EAS财务会计DAP生成凭证使用指南.ppt

EAS财务会计系统 DAP生成凭证使用指南 金蝶软件 中国 有限公司 演讲人 李苏霞 导读 摘要 DAP规则在日常的应用中非常广泛 可以协助业务系统的单据直接转换成总账的标准凭证 非常受客户欢迎 此文档旨在介绍如何定义DAP规则 适用范围文档适用对象为现场实施人员 新进开发和测试人员 目录 DAP转换规则概述DAP规则的使用范围DAP规则在日常使用中的注意事项DAP规则的正确的定义流程 DAP规则的转换概述 什么是DAP规则 又称为动态会计规则 即为定义单据生成凭证的规则 DAP规则优点 规则比较灵活 无须编程就可动态定制 当业务发生了变化时 又可以重新定义或修订转换关系 以满足管理变化的需要 DAP规则的分类 单据到单据的转换规则单据到凭证的转换规则 本次只讲述单据到凭证的转换规则 目录 DAP转换规则概述DAP规则的使用范围DAP规则在日常使用中的注意事项DAP规则的正确的定义流程 DAP规则的使用范围 DAP规则的应用场景 企业的各种业务之间存在一定的逻辑关系 而且这种逻辑关系在不同企业 或企业的不同时期是不同的 体现在管理软件中就是一种单据的数据 是根据另一单据的数据得来的 比如收款一般都是根据开票的金额决定的 发票或收款的金额需要做账生成凭证等 DAP规则的使用范围 DAP规则提供哪些业务系统可以生成总账的凭证规则 应收系统应付系统总账 往来通知单出纳系统供应链系统固定资产管理会计成本管理生产制造 目录 DAP转换规则概述DAP规则的使用范围DAP规则在日常使用中的注意事项DAP规则的正确的定义流程 DAP规则在日常使用中的注意事项 公式平台定义时的注意事项 必须要返回公式结果 常见的公式结果为 公式结果 XXX公式定义的最后必须要用英文状态下 结束公式中可以使用源单属性实体属性 也可以使用系统提供的各种函数不要直接在界面中拷贝或粘贴公式的某一部分对于使用 如果 否则 类似语法的情况 对于每一个大括号其内部必须要有返回 公式结果 并用 结束如果是判断相等 直接点击选择用 等于 或者是 而不是用 目录 DAP转换规则概述DAP规则的使用范围DAP规则在日常使用中的注意事项DAP规则的正确的定义流程 DAP规则的定义流程 BOTP的主要操作步骤 建立业务单据的元数据建立各业务单据类型之间的单据转换规则选择源单据执行单据转换生成目标单据查看 编辑目标单据保存 提交目标单据转换结果 系统执行反写源单根据需要对目标单据进行下一步处理 DAP规则的定义流程 第一步 选择对应的业务单据点新增生成一个规则 DAP规则的定义流程 第二步在DAP规则新增界面定义凭证生成规则 DAP规则的定义流程 新增界面中的字段说明 凭证定义规则界面中黄色标示行为必录项 生成凭证的状态分为 暂存凭证和提交凭证两种 显示选项 当勾选 显示编辑界面 时 则点业务单据生成凭证时会显示凭证 不勾选则只提示对应的凭证号码 当规则勾选 显示编辑界面 时 则系统提供一个编辑界面排序选项支持多种排序方式 DAP规则的定义流程 新增界面中的字段说明 规则过滤 定义该转换规则使用哪种业务单据数据过滤 确定了规则 过滤符合条件的数据进行转换源单据属性过滤 定义单据中哪些字段支持转换 所属财务组织 默认为当前财务 当定义不同的财务组织时该规则只能被定义的财务组织使用 DAP规则的定义流程 总账中往来通知单生成凭证的定义规则 总账以往来通知单为例看一下如何设置DAP规则 DAP规则的定义流程 定义规则前的准备工作 规则中主要是分录行中关于科目和核算项目信息的设置比较重要 DAP规则中即可以对科目和核算项目定义默认值 也可以设置公式进行获取 如何设置默认值 科目和核算项目都可以设置默认值 则生成凭证时系统会自动获取规则中的值 DAP规则的定义流程 如何根据单据去获取科目或辅助账信息 第一步 需要确认所获取的信息是单据头信息 还是单据体的信息 单据一般分为两部分 以红色线为分界线 DAP规则的定义流程 第二步 根据业务需要通过点脚本编辑进入公式平台 DAP规则的定义流程 依据DAP规则生成凭证的几种常见定义方式 通知单生成凭证 根据往来通知单生成凭证定义的第一个注意事项 凭证中往来类科目的客户或供应商的辅助账需要根据通知单发送方自动获取的取值公式 BOTgetObjectFromCussent String 其中参数为对象的id 正确的定义方式显示如下 可以通过脚本查看去检查公式定义是否正确 脚本中显示全英文说明公式没有错误 特别提醒 DAP规则的定义流程 依据DAP规则生成凭证的几种常见定义方式 通知单生成凭证 根据往来通知单生成凭证定义的第二个注意事项 凭证中往来类科目也可以通过下面两个函数分别去获取核算项目客户或供应商的值 第一个获取客户的函数 公式结果 BOTGetCustomerFromCompany 往来通知单 发出方公司 ID 第二个获取供应商的函数 公式结果 BOTGetSupplierFromCompany 往来通知单 发出方公司 ID 定义完核算项目另外最重要的内容就是定义辅助账行对应的原币和本位币金额了 如果不定义则生成的凭证不能获取核算项目的值 特别提醒 DAP规则的定义流程 一个完整的往来通知单生成凭证的规则显示如下 对于暂存的凭证只有定义黄色标示行就可以了 但是对提交的凭证则辅助账的内容也要定义 DAP规则的定义流程 依据DAP规则生成凭证的几种常见定义方式 应收 应付单 生成凭证 应收 应付 单由于单据本身很复杂 则在定义DAP规则时需要区分科目中的核算项目是取表头还是取表体中的内容 我们就以应收单为例说明如何定义 现有EAS提供两种规则 即单据转换为单据的规则和单据转换为凭证的规则 本次主要讲述单据转换为凭证的规则 DAP规则的定义流程 依据DAP规则生成凭证的几种常见定义方式 应收 应付单 生成凭证 根据应收单生成凭证定义的第一个注意事项 凭证中往来类的科目的辅助账客户先确定是取应收单据的往来户 还是分录行的订货户或者送货户 如果取分录行的订货户或送货户的话则可以支持设置如下图的字段取值即可 DAP规则的定义流程 依据DAP规则生成凭证的几种常见定义方式 应收 应付单 生成凭证 根据应收单生成凭证定义的第一个注意事项 凭证中往来类的科目的辅助账客户如果取往来户的话 则可以 第一个获取单据头往来户的定义公式 公式结果 BOTgetObjectFromCussent 应收单 往来户ID 第二个获取单据头往来户的定义公式 公式结果 BOTgetObjectFromID 应收单 往来户ID 这里介绍的获取核算项目客户的公式只是日常使用比较简单的 在工作中也可以根据需要去使用其他公式获取 特别提醒 DAP规则的定义流程 依据DAP规则生成凭证的几种常见定义方式 应收 应付单 生成凭证 根据应收单生成凭证定义的第二个注意事项 如果核算项目需要取到应收单分录行中的明细项的信息 比如物料 费用项目 合同号 应收科目等 则取数公式定义如下 DAP规则的定义流程 一个完整的应收单生成的凭证的DAP规则显示如下 在这个规则中我们既可以获取应收单表头的数据 也可以获取应收单对应表体分录行的数据 DAP规则的定义流程 依据DAP规则生成凭证的几种常见定义方式 出纳收付单生成凭证 我们以下面这张付款单为例 来说明如何定义DAP规则 DAP规则的定义流程 依据DAP规则生成凭证的几种常见定义方式 出纳收付单生成凭证 根据收付款单生成凭证定义的第一个注意事项 明确单据中的哪些项目是要在凭证中体现的 付款单中的对应的付款科目 付款银行账户和银行 收款单位是我们经常需要在凭证信息中体现出来的 DAP规则中定义科目是取单据中的科目 分录中的对方科目还是写入默认值 如果取单据中的科目那么是取付款方的科目还是取收款方的科目 DAP规则的定义流程 依据DAP规则生成凭证的几种常见定义方式 出纳收付单生成凭证 根据收付款单生成凭证定义的第二个注意事项 定义DAP规则的科目时 单据中的付款科目和对方科目可以通过设置取值公式进行获取 取付款科目 付款单 付款科目取对方科目 付款单 对方科目 对方收款科目取分录行的对方科目 付款单 付款单分录 对方科目 DAP规则的定义流程 依据DAP规则生成凭证的几种常见定义方式 出纳收付单生成凭证 根据收付款单生成凭证定义的第二个注意事项 科目对应核算项目的设置 定义好了科目 那么当科目设置了核算项目银行账户或供应商时 就可以直接获取对应付款单中的银行账户 收款方的内容了 第一种获取核算项目的方式 直接选择取值字段显示如下图 DAP规则的定义流程 依据DAP规则生成凭证的几种常见定义方式 出纳收付单生成凭证 根据收付款单生成凭证定义的第二个注意事项 科目对应核算项目的设置 定义好了科目 那么当科目设置了核算项目银行账户或供应商时 就可以直接获取对应付款单中的银行账户 收款方的内容了 第二种获取核算项目的方式 公式结果 BOTPGetAssTypeValueByNumber MultiAssItem 付款单 ID 付款单 付款单分录 ID 核算项目编码 正确的定义结果显示如下 特殊说明 这个公式是取获取单据中分录行的核算项目信息 需要根据单据ID 分录ID和科目核算项目编码获取辅助核算项目 核算项目的编码需要用英文的双引号 此公式只使用于收付单 对其他单据不可用 特别提醒 DAP规则的定义流程 一个完整的生成凭证的DAP规则显示如下 DAP规则的定义流程 依据DAP规则生成凭证的几种常见定义方式 固定资产业务单据生成凭证 我们以下面这张低值易耗品的领用单为例 来说明如何定义DAP规则 DAP规则的定义流程 依据DAP规则生成凭证的几种常见定义方式 固定资产业务单据生成凭证 根据低值易耗品生成凭证定义的第一个注意事项 定义DAP规则的科目时 凭证分录科目可以直接获取单据中的核算科目 取核算科目 低值易耗品卡片 核算科目 DAP规则的定义流程 依据DAP规则生成凭证的几种常见定义方式 固定资产业务单据生成凭证 根据低值易耗品生成凭证定义的第二个注意事项 定义DAP规则的科目时 凭证分录科目核算项目可以直接获取单据中的使用部门 存放地点和供应商信息 获取保管部门的公式定义方式 公式结果 BOTgetObjectFromCostObject 低值易耗品卡片 保管部门 ID 获取单据中的供应商信息第一种定义方式 低值易耗品卡片 供应商获取单据中供应商信息的第二种定义方式 公式结果 BOTgetObjectFromCostObject 低值易耗品卡片 供应商 ID DAP规则的定义流程 一个完整的生成凭证的DAP规则显示如下 总结 对于比较复杂的业务 我们经常会使用这个函数 如果 否则如果 否则 在定义时经常会碰到结果定义显示不正确的情况 我们以通知单的凭证类型为例来说明如何使用这个函数 举例 我们希望凭证类型是记11的往来通知单生成的科目是1009 10 凭证类型是记12的往来通知单生成的科目是1122 99 03 标准使用这个函数的方式显示如下 如果 往来通知单 来源凭证 凭证类型 名称等于 记11 公式结果 BOTgetAccountViewByNumber 1009 10 否则如果 往来通知单 来源凭证 凭证类型 名称等于 记12 公式结果 BOTgetAccountViewByNumber 1122 99 03 总结 通过上述关于业务单据定义DAP规则方法的介绍 我们可以看到不论是科目还是辅助账中的核算项目要想取值除了公式定义正确外 还需要定义对应的金额列 这个是在日常业务中经常容易被大家忽略的地方 在此特地再次说明一下 模板中公式是日常经常会使用到的 当然大家也可以而去使用其他的公式去获取需要的内容 这里没有局限只能使用介绍的公式 谢谢 没有金蝶软件 中国 有限公司的特别许可 任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分 本文档中包含的信息如有更改 恕不另行通知 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