公司年度财务状况分析模板.doc

公司年度财务状况分析模板 单位：万元项目2008年2009年2010年8月 货币资金 短期投资应收票据 应收账款 其他应收款 预付账款 存货流动资产合计长期股权投资 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净额 无形资产资产总计 短期借款 应付账款 预收账款 应付职工薪酬 应交税金 其他应付款流动负债合计负债合计 实收资本 资本公积 未分配利润股东权益合计主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加主营业务利润 减：营业费用 管理费用 财务费用营业利润投资收益补贴收入利润总额净利润经营活动净现金流投资活动净现金流筹资活动净现金流净现金流1） 资产类说明：申请人2008年，2009年总资产分别为万元，万元。2009年增长率为%。应收账款申请人2008年，2009年应收账款分别为万元，万元。2009年增长率为%。 2009年应收账款构成情况见下表：帐龄金额（万元）比例坏帐准备一年以内一至二年 申请人采用相对稳健的会计制度，主要应收账款，均来自申请人长期合作伙伴。2010年8月末，申请人应收账款为万元，与主营业务增长规模相一致。其他应收款申请人2008年，2009年其他应收款分别为万元，万元。2009年增长率为。2010年8月末，申请人其他应收款为万元。主要为。长期投资申请人2008年，2009年长期投资分别为万元，万元。2009年增长率为。2009年长期投资构成情况见下表：项目2009年2008年A公司B公司C公司合计A公司系申请人子公司，实际控制人为先生，主要。B公司系申请人子公司，法人代表为先生，主要。C公司系申请人子公司，实际控制人为先生，。2010年8月末，申请人长期投资为万元。主要，2） 负债类说明：申请人2008年，2009年总负债分别为万元，万元。2009年增长率为%。应付账款申请人2008年，2009年应付账款分别为万元，万元。2009年增长率为%。2010年8月末，申请人应付账款为万元。主要基于申请人良好的市场信誉。其他应付款申请人2008年，2009年其他应付款分别为万元，万元。2009年增长率为。2010年8月末，申请人其他应付款万元。主要为。3） 权益类说明：申请人2008年，2009年所有者权益分别为万元，万元。2009年增长率为。2010年8月末，申请人所有者权益为万元。4） 损益类说明申请人2008年，2009年主营业务收入分别为万元，万元。2009年增长率我为。2010年8月末，申请人累计实现主营业务收入万元，较去年同期增长超过。由于其在服装自动裁剪设备方面的领先技术，以及良好的产品品质，申请人预计在今后的数年中，还将保持良好的增长的势头。2009年全年实现税后利润万元，较去年增长近。5） 现金流量类说明2008年申请人开始将相关研究成果及专利技术应用到实际生产中，前期投入较大。2009年申请人经营活动现金净流入达到万元。一方面表现出申请人产品的旺销市场，另一方面，也体现出申请人具备相当的短期偿债能力。6） 财务指标（比率）说明2008年2009年2010年8月资产负债率流动比率速动比率净资产收益率毛利率由于申请人的良好经营，资产负债率较低。2008年，2009年申请人资产负债率分别为，2009年申请人流动比率，速动比率，申请人偿债能力得以保障偿债能力不断得到加强。 2009年申请人应收账款周转率为次/年，存货周转率为次/年，表明申请人营运能力较高，资金回笼情况良好。 申请人作为一家全球化电脑自动裁剪系统的生产企业，具有相当的技术含金量，填补了国内相关行业企业的空白。一方面，竞争