塑胶地板项目立项备案简介（总投资17000万元）.docx

泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目立项备案简介塑胶地板项目立项备案简介一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力，带动社会经济各项事业迅速发展；经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动；项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势，实施项目形成规模经济，可为企业增创效益，同时，可以带动相关产业的迅速发展；项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位，可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限责任公司（二）项目负责人钱xx（三）项目承办单位简介公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神，依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业集聚区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积50712.01平方米（折合约76.03亩），其中：净用地面积50712.01平方米（红线范围折合约76.03亩）。项目规划总建筑面积79110.74平方米，其中：规划建设主体工程57206.09平方米，计容建筑面积79110.74平方米；预计建筑工程投资6302.23万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为塑胶地板，根据市场情况，预计年产值29410.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13230.74(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6302.234414.66174.0213230.741.1工程费用万元6302.234414.6622309.141.1.1建筑工程费用万元6302.236302.2337.84%1.1.2设备购置及安装费万元4414.664414.6626.50%1.2工程建设其他费用万元2513.852513.8515.09%1.2.1无形资产万元1117.991117.991.3预备费万元1395.861395.861.3.1基本预备费万元724.67724.671.3.2涨价预备费万元671.19671.192建设期利息万元3固定资产投资现值万元13230.7413230.742、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3426.39万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22309.148650.9914732.2022309.1422309.1422309.141.1应收账款万元6692.742677.105019.566692.746692.746692.741.2存货万元10039.114015.657529.3310039.1110039.1110039.111.2.1原辅材料万元3011.731204.692258.803011.733011.733011.731.2.2燃料动力万元150.5960.23112.94150.59150.59150.591.2.3在产品万元4617.991847.203463.494617.994617.994617.991.2.4产成品万元2258.80903.521694.102258.802258.802258.801.3现金万元5577.282230.914182.965577.285577.285577.282流动负债万元18882.757553.1014162.0618882.7518882.7518882.752.1应付账款万元18882.757553.1014162.0618882.7518882.7518882.753流动资金万元3426.391370.562569.793426.393426.393426.394铺底流动资金万元1142.12456.85856.601142.121142.121142.123、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资16657.13万元，其中：固定资产投资13230.74万元，占项目总投资的79.43%；流动资金3426.39万元，占项目总投资的20.57%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6302.23万元，占项目总投资的37.84%；设备购置费4414.66万元，占项目总投资的26.50%；其它投资2513.85万元，占项目总投资的15.09%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13230.74+3426.39=16657.13（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16657.13125.90%125.90%100.00%2项目建设投资万元13230.74100.00%100.00%79.43%2.1工程费用万元10716.8981.00%81.00%64.34%2.1.1建筑工程费万元6302.2347.63%47.63%37.84%2.1.2设备购置及安装费万元4414.6633.37%33.37%26.50%2.2工程建设其他费用万元1117.998.45%8.45%6.71%2.2.1无形资产万元1117.998.45%8.45%6.71%2.3预备费万元1395.8610.55%10.55%8.38%2.3.1基本预备费万元724.675.48%5.48%4.35%2.3.2涨价预备费万元671.195.07%5.07%4.03%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13230.74100.00%100.00%79.43%5建设期间费用万元6流动资金万元3426.3925.90%25.90%20.57%7铺底流动资金万元1142.138.63%8.63%6.86%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数52.04%，建筑容积率1.56，建设区域绿化覆盖率5.40%，固定资产投资强度174.02万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程18658.1018658.1057206.0957206.095012.951.1主要生产车间11194.8611194.8634323.6534323.653108.031.2辅助生产车间5970.595970.5918305.9518305.951604.141.3其他生产车间1492.651492.653317.953317.95300.782仓储工程3958.583958.5814238.0214238.02907.402.1成品贮存989.64989.643559.513559.51226.852.2原料仓储2058.462058.467403.777403.77471.852.3辅助材料仓库910.47910.473274.743274.74208.703供配电工程211.12211.12211.12211.1215.143.1供配电室211.12211.12211.12211.1215.144给排水工程242.79242.79242.79242.7913.544.1给排水242.79242.79242.79242.7913.545服务性工程2507.102507.102507.102507.10159.785.1办公用房1078.541078.541078.541078.5479.445.2生活服务1428.561428.561428.561428.5692.786消防及环保工程707.27707.27707.27707.2750.716.1消防环保工程707.27707.27707.27707.2750.717项目总图工程105.56105.56105.56105.5654.587.1场地及道路硬化6958.881392.051392.057.2场区围墙1392.056958.886958.887.3安全保卫室105.56105.56105.56105.568绿化工程2518.0988.13合计26390.5379110.7479110.746302.23（四）设备方案项目计划购置设备共计139台（套），设备购置费4414.66万元。五、节能与环保1、项目年用电量949053.02千瓦时，折合116.64吨标准煤。2、项目年总用水量27408.98立方米，折合2.34吨标准煤。3、“塑胶地板项目投资建设项目”，年用电量949053.02千瓦时，年总用水量27408.98立方米，项目年综合总耗能量（当量值）118.98吨标准煤/年。达产年综合节能量41.80吨标准煤/年，项目总节能率22.64%，能源利用效果良好。4、项目符合