上海市桃浦中学

上海市桃浦中学17届文明单位(和谐校园)电子档案材料一级指标思想教育深入 师生素质文明二级指标-4 和谐关系三级指标（11）领导班子贯彻民主集中制，团结协作，执政为民意识强，思想作风好，主动服务群众，建立并落实联系点、调查研究、谈心及接待日等制度。（1分）三级指标配套材料（三）主题：领导干部任期经济责任审计目录1、上海市桃浦中学领导干部任期经济责任审计述职报告2、普陀区教育局审计科审计通知书3、经济责任审计准备工作具体要求4、2013年12月上海市桃浦中学领导干部任期经济责任审计述职报告李金龙普陀区教育局审计科：对照领导干部任期经济责任审计的规定及审计的主要内容，我对自己任职期间的学校经济情况进行全面回顾和总结，现报告如下： 一、本人经济管理职责范围和资金审批权限情况本人自1992年7月开始担任桃浦中学校长，2005年7月担任党支部书记兼校长，全面负责学校的支部、行政工作。在上级党委、政府和教育局的正确领导下，认真履职，努力工作。在财政运行操作过程中积极调配有限的教育资金，努力改善学校办学条件，本着“多劳多酬、优教厚酬”的原则合理分配教职工个人收入，努力提高教工的福利，使学校的资金良好运行，为“办人民满意的教育，创政府放心的学校”提供了坚实的物质保证。学校已成为中国教育学会中育学业质量保障研究所实验学校，并荣获全国和谐校园、上海市文明单位、上海市安全文明校园、上海市依法治校示范校、上海市教育系统“五五”普法先进学校、上海市红旗大队、上海市未成年人暑期工作特色项目等数十项集体荣誉称号。人民日报、解放日报、文汇报等主流媒体，人民教育、中国教育报、上海教育等专业媒体，针对桃浦教育发展和我的教育工作实绩都做了大篇幅的报道，中央台和上海教育电视台也都曾先后做过专题报道。学校办学质量，得到了中国教育学会、上海市教委、普陀区政府领导以及外省市领导与专家们的高度肯定。对于国拨资金的使用，学校从来是精打细算、“看米下锅”，本人在任职期间圆满完成上级拨款的使用，按照财务的各项规定，合理使用各方面的拨款，基本保证了学校发展上的需要。学校财务收支审批分为审核和批报。审核由总务主任负责；批报由学校校长担任，实行“一支笔”批报。500元以下的经费使用，总务主任依职责要求批准。审核和批报两项工作不得兼任。学校重大购置、维修和活动费用在30000元以上的需由校长办公会议讨论决定后（党政工领导均参加），方可组织实施。 二、前次审计整改情况2012年5月文会事务所对本人在2010年1月至2011年12月期间经济责任的履行情况进行了审计，给予的审计评价是：李金龙同志任职期间，较好的完成了桃浦中学的各项事业工作，秉承了“厚德、明志、博学、笃行”为校训，树立了“学生在我心中，我在学校心中”的教育理念；能较好地遵守国家法律法规、贯彻执行国家有关政策，经济活动基本合规合法；在审计中未发现李金龙同志任期内个人有重大违反财经法纪、法规现象。自收悉文审财【2012】第0805号文件后，高度重视，多次召开专题会议研究落实审计整改工作，针对存在的问题再次进行自审并以积极的态度加以整改,于9月7日形成整改方案，落实整改措施，逐条分解、责任到人，整改到位； 三、事业发展情况 1.总资产增长情况学校加强固定资产管理，建立健全资产入库、领用、维护、报废、转让制度，学校一切固定资产均造册登记，建立固定资产明细账和财产登记卡，落实保管责任人，加强财务监督，确保国有资产安全、完整及增值。做到资产积累最大化固定资产总额逐年增长；资产保管长效化，切实做到事前防范，事中管理，事后监督，防微杜渐，防患未然。资产保管长效坚持四原则；资产使用最优化，做到合理调配，教育宣传、维护保养努力使人尽其才，物尽其用。国定资产附表如下： （2012年12月31日）万元项目金额项目金额房屋建筑物4736专用设备728一般设备361文物及陈列品11其他固定资产16图书69合计5921对于国拨资金的使用，学校从来是精打细算、“看米下锅”，本人在任职期间圆满完成上级拨款的使用，按照财务的各项规定，合理使用各方面的拨款，基本满足了学校发展上的需要。附表如下：万元项目2011年2012年增长率备注固定资产574359213%国有资产增值、保值全年总收入教育经费拨款1548172811%逐年增加事业收入65661%拨入专款11818859%其他收入0.10合 计1731198214%全年总支出事业支出173117943.6%收支基本平衡人员经费支出128713717%公用经费支出444423-4%公用经费减少原因2011年学校维修动用117万事业基金教职工人均收入12.713.44.8%逐年增加（不含社保收入）10.911.33.7%生均公用经费支出0.620.55-11%逐年增加（2011扣除动用维修基金）0.460.5519%备注2013年报表要到2014年初才结算，无法提供2013年数据2.重要经济事项决策情况及取得成绩（1）为了让学校成为教师心灵归属的家园，激励全校教职工全身心投入到学校教学及管理工作中。本人多年来不辞辛劳、多方奔走，经过不懈的努力，一大批私营企业、民营企业、国有企业及社会团体都纷纷捐资助学。每年为学校筹措教师奖励资金达30多万元，用于奖励在教育、教学中有突出贡献的教师、职工，自己却丝毫未取。2003年及2009年市审计事务所的“外审”、2006年局审计科的“内审”，2011年局审计科专项审计，2012年审计事务所的校长经济责任审计，都给予很高评价。学校先后设立了“新杨园区优秀教师特殊津贴”、“思达可育才奖”、“铁道部建厂局育才奖”、“金环杯示范奖”等。这些捐资助学款，对改善办学条件，勉励教育、教学的有功人员，都起到了相当重要的作用。这些收入都是有帐可查，支出有凭有据，其操作流程是规范的，合理的。 （2）我校连续三年荣获普陀区资产管理工作先进单位，学校多次参加普陀区资产管理后勤工作专题会议介绍学校资产的管理经验。我校王莉萍老师连续蝉联两届桃浦教育联合体教工联聘，指导联合体14所单位的国有资产管理，辐射资产管理经验，为学校新的发展，桃浦教育联合体的跨越提供坚实的物质支持。（3）学校无一起就收费问题的投诉和上访事件。学校在收费规范上在家长中赢得了良好的口碑。教育局对于我校这几年的规范收费给与肯定与奖励。这些充分说明学校在收费严格执行“一证一册一据”制度，亮证收费，严格执行核定的收费标准，对学生负责，对社会负责。附表如下：项目/年份2011年2012年规范收费奖励2000025000体教结合先进奖励3400055000（4）、学校深化人事制度改革，建立、健全学校的奖罚激励机制，努力做到岗薪挂钩、岗变薪变、按劳付酬、优劳优得，进一步调动教职工的投身教育工作的积极性。截止到2013年9月，学校在校学生 802 人，全部在岗教工仅 89人，师生比1：9.1，学校十分重视待遇留人的原则。（5）积极稳妥、逐步推进，做好义务教育阶段的绩效工资改革工作。学校认真贯彻落实普陀区义务教育学校实施绩效工资改革方案精神，深化学校人事制度改革，建立科学规范的收入分配制度，构建导向鲜明的考评机制，充分发挥绩效工资的激励导向作用，推进学校义务教育阶段绩效工资制度的顺利实施。学校逐步完善了业绩考核机制，公开业绩考核程序，加强考核监督，把好事做好，把好事做实，结合校情实际，以实施绩效工资为契机，科学制定绩效工资（绩效部分）考核、发放条例，做到绩效统一、劳酬挂钩，学校绩效工资改革工作总体运行情况良好。 四、遵守国家有关经济法律法规、相关管理制度建立和财务收支工作目标完成情况。任职以来，本人严格按照公共财政的要求，切实加强财政管理，力求做到“依法规范、把好关口、工作有序、管理有方”，尽可能提高财政资金的使用效益。1、摸清家底。（1）手中一本帐，帐帐相符，帐物相符。附表如下：项目2002年（旧校址）2012年占地面积10667平方米15995平方米建筑面积8023平方米21210平方米绿化面积2410平方米4689平方米电脑数93台（12人/台）360台（4人/台）（2）眼中一本帐，帐物变化，了如指掌。学校的资产始终处在一个动态的过程，无论是从资产的数量，还是从价值总量看，总是在不断地增减变化。为了准确掌握资产的结构、数量质量和管理现状。定期组织人员对固定资产进行清理、清查、盘点，做到帐、卡、物相符。把清产核资工作作为经常性的自查工作，作为日常业务的一部分加以运用，做到“家底”常清，情况常明，有效防止资产管理上的前清后乱。（3）心中一本帐，帐物效益，促进提升坚持依法预算。严格执行预算法，学校按照“以收定支，精打细算，厉行节俭，规范管理，从严支出，保证运转”的原则，严格编制学校预算。通过预算，说明每一分钱的来源与去向，保证学校的每项开支有根据、有来源、有保障、有效益、有监督。预算的每项收入、支出要落实到具体部门、具体人员，甚至细化到具体时间。坚决做到无预算不开支，有预算不超支。通过预算管理，增强经费开支的计划性和透明度，杜绝经费收支的随意性和暗箱操作，做到依法理财、民主理财和规范理财。2、把好关口。严格执行局颁布的“三重一大”和学校制定的“三重一大”试行方案、依法办学、以法行政，在党纪、国法和学校内部规定的基础上管好资产、用好资产。一是坚持把好签字关。学校坚持“一支笔”签字制度，严格按规定权限进行审批，凡超过预算限额用款，都拒绝签字。合理开支部分也应在按规定提交有关会议重新研究追加预算后再行审批。二是坚持把好报销关。对各种业务凭证严格进行审核报销，在审核报销过程中，一旦发现不真实、不合法的原始凭证要坚决杜绝受理；对不完整、不准确的凭证资料要给予退回、更正或补办；对违反收支规定问题严重的凭证不予办理并建议进行调查处理。三是坚持把好跟踪关。所谓跟踪管理，主要是指对学校资产的监督管理，学校资产处于个人借用状态如笔记本电脑、数码照相机，学校内部人员岗位有时也会变动，这给固定资产管理带来一定的难度。因此,资产配置后学校坚持动态管理，建立固定资产跟踪管理制度。一是，换岗要清账。除了专职人员定期对账物清查核对，人员岗位流动也要办理交接手续，保证工作的连续性。二是，离校先核帐。教职工流动先还清借用物品再办理人事变动手续，做到人走帐清。总之，学校资产动态跟踪管理，做到帐帐相符、账物相符，层层控制，互相监督，责任到人，以保证教学及各项工作的正常开展。3、工作有序。（1）专项资金使用：学校确保学校在各项工作中投入的大量专项资金按用途合理使用，专款专用，专项管理，不得挪作他用。进一步完善各方面工作的管理，使学校所投入的每一分资金都发挥出最大的效益。学校为激励贫困学生安心学习，报效社会。设立专项帮困基金，积极争取社会捐助对改善办学条件，促进教工投身教育事业起了很大作用。这些收入都是有帐可查、有协议可依，流程规范、合理。学生帮困基金及社会捐助款支付情况： 元年份2011年2012年2013年学生专项帮困基金17048318588597911社会各界捐助金额398000428000312000（2）教育收费管理：学校就规范收费问题专门组织班子学习，统一认识，专门制定的教育收费管理制度。召开全体教工会议，具体部署工作，明确职责和要求。定期召开财务会议，宣传财务纪律和制度。严格审批程序，加强收费票据监管。一是落实教育收费公示制。向社会公开学校收费情况，并公布上级主管单位的举报电话。严格执行教育收费的各项标准，做到明明白白收费。二是每年进行家长、学生调查问卷（每生一份）。三是召开家长座谈会，咨询会，与家长面对面谈话，相互沟通，了解家长对学校的需求和意见。同时，也向家长宣传教育收费的政策和规定。让家长也了解知道教育收费情况，以免不理解或误解有关政策和要求，帮助学校和家长相互支持与监督。（3）食堂管理：食堂一直在校长的亲自领导下，总务主任的直接关心下，食堂负责人责任制的管理下开展工作。并由工会主席，政教处主任、年级组长、学生代表组成的食堂管理监督委员会，监督食堂各方面的工作，把师生对食堂意见、建议反映给食堂，以不断改进工作。根据上级各部门的要求，贯彻执行各方面的制度，有上墙公布的上级管理条例，有具体实施办法，有记录清晰的台帐，如食品卫生管理台帐、食品烧制记录、食堂案例卫生检查记录、每天及长假后消毒记录、食品进货验收记录、留样登记、成本核算。尽可能使师生吃饱、吃好，吃得满意，吃得放心。因此，就餐师生数逐年增加，从有记录的五、六百人到现在增至目前近千人。（4）人员离校管理：基于教职工人员流动频繁，为切实保护学校财物不受损失，学校制定离校人员财物移交若干规定。（1）、离校人员在正式办理离校手续前需到人事室领取离校物资移交单。（2）、凡属于学校财物，离校前由本人到各部门交还所借物品，并由各部门责任人签字，最后由各部门主任签字审核。（3）、将离校物资移交单交人事室，由人事部门整理后交校长审核存档。（4）、人事部门正式为其办理离校手续。4.债权债务情况学校没有债权、债务的问题，没有其他遗留与纠纷问题。学校没有校办企业，没有出租任何校舍，经济活动情况简单明了，所以没有什么债权、债务等问题存在。 五、内部经济管理情况 1“三重一大”制度建立及执行有效情况 （1）高度重视，形成有效的管理制度 学校始终将“三重一大”与班子建设、党风廉政建设、学校的改革和发展紧密结合起来。结合实际，制订了合同管理流程、员工工资分配方案等一系列规章制度，完善学校议事规则，凡是需要教职工参与的事项、涉及学校发展的重大事项、需要教职工了解和知情的有关事项，一律公开。对涉及师生切身利益的事项，包括职称晋升、岗位考核、聘任结果、荣誉奖励等，做到程序透明，公开、公正与公平。 （2）明确“三重一大”内容，规范工作程序 重要（重大）事项决策：关于学校发展规划、年度重点工作计划由校务会讨论，教工大会传达补充；教职工的考核、晋级、奖惩等工作，按有关文件的规定，由个人申请、部门推荐，主管领导审核，由学校予以推荐。需要有公示要求的，按照规定进行公示；校薪酬分配制度本着有利于激励教职工的积极性、有利于教职工收入的合理增长、有利于保持学校稳定三原则；涉及教职工、学生的切身利益的重大事项。教职工的婚丧嫁娶、身体病痛、临时困难等事项，学校领导班子坚持以人为本，急群众所急，想群众所想，学生各类补助有据可查，有法可依；运输费、差旅费、招待费管理工作。坚决执行学校的财务政策， 干部的选拔任免：明确干部的资质和条件、数量和结构，选拔、任免的流程，干部的聘任按照相关规定和德才兼备的原则进行。部门领导年底对全校教职工述职，职工对干部述职测评。 重大项目安排：学校重大工程建设项目均按照区教育局要求，充分论证，报相关部门审核后组织实施。 大额度资金的使用：对于学校重大资金使用、重大建设、维修项目、重大物资采购等活动，学校经营班子严格按照规定程序，采取集体调研、集体论证、招投标、现场考察等方式确定合作方。为保证决策的科学性和充分发挥资金的使用效率，组织各部门责任人共同参与合同的签订，管理规范。对于大额度资金的使用在遵守国家相关财经纪律的前提下，在学校内部实现集体决策，以校长办公会或校务会的形式作出决策。 2.内部控制制度建立及执行有效情况学校要用好用足学校的资金，学校内部必须有一套比较严格、完整的管理控制系统，具体包括货币资金的内部控制、预算的内部控制、工程基建项目的内部控制、上海市桃浦中学财产管理实施细则、流动负债的内部控制、票据的内部控制、食堂物料的内部控制、购买及报销流程图等内控制度，从而确保学校经费使用趋于正常、规范。学校成立财务管理领导小组、工作小组、监督小组，加强对学校财物的监督，将财务内控的责任逐级分解，确保责任落实到人，职责清晰，措施到位。学校加强财务人员岗位培训，严肃财经纪律，要求有关人员工作不得有丝毫的偏差。学校建立了财物申购批准制度：有采购入库制、固定资产入账制，使用人员申领制、分管领导审查制。其发票最后有校长签字，方可报销（至少有经手人、证明人等三人以上签字）。申购物品价值在30000元以上的，由校长办公会议讨论决定（党政工领导均参加），学校高度重视货物采购管理，完善内控制度，强化监督措施，坚决禁止质次价高物品进校入库，杜绝重复购置和资金浪费。凡属政府采购范畴的必须按照政府采购程序办理申报手续，实行政府集中采购。大宗物品采购要按照“货比三家”的原则，组织人员进行考察比较，确保货物质优价廉，防止货物采购上的不正之风和违法乱纪行为。有力地推进了学校廉政建设，教育经费得到了合理的使用。我校党支部与行政、工会共同组织成立了学校校务公开领导小组和监督小组，完善了公开制度、公开程序、整改措施，规范了校务公开栏，使校务公开规范化、制度化。在学校工作要点、设备购置、项目安排、工程建设、干部人事、评优评先、财务管理、财务收支等方面都严格依照上级规定与公务公开原则办理，进行全面公开。重大财物分配，教工课时工资制、奖励制度等均通过职代会民主管理形式。由教职工代表审议通过才能调整、方可实施。领导和财务人员严格遵守财经制度，手续齐全、账目清楚。 六、本人遵守有关廉政规定情况1、加强学习，坚定信念。 我注重把廉政建设理论学习同政治理论学习有机结合起来，几年以来，除积极参加区里组织的集中学习，在紧张的工作之余，又抽出一定的时间自学。重点学习了胡锦涛同志“七一”讲话、中国共产党党员领导干部廉洁从政准则（试行）、中国共产党党内监督条例（试行）、中国共产党纪律处分条例等。通过经常性、多种形式的党性、党风、党纪和廉政教育，坚定了信念，牢记为人民服务的宗旨，过好权利关、金钱关、人情关，使自己经受住了各种考验。 2、建章立制，确保落实。一是先后完善了我校三重一大实施方案、党政干部廉洁自律规定、政务公开制度、党务公开制度等，严格执行“收支两条线”的各项规定，在完善规范、强化管理、严肃执纪上下工夫，杜绝了“小金库”现象的发生，使财务管理制度得到严格落实。本人严格遵守财经法规和财务制度，从不经手现金，由财务人员或委托他人经手。控制部门支出，由本人直接经手支出的，主要校级领导知晓、签名、再予以报销。无独自一人签名报销的单据。3、以身作则，作好表率。自1992年担任桃浦中学校长以来，二十一年间， 19922002年没领取一分校办厂和奖金；由本人努力争取的各种赞助款达600万以上，没拿过一分钱；本人从没安排亲朋好友进学校工作，包括学校各种物品采买和维修工程，从不直接插手，一律走程序。因而，多年以来无一封涉及个人问题的人民来信。学校成立以我为组长的党风廉政教育活动领导小组，制定了工作计划，明确了工作要求。坚持中心组学习制度，按时召开支委会、民主生活会等，开展党风廉政的宣传教育活动，我更是以身作则，不搞特殊化，自觉接受党和人民群众的监督。作为领导干部，手中拥有一定的权力，求你办事的人也多，遇到的诱惑和考验也多，无论什么情况下，我总是把握好自己，洁身自好，清廉自守。从不保管学校现金，从不介绍亲友到校工作，从不安排亲友办理学校业务。学校的工作千头万绪，财务工作是一个敏感的区域，是一个重要的工作，必须保持清醒的头脑，常抓不懈，务必使本人及下属不要在这个领域里犯错误，不折不扣地执行财经纪律，坚持立党为公，执政为民的思想，管好国家的资产，用好国家的资金，保证学校各项事业健康有序发展。上海市桃浦中学 李金龙2013年9月22日普陀区教育局审计科审计通知书普教审经通 201339号上海市桃浦中学：为了加强对党政领导干部的管理和监督，促进领导干部勤政廉政、全面履行职责，根据区教育工作委员会组织科组委托【2013】39号文的委托，决定派出审计组