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文档简介
“应收款管理”操作SOP应收款管理的业务流程图:应收款业务来源于销售业务,与销售业务息息相关。应收款管理业务的操作流程如下:1、应收单据审核2、收款单据录入3、核销处理4、取消核销业务5、月末结帐应收单的种类:1、 根据销售发货单生成的销售发票。2、 费用类的应收单直接在应收中填制其他收款单。1、应收单据审核(总账会计操作:纸质发票开出后操作)在销售管理中录入的销售发票审核后会自动传递到应收款管理中来,形成企业的应收帐款,需要在对它在“应收单据审核”中进行审核操作。路径:财务会计/应收款管理/应收单据处理/应收单据审核电脑自动跳出单据过滤条件对话框,见下图:根据上图选择相应的过滤条件,点击上图中的“确定”按钮根据上图选中相应的应收单据,确认无误后,点击上图中的“审核”按钮,对应收单据进行审核。应收单据审核操作完毕。2、收款单据录入(出纳操作:网银收到款后)企业从客户那里实际收到收款后,需要在应收款管理中录入收款单据路径:财务会计应收款管理收款单据处理收款单据录入见下图:点击上图的“增加”按钮,新增一张收款单,输入这张收款单的具体内容,如金额、款项类型、结算方式等,见下图:收款单录入正确无误后,点击上图中的“保存”按钮对收款单审核无误后,点击上图中的“审核”按钮。收款单就操作完毕。3、核销处理(先有应收单,出纳核销;先有收款单,总账会计核销)通过核销处理功能,来帮助进行收款结算,即进行收款单与对应的发票、应收单据相关联,冲减本期应收路径:财务管理/应收款管理/核销处理/手工核销电脑跳出“核销条件”过滤对话框,见下图见上图,选择需要核销的客户,点击“确定”按钮在上图中输入本次结算的金额,然后点击“保存”按钮。应收帐款的核销业务就处理完毕。4、取消核销业务(财务经理操作:总帐会计申请,财务经理确认无误后)有时电脑操作时会出现误操作,需要取消以前的核销业务。点击“财务会计应收款管理其他处理取消操作”,电脑会出现如下图的对话框在“取消操作条件”对话框中一定要尽量详细地录入取消操作的各种条件,避免把不要取消的业务也取消掉了,导致错上加错。注意:做取消动作时一定要慎重5、月末结帐(总账会计操作:销售模块结帐以后)一个月的应收款管理业务结束后,需要进行月末结帐,使系统进入下一个月的应收款管理业务。路径:财务会计/应收款管理/期末处理/月末结帐”,进入月末结帐系统选中要月末结帐的月份,点击上图的“下一步”按钮点击上图中的“完成”按钮,就可以对本月的应收款管理进行月末结帐。注意:每天应收模块必须和总账模块进行核对一致,该工作有总账会计操作。 每周四:收出库单和电子发票后(且该货款已收到),才能开纸质发票。最晚在周五前完成
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