Openbravo ERP介绍(三).doc

4）、科目树(Account Tree)：会计科目表中的科目通过Parent列组织成树形结构，各种报表就是通过选择父科目形成的，科目可以随时添加。5）、会计维度(Account Dimension)：通过设置会计维度，OB可以从不同层次分析企业的财务状况。比如，对于损益表，可以是整个企业的，也可以是一个项目的，或者一个具体的业务伙伴的。一些维度是强制的（比如组织），另外一些维度是可选的（比如商业伙伴、产品、项目、活动、销售区域）。新建一个实体时，它的维度就要选择好，当然此后还可以为该实体增加更多的维度。比如新建实体A时选择维度“项目”，那么在会计年度末，将可获得整个实体的损益表和每个项目的损益表，因此不但可以分析整个企业的盈亏，而且还可以分析每个项目的盈亏。6）、总分类日记账(G/L Journal)：一个总分类日记分录是手工建的，它不对应任何的可提交表单。7）、年度财务报表(Annual Financial Statements)：按日期汇总表Fact_acct中的记录便得到总分类日记账，而按科目汇总则得到总分类报表，实际上，所有的会计报表，比如平衡表、损益表和余额表都是从表Fact_acct产生的。8）、预算(Budgets)：OB是用这样的方式来管理预算的利用特殊格式的电子表格！这个电子表格是手工编辑并填入预算数据的，一旦编辑好了就可以导入到OB中了。当然直接在ob中也可以生成预算数据的，但是数据量太大，没有第一种方法那样方便。9）、负会计分录(Negative Accounting)：负会计分录关系到如何冲账(reversals)一笔交易的方法。有的国家允许负分录，有的国家则不许。比如会计分录：GLLine TypeDebitCreditDebtorSales Invoice1,0000RevenueSales Invoice01,000那么采用负分录冲账：GLLine TypeDebitCreditDebtorSales Invoice-1,0000RevenueSales Invoice0-1,000正分录冲账：GLLine TypeDebitCreditDebtorSales Invoice01000RevenueSales Invoice10000由于正负会计分录在不同的国家规定不一样，因此在配置OB时需要做相应设置，操作路径是：财务管理会计设置会计模式：勾选还是不勾选“Allow negative”。公司的会计和财务集中在财务管理模块里。在一定的整体目标下,关于资产的购置(投资),资本的融通(筹资)和经营中现金流量(营运资金),以及利润分配的管理，财务模块包括了销售收款、采购付款、其他收入单、其他支出单、内部转帐五个子模块，其主要功能是建立各种收款、付款单及其他收入、支出单，还可作内部转账，帮助公司管理每一笔账目，是整个企业的核心部分。在财务管理模块下包含有三个一级的目录分别为：应收应付、会计、资产。在一级目录应收应付下有三个二级目录分别为：交易、报表、设置。交易下的菜单有：银行对账单、纳税、现金账、现金银行操作、汇款、欠款支付管理、手动结算、结算、取消汇款、撤销欠款支付。报表下的菜单有：银行报表、现金报表、现金流量预测、欠款支付报表、付款老化平衡、发票税报表、销售订单打开项目、欠款支付追踪。设置下的菜单有：银行、税务登记类型、现金账簿、汇款类型、约定格式。在一级目录会计下有三个二级目录分别为：交易、报表、和会计规则。交易下的菜单有：总账分类账、呼叫账户服务、重新设定会计、预算、导出预算报表到Excel。在报表下的菜单有：尚未发布的报表、报表年度认证、通用会计报表、试算表报表、总账报表、总账分类账、生成347模型、会计报表、一般帐户报表安装、会计分录细节、建立税务报表、税务报表、创建现金流量表、报告现金流量表；在会计规则下的菜单有：会计设置、财政日历、会计科目、会计科目、会计模式、总账项、账户组合、总账分类、单击类型、单据序列、税设置、税分类、税率、税收总量的业务合作伙伴、活动(ABC)。 操作路径：财务管理 | 应收应付。企业与往来单位之间由于采购、销售等业务会产生相应的往来款，那么可以通过应收应付系统对往来款进行处理或核销。5.实施步骤实施OB的总步骤见下图：0）、界面个性化设置。 模块管理：“添加模块”页。必须是系统管理元角色。应用安装扩展模块。操作路径：通用设置 修改公司的LOGO。系统中存在5个摆放logo的位置，分别是登录页面上的公司logo(197*55)、登录页面上的IT技术部门logo(197*55)、登录后操作页面上的公司logo(122*34)、登录页面上的公司大logo(608*217)、公司文档图标(197*55)。图片格式可以是png, jpg, gif等。操作路径：通用设置应用：“系统信息”页。 设置会话超时。即定义多长时间里用户没有操作就断开会话。操作路径：应用字典(Application Dictionary)AD Implementation Mapping 页。1）、设计好您企业的组织结构树，为以后创建相应的实体和部门做好准备： 在您的企业里，需要多少个实体？如果您的企业由许多具有独立核算只能的分支机构组成，那么每一个分支机构就是实体。 在一个实体里，有多少个部门？这些部门之间的关系是什么？都是实体下的平等的部门吗？还是一些部门是另一些部门的子部门？ 对于一个实体下的所有部门，它们都是一个独立的合法实体吗？ 您需要启用Openbravo ERP的会计记账功能吗？2）、创建实体。（General Setup Client Initial Client Setup）根据前面设计好的企业组织架构创建相应的实体（实体的数目没有限制）。这一步会完成：创建一个实体、创建实体的管理员角色（Client name + admin）、创建实体的管理员用户（默认密码就是用户名），如果你在创建实体的时候制定了会计文件那么还会创建该实体的会计账本和财务期间。3）、创建一个部门。（General Setup Enterprise Initial Organization setup），并且调整好企业的部门结构树（General Setup Enterprise Organization）。开启会计期间控制（General Setup Enterprise Organization）。设置部门为就绪（General Setup Enterprise Organization：Set as Ready），只有一个部门的所有上级部门都是就绪状态，这个组织才可设为就绪，就绪的组织不能改变它在企业组织结构树中的位置。4）、建立会计账本和有关期初数。5）、建立会计报表。（Financial Management Accounting Analysis Tools Balance Sheet and P&L Structure Setup）6）、建立税率。7）、建立各种单据格式。如销售订单、销售发票、采购订单、采购发票、收货收据等。8）、创建用户和角色。以实体管理员登录，执行“通用设置安全角色：新建”，在这里还可以给角色指派权限，分配用户给角色。9）、建立业务伙伴。业务伙伴是指客户、供应商和职员等任何与业务有关的人和组织。10）、添加产品档案。6.业务操作流程7.附录7.1.快捷键1）、通用快捷键快捷键功能Ctrl+U进入用户选项窗口Ctrl+Q退出F8查看报警信息Ctrl+I打开“关于”窗口Ctr+H取得帮助Ctrl+R刷新当前窗口Ctrl+Shift+Backspace返回上一页Ctrl+G切换到“网格”窗口2）、导航快捷键：快捷键功能F9展开/收缩菜单树F10使“文件”菜单成为焦点Ctrl + M显示/隐藏菜单Ctrl+Shift+M展开/收缩菜单树3）、编辑快捷键：快捷键功能Ctrl+N创建新的记录Ct