SAP操作手册.docx

SAP操作手册目录一、 在建工程转固定资产的操作. 2二、 资产报废. . 21三、 黄金租赁21 四、 销售套包平仓收益23 五、 资产价值转移25六、 费用的报销30（一）、差旅费的报销30（二）、招待费32（三）、休假路费36七、工程预付款40八、借款42九、发票校验45十、付款业务的操作47十一、收到银行承兑汇票55十二、银行承兑汇票付款64十三、长期借款调账69十四、结转实际成本71十五、结转实际成本与标准成本的差异75十六、集团市场部销售套保平仓收益76十七、集团市场部销售套保浮盈78十八、集团证券部销售套保浮盈79十九、黄金租赁80一、 在建工程转固（福州福大自动化转固）1、查询供应商余额（FBL1N）如查询供应商“福州自动化”（2000211）查询如下数据：在建工程科目及已付款余额（科目1603010000、金额300300元/科目1603020000、金额1920900元）、工程订单(112621001002)。2、创建在建工程订单输入：KO01”事务码点“执行”，显示在订单类型方框边的小方框处双击出现下面图案：选你需要的订单类型，如：在建工程订单，双击所选订单，出现：按回车出现以下：控制范围选“ZJJT”后再点击“”出现：订单编号先查询公司已有订单编号，以便连接。查询用KO03，出现如下界面：点执行后出现，本次创建订单编号为11262100107。然后输入订单编号，描述为在建工程名称（与固定资产名称一致）。公司代码出现：点控制数据出现如下界面：点击“批准”出现以下图案：系统状态由“CRTD”变为“REL”用户状态由空白变为”PLIM”，在点击保存有时出现：点执行后出现记住该订单号。2、记账：事务代码“f-02”将应该计入该订单的发生数过记入该订单内。借（40）：在建工程外购设备（160305000）2683609.5元 (磨浮工段2621150300，内部订单号1126211200107)借（40）：在建工程外购设备(160305000) 668087元 (磨浮工段2621150300，内部订单号1126211200108)借（40）：在建工程外购设备(160305000) 51303.5元 (磨浮工段2621150300，内部订单号1126211200109)借（40）：在建工程外购设备(160305000) 738000元 (磨浮工段2621150300，内部订单号1126211200110)贷（39C）：在建工程设备预付款(1603020000) 1920900元贷（39B）：在建工程工程预付款(1603010000) 300300元贷(31)：其他应付款工程设备款(2181050105) 1919800元按返回健后出现如下界面:点”凭证”“模拟总分类帐”出现凭证界面:检查是否有错,无误后点保存即可。点其他数据输入“订单号”界面如下：3、创建在建工程资产卡片，事务代码：”AS01”在资产分类方框边的小方框处双击出现下面图案按回车出现再点击“与时间相关”出现输入责任成本中心再分配出现点击保存出现再按上述步骤建立脱水自动化等3个在建工程资产订单。4.维护在建工程内部订单结算规则：事务代码“KO02”,进入界面输入订单号按回车后出现：点击结算规则输入相关数据出现保存后出现5.结转订单:事务代码“KO88”先测试运行，核对金额检查无误后退出去掉“测试运行”前的“”点击执行。6创建固定资产卡片，事务代码“AS01”,做法同前面创建在建工程资产卡片一样。点主数据：点与时间相关：点分配：点源：点折旧范围：点保存然后创建剩余3个资产。7.维护在建工程结算规则：事务代码“AIAB”点执行，全选行项目，然后点击编辑选“输入分配规则”8在建工程转固定资产：事务代码“AIBU”，输入在建工程资产号，凭证日期、资产价值日过账日期，过账期间、文本点击执行，检查无误后退出去掉“测试运行”前的“”点击执行。二、资产报废（ABSO）三、黄金租赁1、现货浮盈亏黄金租赁现货的公允价值变动的盈亏，均在“交易性金融负债-黄金租赁现货-公允价值变动（金融工具：黄金租赁现货）”科目核算。黄金价格下跌，现货浮盈。分录如下：借（40）：交易性金融负债黄金租赁现货-公允价值变动（金融工具：黄金租赁现货）贷（50）：公允价值变动损益-交易性金融资产或负债-黄金租赁现货（金融工具：黄金租赁现货）黄金价格上涨，现货浮亏，作相反分录。如8月份黄金租赁现货浮盈SAP操作分录如下：（可使用参考过帐凭证）：2、期货合约浮盈亏黄金现货价格下跌，黄金租赁现货公允价值变动盈利，其对应的黄金远期合约公允价值变动亏损。远期估值需银行提供，并纸质盖章作为凭证附件）。亏损分录如下：借（40）：公允价值变动损益-交易性金融资产或负债-期货-黄金远期（金融工具：黄金远期-租赁套保-*银行） 货（50）：交易性金融负债-期货-公允价值变动（金融工具：黄金远期-租赁套保-*银行）如8月份黄金租赁远期浮亏SAP操作（可使用参考过帐凭证）：四、销售套保平仓盈利1、如8月委托集团证券部平仓收益：2、冲回7月销售套保远期浮盈：3、平仓收益调整（如7月销售套保平仓收益调减）五、资产价值转移（无形资产探矿权转采矿权）（一）、创建无形资产-采矿权卡片as01 1、 资产分类选3030：2、点击主数据填写描述和资产主号文本：3、点击与时间相关填写“成本中心”：4、点击分配填写相关类容：5、点击折旧范围填写折旧年限：6、点击保存。（二）、将无形资产-探矿权价值转移到无形资产-采矿权（abumn）1、输入公司代码、资产编号、凭证日期、过账日期、资产价值日、文本和已存资产编号：2、输过账期间、凭证类型、往来变式：3、输入记账金额，点检查无误后保存。六、其他事项（一）、差旅费报销（F-02）1、输入凭证日期、过账日期、凭证类型、过账日期。公司代码、货币、凭证抬头文本、页数。2、 输入记账码“ 40 ” 点击科目后的小方块，出现以下界面3、 点击右下角的4、 双击“专项储备安全措施费使用费用”，回车。输入金额、成本中心、分配、文本。5、 在下一行项目（贷方）记账码输入“50”科目中选择“库存现金”。回车，出现再回车，输入金额、6、 点击以上界面的“其他数据”7、选择对应的原因代码，点击绿色的后退按钮，然后点击“凭证模拟总分类账”8、 后退，保存。（二）、招待费报销1、 输入凭证日期、过账日期、凭证类型、过账日期。公司代码、货币、凭证抬头文本、页数。2 、输入记账码“ 40 ” 点击科目后的小方块，出现以下界面： 3、 点击右下角的4、 选择“业务招待费”双击，回车，输入金额、成本中心、分配、文本5、 在下一行项目（贷方）记账码输入“50”科目中选择“库存现金”。6、回车，输入金额、分配、文本7、 点击以上界面的“其他数据”，选择相应的原因代码7、点击绿色后退按钮，出现：8、 点击“凭证模拟总分类账”：9、模拟后的凭证为：10、 后退，保存（三）、休假费用报销1、 输入凭证日期、过账日期、凭证类型、过账日期。公司代码、货币、凭证抬头文本、页数。2 、输入记账码“ 40 ” 点击科目后的小方块，输入职工福利费3、点击右下角的4、 双击职工福利费，回车，输入金额、成本中心、分配，文本5、输入记账码“50 ” 点击科目后的小方块，输入应付职工薪酬6、 点击右下角的，选择，回车，输入金额、分配、文本7、 在下一行中输入记账码“40”，科目中选，回车，输入金额，分配，文本。8、 在下一行项目中输入记账码“50”，科目中选库存现金，回车，输金额，分配，文本，然后点击其他数据，选择原因代码9、 返回，在点击“凭证模拟总分类账”10、 返回，保存。七、工程预付款1、 输入凭证日期、过账日期、凭证类型、过账日期。公司代码、货币、凭证抬头文本、页数。2、 输入记账码“29”，科目中选对应的公司名称，选SGL标识“B”工程预付款，回车 输入金额、分配，文本3、点击其他数据，输入内部订单。4、输入记账码“50”在科目中输入对应的银行存款代码5、 回车，输金额，分配，文本6、 点击其他数据，选择原因代码“250”。7、 点击“凭证模拟总分类账”8、 模拟后的凭证为9、 后退，保存八、职工借款1、 输入凭证日期、过账日期、凭证类型、过账日期。公司代码、货币、凭证抬头文本、页数。2、 记账码输入“21”科目中搜索借款人姓名。3、 搜到之后，回车。然后输金额，分配，文本4、 然后点击“其他数据”，选择对应的款项性质“1110”。5、 在下一行项目中输记账码“50”科目中输库存现金。7、 回车。输入金额，分配，文本8、 点击“其他数据”，选择对应的原因代码“149”10、 后退，点击“凭证模拟总分类账”11、 后退、保存九、发票校验：事务代码miro1、 点击，输入市场部预制的发票号码2、 点击绿色的修改文本，在文本前面加“ZGZ/”检查数量、金额是否合适。在检查细节中的数据，然后点击模拟按钮准确无误后，点击过账。十、付款操作f-021、首先查询供应商的余额（代码FBL1N），看是借方余额还是贷方余额,是借方余额的话直接做付款，贷方余额的话，可以做一笔付款清帐。2、供应商余额为0了，直接用f-02做付款。输入凭证日期、过账日期、过账期间。借：记账码21 科目查找供应商代码：3、点击对号然后选择对应的供应商3、修改总账科目、输入金额、分配、文本4、选择对应的总账科目、然后做贷方，记账码：50 科目查找对应的银行存款代码。5、双击银行代码，然后回车，输入金额、分配、文本：6:、点击上图的其他数据，选择对应的现金流（原因代码）：7、双击对应的现金流，点击绿色箭头返回、然后点击凭证-模拟总分类账8、检查对应的凭证是否正确： 9、要是正确的话，点击绿色箭头返回： 9、 然后点击保存 ：十一、收到银行承兑汇票f-021、输入凭证日期、过账日期、过账期间，借:记账码09 科目：对应的客户名称，SGL标识：W2、回车，输入金额、分配、文本、到期日、汇票状态、承兑银行、汇票号，再输入另一票据信息3、回车，回车，输入金额、分配、文本、到期日、汇票状态、承兑银行、汇票号，再输入另一票据信息：4、回车，回车，输入金额、分配、文本、到期日、汇票状态、承兑银行、汇票号，再输入另一票据信息：5、回车，回车，输入金额、分配、文本、到期日、汇票状态、承兑银行、汇票号，再输入另一票据信息：6、回车，回车，输入金额、分配、文本、到期日、汇票状态、承兑银行、汇票号，再输入另一票据信息：7、回车，回车，输入金额、分配、文本、到期日、汇票状态、承兑银行、汇票号，再输入另一票据信息：9、回车，修改总账科目，输入金额、分配、文本10、点击绿色箭头返回，点击凭证-模拟总分类账：11、检查无误后，返回，保存：十二、银行承兑汇票付款f-021、输入凭证日期，过账日期、过账期间、文本。借：记账码21 科目 供应商名称2、回车，输入金额，分配，文本，修改总账科目 3、借方：记账码21 科目 供应商名称 4、回车、修改总账科目，输入金额、分配、文本，选择其他数据，选择对应的款项性质1136输入贷方：记账码 19 科目 客户代码，sgl标识 W5、选择W后，然后回车，输入金额6、返回，模拟总分类账，然后保存。十三、长期借款的调账：f-021、记账码：借40 科目 2301020100 然后回车，输入金额、分配、文本2、贷方：记账码 50 科目 2193010000 回车，输入金额、分配、文本3、返回、模拟总分类账3、 返回之后，保存。十四、结转实际成本1、事务代码f-022、回车，输入金额、利润中心、订单3、回车，输入金额、利润中心4、回车、输入金额、成本中心、利润中心5、回车、输入金额、成本中心、利润中心6、模拟总分类账，保存。十五、结转实际成本与标准价差异（ko88）1、输入含量金订单号ZC26210000001，结算期间，过账期间，勾选测试运行：2、点击执行，看实际成本与标准成本的差异。然后返回后去掉测试运行，重新执行。执行结束后在执行合质金ZC2621000003的操作。十六、集团市场部销售套保平仓收益：借：其他应收款-集团公司 贷：投资收益十七、集团市场部销售套保浮盈：由于套保建仓时，期货市场合约方向为卖出，当价格下跌时，远期价格平仓买入价格低于建仓合约，产生盈利。根据两者价格差及套保数量计算现货公允价值变动，账务处理如下： 借：交易性金融负债期货公允价值变动 （金融工具贷：公允价值变动损益交易性金融资产或负债期货黄金远期十八、集团证券部销售套保浮盈：由于套保建仓时，期货市场合约方向为卖出，当价格下跌时，远期价格平仓买入价格低于建仓合约，产生盈利。根据两者价格差及套保数量计算现货公允价值变动，账务处理如下： 借：交易性金融负债期货公允价值变动 （金融工具贷：公允价值变动损益交易性金融资产或负债