制冷国际中信保EDI业务系统操作培训方案.ppt

追求实效 追求与客户共同成长 真正为您提供 提高效益的最佳解决方案 追求实效 与客户共同成长 真正为您提供 最佳信息化解决方案 中信保EDI项目用户培训 赛意信息科技有限公司实施顾问刘付凤权 目录 LC限额申请与批复 基础费率 报表查询 非LC限额申请与批复 特殊费率 保险单号维护 出货通知书与商业发票 出运申报 收汇反馈 信用证申请 买方代码申请 问答交流 目录 LC限额申请与批复 基础费率 报表查询 非LC限额申请与批复 特殊费率 保险单号维护 出货通知书与商业发票 出运申报 收汇反馈 信用证申请 买方代码申请 问答交流 买方代码申请 买方代码 一个美的客户对应一个中信保买方代码 制作中 状态的买方代码申请可以作废 已批复 状态的申请可以修改申请信息后再重新申请买方代码 已经存在的客户 非作废状态 不能再新建填写买方代码申请信息 批复是通过请求定期批复买方代码 每半小时执行一次 中信保根据需要 可以合并买方代码 买方代码批复成功时 若 合并代码 不为空则客户对应的买方代码为 合并代码 否则对应 中信买方代码 买方代码申请 买方代码申请 操作流程描述填入单据 保存 制作中 状态 申请 申请中 状态 中信保批复 已批复 状态 已批复 状态 修改 修改中 状态 重新申请 重新申请中 状态 买方代码申请 点击新建进行买方代码申请 也可以根据条件查找已申请的买方代码 买方代码申请 买方代码申请批复界面 中信保批复信息 买方代码申请信息 保存后 点击申请按钮 直接发送到中信保 等中信保批复后 在下面可以看到批复信息 目录 LC限额申请与批复 基础费率 报表查询 非LC限额申请与批复 特殊费率 保险单号维护 出货通知书与商业发票 出运申报 收汇反馈 信用证申请 买方代码申请 问答交流 非LC限额申请 非LC限额申请 申请信息描述 1 支付方式为 LC OA 的申请金额用于 LC限额申请 的加保OA金额 商品代码 默认值 85 代表洗衣机 雪柜 电机 电气设备及其零件 录音机及放声机 电视图像 声音的录制和重放设备及其零件 附件 84 代表冰箱 空调 核反应堆 锅炉 机器 机械器具及其零件 若所进行申请的客户没有买方代码 要先进行买方代码申请填写后才能填写限额申请信息 非LC限额申请 申请信息描述 2 限额申请所需填写的申请信息多少是根据申请金额大小来决定的 申请金额与正表 附表关系如下 非LC限额申请 申请操作流程业务员填写申请 保存 制作中 状态 提交 已提交 状态 撤回 制作中 状态 已提交 的申请单业务员不可再修改 若要修改则撤回 已提交 状态的申请 信保专员 可修改 确认后 状态变为 申请中 数据发送到中信保 等待中信保批复 已提交 状态 如果信保专员拒绝 状态变为 已拒绝 驳回给业务员修改 中信保批复通过的限额 投保财务点击复选框启用后 方可使用该限额 制作中 已拒绝 变更制作 的申请单 业务员都可点击 作废 按钮作废 限额变更 业务员只对 已批复 状态的进行限额变更申请操作 例如限额追加 非LC限额申请 点击新建进行限额申请操作 也可以根据条件查找限额申请单 填写好限额申请单 进行申请 非LC限额申请 业务员填写限额申请 信保专员确认发送申请 中信保批复申请 投保财务处理批复结果 中信保批复信息 业务员限额申请信息 非LC限额申请 业务员填写申请信息时 黄色项目必填 如下图出口组织 中转组织 信用申请金额 信用期限 天 合同支付方式 合同支付总金额 客户编码等等 非LC限额申请 业务员填写申请信息时 若申请金额小于50W 只填写正表信息 若金额大于等于50W小于200W 填写正表和附表1信息 附表1至少填一项信息 若金额大于等于200W 填写正表和附表2信息 附表2至少填一项信息 金额定义在如下图中维护 非LC限额申请 中信保批复限额后 系统定时读取有效数据 每30分钟一次 批复成功的状态变为 已批复 申请失败的状态变为 申请退回 非LC限额申请 申请退回 的批复 业务员可以修改改申请单信息重新提交申请 非LC限额申请 注意1 业务员填写完限额申请信息保存时或对客户进行限额追加点击 限额变更 按钮时或保存时不成功 左下脚会有提示这是因为该出口组织 中转组织 支付方式所对应的该客户正处于限额申请制作中 申请过程中或中信保批复不通过限额申请退回 这时不需要另外制作相同的申请单 避免限额重复申请 非LC限额申请 注意2 成功批复的限额 中信保可以随时修改 生效或失效批复的限额 若中信保批复多条有效限额 且都被投保财务启用 系统会自动默认其中限额最大的为可用保险额度 一条批复限额的有效条件 生效日期 失效日期 限额状态 启用 投保财务启用 目录 LC限额申请与批复 基础费率 报表查询 非LC限额申请与批复 特殊费率 保险单号维护 出货通知书与商业发票 出运申报 收汇反馈 信用证申请 买方代码申请 问答交流 LC限额申请 一个客户必须要有买方代码或正处于买方代码 申请中 状态 才可以申请限额 申请批复流程 同非LC 业务员填写提交申请 信保专员审核确认 中信保批复 投保财务启用生效 是否加保OA 复选框选择时 如果 非LC限额申请 对应的金额存在则会显示在 加保OA金额 字段上 LC限额申请 点击新建进行买方代码限额申请 也可以根据条件查找限额申请单 填写好限额申请单 进行提交申请 LC限额申请 业务员填写限额申请 信保专员确认发送申请 中信保批复申请 投保财务处理批复结果 中信保批复信息 限额申请信息 LC限额申请 如下图 黄色项目必填 LC限额申请 中信保批复限额后 系统定时读取有效数据 每30分钟一次 批复成功的状态变为 已批复 申请失败的状态变为 申请退回 LC限额申请 申请退回 的批复 业务员可以修改改申请单信息重新提交申请 LC限额申请 注意1 业务员填写完限额申请信息保存时或对客户进行限额追加点击 限额变更 按钮时或保存时不成功 左下脚会有提示这是因为该出口组织 中转组织 开征行SWIFT码所对应的该客户正处于限额申请制作中 申请过程中或中信保批复不通过限额申请退回 这时不需要另外制作相同的申请单 避免限额重复申请 LC限额申请 注意2 成功批复的限额 中信保可以随时修改 生效或失效批复的限额 若中信保批复多条有效限额 且都被投保财务启用 系统会自动默认其中限额最大的为可用保险额度 一条批复限额的有效条件 生效日期 失效日期 限额状态 启用 投保财务启用 目录 LC限额申请与批复 基础费率 报表查询 非LC限额申请与批复 特殊费率 保险单号维护 出货通知书与商业发票 出运申报 收汇反馈 信用证申请 买方代码申请 问答交流 基础费率 基础费率是指在商业发票出运投保时 中信保根据客户所在国家费率 计算并收取一定的保险费用 这个费用就是按保险金额 基础费率 不向中信保投保的国家基础费率可手工维护 中信保的基础费率数据不需用户手工维护 数据是由中信保通过EDI接口定期同步到OMS系统中 系统通过请求自动获取费率 基础费率 根据客户的国家查找所属国家分类 再根据国家分类下面支付方式查找对应的费率 国家分类 国家 基础费率 国家分类 费率 不向中信保投保的国家费率 手工维护基础费率 基础费率 向中信保投保的国家费率 系统自动获取基础费率 国家分类 费率 目录 LC限额申请与批复 基础费率 报表查询 非LC限额申请与批复 特殊费率 保险单号维护 出货通知书与商业发票 出运申报 收汇反馈 信用证申请 买方代码申请 问答交流 特殊费率 商业发票出运投保时 特殊客户费率优先于基础费率 如果没有特殊客户费率 才取基础费率 特殊客户费率向中信保投保的也不需用户手工维护 数据是由中信保通过EDI接口同步到OMS系统中 系统通过请求自动获取特殊费率 特殊客户费率对应条件 买方代码 保险单号 支付方式 期限 生效期 特殊费率 不向中信保投保的客户特殊费率 手工维护 特殊费率 向中信保投保的客户特殊费率 系统自动获取 点击按钮 中信保特殊费率查询 可查看中信保客户特殊费率 目录 LC限额申请与批复 基础费率 报表查询 非LC限额申请与批复 特殊费率 保险单号维护 出货通知书与商业发票 出运申报 收汇反馈 信用证申请 买方代码申请 问答交流 保险单号维护 保单号关系非LC类型 一个保险单号对应唯一一个出口组织 LC类型 一个保单号可以对应多个出口组织 出口组织 中转组织 付款方式类型确定唯一一个保单号 保险单号维护 非LC类型 一个保险单号对应唯一一个出口组织 如下图所示 保险单号维护 LC类型 一个保单号可以对应多个出口组织 如下图所示 目录 LC限额申请与批复 基础费率 报表查询 非LC限额申请与批复 特殊费率 保险单号维护 出货通知书与商业发票 出运申报 收汇反馈 信用证申请 买方代码申请 问答交流 出货通知书与商业发票 出货通知书保险额度使用可点击 资金信息 查看 也可从余额查询报表查看使用情况 若在 资金信息 中无法查询到额度出现空白 说明该客户不存在保险额度 需要及时申请保险额度 向中信保保险的客户保险额度在 非lC限额申请 LC限额申请 中申请额度 不向中信保投保的客户和非美元币种的客户保险额度在 客户保险额度维护 与 信用证保险额度维护 中维护 出货通知书与商业发票 出货通知书保险额度使用情况 如图所示 出货通知书与商业发票 出货通知书和商业发票增加保险单号 保险单号由出口组织 中转组织 付款方式自动带出出货通知书如下图 出货通知书与商业发票 商业发票如下图增加保险单号 投保方式投保方式 如果付款方式选LC 则投保方式为信用证上的投保方式带出 如果付款方式不选LC 则投保方式就是付款方式 目录 LC限额申请与批复 基础费率 报表查询 非LC限额申请与批复 特殊费率 保险单号维护 出货通知书与商业发票 出运申报 收汇反馈 信用证申请 买方代码申请 问答交流 信用证申请 增加买方代码申请按钮 如果客户要投保而又没有买方代码则需要先申请买方代码 是否投保勾选条件 该客户已有限额 或者自行掌握限额不小于信用证金额 向中信保投保的客户限额 在 LC限额申请 中申请 不向中信保投保或币种是非美元的客户在 信用证客户保险额度维护 中维护 增加投保方式有三种 LC OA LC OA自行掌握限额 指中信保根据银行排名 给银行可自行掌握的一定额度 信用证申请 信用证客户要投保要判断是保险额度是否来自中信保申请 1 我们可以看币种是否为美元币种 如果不是美元币种 则客户如果要投保保险额度是在 信用证客户保险额度维护 中维护 2 我们也可以看 银行信息 标签业里的 买方代码申请 按钮 如果按钮为灰色则该客户如果要投保的保险额度不是向中信保申请的 不是灰色的则该客户的保险额度只有向中信保申请获取保险额度 信用证申请 可以向中信保申请信用保险额度信用证 银行信息 标签界面 信用证申请 不是向中信保申请信用保险额度信用证 银行信息 标签界面 目录 LC限额申请与批复 基础费率 报表查询 非LC限额申请与批复 特殊费率 保险单号维护 出货通知书与商业发票 出运申报 收汇反馈 信用证申请 买方代码申请 问答交流 出运申报 出运申报 出运申报 就是出货时根据商业发票进行赊销或者LC投保 建立批号后 引入商业发票数据进行投保 投保成功后 中信保有反馈回来 投保失败后 可以再次申报 再次申报可以选多个批号 一次性批量申报 申报人员权限设置 给申报人员分配事业部 申报人员只能对自己分配的事业部下的商业发票建批投保 不向中信保投保的出口组织所对应的商业发票和非美元币种的商业发票 人工投保不通过系统投保 出运申报 用户出运申报权限设置界面 出运申报 出运申报设置界面 出运申报 出运申报批复结果界面 出运再次申报 再次申报 申报失败时 根据条件查询申报失败商业发票重新申报 目录 LC限额申请与批复 基础费率 报表查询 非LC限额申请与批复 特殊费率 保险单号维护 出货通知书与商业发票 出运申报 收汇反馈 信用证申请 买方代码申请 问答交流 收汇反馈 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