要提示3二、工作室基本情况简介3（一）工作室信息3（二）联系人和联系方式3（三）基本情况简介3（四）信息披露与备置地点3（五）主要财务数据和指标4三、投资情况4（一）前期投资情况4（二）本期投资情况4四、工作室人员情况5（一）工作室主要设置和人员职务总体情况5（二）工作室重要管理人员投资变动情况5（三）工作室重要管理人员变动情况5五、重要事项5（一）工作室治理情况5（二）其它重大事项：5六、财务报告6（一）财务报表6资产负债表6利润表7现金流量表8（二）财务报表附注8一、工作室基本情况8二、遵循企业会计准则的声明9三、财务报表的编制基础9四、重要会计政策、会计估计9五、资产负债表日后事项10六、其他重要事项10一、 重要提示（一）本工作室负责人及管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。（二）全体NU创业团队出席本工作室的每一次阶段性会议。（三）本工作室半年度报告未经审计。（四）本工作室负责人楼迪、主管会计负责人金斌斌及会计机构负责人沈润雯声明：保证半年度报告中财务报告真实、完整。（五）本工作室不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。（六）本工作室不存在违反规定决策程序对外提供担保情况。二、 工作室基本情况简介（一）工作室信息工作室中文名称NU驿站工作室工作室中文名称缩写NU驿站工作室英文名称NU Yizhan Studio工作室英文名称缩写NU Yizhan工作室代表人楼迪（二）联系人和联系方式总监秘书财务总监姓名冯笑笑沈润雯联系地址浙江省金华市迎宾大道浙江省金华市迎宾大道电话15888989460215068056581传真0579-636522580574-58980798电子邮箱（三）基本情况简介工作室地址浙江省金华市婺城区玉泉路786号工作室地址邮政编码321004办公地址浙江省金华市婺城区玉泉路786号办公地址邮政编码321004驿站网址电子邮箱（四）信息披露与备置地点信息披露否不披露工作室半年度报告备置地点工作室办公室（五）主要财务数据和指标 单位：元 币种：人民币本报告期末总资产573110所有者权益536100报告期（1-6月）营业利润12690利润总额13460归属投资方的利润4668归属投资方扣除盈余公积的利润4485基本收益4485经营活动产生的现金流量净额9808全部活动产生的现金流量净额3408三、 投资情况（一）前期投资情况投资方投资金额上海星康投资管理有限公司10000NU驿站创业团队100000国家创业资金投入10000（二）本期投资情况投资方投资金额上海星康投资管理有限公司400000浙江诸暨金叶灯具有限公司4000浙江诸暨金叶宾馆有限公司6000四、工作室人员情况（一）工作室主要设置和人员职务总体情况总监楼迪总监秘书冯笑笑财务总监沈润雯高级顾问胡峰技术部（4人）营销部（5人）财务部（3人）钟丹妮张叶沈润雯朱绎磬许霞柯金斌斌林韬陈雄斌吕洁蔡慈峰袁世华章欢（二）工作室重要管理人员投资变动情况报告期内，工作室重要管理人员投资情况无变动。（三）工作室重要管理人员变动情况 报告期内，工作室无重要管理人员变动情况。五、 重要事项（一）工作室治理情况报告期内，工作室按照内部重要管理人员和投资方的要求，制定了工作室工作室管理制度、内幕信息知情人及外部信息使用人管理制度、信息披露重大差错责任追究制度，进一步修订了工作室章程制度，使公司治理制度得到进一步完善。目前，工作室治理的实际状况基本符合各种公司、工作室治理的规范性文件的要求。（二）其它重大事项： 1、上海新康投资管理有限公司于2010年4月对本工作室追加40万投资，正式和NU创业团队合伙经营NU驿站。2、工作室决定于2010年10月将旗下NU团正式上线、11月旗下SNS社区NU圈上线测试。六、 财务报告（一）财务报表资产负债表2010年6月30日编制单位：NU驿站工作室 单位：元 币种：人民币项目期初数期末数流动资产货币资金240000 165220 银行存款182460 300000 应收票据应收账款净值6700 5860 预付账款500 4680 其他应收款340 2350 存货待摊费用流动资产小计430000 478110 非流动资产固定资产100000 100000 减：累计折旧5000 固定资产净值100000 95000 在建工程无形资产递延资产待处理财产损溢无形资产及递延资产小计非流动资产小计100000 95000 资产合计530000 573110 流动负债短期借款应付票据应付账款1870 预收账款2400 其他应付款3400 应付工资23000 应付福利费5395 应交税费945 流动负债小计 37010 非流动负债长期借款长期应付款长期负债小计所有者权益实收资本530000 资本公积530000 盈余公积1615 未分配利润4485 所有者权益小计530000 536100 负债与所有者权益合计530000 573110 工作室负责人：楼迪 主管会计负责人：金斌斌 会计机构负责人：沈润雯利润表2010年6月30日编制单位：NU驿站工作室 单位：元 币种：人民币项目本期金额一、营业总收入19250其中：营业收入19250利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本6560其中：营业成本6000利息支出手续费及佣金支出营业税金及附加385销售费用管理费用175财务费用资产减值损失三、营业利润12690加：营业外收入1200减：营业外支出430其中：非流动资产处置净损益四、利润总额13460减：所得税费用2692五、净利润10768工作室负责人：楼迪 主管会计负责人：金斌斌 会计机构负责人：沈润雯现金流量表2010年6月30日编制单位：NU驿站工作室 单位：元 币种：人民币项目本期金额一、经营活动产生的现金流量向商家收取的广告费6000NU盟店加盟收入1400会员费2720个性会员卡2320会员服务提升2480工作人员提成1360宣传费用2152网站上其他支出920管理成本费用680经营活动产生的现金净额9808二、筹资活动产生的现金流量筹资活动产生的现金流入小计2000筹资活动费用及其他费用1040筹资活动现金流出小计880筹资活动产生的现金净额80三、投资活动产生的现金流量购置及维护固定资产2240网站硬件设施1720NU卡相关制作200赞助学校各项的活动2000活动设备投入320投资活动现金流出小计6480全部活动产生的现金净额3408工作室负责人：楼迪 主管会计负责人：金斌斌 会计机构负责人：沈润雯（二）财务报表附注一、 工作室基本情况NU驿站域名:。NU驿站工作室是由NU创业团队于2009年10月正式成立。2010年4月，经过NU创业团队的一致同意，上海新康投资管理有限公司投资入股与NU创业团队一起进行合伙经营。NU创业团队出资10万元，拥有NU驿站资产所有权的49%；由上海新康投资管理有限公司出资40万元，拥有NU驿站资产所有权的51%。工作室成立地址：浙江省金华市婺城区玉泉路786号。本工作室经营范围：电子商务平台运营、商务服务、网络科技、互联网信息服务、市场营销策划、文化活动组织策划二、 遵循企业会计准则的声明本工作室编制的2010上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了本公司2010年6月30日的财务状况、2010年上半年度的经营成果和现金流量等有关信息。三、 财务报表的编制基础本工作室以持续经营为基础、根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。四、 重要会计政策、会计估计本工作室下列主要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按照企业会计准则中相关会计政策执行。1、会计期间本工作室会计年度采用公历制，即公历1月1日至12月31日为一个会计年度。2、记账本位币本工作室以人民币为记账本位币。3、现金等价物的确定标准现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。4、固定资产1）固定资产确认条件本工作室固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入工作室，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本工作室固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。2）各类固定资产的折旧方法本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为