财务业务一体化方案(XXXX).pptx

财务业务一体化方案 2017年11月陆慧峰 加装信息引擎提升企业管理 目录 U8财务业务一体化方案整体介绍分模块介绍 1 采购到应付管理 2 销售到应收管理 3 仓库管理实施策略与初始准备 用友ERP财务业务一体化总业务流程 销售订单 采购发票 到货单 请购单 采购订单 应付系统 采购结算 采购入库单 销售出库单 销售发票 防伪税控 应收系统 收款单 核消应收款 总帐系统 付款单 核销应付款 调拨单 盘点单 存货核算 存货 采购到应付 销售到应收 库存到存货 1个平台3主流程N个节点 2 1 3 销售发货单 目录 U8财务业务一体化方案整体介绍分模块介绍 1 采购到应付管理 2 销售到应收管理 3 仓库管理实施策略与初始准备 从采购到付款的流程 请检单 采购发票 合格让步接收 报废数量 降级数量 Y N 临时采购 MRP 人工请购 ROP 不良品处理单 不合格品记录单 分拣 到货单 请购 采购订单 应付系统 采购结算 采购入库单 比价生单 配额生单 人工比价 供应商存货价格表 接受报价 询价 供应商管理 供应商评估 检验单 审批流制定与控制 严谨的质量管理 检验标准GB2828 审批流 预警系统 授权 控制 为什么选择这家供应商 如何比价如何比质比交货期 服务 比安全性 稳定性 为什么接受 数量交货期质量 为什么付款 供应商信用付款条件供应商重要性 严格采购流程控制 用友ERP采购管理 入库到应付流程 统计账表 付款账龄分析分析供应商 单据的付款账龄 包括付款 退款等 账龄算法 业务规则 选择核销日期 账龄 单据核销日 单据到期日 即分析该段日期范围内的收款单所核销单据的账龄 选择截止日期 账龄 分析截止日 单据到期日 即分析该段日期范围内的收款单所核销单据截止到分析日的账龄 选择单据日期 账龄 单据发生日 单据到期日 即分析该段日期范围内的收款单所核销单据截止到发生日的账龄 应付账款账表分析 统计账表 付款预测预测在将来的某一段日期范围内的供应商 部门或业务员等对象的付款情况 系统默认的预测条件为 供应商 所有币种 当前日期 当前月末 所有款项 不包含未审核单据 包含已过期欠款 付款总计 货款 应付款 预付款 其中 货款 到期日在预测日期范围内的红蓝发票余额之和 包含的已过期发票之余额 应付款 到期日在预测日期范围内的红蓝应付单余额之和 包含的已过期应付单之余额 预付款 截止到预测日期的终止日期前的预付款余额之和 应付账款账表分析 目录 U8财务业务一体化方案整体介绍分模块介绍 1 采购到应付管理 2 销售到应收管理 3 仓库管理实施策略与初始准备 销售报价 销售订单 销售发货单 销售出库单 销售发票 存货核算 应收单 收款单 核消应收款 从销售到收款的全流程管理 审批流 预警系统 授权 控制 借助系统实现了从销售业务的报价 合同 订单 发货 开票 收款的全过程管理 严谨的销售到应收的全流程管理 借助系统实现了从销售业务的报价 合同 订单 发货 开票 收款的全过程管理 业务信息环环相扣 信息高度共享 流程高度整合 从而实现了管理效率的提升 销售订单全面追溯 以订单为主线 跟踪订单进度 以保证交货的及时率 以销售订单为例 可跟踪订单的生产 采购 入库 出库 发货 收款 发票和交货等全过程 各项信息更加透明 便于企业查询与分析 多纬度的销售统计分析 通过多个维度 部门 业务员 客户 的销售统计分析 销售主管可以及时了解企业和业务员的销售业绩 发现企业的销售规律 为制定销售策略提供依据 统计账表 应收账龄分析分析客户 存货 业务员 部门或单据的应收款 预收款 余额的账龄区间分布 提示 对于进行账期管理的单据 以立账单据作为分析基础 以立账单据上的到期日或立账日进行账龄分析 对于不进行账期管理的单据 按 到期日 单据日期 付款条件中的信用天数 进行分析 注意以下查询条件设置 分析类型 从应收款 预收款 余额 系统默认 即应收款 预付款 中选择一种分析类型 分析日期 从到期日 立账日中选择一种 缺省情况下 根据单据的到期日进行分析 即账龄 分析截止日 单据到期日 选择立账日 则账龄 分析截止日 单据立账日 显示类型 从账龄 月份 单据中必选一种 截止日期 输入需要分析的日期截止日 确定分析的时间范围 应收账款账表分析 统计账表 收款预测预测在将来的某一段日期范围内的客户 部门或业务员等对象的收款情况 系统默认的预测条件为 客户 所有币种 当前日期 当前月末 所有款项 不包含未审核单据 包含已过期欠款 收款总计 货款 应收款 预收款 其中 货款 到期日在预测日期范围内的红蓝发票余额之和 包含的已过期发票之余额 应收款 到期日在预测日期范围内的红蓝应收单余额之和 包含的已过期应收单之余额 预收款 截止到预测日期的终止日期前的预收款余额之和 应收账款账表分析 目录 U8财务业务一体化方案整体介绍分模块介绍 1 采购到应付管理 2 销售到应收管理 3 仓库管理实施策略与初始准备 仓储管理 仓库管理 系统价值体现 实时的动态库存准确的库存分析收发存汇总分析精确的库龄分析呆滞积压库存分析动态的库存盘点实时安全库存预警 目录 U8财务业务一体化方案整体介绍分模块介绍 1 采购到应付管理 2 销售到应收管理 3 仓库管理实施策略与初始准备 项目实施步骤 支持与月结 持续支持 上线切换 方案设计 管理制度建立 项目规划 系统构建 上线切换 持续支持 环境部署 组建团队 内部交接 首次拜访 确定实施策略与计划 项目启动与宣贯 项目规划 业务调研与流程梳理 方案设计 验证与评审 方案呈现 静态数据准备与导入 最终用户培训 模拟上线 客户化开发 可选 业务权限规划与分配 系统构建 系统准备与检查 动态数据准备与导入 切换运行 项目评估与总结 持续改进与优化 标准产品培训 方案设计 项目前期 初始准备 按公司流程结合ERP流程配置相关项目成员 如需增加人员可先进行储备