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V56增量培训 合并报表 用友软件股份有限公司产品管理与应用规划部韩雪冰2009年12月21日 1 新增功能2 优化及改进功能 提纲 1 1支持平均汇率规则设置和手工录入1 2成本法转权益法批量生成调整凭证及报表1 3成本法转权益法 调整凭证可以支持多张1 4在一张抵销模板上 同一被抵销项目可以被定义多次1 5增加参数 持股比例的小数位精度 1 6增加函数 当年应享有净利润计算函数PTPSUM 1 新增功能 需求 目前IUFO计算的平均汇率是按默认算法计算的 计算公式不可以修改和自由定义 这就造成系统算出的数据与用户的要求有差异 所以需要将平均汇率的计算公式修改为可以自由定义并且兼容常数 同时提供平均汇率的录入 查询功能 1 1支持平均汇率规则设置和手工录入 1 解决方案 NC平均汇率规则定义 1 1支持平均汇率规则设置和手工录入 2 解决方案 NC平均汇率录入与查询 1 1支持平均汇率规则设置和手工录入 1 2成本法转权益法批量生成调整凭证及报表 需求 在新会计制度下 要求 成本法转权益法 报表调整时 需要按照投资关系的级次来进行调整 先进行下级投资公司的凭证调整 然后调整下级投资公司的报表 在此基础上 再生成上级投资公司的调整凭证 并进行报表调整 这是一个根据投资关系按单位顺序进行的工作 目前我们需要用户反复选择单位 执行调整凭证 调整报表的工作 这对于投资关系复杂 投资级次较多的集团公司来说 操作起来比较繁琐 在选择公司时 容易出现重复选择 漏选等误操作 对调整报表的正确性有很大的影响 1 2成本法转权益法批量生成调整凭证及报表 1 解决方案 定义调整规则 1 2成本法转权益法批量生成调整凭证及报表 2 解决方案 定义批量调整规则里所包含的调整规则 1 2成本法转权益法批量生成调整凭证及报表 3 解决方案 批量调整规则的执行与查询 1 3成本法转权益法 调整凭证可以支持多张 需求 成本法转权益法调整凭证目前只能支持一张 而用户成本法转权益法抵销模板需要分开成两张 一个调整本期 一个调整期初 使用不同的指标 1 3成本法转权益法 调整凭证可以支持多张 解决方案 在成本法转权益法调整凭证生成界面中 将模板改为可多选 需求 目前在同一张抵销模板中 被抵销的项目只可以被定义一次 这一点会影响用户使用 例如对长期股权投资的抵销都是抵资产负债表上的这个项目 可用户希望建立两条抵销分录 一条反映的是以前年度的 一条反映的是当期的 解决方案 要求将被抵销的项目在同一张抵销模板上可以定义多条记录 并且还需要同时可以在借 贷方 1 4在一张抵销模板上 同一被抵销项目可以被定义多次 需求 在投资数据中增加 持股比例 的精度控制 现在什么时候都显示小数点后7位不好看 尤其是在成本法转权益法的摘要中显示时这个问题更突出 解决方案 在系统参数 合并报表参数中增加 投资持股比率小数位数 这项参数 最大为目前的7位 这样 投资数据 中 持股比率变动 值录入时的小数最多位数由在参数中定义的位数决定 1 5增加参数 持股比例的小数位精度 1 增加一个新的抵销模板函数 当年应享有净利润计算函数PTPSUM 算法与现有的TPSUM类似 区别是现有的TPSUM是从最近一次使用成本法的第一个期间开始按投资比率分段计算和累加 而新增函数是从当年的第一个月开始按投资比率分段计算和累加 2 此函数在个别报表调整类 控制型投资 非控制型投资 所有投资模板中都可以使用 1 6增加函数 当年应享有净利润计算函数PTPSUM 3 算法举例 当前合并范围为A B C三个单位 对于子公司B来说 A对它的投资是控制型的 B公司1 6月 累计净利润100 持股比例50 7月新增净利润50 累计净利润150 持股比例70 8月新增净利润60 累计净利润210持股比例75 PTPSUM算法如下 1 6月100 50 50 7月 50 70 100 50 8月60 75 50 70 100 50 1 6增加函数 当年应享有净利润计算函数PTPSUM 2 1通过报表调整底稿追溯调整凭证2 2通过内部交易对账结果联查内部交易采集表 再联查内部交易账簿数据及凭证数据2 3实现合并报表工作底稿 个别报表 账簿 凭证的追溯查询2 4抵消分录联查对账明细数据时 需要对账明细数据按照单位进行过滤查询2 5对账结果追溯数据时的改进2 6对账结果查询排序2 7调整凭证查询功能中新增同时对多家公司进行查询的功能 优化及改进功能 2 8自动生成的抵销分录允许修改摘要2 9手工录入抵销分录 调整凭证的时候不能实时显示借贷差额2 10在个别 合并报表调整凭证录入中提供导入功能2 11增加多选调用常用调整凭证的功能2 12定义抵销方案的时候也可以按任务等选择查找2 13抵销方案的排序问题2 14取消合并报表下的 内部交易 取数公式定义 节点2 15去掉抵销模板中最近收购日数据取数函数LASTINVDATA 优化及改进功能 需求 报表调整底稿不能追溯到调整凭证 增加一个通过报表调整底稿中的借 贷数据直接连接相应调整凭证的功能 这一点工作底稿上是一直有的 调整底稿上没有 应该加上 2 1通过报表调整底稿追溯调整凭证 2 2通过内部交易对账结果联查内部交易采集表 再联查内部交易账簿数据及凭证数据 2 3实现合并报表工作底稿 个别报表 账簿 凭证的追溯查询 需求 目前在从抵销分录数据追溯到对账数据的时候 列出的是当前抵销模板 当前合并范围的所有单位的对账数据 如果当前合并范围的单位比较多 用户想在此时查找某两个单位的对账数据的时候比较困难 所以在这个界面中增加一个单位选择过程 经过查找后只列出符合条件的对账结果 然后再继续追踪报表 解决方案 2 4抵销分录联查对账明细数据时 需要对账明细数据按单位进行过滤查询 2 5对账结果追溯数据时的改进 按对账总报告查询 2 6对账结果查询排序 当用户选择按本方单位升序排序的时候 系统自动按这样的条件顺序完成总报告的排序 首先同一个本方单位的对方单位也按升序排序 其次就相同的一组本方单位对方单位抵销模板也按升序排序 按本方单位降序排序的时候同理反之 当用户选择按对方单位升序排序的时候 系统自动按这样的条件顺序完成总报告的排序 首先同一个对方单位的本方单位也按升序排序 其次就相同的一组本方单位对方单位抵销模板也按升序排序 按对方单位降序排序的时候同理反之 当用户选择按抵销模板升序排序的时候 系统自动按这样的条件顺序完成总报告的排序 首先就同一条抵销模板 本方单位也按升序排序 其次就相同的抵销模板和本方单位 对方单位按升序排序 按抵销模板降序排序的时候同理反之 2 6对账结果查询排序 按抵消模板查询 按抵销模板查询对符 未符报告的时候 提供按本方单位 对方单位升降序排序的功能 2 6对账结果查询排序 当用户选择按本方单位升序排序的时候 系统自动完成对同一个本方单位的对方单位也按升序排序 按本方单位降序排序的时候同理反之 当用户选择按对方单位升序排序的时候 系统自动完成对同一个对方单位的本方单位也按升序排序 按本方单位降序排序的时候同理反之 2 6对账结果查询排序 需求 报表调整 调整凭证查询 不能一次性查询多家公司的所有的调整分录 只能一家一家公司的选择 使得上级查询不太方便 2 7调整凭证查询功能中新增同时对多家公司进行查询的功能 2 8自动生成的抵销分录允许修改摘要2 9手工录入抵销分录 调整凭证的时候不能实时显示借贷差额2 10在个别 合并报表调整凭证录入中提供导入功能2 11增加多选调用常用调整凭证的功能2 12定义抵销方案的时候也可以按任务等选择查找2 13抵销方案的排序问题2 14取消合并报表下的 内部交易 取数公式定义 节点2 15去掉抵销模板中最近收购日数据取数函数LASTINVDATA 优化及改进功能 需求 手工录入抵销分录 个别报表 合并报表调整凭证 常用抵销分录 常用调整凭证的时候 可以动态计算显示借贷差额 并且在凭证中按 号可以将差额写在凭证中 借鉴总帐的方式 2 9手工录入抵销分录 调整凭证的时候不能实时显示借贷差额 需求 调整凭证录入节点 增加 导入 功能 与抵消分录节点一样 每月客户做合并时会有大量的相同的调整分录要录入 目前产品在抵消分录录入提供了 导入 功能 请在调整凭证录入节点也增加此功能 2 10在个别 合并报表调整凭证录入中提供导入功能 需求 目前在个别报表调整凭证录入 合并报表调整凭证录入 抵销分录录入功能点都只能依次单选调出常用凭证 使得当用户需要调用多张常用凭证的时候 需要多次调用 很不方便 需要在这三个功能点增加多选调用常用调整凭证的功能 2 11增加多选调用常用调整凭证的功能 需求 目前抵销模板中已经提供了按名称 类型 任务的查找功能 在抵销方案上也请同时提供 2 12定义抵销方案的时候也可以按任务等选择查找 需求 自动对帐和自动生成抵销分录时抵销模版选择界面的抵销方案未按抵销方案名称排序 请这时也按建立抵销方案时的排序规则排列 2 13抵销方案的排序问题 需求