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文档简介

精品文档岗位职责：1、负责私募基金产品的登记、备案，设立和发起；负责基金的运营管理及相关监察稽核的工作；2、基金销售机构及基金托管人数据核对、文件审核工作；3、负责各类金融产品的评审和上线审核工作，包括产品交易结构、风控措施和核心交易文件的合规合法性等；4、负责研究监管政策，持续跟踪相关法律法规，并及时汇总发布动态，开展合规宣导与合规培训；5、按照规范的工作程序，审核公司各项外部合同，确保其符合法律规定及监管要求；规避合同缺陷，维护公司利益；6、负责基金信息的披露等相关工作，与协会保持良性沟通；7、制定和落实基金运营内控体系、规章制度、业务流程；8、完成上级指派的其他工作。任职要求：1、法律或金融相关本科以上学历，有国外留学背景优先考虑；2、3年以上知名私募证券公司基金运营经验，熟悉证券基金、股权基金运营工作流程，有风险管理师、注册会计师、审计师等资格证书者或金融类机构法务工作经验优先考虑；3、具有较好的逻辑思维能力，优秀的计划管理能力及组织协调能力，沟通能力与执行力突出； 4、具有较强的学习、了解基金投资领域所涉及的法规、政策及监管要求；5、思维清晰、逻辑严密，工作认真、严谨务实，有较强的风险管理意识；6、有证券基金从业资格证书。主要职责：1 、负责基金委托资产核算及账务处理;与托管行核对基金产品及合伙企业净值及各项主要数据，对基金资产运作中各项业务进行账务处理；2 、按照部门业务流程的要求，制作并发送各类划款指令，追踪资金划付及到账情况；3 、根据部门流程制度及公司信息披露工作流程的要求,负责编制基金产品及合伙企业财务报表，为相关部门提供数据支持；4 、负责会计资料的存档保管工作，定期装订并编号归档管理相关凭证账册；负责文件数据的保管与备份等其他日常事务性工作；5 、负责基金产品的清算；6 、向公司领导、部门经理等提供与委托资产相关的财务统计数据及财务报表；7 、配合监管等外部要求提供与基金资产相关的统计数据及财务报表。任职条件：1 、财会类、金融类专业本科以上学历，8年以上金融相关财务或审计工作经验，有基金运营经验者优先；2 、熟悉基金投资相关核算制度，能从募集、投资、投后管理、项目退出等四个方面进行财务监督和管理，熟悉各类基金核算模型；3 、具有基金从
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