XX年高速公路公司工作总结及XX年工作计划.docx

XX年高速公路公司工作总结及XX年工作计划XX年*公司狠抓企业经营和内部管理，严格按照*集团规范要求运行，对标标杆企业，稳步推进经营管理模式改革，扎实开展收费管理稽查工作，秉承“*”的质量方针，全面完成了XX年的各项工作任务。一、XX年的亮点营业收入首次跨越亿元大关，全面完成了年度经营目标 XX年1月1日至12月31日，*高速共计完成营业收入万元，完成预算目标万元的，与去年同期万元相比增长。 预算完成情况及全年预测见下表：单位：万元 化解资金风险，未来三年的资金缺口找到了解决方案 财务成本是目前*公司最沉重的负担，为进一步降低财务成本，*公司与建行积极协商，寻求支持，建行同意按人民银行规定的同期五年以上贷款基准利率6.40%下浮10的优惠执行贷款利率，同时锁定今明两年利率不变，此举将为*公司节约利息支出共计157万元。 在*公司无法依靠自身力量获得新增资金，面临巨大财务危机的情况下，*集团的领导给予了大力支持，同意通过*银行给*公司提供委托借款1.5亿元，从而基本解决了*公司未来三年的资金缺口难题，确保了*公司的正常运转。*高速顺利通过国家检查，安全管理实现了零事故目标 为确保*高速公路顺利通过国家交通部组织的干线公路大检查，公司养护部按照相关要求，共修补坑槽19处21.94m2(二层),修补破损的桥梁伸缩缝22.35m,处理路面裂缝535条计2414.5m，新设排水沟36条计15.68m3，修整护坡96.5m2，清除和回填土方3 m3，修补边沟挡土墙13m，疏通涵洞18道，处治桥梁锥坡脱空及开裂27处计135.8m2，并对全线77068米的桥梁栏杆全部进行了除锈刷漆，确保了*高速沿线设施的完好；更换标志标牌126块，新增标志标牌10块；检测了全线62.784KM(含4.345KM的一级路连接线)的路面平整度和路面损坏率指标，完成了全线7座特大桥、4座大桥的专项检查及评定。根据公路技术状况评定结果，为改善路面破损率指标及平整度指标，对K0+000630段左右幅破损水泥砼板进行了更换改造，共更换水泥砼板111块计2361m2;并为解决部分桥头沉降段问题，对公路左幅原K6+505K6+670、右幅K46+200K46+220两处沉降段进行了调坡修复改造。同时，严格规范内业资料管理，促使各项环节都向精细化管理迈进，将涉及检查项目的相关资料和文档按照检查科目逐项内容进行核对，分类进行归档并按要求装订成册，使内业资料管理水平在短时间内迈上了一个新台阶。以上各项措施确保*高速顺利通过了5月中旬交通部组织的国家交通干线大检查，圆满地完成了迎“国检”的各项工作。*公司严格贯彻*集团安全生产“一岗双责”的责任体系，并按照文件要求调整了公司的安全生产领导小组成员，使各级管理人员既要履行岗位业务工作职责，又要履行安全生产工作职责，各司其职，各负其责，形成了齐抓共管的局面，实现了安全管理零事故的管理目标。标准化信息化建设实现突破，对标管理取得了初步成果公司全面推进标准化建设，对标*高速，*公司编写的营运管理手册于10月初通过董事会审议。该手册以“公司治理体系、行政管理体系、人力资源管理体系、财务管理体系、营运管理体系、养护管理体系、费收管理体系”等“七大体系”作为框架基础，共计六十五项管理制度和管理办法，新增制度主要集中在固定资产管理、档案管理、招投标管理、安全生产管理、应急预案、大小修工作管理等方面，有力完善了*公司的制度建设。从“有法可依”到“有法必依”是一个不断完善和改进的过程，为做到规范化管理、标准化运行，完善过程监控，*公司在此基础上，全力推进ISO9001质量体系建设，已完成人力资源管理程序、基础设施管理程序、内部审核管理程序、采购管理程序等17项管理控制程序和质量体系文件的全部编写工作，环环相扣的管控程序大大加强了日常经营中的过程监督、控制、跟踪、改进的管理力度。*公司钻研道路预防养护新技术，大力助推养护成本管控，对标*、京港澳高速、襄荆高速的道路养护管理经验，结合*公司数年的摸索与研究，形成了自己的道路养护管理体系，实现了路基、坑槽、滑坡、裂缝等小型维修100%合格率的管理目标。由于*高速大工程公开招标，小工程严格施行三家询价或外包，XX年道路养护费用控制在预算范围的99.5%，养护费用控制水平得到了股东的一致认可。改革创新经营模式，开源节流取得了可喜成效 *南站是*高速的北入口，也是*长江大桥的南出口。*南站的车流量比较大，清分前收入高，但清分后*公司收入仅占总费收额的5%-8%，且由于混合交通，管理难度极大。为减少*公司成本开支，也更有利于*大桥统一管理，在不影响公司主权及经营收入的前提下，*公司积极争取*高速公路管理处领导的支持，及股东和*省高管局同意，将*南站委托大桥局管理，委托管理期限暂定五年，委托管理费定额包干为100万元/年。此前该站由*高速公路管理处委托管理，每年需要管理费用150多万元，现在以定额包干的形式委托给大桥局管理，锁定未来五年的委管开支，预计可节省委管经费300万元以上，同时引进了新的委管合作单位，更有利于*公司掌握委管协议谈判的主动权。为充分利用高速公路沿线资源，*公司于12月31日顺利完成了*高速沿线广告经营权外包的公开招投标，为保证招投标公开、公平、公正进行，*公司采用报价评分占70%、商务评分占30%的综合评标办法，中标价为万元，为*公司引入了新的利润增长点。新老班子实现平稳过渡，员工队伍保持了基本稳定 XX年，*公司中高层管理人员大部分都进行了调整，调整以后的领导班子在以*董事长为首的董事会的带领下，上下一心，目标一致，员工队伍稳定，工作成效显著，超额完成了全年的经营任务。二、XX年的遗憾债务重组没有成功在筹资融资方面，*公司做了大量工作，争取到了*银行*分行万元的贷款批复，虽终因其股权质押条件不能达成而搁浅，但双方建立了良好的银企关系，为将来的合作奠定了坚实基础。三项制度改革没有全面完成 为全面落实*集团三项制度改革的要求，*公司已向全体员工开展了三项制度改革的宣导工作，并已拟订相关工作方案，根据*集团的统一部署和安排，*公司将于XX年上半年完成三项制度改革工作，通过竞争上岗和双向选择，通过贯彻公开、平等、竞争、择优的原则，抓好*公司的员工队伍建设。三、XX年的设想年度经营目标单位：万元项 目XX年预算XX年预计同比增长营业收入净利润管理费用养护费用重点工作安排1、建立堵漏增收考核奖惩机制，确保路费收入增幅保持10%以上由于*省高速公路实行高速公路收费业务“统一结算、统一管理”，自*公司将收费业务委托*管理处以来，一直对费收工作是否“应征尽征、颗粒归仓”十分关注，为进一步优化考核体系，将以更具操作性的收费稽查考核制度和科学的奖惩制度为依托，以经营目标责任书为载体，考核费收工作完成情况，强化一线收费员工的责任心和积极性，确保路费收入增幅保持10%以上。2、按照*集团统一部署，确保完成三项制度改革 根据*集团的统一部署和安排，*公司将于XX年上半年完成三项制度改革工作，通过竞争上岗和双向选择，通过贯彻公开、平等、竞争、择优的原则，抓好*公司的员工队伍建设。同时，XX年度*公司将着力抓好党的组织建设和党规党纪学习以及党风廉政建设，鼓励工作表现突出、思想态度端正的员工向党组织靠拢；开展党员学习和读书月活动，加强党的先进性教育；开展廉政教育和普法培训，保持*公司简单、阳光的工作氛围和员工积极、热情的工作态度，为*公司的正常良好营运保驾护航。3、建立预算预警平台，确保精细化预算责任到人、细分到月精细化预算是公司的重要管控手段，为能更有效地将经营目标分解为各个经济指标，控制成本费用，*公司在预算编制过程中注重预算编制的长远性和前瞻性，以预算为手段对资源的使用进行优化配置，同时在以往编制预算的基础上细化到会计课的第5级，做到效益优先、促进增长、总量平衡、结构合理和控制风险。*公司以预算为工作阶段指标，建立预算预警平台，在预算执行上，将实行“季度分解、月度细化、滚动使用，逐月逐项目累进”的控制手段；在预算分析反馈上，要求各部门及时检查、追踪预算的执行情况，定期以预算分析报告形式，系统地报告整体预算的执行进度与结果，以达到“事前预警、事中控制、事后分析”的财务管控目标。4、进一步深化对标工作，切实抓好养护和服务区外包招标工作*公司服务区因车流量小、承包期短、目前仍需公司每年补贴费用用于维持服务区的正常运转。与*高速接壤的*高速将于XX年底通车，预计车流量也将呈现突破性增长趋势。*公司计划于XX年底服务区承包合同到期后对服务区经营权进行公开招标，通过延长承包年限等方式，引入具有实力的经营主体，以确保在提高服务区服务、管理水平的基础上，将服务区变为新的利润增长点。为进一步提高养护费用控制水平，*公司计划于XX年将小型工程打包公开招标，进一步锁定养护成本支出，同时引入工程监理机构，加大对工程设计、准备、施工、竣工等各实施阶段的管控力度。5、开展省际营销宣传工