TR-CM-001 网银支付操作手册.doc

NUPC项目用户手册文档编号：TR-CM-001资金预算控制和支付创建者: 景胜利版本：V1.0生效日期：2006.12.08NUPC项目用户手册TR模块北方联合电力文档历史变更历史变更版本变更日期变更原因备注01景胜利创建文档02负责人姓名模块业务角色签名关键用户姓名 景胜利TR顾问姓名 黄利民TR批准人分发给相关人员 姓名模块业务角色1 目标本文件描述所有通过月度资金预算审批且通过网银系统支付的业务。不适用本地户支付。2 流程描述通过本流程，规范通过月度资金预算审批且通过网银系统支付的业务，并通过SAP系统与财务公司支付系统的连接，实现实时网上支付。3 操作步骤3.1 建立银行及供应商主数据建立本公司在华能财务的银行及帐号信息。参见银行主数据操作手册，事务代码FI12、FS00根据月度资金预算维护新增供应商信息。参见供应商主数据操作手册，事务代码XK013.2 建立华能北电客户对照表如果是北方公司新成立单位，并且在华能财务公司已经开户，还必须在SAP系统中建立华能北电客户对应关系，否则新单位在发出支付指令时华能财务公司无法识别是那家单位。操作步骤如下：作业号TR-CM-001操作部门/人员北方公司资金预算管理人员SAP菜单路径北电报表系统-网银接口-华能财务客户对照表SAP业务代码ZFIFPS005选中修改，点按钮进入下一屏点按钮进入下一屏字段名状态输入值说明公司必填新公司的在SAP系统内的公司代码客户必填华能财务系统中新公司的代码（从华能财务公司取得）用途必填新公司名称点按钮即可保存。3.3 资金预算导入将北方公司在SAP BPS系统中批复的月度资金预算导入R3系统中。需要在BPS_月度资金收支预算流程操作完成后才在SAP R3做此操作。本步操作涉及到两个系统的操作，都由总部预算管理人员操作。3.3.1 BPS预算审批注意事项（操作详见BPS的操作手册BPS_月度资金收支预算流程）1. 尚未产生预算序号：当业务人员执行未审批项目时，系统会自动产生预算序号，同时会把预算相关信息更新到系统的相关表中。2. 已经产生预算序号：如果已经产生预算序号，但是还需要对预算审批进行修改的时候，务必再执行未审批项目操作，否则无法把后续更改更新到相关表中。如：在产生预算序号时资金审批金额为2000元，此时系统记录的预算审批金额为2000元。假设后来因为某种原因需要把审批金额改为1500元，此时如果不执行未审批项目操作的话，系统记录的预算金额仍为2000元，必须执行未审批项目操作，才会把预算审批金额同步更新到1500元，才能保证传递到SAP系统TR模块的预算相关信息是正确的。3.3.2 SAP R3操作BPS做了执行未审批项目产生预算序号的操作完成后，或预算序号产生后又做了改动，重新执行未审批项目更新数据后，在SAP R3做此操作，从BPS直接导入资金支付预算数据到SAP R3.作业号TR-CM-001操作部门/人员所属单位资金预算管理人员SAP菜单路径北电报表系统-网银接口-供应商预算额度导入SAP业务代码ZFIFPS003字段名状态输入值说明控制范围必填NUPC北方公司英文缩写公司代码必填1000 需导入预算的公司代码会计年度必填2007需导入预算的年度会计期间必填03需导入预算的期间供应商选填排除100027/100000一般不填。当预算数据在导入后需要改动时，可在这里限定操作的供应商帐号（指定或指定排除）。如果该预算月份“已耗用预算”已经有值，系统不允许再做此操作。点按钮进入下一屏，系统提示。点击， 如有错误，系统会报错如下：纠正错误后再次导入，当显示如下说明导入成功。3.4 资金预算额度查询作业号TR-CM-001操作部门/人员所属单位资金预算管理人员SAP菜单路径北电报表系统-网银接口-供应商预算额度查询SAP业务代码ZFIFPS004字段名状态输入值说明控制范围必填NUPC北方公司英文缩写公司代码必填2000需查询预算公司的代码预算序号选择填空需查询预算的序号，不填显示全部的导入预算会计年度必填2006需查询预算的年度会计期间必填12需查询预算的月度供应商选择填需查询供应商的代码，不填显示全部的导入预算点按钮进入下一屏，有如下查询显示。3.5 资金支付凭证预制3.5.1 公司代码2000向北方公司内部编码为00000100050的供应商即北方联合电力有限责任公司乌海发电厂支付预算额度内28000元的款项一笔。3.5.2 公司代码2000向编码为00000100017的供应商即北京华电大通公司支付预算额度内44000元的款项一笔。作业号TR-CM-001操作部门/人员所属单位资金预算管理人员SAP菜单路径会计-财务会计-总分类帐-凭证输入-一般凭证预制SAP业务代码F-65预制凭证时，银行存款行项目的分配字段必须填入预算序号，否则支付单上不会自动带出预算序号预制凭证时，银行存款行项目的分配字段必须填入预算序号，否则支付单上不会自动带出预算序号3.6 创建/稽核/审批支付单作业号TR-CM-001操作部门/人员所属单位出纳岗位创建，稽核人员稽核，会计主管审批支付单SAP菜单路径北电报表系统-网银接口-维护支付单SAP业务代码ZFIFPS001点按钮进入下一屏点按钮进入下一屏，创建支付单此选项指供应商的收款帐号是华能财务的开户帐号此选项指供应商的收款帐号是除华能财务以外的其他银行帐号字段名状态输入值说明汇付方式必填BZ（本转）指收款单位的帐号必须是华能财务公司的银行帐号YHFK（银行付款）指除收款帐号是华能财务公司银行帐号的供应商付款用途必填点按钮保存，然后由稽核人、审批人分别进入以上界面选中稽核、审批两个选项，点按钮保存。（如果此时发现支付单有误，取消稽核、审批两个选项既可更改）再由出纳点按钮发出支付指令。（支付指令成功发出支付指令后后支付单便无法更改）点按钮会显示当日电子支付流水 点按钮会显示“实际余额”和“可用余额”指华能财务电子支付帐户实际余额，支付查询完成状态显示成05的交易额已经扣减指华能财务电子支付帐户实际余额减掉支付指令已发出但支付还未成功的金额后的余额。3.7 支付单查询及预算扣减说明所属单位出纳/稽核/审批人员，应付会计在业务操作时可以经常查询此报表获得所需信息，如待稽核/待审批支付单清单，支付指令的执行状态。作业号TR-CM-001操作部门/人员所属单位出纳/稽核/审批人员，应付会计SAP菜单路径北电报表系统-网银接口-支付单查询SAP业务代码ZFIFPS002字段名状态输入值说明公司代码必填需查询预算公司的代码年度必填需查询预算的年度凭证号选择填需查询凭证的编号不填显示全部电子支付凭证审批人、制单人、稽核人选择填需查询的审批、制单或稽核人的用户名不填显示全部用户填制的电子支付凭证点按钮进入下一屏会看到所有电子支付的凭证。其中完成状态显示01表示失败；接收或处理失败。03表示待处理；发送成功，等待财务公司处理。04表示处理中；财务公司已接收，正在处理中。05表示已完成；财务公司处理指令成功。06表示已拒绝；财务公司拒绝指令。说明最后一笔10000元的支付华能财务公司还未受理。预算额度查询作业号TR-CM-001操作部门/人员所属单位资金预算管理人员SAP菜单路径北电报表系统-网银接口-供应商预算额度查询SAP业务代码ZFIFPS004会看到只有28000元、44000元的支付已扣减了预算额度，而华能财务公司还未受理的10000元的支付没有扣减预算额度。已经定义了后台作业，系统会定期向华能财务公司网银系统发送请求，查询指令执行情况，并做更新。当完成状态为05时系统会自动扣减预算。3.8 预制凭证过帐特别注意：在支付指令成功发送后，即支付单完成状态为“03发送成功，等待财务公司处理”后即可以做此操作。在凭证归档整理时必须进入支付单查询界面（事务代码ZFIFPS002）查看支付单完成状态，如果最后支付单完成状态为“05表示已完成；财务公司处理指令成功”，则打印支付单，正常归档凭证；如果最后支付单完成状态为“06财务公司拒绝指令”，需要冲销此凭证后，重新走一遍本流程，即按正确的再填制凭证及支付单，重新发出支付请求。作业号TR-CM-001操作部门/人员所属单位资金预算管理人员，一般是应付会计SAP菜单路径会计-财务会计-总分类帐-凭证-预制凭证-记帐/删除SAP业务代码FBV0字段名状态输入值说明公司代码必填需做凭证过帐公司的代码凭证编号必填需过帐凭证的编号会计年度必填需过帐凭证的会计年度点按钮进入下一屏点按钮进入下一屏3.9 冲销已过帐的预制凭证本操作适用两种情形：一是成功发送支付指令后过账但被财务公司拒绝的支付凭证，而是发送前就操作错误过账的支付凭证，两种情形都需要冲销凭证后，重新走一遍本流程。作业号TR-CM-001操作部门/人员所属单位资金预算管理人员SAP菜单路径会计-财务会计-总分类帐-凭证-冲销-单一冲销SAP业务代码FB08字段名状态输入值说明公司代码必填需做凭证冲销公司的代码凭证编号必填需冲销凭证的编号会计年度必填需冲销凭证的会计年度冲销原因必填1、 反向冲销2、 红字冲销做在当期是指冲销凭证的日期是操作时的系统日期可选会计期是指冲销凭证的日期是可改变的点按钮系统会生成一帐冲销凭证3.10 供应商清账成功发送支付指令，且预制凭证过账后，要对供应商进行清账，操作详见FI-AP-004 应付账款核算操作手册。3.11 冲销已过帐的预制凭证及占用的预算如果预制凭证电子支付交易成功，完成状态显示成05并且预制凭证也已经过帐，但却发生了华能财务公司退票的现象，按如下步骤操作：首先冲销已过帐的预制凭证，操作详见本操作手册的部分然后查询供应商预算额度，事务代码ZFIFPS004可以看到北京华电大通公司已累计耗用预算额度54000元。也就是说凭证已冲销但此凭证占用的预算额度还未恢复，所以还必须反冲一笔预算。作业号TR-CM-001操作部门/人员所属单位资金预算管理人员SAP菜单路径北电报表系统-网银接口-根据冲销凭证反冲预算SAP业务代码ZFIFPS0