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基础数据和模块参数设置说明基础数据和模块参数设置说明一、公共信息基础设置：1.1 特殊科目设置：维护权限：会计主管科目编码及名称科目设置方式科目设置目的应收账款不设置明细科目，同时使用客户往来辅助核算使用应收系统核算应付账款按暂估与非暂估设置二级明细科目，同时使用供应商往来辅助核算使用应付系统核算预收账款不设置明细科目,使用客户往来辅助核算使用应收系统核算预付账款不设置明细科目使用供应商往来辅助核算使用应付系统核算其他应收款分别设置单位与个人，分别使用客户往来与个人往来辅助核算其他应付款分别设置单位与个人，分别使用供应往来与个人往来辅助核算管理费用设置明细科目并在明细科目设置辅助核算营业费用设置明细科目并在明细科目设置辅助核算制造费用设置明细科目并在明细科目设置辅助核算库存商品不设置明细科目使用存货核算系统核算原材料不设置明细科目使用存货核算系统核算委托加工物资不设置明细科目使用存货核算系统核算1.2 仓库档案设置： 维护权限：材料会计（2007年度）仓库档案仓库编码仓库名称计价方法核算管理对象是否货位管理001原材料仓最好使用全月平均从供应商购进的原材料002半成品仓最好使用全月平均从生产车间完工的半成品003产成品仓最好使用全月平均从生产车间完工的产成品004不良品仓最好使用全月平均生产不合格的成品，检验不合格006维修仓最好使用全月平均客户退货回来的产品007固定资产仓最好使用全月平均采购回来的固定资产专用仓008xx委外加工仓最好使用全月平均从加工商加工产品009xx委外加工仓最好使用全月平均从加工商加工产品1.3 存货分类设置：维护权限：技术部（2007年度）存货分类一级存货分类及编码二级存货分类及编码三级存货分类及编码四级存货分类及编码01 原材料0101 钢材0102 五金0103化工0104 备品备件0105 工具02 半成品03 产成品0301 轮辋0302 成品圈04 固定资产0401生产用0402办公用05 费用0501 运费0502 其他费用说明：存货分类的目的是方便对某一类物料进行查询、统计分析及在进行产成品成本分配时可以按分类逐步分配，并可按存货分类对应存货科目1.4 计量单位设置：维护权限：技术部计量单位分组计量单位组编码单位组名称计量单位组类别0011*2板材张转平方数固定换算0024*8板材张转平方数固定换算0034*10板材张转平方数固定换算004钢材计量单位浮动换算005无换算无换算006每条长换算米固定换算007排铰条换算成1.8米固定换算计量单位组类别：分为无换算、固定换算、浮动换算存货计量单位档案单位编码单位名称单位组编码计量单位组名称主计量单位标志换算率00101平米0011*2板材张转平方数0.500102张0011*2板材张转平方数是00201平米0024*8板材张转平方数2.9700202张0024*8板材张转平方数是00301平米0034*10板材张转平方数3.7200302张0034*10板材张转平方数是00401吨004钢材计量单位00402根004钢材计量单位是00501平米005无换算00502立方米005无换算00503毫升005无换算00504升005无换算00505块005无换算注：原材料-钢材 会使用浮动换算率1.5 存货档案设置： 维护权限：技术部存货编码方式：采用XXX公司规定的存货编码原则进行编码。存货档案基本页签内容：其中存货编码按公司的编码原则进行录入，其中在存货代码中录入存货的图号或标准号，带红*的内容为必输项。存货属性设置：比如采购件必须选择外购、生产耗用的属性。产成品必须选择销售和自制属性。半成品必须选择销售、生产耗用、自制属性。存货成本页签主要内容：本页可以将存货的一些基本价格信息录入，供参考使用。其中主要供货单位主要是在进行MRP运算后自动带出采购单位。其中默认仓库主要是在进行领料出库时能自动带出仓库。如果存货核算是按存货来进行成本核算，则必须将计价方式录入；若存货核算是按仓库来进行成本核算，则可以不选择。存货控制页签主要内容：在该页签中维护需要进行最高最低库存控制的存货，不需要维护的档案可以不进行维护，其中安全库存在进行MRP运算的时候将会被用来做需求计算，当库存量少于安全库存时，系统会在进行MRP运算时计算出差额需求。当允许超订单入库时，必须在入库超额上限中录入超额比例，0.5表示50% ， 1表示100%。当允许超计划领料时，必须在出库超额上限中录入超额比例，0.5表示50% ， 1表示100%。当允许超计划采购时，必须在订货超额上限中录入超额比例，0.5表示50% ， 1表示100%。最高库存：如果是ROP件且需要补充至最高库存，则必须要设置该项资料。最低库存：如需要在库存降低至某一存量时系统出现提示信息，则要设置该栏位。安全库存：采购计划量=净需求+安全库存如果要做出库跟踪入库业务，则必须选择是否出库跟踪入库存货其它页签内容：当需要对存货停用时，可以在停用日期中录入相应的停用日期。存货计划页签内容：对于低值易耗品、辅料、包装物可以设置为ROP件，其它需要进行MRP运算的物料全部设置为MRP件，在这里还需要对有固定提前期的料品进行固定提前期的维护。对于XXX公司的一些需要长期进行备料的零散部件或一些低值易耗品、辅助材料可以设为ROP件，通过ROP计算得出相应的采购计划。当采购件、自制件有采购周期和生产周期时，必须在固定提前期中录入相应的时间。其中自制件的生产周期是指自制件本身的加工周期，不包含其子件的加工周期。ROP件：对于某些物料（特别是不在BOM中的），可以采用ROP方法制定采购计划。固定提前期：对于采购物料，设置为采购周期（不包括检验时间）；对于成品不设置；半成品设置为7天。1.6 地区分类设置：维护权限：销售部（2007年度）地区分类分类编码地区名称01广东0101深圳0102广州0103珠海0104中山0105佛山0106东莞0107惠州0108湛江02江西0201南昌0202九江0203吉安 注：地区分类主要供给供应商、客户商档案使用。按省、市、县之分17 客户分类设置：维护权限：销售部（2007年度）客户分类分类编号分类名称01A类客户（地产、物业）02B类客户（装饰）03C类客户（广告、同行）04D类客户（渠道）05E类客户（其他）说明：客户分类设置的意义在于能在销售等往来业务发生后，按照客户分类对其进行汇总统计分析的相关处理。1.8 供应商分类设置：维护权限：采购部（2007年度）供应商分类分类编号分类名称01不锈钢02铁制品03金属管04化学类05五金类06铝合金(电子信箱)07锁具08包装类09电工零配件10标识材料11非金属板12螺丝类13管材配件14模具15武汉工厂说明：供应商分类设置的意义在于能在采购等往来业务发生后，按照供应商分类对其进行汇总统计分析的相关处理1.9 收发类别设置： 维护权限：材料会计（2007年度）收发类别收发类别编码收发类别名称收发标志业务说明1入库分类收101采购入库收采购原材料业务时，采购入库单上填列102采购退货收采购原材料退料业务时，红字采购入库单上填列103固定资产采购收采购固定资产业务时，采购入库单上填列104产成品入库收车间完工产品入库时，产成品入库单上填列105产成品退回收车间完工产品入库退回车间时，红字产成品入库单上填列106半成品入库收车间完工半产品入库时，产成品入库单上填列107半成品退回收车间完工半产品入库退回车间时，红字产成品入库单上填列108低值易耗品入库收采购回来的办公用品、低值易耗品，在其他入库单上填列109盘盈入库收仓库盘点，盘盈入库，盘点单上填列110固定资产调拨入库收当调拨固定资产时，在调拨单上填列111委托加工入库收产品以委托外商加工入库，产品入库单上填列112不良品入库收不合格材料、半成品、产成品113调拨入库收指调拨业务，在调拨入库单上填列2出库分类发201材料领用发向车间发料业务时，材料领用出库单上填列202材料退库发车间退料业务时，红材料领用出库单上填列203销售出库发销售产品业务时，销售出库单上填列204销售退货发销售退货业务时，红销售出库单上填列205低值易耗库品出库发领用的办公用品、低值易耗品，在其他出库单上填列206盘亏出库发仓库盘点，盘盈出库，盘点单上填列207委外加工出库发委托业务时，调拨单上委外公司仓库填列208固定资产调拨出库发当调拨固定资产进，调拨单上填列209不良品出库发对针不良品处理调拨单上委外公司仓库填列210调拨出库发指调拨业务，在调拨入库单上填列211材料销售发销售原材料业务时，销售出库单上填列1.10 采购类型设置：维护权限：采购部门（2007年度）采购类型代码名称入库类别是否默认值01普通采购采购入库是02样品采购采购入库03固定资产采购固定资产采购说明：采购类型：是在开采购订单时区别采购类型，方式对供应商采购进行分类统计1.11 销售类型设置：维护权限：销售部门（2007年度）销售类型销售类型编码销售类型名称对应出库类别是否默认值001普通销售销售出库是002样品销售销售出库否003维修销售销售出库否1.12 业务类型与科目对应关系设置：维护权限：往来会计、财务会计（2007年度）业务类型与科目对应关系：系统名称业务类型对应总账会计科目及编码应收款管理应收业务科目（本币）1131 应收账款应收业务科目（外币）预收业务科目（本币）2131 预收账款预收业务科目（外币）销售收入科目5101 主营业务收入销售税金科目21710105 销项税额销售退回科目5101 主营业务收入销售税金科目21710105 销项税额应付款管理应付业务科目（本币）2121 应付账款应付业务科目（外币）预付业务科目（本币）1151 预付账款预付业务科目（外币）采购科目1211 原材料采购税金科目217101 进项税额存货核算存货分类-原材料1211 原材料存货分类-半成品1241 自制半成品存货分类-产成品1244 库存商品 存货分类-固定资产1501 固定资产收发类别-采购入库1201 物资采购收发类别-固定资产采购入库1201 物资采购收发类别-产成品入库410101 基本生产成本收发类别-半成品入库410101 基本生产成本收发类别-低值易耗品入库1231 低值易耗品收发类别-盘盈入库191101待处理流动资产损溢收发类别-委托外加工入库1251委托加工物资收发类别-材料领用410101 基本生产成本收发类别-销售出库5401 主营业务成本收发类别-半成品领用410101 基本生产成本收发类别-盘亏出库191101待处理流动资产损溢收发类别-委托加工出库410101 基本生产成本收发类别-材料销售5401 主营业务成本收发类别-不良品出库5501 营业费用-物料消耗1.13生产档案设置：维护权限：计划员1、 物料清单的设置：在编制物料清单时，父项的存货必须是自制或委外属性，设为自制和委外属性的存货一定要设置相应的BOM。级次父项名称子项名称1级轮辋（存货属性为自制和委外）2级钢坯（存货属性为采购和生产耗用）2级有色（存货属性为采购和生产耗用）2级备件（存货属性为采购和生产耗用）2、 工厂日历：设定车间休息日，对生产计划滞留日期;以下设置如果不启用工序管理，可以不做相关设置3、 工作中心：生产产成品的全过程相关流程工作中心代号(wccode)工作中心名称(wcname)隶属部门(cdepcode)部门名称(cdepname)工作中心说明(wcdes)001铝模中心0401铝业车间铝模制作002机具磨制中心0402机加车间机具打磨003漏砂0404洗砂车间洗砂4、 资源；相关的人员和设备资源代号资源名称资源类别单位所属中心名称部门部门名称是否关键班次数量效率(%)(workeff)时间利用率(%)01001镀铝模具模夹具个001铝模中心0401铝业车间否310088002001打磨机机器设备床002机具磨制中心0402机加车间否32089003001洗砂机其它台003漏砂0404洗砂车间否330805、 标准工序：加工某一产品所需要的工序工序代号(opcode)工序名称(opname)工作中心名称(wcname)隶属部门(cdepcode)部门名称(cdepname)001倒铝模铝模中心0401铝业车间002打磨机具磨制中心0402机加车间003洗砂漏砂0404洗砂车间6、 工艺路线：工艺路线编码(routcode)工艺路线名称(routname)工艺描述说明(routdes)生效日期(effdate)失效日期(deffdate)存货编码(cinvcode)存货名称(cinvname)规格型号(cinvstd)001铝模制作工艺路线倒铝模、洗砂、磨制2006-11-1007T0081.14其他档案设置： 上述已说明的档案是主要设置，其他档案可以根据需求而设置。二、系统选项及参数设置此方案中定义的参数主要指对系统流程产生重大影响或一旦启用就不可修改的参数，对业务流程影响不大或可随时改变的参数，不在此方案中，企业可以根据实际情况更改。2.1建账参数设置：维护权限：系统管理员系统启用时间：2007-03-01月末结账：每月月末本位币：人民币行业：工业企业类型：新会计制度 外币：没有出口企业不启用存货分类级次：2-2-2客户分类级次：2供应商分类： 2部门编码级次：3-3收发类别级次：1-2科目级次：4-2-2-2-2地区编码：2-2结算方式编码：3企业类型：工业行业性质：新会计科目制度2.2总账参数设置：财务会计之总账维护权限：总账会计参数设置选项选项说明可更改性注意事项实施选项制单控制制单序时控制设置制单凭证编号是否应按时间顺序排列，选择此项，则凭证号必须按日期顺序排列。可以更改支票控制若选择此项，制单时录入未在支票登记簿中登记的支票号，系统提供登记支票簿功能。可以更改资金及往来赤字控制选择此项，当现金、银行科目的最新余额出现负数时，系统予以提示。可以更改可以使用其他系统受控科目（存货、应收、应付）选择此项，受控于其他系统的会计科目（如：往来科目为应收、应付系统的受控科目）也可在总账中被用于填制凭证。否则，总账中不能使用这些受控科目。可以更改建议不要选择该项。否则，总账系统填制的含有其他系统受控科目的凭证，记账时将只登记科目总账，不登记相应受控系统的明细账，可能导致总账与其他系统明细账不符。制单权限控制到科目选择此项， 操作员只能使用其具有制单权限的科目制单。 可以更改若操作员分工较细，应选择此项，以加强控制。制单权限控制到凭证类别允许修改、作废他人填制 的凭证设置操作员制单时是否允许修改别人填制的凭证。不选此项，仅能由制单人自己作废、修改其所填制的凭证。可以更改为了严格控制，可不选择此项。超出预算允许保存可以更改操作员进行金额权限控制可以更改凭证编号方式手工或系统编号可以更改凭证控制打印凭证页脚姓名设置打印凭证时，是否自动打印制单人、出纳、审核人、记账人的姓名 。选择此项，则自动打印。可以更改建议选择此项，以加强凭证控制凭证审核控制到操作员设置凭证审核权限是否控制到操作员级。系统默认所有具有审核权限的人都可审核他人填制的凭证，如果用户想对具有审核权限的进行一定限制，则选择此项。可以更改本设置仅是审核权限控制的前提，具体审核控制在“明细权限”中设置。用户若想明细权限控制中的设置起作用，必须选择此项。出纳凭证必须经由出纳签字选择此项，则含有现金、银行科目的凭证必须由出纳人员签字后才能记账可以更改凭证必须经由主管会计签字可以更改可以查询他人凭证可以更改现金流量科目必录现金流量项目可以更改自动填补凭证断号可以更改批量审核凭证进行合法性校验可以更改设置外币核算中汇率方式 固定汇率选择此项，则在制单时使用当月月初汇率作为记账汇率。记账汇率来源于系统初始化下“外币汇率”中用户输入的各币种每月月初汇率。 可以更改1可更改，但更改仅对以后的制单起作用。2选择该项，就不可选择“浮动汇率”3如果用户没有输入各月记账汇率，则制单时系统默认汇率为0；前提是在建立账套时选择“有无外币参数业务” 选项。 浮动汇率选择此项，则在制单时使用当日汇率作为记账汇率。记账汇率来源于系统初始化下“外币汇率”中用户输入的各币种每日汇率或制单时用户输入的汇率。可以更改1可更改，但更改仅对以后的制单起作用。2选择该项，就不可选择“浮动汇率”3如果用户没有输入每天记账汇率，则制单时系统会提示输入汇率；前提是在建立账套时选择“有无外币参数业务” 选项。预算控制精细预算控制如果选择该项，用户使用财务分析系统，并使用其对具体科目、部门、项目制定具体预算，制单时当某一科目下某具体部门或项目的实际发生数超过预算数与报警数的差额，系统则会报警。不可更改1选择该项，就不可选择“粗放预算控制”2精细预算控制指可按部门、项目对多个科目制定总的预算粗放预算控制如果选择该项，用户使用财务分析系统，并使用其按部门、项目对多个科目制定总体预算，制单时当某一科目下的实际发生数超过预算数与报警数的差额，系统则会报警。不可更改1选择该项，就不可选择“精细预算控制”2粗放预算控制指按具体科目、部门、项目指定具体的预算数合并凭证显示、打印按科目、摘要相同方式合并按科目相同方式合并账簿打印位数宽度定义正式账簿打印时各栏目的宽度，包括摘要、金额、外币、数量、汇率、单价可以更改请用户根据自己实际账簿情况调整。明细账打印方式此项设置打印输出正式明细账时，是按年排页还是按月排页。可以更改1选择该项，就不可选择“按月排页”和“按年排页”。2按月排页：打印时从所选月份范围的起始月份开始排序，从第一页打印，即起始页号为“1”。3按年排页：打印时从本年第一个会计月开始排序，即起始页号为所打月份在全年总排页中的页号，起始页号可能不为“1”。凭证、账簿套打设置打印、账簿时是否使用套打纸进行打印。可以更改套打纸是用友公司为账务专门印制的各种凭证、账簿的标准表格线。用套打纸打印凭证速度快，且美观。明细账查询权限控制到科目选择此项，可以对明细账查询权限控制进一步细化，控制到科目。可以更改本设置仅是查询权限控制的前提，具体控制在“明细权限”中设置。用户若想在明细权限控制中的设置起作用，必须选择此项。制单、辅助账查询控制到辅助核算可以更改正式账每页打印行数用户可对明细账、日记账、多栏账的各种样式（金额式、数量金额式）进行设置。可以更改会计日历启用会计年度设置用户开始使用系统会计年度不可更改总账系统启用日期不能在系统的启用日期之前。启用日期设置用户启用系统会计日期，具体到月、日。不可更改有下列情况之一不可修改总账启用日期：已录入汇率；总账中已录入期初余额；总账中已制单；其他系统中已制单；第二年进入系统。会计期间设置启用会计气度的各会计期间。不可更改其他信息数量、单价小数位设置在制单与查账时， 按此处定义的小数位输出小数，不足位数将用“”补齐。可以更改本位币精度部门排序方式设置查询部门账或参照部门目录时，是按部门编码排序还是按部门名称排序。可以更改选择该项，就不可选择“按编码排序”和“按名称排序”。个人排序方式设置查询个人账或参照个人目录时，是按个人编码排序还是按个人名称排序。可以更改选择该项，就不可选择“按编码排序”和“按名称排序”项目排序方式设置查询项目账或参照项目目录时，是按项目编码排序还是按项目名称排序。可以更改选择该项，就不可选择“按编码排序”和“按名称排序”打印设置按客户端保存2.3应收、应付系统参数设置：维护权限：往来会计应收款管理设置选项参数设置选项选项说明可更改性注意事项实施选项应收款核销方式按单据系统将满足条件的未结算单据全部列出，选择要结算的单据，根据所选择单据进行核销。可以更改与此选项互斥的选项是“按余额”和“按存货”按产品系统将满足条件的未结算单据按存货列出，选择要结算的存货，根据所选择存货进行核销可以更改与此选项互斥的选项是“按余额”和“按单据”单据审核日期依据单据日期如果选择单据日期，则在单据处理功能中进行单据审核时，自动将单据的审核日期（即入账日期）记为该单据的单据日期。在账套使用过程中，可以随时将选项从按单据日期改成按业务日期。在账套使用过程中，若需要将选项从按业务日期改成按单据日期，则需要判断当前未审核单据中有无单据日期在已结账月份的单据。若有，则不允许修改；否则才允许修改。业务日期如果您选择业务日期，则在单据处理功能中进行单据审核时，自动将单据的审核日期（即入账日期）记为当前业务日期（即登录日期）。设置结转汇兑损益方式外币余额结清时计算仅当外币余额结清时，才对因汇率变化导致记账本位币发生的汇兑损益进行结转。可以更改1如果用户支付结算间隔期比较长短，建议选择此项。2与此选项互斥的选项是“月末计算”。月末计算 在每个月末计算汇兑损益。可以更改外币余额结清时计算应收账款核算模型详细核算可以更改简单核算同总账核算可以更改坏账处理方式应收余额百分比销售收入百分比账龄分析直接转消是否进行远程应用是/否如果您选择了进行远程应用，则系统在后续处理中提供远程传输收付款单的功能。但必须在此填上远程标识号，远程标识号必须为两位01-99是否自动计算现金折扣是否支票登记选择登记支票，则系统自动将具有票据管理的结算方式的付款单登记支票登记簿需要在总账系统选项中选择进行支票控制修改税额时是否改变税率单行容差不可更改合计容差不可更改设置控制科目依据按客户分类本设置指控制科目依从供应商分类方法设置，用户可根据客户的分类设置不同的应付科目和预付科目。可以更改1 本系统中控制科目是指所有带有客户往来辅助核算的科目。2某科目是否具有往来辅助核算，在总账中确定。3与此选项互斥的选项是“按客户”和“按地区分类”。按客户本设置指控制科目依从具体客户设置不同的应付和预付科目。可以更改与此选项互斥的选项是“按客户分类”和“按地区分类”。按地区分类本设置指控制科目依从供应商所属的地区分类设置不同的应付科目和预付科目。可以更改与此选项互斥的选项是“按客户分类”和“按供应商”。设置销售科目的依据按存货分类确定按照存货属性的分类方法设置存货销售科目。如将存货设为不同的大类，则可以按这些存货大类设置不同的采购会计科目。用户可按存货分类核算采购业务。可以更改与此选项互斥的选项是“按存货”。按存货确定按照存货设置存货采购科目。用户可对每一种存货进行采购核算。可以更改1建议用户不要选择此项，除非用户的存货种类不多。2与此选项互斥的选项是“按存货分类”。受控科目制单方式客户当一个客户的多笔业务合并生成一张凭证时，如果核算这多笔业务的控制科目相同，系统将自动将其合并成一条分录。这种方式的目的是您在总账系统中能够查看到每一个客户的详细信息。1、套使用过程中，可以随时修改该参数的设置。2、科目在合并分录时若自动取出的科目相同，辅助项为空，则不予合并成一条分录。单据当一个客户的多笔业务合并生成一张凭证时，系统会将每一笔业务形成一条分录。这种方式的目的是您在总账系统中也能查看到每个供应商的每笔业务的详细情况。非控科目制单方式客户当您将一个客户的多笔业务合并生成一张凭证时，如果核算这多笔业务的控制科目相同，系统将自动将其合并成一条分录。这种方式的目的是您在总账系统中能够查看到每一个客户的详细信息单据当您将一个客户的多笔业务合并生成一张凭证时，系统会将每一笔业务形成一条分录。这种方式的目的是您在总账系统中也能查看到每个客户的每笔业务的详细情况。汇总当您将多个客户的多笔业务合并生成一张凭证时，如果核算这多笔业务的控制科目相同，系统将自动将其合并成一条分录。这种方式的目的是精简总账中的数据，您在总账系统中只能查看到该科目的一个总的发生额月末结账前是否全部制单1、如果选择了“是”，则月末结账时，没有完全制单不可以结账。2、如果选择了“否”，则月末结账时，没有完全制单也可结账。可以更改方向相反的分录是否合并选择合并：则在制单时若遇到满足合并分录的要求，且分录的情况如上所描述的，则系统自动将这些分录合并成一条，根据在那边显示为正数的原则来显示当前合并后分录的显示方向可以更改核销是否生成凭证则需要判断核销双方的单据其当时的入账科目是否相同，不相同时，需要生成一张调整凭证。可以更改预收冲应收是否生成凭证选择需要：则对于预收冲应收的业务，当预收、应收科目不相同时，需要生成一张转账凭证可以更改红票对冲是否生成凭证选择需要：则对于红票对冲处理，当对冲单据所对应的受控科目不相同时，需要生成一张转账凭证以更改是否根据单据进行自动报警提前天数是否根据信用额度进行自动报警提前天数信用方式如果选择了根据信用期自动报警，则还需要设置报警的提前天数。每次登录本系统时，系统自动将单据到期日-提前天数=当前注册日期的已经审核的单据显示出来，以提醒您哪些客户的款项应该收款了。随时如果您选择了不进行自动报警，则每次登录本系统时不会出现报警信息。1、在账套使用过程中您可以修改该参数。2、单据的到期日、最大折扣日期全部根据单据中的付款条件计算。折扣方式如果选择了根据折扣期自动报警，则还需要设置报警的提前天数。每次登录本系统时，系统自动将单据最大折扣日期-提前天数=当前注册日期的已经审核的单据显示出来，以提醒哪些销售业务客户再不付款就不能享受现金折扣待遇。是否启用客户权限选择启用，则在所有的处理、查询中均需要根据该用户的相关客户数据权限进行限制。只有在应付系统中有该选项。只有在账套参数设置对供应商进行记录集数据权限控制时该选项才可设置，账套参数中对供应商的记录集权限不进行控制时应付系统中不对客户进行数据权限控制是否启用部门权限选择启用：则在所有的处理、查询中均需要根据该用户的相关部门数据权限进行限制是否根据信用额度进行报警提前比例信用比率=信用余额/信用额度，信用余额=信用额度-应付账款余额该参数的作用范围仅限于在本系统中增加发票和应收单的时候。包含信用额度为零设置核算基本科目本币应收科目设置最常用的核算本位币收款的科目，如应收账款。该科目须为最末级。可以更改1应收和预收科目必须是有“客户”类辅助核算的科目；如果因不同的客户分别设置了应收款和预收款科目，此处可不输，其控制参见“控制科目设置”；如果用一个科目来核算应收账款和预收账款，预收款科目和应收款科目可相同。2此处设置为系统制单缺省科目，用户可更改外币应收科目设置最常用的核算外币收款的科目。该科目须为最末级。可以更改1 用户应有外币业务，用户最多可输入三种外币应收科目。2其余注意事项同上一选项“本币应收科目设置”。本币预收科目设置最常用的核算本币预收款的科目。该科目须为最末级。可以更改同选项“本币应收科目”。外币预收科目设置最常用的核算外币预收款的科目。该科目须为最末级。可以更改同选项“外币应收科目”。销售收入科目设置系统制单时用户默认的销售收入核算科目，该科目须为最末级。可以更改如果为不同的存货（或存货分类）设置销售科目，则可在“产品销售科目设置”中确定，在此处可不输。应交增值税科目设置系统制单时用户默认的销售税金核算科目，税金指增值税销项税额。该科目须为最末级。可以更改销售退回科目设置系统制单时用户默认的核算产品销售退回的科目。该科目须为最末级。可以更改银行承兑科目设置系统制单时用户默认的核算应收银行承兑汇票的科目，该科目须为最末级。可以更改本科目应具有“客户往来”属性。商业承兑科目设置系统制单时用户默认的核算应收商业承兑汇票的科目，该科目须为最末级。可以更改本科目应具有“客户往来”属性。现金折扣科目设置系统制单时用户默认的核算现金折扣科目，该科目须为最末级。该科目一般为财务费用科目。可以更改票据利息科目设置系统制单时用户默认的核算应收票据利息的科目，该科目须为最末级。该科目一般为财务费用抵减科目。可以更改票据费用科目设置系统制单时用户默认的核算应收票据费用的科目，该科目须为最末级。可以更改汇兑损益科目设置系统制单时用户默认的核算汇兑损益的科目，该科目须为最末级。可以更改坏账入账科目设置系统制单时用户默认的核算直接转销坏账损失的科目。该科目须为最末级。可以更改该科目仅当坏账处理方式为“直接转销法”时才能设置。设置客户控制科目应收科目用户核算债权款项时，可以针对不同的客户设置不同的应收款科目。该科目一定须为末级科目。 可以更改本设置是用户对客户进行收款核算时的缺省科目，也可以不设置。预收科目用户核算债权款项时，可以针对不同的客户设置不同的预收款科目。该科目一定须为末级科目。 可以更改同上设置产品销售控制科目销售收入科目用户可以针对不同的存货设置不同的产品销售收入科目。该科目一定须为末级科目。 可以更改该科目不能带有“客户”或“客户往来核算。应交增值税科目针对不同的存货销售时设置默认的增值税销项税额科目。该科目一定为末级科目可以更改 同上销售退回科目用以确定产品销售退回时入账科目，应作为销售收入的冲减科目。须为末级科目。可以更改该科目可以同销售收入科目相同，其余同上。设置结算科目结算科目用户可针对不同的结算方式设置默认收款结算科目。一般应为资金科目。可以更改1 科目所核算币种必须与所输入的币种一致。2该科目不能带有“客户”或“客户往来核算。设置坏账准备提取比率根据选定坏账处理方法（须为备抵法）设置计提比率，基数为可以更改1比率是指相应的应收款余额与销售余额的百分比。2在账龄分析法下，坏账准备计提率依据不同的账龄区间设置。坏账准备期初余额在第一年使用系统时，应直接输入期初余额。可以更改仅可对应收款余额、销售余额百分比法设置。坏账准备科目用户设置的缺省核算坏账准备的科目。该科目须为末级科目。可以更改对方科目设置转销坏账准备的会计科目，该科目一般为管理费用科目。该科目须为末级科目。可以更改设置账龄区间天数为了对应收款进行账龄分析，用户可根据不同的应收款期限设置账龄区间，直接输入该区间的天数，系统根据输入的天数自动生成相应的区间。可以更改序号和区间天数由系统自动生成，不可修改；最后一个区间不能修改和删除。设置报警级别报警级别用户设置按客户欠款余额与其授信额度的比例分类，以便于掌握客户信用情况。可以更改最后一个区间不能修改和删除。用户可以输入字符以代表不同的警报级别。设置单据类型单据名称用户只能增加应收单的类型，发票与其他应收单为系统默认类型。可以更改2.4销售管理参数设置：参数设置页签选项选项说明可更改性注意事项实施选项业务范围有无零售日报业务若有零售日报业务，则相关账表如销售收入明细账中包含零售日报的数据；否则系统不能处理零售日报业务。此选项可以作为与前台销售收款系统的接口。可以更改有无销售调拨业务若有，表示系统可以处理企业内部的销售调拨业务；否则系统不能处理内部销售调拨业务。可以更改这里的销售调拔并不是指下道工序领用上道工序的产品有无委托代销业务委托代销的业务模式，指企业将商品委托他人进行销售但商品所有权仍归本企业的销售方式，委托代销商品销售后，受托方与企业进行结算，才开具正式的销售发票，形成销售收入，商品所有权转移。不能更改是否有分期收款业务如果选择当录入期初发货单、销售报价、销售订单、销售发货单、销售发票时匀可以选择“分期收款”业务类型的销售类型可以更改是否有直运销售业务如果选择，当录入销售报价、销售订单、销售发票时匀可以选择此业务类型的销售类型可以更改【销售管理】的直运业务选项影响【采购管理】的直运业务是否有远程销售部门若是，可以进行远程处理业务；否则，不能做远程处理业务可以更改远程标识号如果有远程处理业务，标识号用于各种单据的前2位，以保证各远程销售部门的业务单据号相互不重复。标识号长度必须为2位（01-99）。改变税额是否反算税率当修改税额不改变税率时，要进行税额的容差控制，必填以下两项：单笔容差和整单容差订单自动预警和报警如设置，则登录销售管理时，有需要预警和报警的订单时，系统弹出销售订单预警和报警窗口。业务范围是否由销售系统生成销售出库单若是，销售系统的发货单、销售发票、零售日报、销售调拨单、委托代销结算单在审/复核时，自动生成销售出库单，并传库存系统和存货核算系统；否则，销售出库单由库存系统参照上述单据生成。销售是否必填批号如果选择是，则批次管理的存货，在销售系统开据发货单、委托代销发货单、销售发票、零售日报、销售调拨单，批号为必填项；如果选择否，则批号在销售系统可指定可不指定，销售系统指定后，库存不能修改，未指定的由库存系统指定。业务控制销售报价是否含税报价指填制销售单据时货物的本位币的参考售价。货物的折扣金额等于报价金额减去无税金额。货物的最低售价是否含税也取决于这个选项。可以更改销售计划金额是否含税报价含税时，含税单价报价*扣率*扣率2；报价不含税时，无税单价报价*扣率*扣率2是否启用防伪税控自动保存发票功能启用则系统新增销售发票保存时，可调用防伪税控接口，在防伪税控开票系统实时生成一张相同的发票；系统销售发票作废时，可调用防伪税控接口，在防伪税控开票系统作废原来对应生成的发票各业务类型是否必有订单1、 普通销售2、 分期收款3、 委托代销4、直运销售1、 必有订单时，发货单、发票不可手工填制2、 必有订单时，委托发货单不可手工填制3、 必有订单时，发货单、发票不可手工填制4、 必有订单时，直运采购订单必须参照直运销售订单，直运采购发票必须参照直运采购订单、直运销售发票必须参照直运销售订单是否控制客户、业务员、部门、操作员、存货权限参照采购管理部分的解释。业务控制自动指定批号1、批号顺序发货：按批号顺序从小到大进行分配2、近效期先出：当批次管理存货同时为保质期管理存货时，按失效日期顺序从小到大进行分配，适用于对保质期管理较严格的存货，如食品、医药等；非保质期管理的存货，按批号顺序进行分配1、 是否自动匹配入库单2、 先进先出3、 后进先出1、出库跟踪入库的存货发货时，设置发货参照入库单时的排列规则、自动指定入库单时的规则；2、先入库的先出库，按入库日期从小到大进行分配。先入库的先出库，适用于医药、食品等需要对存货的保质期进行管理的企业1、 按入库日期从大到小进行分配。适用于存货体积重量比较大的存货，搬运不很方便，先入库的放在里面，后入库的放在外面，这样出库时只能先出库放在最外面的存货销售计划金额是否含税如果选择是，则系统中销售计划中的计划销售金额和销售定额两项指标，均指税后金额，在销售计划执行报告中用于和销售计划作比较的实际销售额为价税合计即价税合计金额。若否，销售计划中的计划销售金额和销售定额两项指标，均指税前金额，在销售计划执行报告中用于和销售计划作比较的实际销售额为无税金额可以更改业务控制是否有超订量发货控制若是，在参照销售订单增加发货单、销售发票时，若货物的发货数量（包括开票直接发货模式下的销售发票开票数量）超过了该货物的受订量余额，需要输入口令方可确认相应操作；否则，在作以上操作时系统不做货物受订量的检查。是否有最低售价控制如果选择是，在增加、修改和审核销售订单、发货单、销售发票、委托代销发货单、委托代销结算单时，如果货物的实际销售价格超过了存货档案中设定的最低售价，需要输入口令方可确认相应操作；否则，在作以上操作时系统不做存货最低售价的检查。可以更改还应在客户