KSOA业务流程介绍(1).doc

KSOA9.0批发业务流程说明 V1.0第一部分：基础数据维护1商品资料初装2系统应用运行配置4采购订货流程6采购验收入库流程11采购退出流程13销售流程21销售退回流程24管理功能28财务业务流程29货位商品移库流程37库存盘点流程38报损报溢流程39企业质量方针与GSP自查40首营管理41入库质量验收53储存与养护59药品出库质量复核68药品抽送检管理70第二部分 名词解释72第一章单据中出现的名词72第二章账页查询中出现的名词73第三章成本核算方法74第三部分 通用操作说明75第一章 热键及快捷键751单据抬头键盘快捷键操作说明75第二章 单据菜单功能76第三章 右键操作说明791单据右键操作792 查询右键操作80基础数据维护：1、 基本资料录入：在基本资料中，包括有部门资料、账簿资料、货位资料、商品资料、客商资料、职员资料维护、资料图片维护、职员辅助管理这些基本资料信息。基本资料统一在系统控制台中维护，进入系统控制台：82双击弹出如下提示：首先选择机构；然后进行机构货位；机构部门维护；机构人员维护；机构与人员、部门、货位是具有绑定的关系；一般主要是在零售连锁业务中需要使用多级机构；机构货位维护也可以在路径：信息中心-货位资料-货位资料中维护：是否管理批号：选择否，在所有的业务流程中看不到批号字段；是否拦截负库存：是否允许负库存出库；货位类别：软件中增加货位类别体系，主要解决自动分摊批号中的，特殊业务处理；机构标识：标识属于那个机构体系；必须维护存在的机构中。类型：零散拣货：允许零货销售；整件拣货：只允许整件销售、调拨；整件备货：整件备货区；仓库状态：可销：允许销售；不可销：不允许销；可配：只允许调拨移库；停售：暂时停止销售；删除货位资料 一个货位允许被删除的条件是此货位中没有商品，只要有商品就不允许删除当前货位。在左边栏目用鼠标选择一要删除的货位，然后单击删除按钮，确定后，该货位被删除。货位商品维护商品架位管理 路径：信息中心-业务规则-商品架位规划操作要领鼠标双击选择仓库编码确定所要维护的库房 左侧架位列表中可进行架位的增删维护，在架位参数设置中进行各架位信息的维护。右侧架位商品设置中可对进行架位商品信息的维护。将当前设置的架位信息更新到货位信息中。将当前设置的架位信息更新到架位信息中。注：架位商品设置中的商品数量信息只是起到架位布局的作用。方便进行货位排序打印；盘点等；货位类别维护：路径: 业务管理中心-管理功能-货位类别维护客商资料执行功能信息中心-客商资料-客商资料维护操作要领1)增加客商执行增加功能，填写新的客商资料。2)删除选择要删除的客商记录，执行删除功能。3)卡片执行卡片功能，制作客商资料卡片。4)登记余额路径:业务管理中心-结算管理-期初录入应付期初录入：当一个供应商有多个业务员供货时，可以同时录入供应商和对方业务员的期初数据；在后续的业务开展过程中，可以满足更加详细的应付款管理；应收期初录入：当一个客户有多个业务员发生销售时，可以分别统计客户、业务员的应收情况。客商辅助查询通过界面下方的助记码，销售客户，供应商三个辅助项，辅助查找客商资料。1 商品资料初装执行功能信息中心-资料初装 商品资料初装包括商品分类方案管理、按货位线索装入商品、初始建账调整、商品初装查询。1.1商品分类方案管理1、执行功能信息中心-业务规则 -分类方案设置包括商品分类方案、客商分类方案两种；操作要领用户可以根据自身的需要，赋予商品编号中固定字符组合以固定的商品分类含义。本系统对于商品编号中包含的有规则的分类信息可以进行分析、汇总。填写商品分级规则，代表各级分类的数字间用“，”隔开，数字大小代表具有分类含义的编码位长，各数字之和必须小于14，类别名称应保持在15个汉字以内。使用鼠标单击“增加”按钮，增加当前级一个商品类别，在商品分类编辑窗口 内填写“分类编号”、“分类名称”，用鼠标单击“确定”按钮完成新类别增加。使用鼠标单击“增加子”按钮，增加当前级类别的一个子类别，定义类别编号和类别名称的方法同上。如果需要修改某个商品类别编号或类别名称只需要用鼠标双击该类别，在系统弹出的类别定义窗口中修改类别编号和类别名称。如果需要删除某个商品分类，先选中要被删除的类别，用鼠标单击“删除”按钮，系统提示“是否删除此分类编号及所有子类编号？”，用鼠标单击“确定”按钮完成删除。商品分类编辑完成用鼠标单击“退出”按钮退出商品分类初装。按货位线索装入商品执行功能信息中心-资料初装-按货位线索装入商品操作要领特点：如果不需要装入商品对供应商的购进未结算数量，使用本功能初装比较简捷。 同一货位的商品可以集中初装。1）商品编号记忆递增辅助填写：系统增加第二条新商品时，自动在上一条商品编号 所在序列中最后一个商品编号的末位加1生成新的商品编号，使用此方法辅助用 户快速、准确地编制商品编号。在生成新商品编号的同时，商品资料其它各栏的 内容被复制到新商品记录的各栏内，操作员只需要修改与上一条商品资料不同的 各栏即可。 2）手工填写商品编号：使用商品编号递增辅助填写方法的基础是每次进入商品初装 窗口后人工填写的第一个商品编号，当然，如果用户编制的商品编号不连续，操 作员必须手工填写每一个与其它商品编号不连续的新商品编号。 3）分类树辅助记忆填写商品编号：使用分类树辅助填写的前提条件是商品分类初装 已经完成并且用户的商品编号是按照已制定的商品分类规则编制的。与上述商品 编号填写方法相结合，操作员可以使用鼠标双击商品分类树某个末级类别，系统 会在记忆的该类中最后一个商品编号的末位加1 生成新编号并填写在新商品资 料的商品编号栏内。首营药品登记表 首营药品管理，是GSP管理中对商品信息的基础管理要求；路径:GSP管理中心-首营管理-首营商品管理-首营药品登记表在新品基本资料登记中，录入商品信息，也可以实现商品资料初装；然后直接走首营品种管理流程；具体参见GPS管理；2 系统应用运行配置：执行功能：进入系统控制台资料字段管理操作要领资料字典可对常用资料字段内容进行预先设置。选择字段 在西文名称列表中选择一个字段，然后双击字段字典，输入字段相对应字典内容，可以对字段字典内容进行删除修改；删除字段字典：在右侧字段字典表中，在需要删除的字段字典上点右键，删除即可；资料属性定义调整资料中字段的顺序以及控制字段是否显示选择资料对象在请确定资料对象右边的下拉选框中选择资料表。添加字段在左边栏目中，用鼠标双击字段名进行选择，选择完成后单击加入字段按钮，被选字段添加至右边已存在列表中。删除字段在右侧选择一个字段，单击删除字段按钮，将已存在列表中的字段清楚。调整显示顺序用右边的按钮条整字段显示顺序。单击保存提交数据。管理功能；采购订货流程次序KSOA标准单据是否使用填制部门岗位填制人员是否打印单据联次及传递流向特殊业务1采购计划制定是业务业务员业务2采购订单是业务业务员业务默认审核3采购合同是业务业务员业务默认审核流程图文字描述采购订货业务流程：1. 根据采购合同订货。在与供应商谈判完成后，采购员将采购合同录入业务系统。此后，凡是按采购合同向该供应商订货的，都可以在业务系统中，通过系统转成采购订单。2. 根据采购计划定货。业务系统根据库存上下限、商品日均销售及库存余额，自动分析并生成采购建议，采购员对采购建议进行修正，修正的内容包括采购品种及数量、进价，以及从哪个供应商采购。修正完后，形成采购计划。同一个采购建议，根据供应商不同，按供应商汇总生成采购订单。3. 对于既没有采购协议，又不通过采购建议的订货，可以由采购员直接在业务系统中制作采购合同。4. 采购人员与供应商确认并修正采购订单，并通知供应商送货。软件具体业务流程：业务管理中心采购管理采购合同流程：合同数据登录 合同文本数据登录 合同数据登录操作内容：完成采购合同登记工作；单据标识：HETI 填写抬头（合同号、双击选择采购合作单位名称、业务员、部门、采购品种数目）；II填写采购明细（药品、数量、付款方式、送货方式、返扣点数）；III存盘记帐，完成；IIII.辅助功能历史进价查询、历史售价查询可以查询到对应商品的历史数据；IIIII.辅助功能，填制合同文本，可以填写合同对应的细节；1 合同审核 A操作内容：完成采购合同审核工作； I. 点击进入合同审核窗口时，默认看到要审核的合同，选取要通过的合同，点审核确定，合同审核方可通过；可以填写审核意见；II. 反之，要取消审核，也是如此；2 合同登记查询A 操作内容：完成对已登记合同查阅；4.合同文档管理A操作内容：结合文档、合同登记单据来管理具体采购合同书面约定； 合同文本管理，类似于合同文档管理的功能；首选需要建立合同文档分类树；方便合同的归类查询；将合同文本录入或者扫描成图片导入系统中即可；5合同执行情况：A操作内容：完成查询采购合同、销售合同执行情况； 采购计划：路径：业务管理中心-采购管理-采购计划 采购计划制定-采购计划审核-采购计划转订单【经营指导】：采购计划，是做采购订单之前的一个业务流程；主要是协助采购员制定合理的采购订单；采购计划的主要参考指标是：数量与价格；1、 采购计划制定；操作说明：商品分类;根据商品资料中YPLB字段进行分类生成采购计划;与搭配使用;单位分类;根据客商资料中DWLB字段进行分类生成采购计划;与搭配使用;输入需要补货天数;补货数量=补货天数*日均销量-库存数量-在途数量;开始日期、结束日期查询该时间段的销售；即明细字段中的销售数量；输入需要采购的单位名称；如果输入单位名称即按照单位进行采购，与搭配使用，一次只能采购一个供应商的商品；手工输入商品；可以输入商品编号；助记码；商品名称；建议订货量是软件根据销售数据生成的采购量；实际订货量是采购员确定采购的量，需要手工录入；提取销售订单做采购计划；根据客户的销售订单，销售开票提取销售订单根据库存进行数据分摊；未满足部门在采购计划中提取生成采购订单；对已经生成的采购计划进行修改；已经生成订单的计划不能修改；存盘后，生成采购计划；显示商品3个月内的采购情况；2、 采购计划审核； 操作说明： 部门名称、业务员上双击选择需要审核的采购计划单； 单击审核通过，单据审核完成；如果想做采购计划修改，必须做单据反审核；3、 采购计划转订单；提取询价汇总单；提取做过询价流程的采购计划；需要走询价业务流程；提取不询价计划单；提取采购计划单；在商品编号上双击，可以为商品确定供应商；采购计划转采购订单；根据供应商生成采购订单，有多个供应商将生成多张订单； 采购订单填制-采购订单审核 【采购订单填制】 在商品编号上双击，可以选择缺货记录，缺货记录是在销售开票时生成；在商品编号输商品编号、助记码可以选择明细商品；在商品名称上双击，可以自动生成采购订单，生成数据的依据是中选择的开始日期、结束日期区间内商品的日均销售*补足天数；在商品编号输商品编号、助记码可以选择明细商品；【采购订单审核】单据审核：显示未审核单据；取消审核；反审核意见审核过的单据，如果已经入库订单，无法执行反审核；审核确定：双击需要审核单据，执行审核确定后，审核完成；审核不通过：有异议的订单，可以选择审核不通过，同时填写取消审核意见；单据再现：查看订单的明细数据；采购验收入库流程次序KSOA标准单据是否使用填制部门岗位填制人员是否打印单据联次及传递流向特殊业务1进货票单是仓库收货员业务入库单辅助批号录入选择使用质检录入员仓库2采购入库验收是验收验收员业务3采购入库确认记账是仓库业务是财务仓库入库联、财务记账、客户回执文字描述购进入库业务流程：1）供应商根据采购合同送货至待验区，收货人员收货。2）收货人员将送货的商品与订单进行匹配。根据批号效期等信息填写采购开票单通知验收人员进行验收，并将无订单或送货数量大于订单数量的商品填写无订单入库商品通知单通知采购部确认。若采购部确认，则采购部可提取此通知单补做采购订单，否则拒收。3）验收人员对质量进行验收。若合格，则验收人员填写验收入库通知单通知仓库入库。对验收置疑的品种有验收人员填写药品质量复查报告单，通知质管部对质量情况进行复验，如果检验结果不合格生成拒收单，通知业务部联系进行退货或相关处理。4）仓库保管员根据验收入库通知单与实物进行核对，确认批号、数量、外包装无误，提取验收入库单确认记账，增加库存，货入仓库。若批号、数量、外包装不符，则通知验收人员对不符部分重新验收，验收人员根据情况，修改或重新填写验收入库通知单。并最终交保管员生效、入库。5）相关人员打印并分发验收入库单。软件具体业务流程：采购入库流程：路径：业务管理中心-采购管理-进货制单 进货票单填制-进货开票入库单 进货票单填制-进货票单审核-入库单辅助批号录入-进货开票入库单【进货票单填制】首先选择进货单位，业务员然后才能录入商品；到货后，如果有订单，直接提取订单做入库；选择到货品种；订单可以多次执行，直到订单执行完成为止；到货后，如果有合同，直接提取合同做入库；选择到货品种；合同可以多次执行，直到合同执行完成为止；已存盘进货票单修改；必须是未执行入库、未审核单据才能做单据修改；已审核单据做单据修改必须先做反审核；无订单、合同的到货商品；可以手工填制进货票单；手工录入进货票单，必须先输入业务员、供应单位；证照已到期单位不允许入库；对方业务员主要解决同一供应商有多个人员供货；为了方便管理;在业务管理中心管理功能-客商对方人员维护【入库单商品批号辅助录入】输入需要辅助录入批号的入库票单；选择完单据后回车，光标停留在行号，选择行号后回车光标停留在批次号，录入批次号，保质期至，数量；执行后回车。录入完成后，选择执行下一单即可；如果到货数量小于订单数量，可以填写取消数量，到货数量大于订单数量只能修改进货票单；【进货开票入库单】仓库确认批号数量无误后，执行记账即可；记账后，商品库存增加；供应商应付账款增加；采购退出流程次序KSOA标准单据是否使用填制部门岗位填制人员是否打印单据联次及传递流向特殊业务1采购退出开票是业务开票员业务2采购退出出库复核是质管复核员3采购退出确认记账是业务保管员是仓库退出出库联、财务记账、客户流程图文字描述采购退回业务流程：1） 相关部门向采购部申请或建议退货，在业务系统中填制采购退出通知单，并打印采购退出单，作为纸质凭证。2） 采购部收到申请或建议后，根据与供应商的采购协议中的退换货政策，以及付款情况为了防止出现将款已付清的商品退给供应商，而导致货款无法收回的损失，作初步审批。若不同意退货，则流程结束。根据品种情况对其进行促销、停销或损损。3） 采购部初步同意退货后，采购员与供应商就退货进行协商。若供应商不同意退货，则流程结束。根据品种情况对其进行促销、停销或损损。4） 供应商同意退货后，相关人员开具采购退回开票，这些商品会当成“待出库数量”处理，从而避免在销售时将商品销售出去。将采购退回开票打印并分发5） 由仓库出库复核人员根据采购退回开票对商品进行出库复核。没有质量问题可以通知供应商提货或送货6） 仓库将商品移至待退区。送货或自提后，仓库将采购退回确认记账，减少库存，减少应付帐款。采购退出业务流程：路径：业务管理中心-采购管理-进货退出 退出票单填制-进货退出出库单【退出票单填制】I操作内容：完成登记要退货的明细，（货库不变），单据标识：JHT； 填写抬头（部门、业务员、进货单位）；注意：原则上建议提取原单退货；这样保证退回的批号、单价等与原单一致；选择单位后，在辅助功能，提取采购单退回；选择单据后可以根据需要选择退回明细。如果无法追溯原单，手工填写明细（敲入品名或注记码或商品编号、选取要退的品名；输入要退的批号、输入要退的效期、输入要退的数量、输入要退的进价）；最后存盘打印;B.退出开票删除 I操作内容：完成对退货开票单删除功能；可以双击一个单据，点击删除确定，单据被删除；【进货退出出库单】I操作内容：完成对审核通过退货单据出库功能，（库存减少），单据标识：JHC；辅助功能中，提取开票单（即退出开票单），选要退出的单据，双击，出显在单据中此单据的明细和抬头；存盘后，方可生效；三、相关查询1、采购订单查询A操作内容：主要查询显示采购订单登记明细内容及单据；以及订单的执行情况；B操作流程：（位置：数据中心-采购业务管理-采购订单查询） 选择要查询的日期（开始日期、可选择采购进货单位），点运行，显示要查询的采购订单单据；查询订单的执行情况；2、进货票单查询A操作内容：主要查询显示采购开票单据及明细；B操作流程：（位置：采购管理-采购业务管理-进货票单查询）选择要查询的日期（开始日期、可选择采购进货单位），点运行，显示要查询的采购开票单据；通过色标不同，分别体现单据的不同的状态；3、 进货票单入库查询A操作内容：主要完成采购入库单据及明细查询显示；B操作流程：（位置：数据中心-采购业务查询-进货票单入库查询）选择要查询的日期（开始日期、可选择采购进货单位、入库单号），点运行，显示要查询的采购入库单据； 4、 退出票单查询A操作内容：主要查询显示退货开票单据及明细；B操作流程：（位置：数据中心-采购业务数据-退票单查询）选择要查询的日期（开始日期、可选择采购进货单位），点运行，显示要查询的采购退出开票单据；5、 退出出库单查询A操作内容：主要查询显示退货出库单及明细；B操作流程：（位置：数据中心-采购业务查询-退出出库单查询） 选择要查询的日期（开始日期、可选择采购进货单位、可选包含冲红），点运行，显示要查询的采购退出出库和冲红单据；6、 采购万能查询A操作内容：主要查询显示购进（开票、入库、退出、冲红、明细、结算单、退价单）；B操作流程：（位置：数据中心-采购业务查询-采购万能查询）可选择要查询的单据（进货单、退补价单、退出单、结算单），按条件（单据编号、部门、业务员、时间），可查询显示出（购进单据、单据明细、购进商品汇总）；7、 购进综合查询A.操作内容：主要查询显示购进综合内容；B操作流程：（位置：数据中心-采购业务查询-采购综合查询）按单据查询、按部门查询、按业务员查询、按单位查询、按商品查询，可查询进货单据、退补单、退出单据、结算单据；8商品帐页A操作内容：主要查询显示商品进、销、退、库、补、调、出内容；B操作流程：（位置：账簿帐页-商品总账帐页）按商品（单品），显示入库数量、入库金额、出库数量、货位结存数量），可再现单据；8、 进货单位帐页 A操作内容：主要查询按单位显示进、销情况； B操作流程：（位置：辅助财务-账簿帐页）10库存分析A.操作内容：主要查询商品明细的库存；B.操作流程：（数据中心-物流业务查询-商品库存查询）1）、可以查询在库商品的总库存、批次库存2）、查询库存商品的货位、在库时间； 11历史进销存 A操作内容：主要可以查询商品明细历史进销存情况；B操作流程：（数据中心-业务相关查询-历史库存查询）；可以选择时间，或药品，显示历史进销存情况；注：要查看到现在库存，开始时间（2006-01-01）开始算起，计算的方法是：建帐数量+入库数量（包括入库、退货）-出库数量（出库、退货）；12库存上下限预警查询 A操作内容：主要查询上限、下限、货位数量情况以及预警信息；B操作流程：（业务管理中心-仓储管理-库存商品预警）可以维护查询库存、货位上下限；【总库存量预警】【路径：辅助决策中心-库存分析-总库存量预警】13货位库存预警A.操作内容：主要查询维护货位库存上、下限情况；B.操作流程：（业务管理中心-仓储管理-货位商品上下限维护） 【货位存量预警】【路径：辅助决策中心-库存分析-货位存量预警】 14商品效期预警A操作内容：主要查询显示现有商品效期情况B.【路径：辅助决策中心-库存分析-效期预警查询】可查询显示到现有那些药品过期、进入预警期情况； 15商品单品分析A操作内容：主要查询显示单品进销存情况；B操作流程：（辅助决策中心-经济分析-商品单品分析）；可查询显示按单品查看进、销、库情况； 销售流程（1）、销售开票（212）-销售开票审核（或销售结算）-销售开票分拣单-销售开票出库（2）、销售开票（211）-销售开票审核（或销售结算） -销售开票出库次序KSOA标准单据是否使用填制部门岗位填制人员是否打印单据联次及传递流向特殊业务1销售开票是业务开票员是业务销售汇总单，赊欠单2销售开票财务审核是财务财务否仓库欠款业务财务确认审核；现金做销售开票结算；3销售开票分拣单是仓库仓库分拣员是仓库212单据，根据失效日期自动分摊批号；4销售出库确认记账是财务财务是仓库仓库、财务、发票附、随货、存根5仓库发货是仓库司机运输部送货；以及客户签字确认文字描述购进销售业务流程：1）客户提供订单计划，可能是手工的，也可能是通过其他方式录入到业务系统中的。2）开票员根据业务员提供的客户的订货计划，判断所需商品的数量是否满足需要，开具销售单。如果不满足，根据整库与零库库存判断，由仓库及时进行移库或着通知进货员进货，并建议客户修改数量。3）如果客户将导致的欠款额度大于其信用额度，则不能开票，建议提出资信调整口头申请，销售主管进行审批。审批的结果有三种：a)不批准。则停销。b)临时调整。仅允许本次在新作用额度范围内开票。以后再开票时信用额度仍旧按原来的执行。c)长期调整。除非作出新的调整，否则该客户信用额度一直照本次调整后的新额度执行。4）开票员开票完成后，打印汇总票据及赊欠单，开票单存盘后，判断零货是否满足出库，如果不能满足零货出库，自动形成移库开票单。5）如果是欠款单，需要经理进行审核； 6）业务员或客户持单据至结算中心进行结算。挂帐结算，标注挂帐，前台开票员根据回执信息判断是否发货，通知理货员备货发货。 6）业务系统将已经结算的单据通知按仓库出库打印出库单（如果移库开票单未执行，出库单分摊批号数量与开票数量不一致，需要先执行移库开票单）、保管员分拣货；7）发货、复核，如果因为品种包装或标签等不符合相关标准，停止发货，及时通知质管部。送货或客户自提，打印销售回执单，送货的单据，应等到送货员送货完毕并凭对方签收的销售回执单确认。8）保管员发货销售开票管理A销售开票单I.操作内容：完成销售开票登记功能（库存不变），单据标识：XSG；II.操作流程：（位置：业务管理中心-批发管理- 销售票单填制） 如果有销售订单，可以辅助功能中，提取销售订单，单据中显示销售订单明细；填写抬头（部门、业务员、销售单位、付款方式、提货方式），同时（许可证期限、执照期限、委托期限等效期超期后无法开票）；填写明细（可以输入商品编号、助记码、产地助记码、通用名助记码检索商品；或者助记码 产地助记码检索商品）；如果选择明细商品与客户的经营范围不一致，将无法开票；如果设置有中包装，必须按照中包装的倍数输入数量；注意：只有高级口令人员才允许输入开票价 ；销售开票无需选择批号；系统出库时候自动分摊批号；当零货区零货数量不足时，系统会自动生成移库开票单；B.销售开票单册除 I操作内容：完成对销售开票单据的删除功能（除高级权限外，个人只能删除自己的开票单据）；II操作流程：（位置：业务管理中心-批发管理- 销售票单删除）可以双击一个单据，点击记账后，单据被删除；单据删除只能删除开票未出库单据；C.销售开票经理审核；I操作内容：完成对销售开票单据的审核功能；非现金开票单必须进行经理审核；II操作流程：（位置：业务管理中心-批发管理- 销售票单经理审核）D、销售票单财务审核I操作内容：完成对销售开票单据的审核功能；II操作流程：（位置：业务管理中心-批发管理- 销售票单财务审核）非现款开票，财务人员做开票单审核，只有经过财务人员审核后方可出库； E、销售票单逐单勾兑：I操作内容：完成对现款销售开票单据的结算收款功能；单据标识：XSDII操作流程：（位置：业务管理中心-结算管理-销售票单逐单勾兑）在票单编号上双击，提取销售开票单，选择要结算的单据，双击单据，检查核对后，存盘即可生效； 5销售出库管理I操作内容：完成采购药品出库工作（库存减少），单据标识：XSA；II操作流程：（位置：业务管理中心-批发管理- 销售出库单）在开票单号上双击，提取销售开票单，选择要出库的单据，双击单据，检查核对后，存盘即可生效，货位库存减少；6.出库单小号录入；I操作内容：出库后将对应商品的小号进行录入管理；单据标识：XSX；II操作流程：（位置：业务管理中心-批发管理- 销售出库单小号录入）录入批号对应的商品小号；如果有多个小号可以用逗号分开录入；7.销售综合查询A操作内容：主要查询显示销售（入库、退出、冲红、明细、退价单）；B操作流程：（位置：销售管理-批发业务查询-销售综合查询）可选择要查询的单据（进货单、退补价单、退出单），按条件（单据编号、部门、业务员、时间），可查询显示出（销售单据、单据明细、销售商品汇总）；销售退回流程次序KSOA标准单据是否使用填制部门岗位填制人员是否打印单据联次及传递流向特殊业务1销售退回通知单是业务业务员是业务销售退回申请单2销售退回审核是业务是业务业务部门经理，财务等签字审核3销售退回验收是仓库验收员业务4销售退回确认记账是仓库保管员储运流程图文字描述购销售退回入库业务流程：1）对于送货时客户拒收的商品，送货员直接将带回的商品送到仓库，仓库验收员验收所退商品，确认实收数量录入并打印批发销售退回开票单。2）已经送达客户的商品也可能发生退货。分为质量问题退货和非质量问题退货。3）非质量问题退货，业务员根据客户提出的退货详细清单，查出原销售单填写退货数量，提交销售退回通知单（一般商品退货审批），经分管采购员审核后，则将退回的商品送到仓库，仓库验收员验收所退商品，确认实收数量，由开票员打印销售退回开票单。确认无质量问题后通知保管员收货入库，根据商品情况继续销售或通知业务部门与供应商联系退货4）质量问题退货时，质管员对所退商品进行检查，如果检查结果不存在质量问题，则不予退货。如果确实存在质量问题，业务员填写有问题商品退货单。查出原销售单据，填写退货数量以及原因，质管部门对质量问题商品审查签署后，则将退回的商品送到仓库，仓库验收员验收所退商品，确认实收数量，录入并打印销售退回开票单，冲减该客户的应收账款或者装预付款或者退现金。业务系统增加不合格品库存（不可销售），转入不合格流程，根据质管部意见对质量问题商品进行处理（退货/销毁/上报药监部门等）。5）开票人员进行销售退回票单录入；录入票单时需要确定是否提取原销售单退货；如果有销售单，提取原销售单退货；如果没有销售单，需要确认退回入库的货位、入库批号、退回入库商品的售价以及成本价；确认是否做过销售退补价，如果有销售退补价单，需要业务人员确认退货的实际单价；A.销售退出票单I操作内容：完成登记要退货的明细，（货库不变），单据标识：XST；II操作流程：（位置：业务管理中心-批发管理- 销售退回-退回票单填制）； 填写抬头（部门、业务员、销售单位）； 注意：原则上建议提取原单退货；这样保证退回的批号、单价等与原单一致；选择单位后，在辅助功能，提取原销售单退回；选择单据后可以根据需要选择退回明细。如果无法追溯原单，手工填写明细（敲入品名或注记码或ID或编号、选取要退的品名；输入要退的批号、输入要退的效期、输入要退的数量、输入要退的售价、退回商品的成本单价）；B.退出开票删除I操作内容：完成对退货开票单删除功能；II操作流程：（位置：业务管理中心-批发管理- 销售退回-退回票单删除）可以双击一个单据，点击删除确定，单据被删除；C.销售退回入库单I操作内容：完成对审核通过退货单据入库功能，（库存增加），单据标识XSC；II操作流程：（销售管理-退回入库-退回入库单）在开票单号上双击选要退出的单据，双击，出显在单据中此单据的明细和抬头；存盘后，方可生效；商品库存增加；客户应收账款减少； 三、相关查询销售开票查询A操作内容：主要查询显示销售票单据及明细；B操作流程：（位置：数据中心-销售业务数据-销售票单查询）选择要查询的日期（开始日期、可选择销售单位），点运行，显示要查询的销售开票单据；销售出库查询A操作内容：主要完成销售出库单据及明细查询显示；B操作流程：（位置：位置：数据中心-销售业务数据-销售出库查询）选择要查询的日期（开始日期、可选择销售单位单位），点运行，显示要查询的销售出库单据；销售退回开票单查询A操作内容：主要查询显示销售退回开票单据及明细；B操作流程：（位置：销售管理-批发业务查询-销售退回开票单查询）选择要查询的日期（开始日期、可选择销售单位），点运行，显示要查询的销售退回开票单据；销售退回入库单查询A操作内容：主要查询显示销售退回入库单及明细；B操作流程：（位置：销售管理-批发业务查询-退回入库单查询）选择要查询的日期（开始日期、可选择销售单位、可选包含冲红），点运行，显示要查询的销售退回入库单和冲红单据；销售综合查询A操作内容：主要查询显示销售（入库、退出、冲红、明细、退价单）；B操作流程：（位置：销售管理-批发业务查询-销售综合查询）可选择要查询的单据（进货单、退补价单、退出单），按条件（单据编号、部门、业务员、时间），可查询显示出（销售单据、单据明细、销售商品汇总）；销售单位帐页 A操作内容：主要查询按单位显示往来帐情况；B操作流程：（位置：账簿帐页-销售往来帐页）管理功能1、 销售票单折扣；I.操作内容：已执行票单，设定扣率，销售结算时，根据折扣后金额统计回款；单据标识：BAB；II.操作流程：（位置：业务管理中心-管理功能- 销售票折扣单）Iii.操作说明： 、选择已经执行的出库票单,单据类型为：XSA;XSC;XSB;默认筛选条件为：15天内出库单；输入折扣扣率；输入值为=100;已经折扣票单，是否折回修改为“是”，存盘后扣率重新设置为100；2、 销售单位调整；I.操作内容：已经执行出库单，重新修改单位；修改单位后，往来账不变；统计发票，以修改后单位统计；单据标识：BAE；II.操作流程：（位置：业务管理中心-管理功能-销售出库单单位调整）Iii.操作说明： 、选择原销售单位；、选择原销售单位对应的单据；一般为非开发票单据；、选择该单据对应的新的销售单位；存盘即可；3、 信贷额维护功能；I.操作内容：设定往来单位以及公司业务员对应的信贷额信贷期；单据标识：BAE；II.操作流程：（位置：业务管理中心-管理功能-信贷额维护功能）Iii.操作说明： 、选择需要维护的往来单位名称；、当单位应收余额超出信贷额时，可以增加单位信贷额，保证可以继续开票；、双击回款类型，可以根据客户设置回款期；弹出所示卡片；还款期与客户回款类型相对应；对于固定日回款、信贷期设置还款期即可；对于一月两结需要设置还款期和还款期2；分别为每月份的日期；设置单位回款结算扣率；4、往来单位-业务员关系维护；I.操作内容：维护往来单位与业务员关系，在采购、销售过程中，起到关联的作用； II.操作流程：（位置：业务管理中心-管理功能-往来单位-业务员关系维护）5、往来单位对方业务员维护；I.操作内容：维护往来单位下多个业务员关系的维护，方便数据统计； II.操作流程：（位置：业务管理中心-管理功能-客商对方业务员维护）Iii.操作说明： 、选择往来单位；、输入对方业务员以及委托书有效期；一般解决同一供应商或客户下，有多个业务员与本公司发生业务往来关系；数据的统计；6、单位商品关系维护；I.操作内容：供应商与商品关系表； II.操作流程：（位置：业务管理中心-管理功能-单位商品关系）Iii.操作说明： 、为商品制定供应商，当一个商品有多个供应商时，可以使用本功能；、为供应商设定商品；供应商查询；、经营商品查询；7、商品可销区域维护；I.操作内容：商品区域限销功能； 首先必须做客户区域以及客户类别的维护；II.操作流程：（位置：业务管理中心-管理功能-商品可销区域维护）Iii.操作说明： 、查询已经维护的商品情况；、存盘；增加一条心记录；维护前要做增加；、删除已经维护的商品，删除后点保存，删除成功；、维护要做区域限销的品种；可以输入商品编号、名称、助记码；、如果是只可销售给特定单位，输入相应的单位即可；、如果是只可销售给特定的区域，输入区域即可，无需录入单位；、如果是只可销售给特定客户类别，输入客户类别即可；如果是只可销售给特定区域的特定客户，输入区域分类和客商类别即可；无需输入单位；9、 商品不可销区域维护；操作方法与【商品可销售区域】相似，具体操作流程见：【商品可销区域维护】财务业务流程次序KSOA标准单据是否使用填制部门岗位填制人员是否打印单据联次及传递流向特殊业务1预付款管理是业务业务员是业务采购预付款管理2供应商结款单是业务是业务业务员制定供应商结款单3采购商品勾兑结算是财务财务是财务入库单勾兑结算4入库单勾兑结算冲红是财务财务财务入库单勾兑结算冲红流程图（采购业务流程图）文字描述购销结算业务流程：1）对于预付款业务，业务部做预付款申请单，财务提取预付款申请单进行付款；供应商应付账款减少；2）对于预收款业务，财务进行预收款登记，客户应收款减少；3）供应商付款申请单；首先对供应商设定付款方式(信贷期付款、固定日期付款、以销定结付款等)。业务员做付款申请单，软件根据付款方式自动计算出应付款金额；财务提取付款申请单付款；供应商应付款减少；4）客户回款后，财务人员对应收账款进行勾兑；客户应收账款减少；A.预付款申请单I操作内容：登记预付款商品明细以及付款金额、付款方式；II操作流程：（位置：业务管理中心-结算管理- 供应商结款单-预付款申请单）； 填写抬头（部门、业务员、供货单位、付款方式）；B.供应商结款单I操作内容：根据供应商结款方式，生成供应商结算计划；II操作流程：（位置：业务管理中心-结算管理- 供应商结款单-供应商结款申请单）；首先填写进货单位，付款的开始日期、截至日期； 在备注上双击，得到中数据；显示入库金额、已付款金额、应付余额、库存余额以及欠发票情况； 双击原单据号选择应结算单据以及结算金额；C.供应商结款单审核I操作内容：供应商结款单审核；II操作流程：（业务管理中心-结算管理- 供应商结款单-供应商结款申请单审核）可以双击一个单据，点击记账，单据审核，再次调出单据记账，单据取消审核；D.供应商结款单审核（业务）I操作内容：供应商结款单业务审核；II操作流程：（业务管理中心-结算管理- 供应商结款单-供应商结款申请单审核（业务）可以双击一个单据，点击记账，单据审核，再次调出单据记账，单据取消审核；E.采购单勾兑结算I操作内容：完成采购财务结算功能；II操作流程：（业务管理中心-结算管理-采购商品勾兑结算） 填写单位，可按单位勾兑、商品勾兑、明细勾兑，结算采购明细；如果有供应商结款单，可以在结算单号上双击选择供应商结款申请单；没有结款申请单，选择单位按照单据勾兑；选择单位后，点击按照单据勾兑结算，弹出，选择需要结算单据；可以选择多张单据，也可以选择一张单据的部分金额进行结算；选择完单据后，在上双击选择付款方式；记账后，供应商应付款减少；现金减少； F采购结算单冲红I操作内容：完成采购结算错误单据，已冲红完成；II操作流程：（业务管理中心-结算管理-采购结算单据冲红） 可以按单位、单据来冲掉错误采购结算单；2.销售结算管理A.销售票单逐单勾兑：I操作内容：完成对现款销售开票单据的结算收款功能；单据标识：XSDII操作流程：（位置：业务管理中心-结算管理-销售票单逐单勾兑）在票单编号号上双击，提取销售开票单，选择要结算的单据，双击单据，检查核对后，存盘即可生效； B销售单勾兑结算I操作内容：主要完成销售出库结算功能；II操作流程：（业务管理中心-结算管理-销售商品勾兑结算）选择单位、业务员后，