天然气压缩机项目立项备案简介（总投资18000万元）.docx

泓域咨询MACRO/ 天然气压缩机项目立项备案简介天然气压缩机项目立项备案简介一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出：加快工业聚集区建设，坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路，引导优势特色产业膨胀升级，扶持龙头企业做大做强，逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业；投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。项目建成投产后，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步发展创造条件；更为重要的是，项目承办单位在多年的生产服务承包中，积累了大量的生产经验和管理经验，自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护，在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人朱xx（三）项目承办单位简介公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆企业。公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。 为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积52459.55平方米（折合约78.65亩），其中：净用地面积52459.55平方米（红线范围折合约78.65亩）。项目规划总建筑面积57180.91平方米，其中：规划建设主体工程40409.23平方米，计容建筑面积57180.91平方米；预计建筑工程投资5079.13万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为天然气压缩机，根据市场情况，预计年产值31021.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13859.70(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5079.133980.77176.2213859.701.1工程费用万元5079.133980.7722049.761.1.1建筑工程费用万元5079.135079.1328.18%1.1.2设备购置及安装费万元3980.773980.7722.09%1.2工程建设其他费用万元4799.804799.8026.63%1.2.1无形资产万元2069.012069.011.3预备费万元2730.792730.791.3.1基本预备费万元1274.571274.571.3.2涨价预备费万元1456.221456.222建设期利息万元3固定资产投资现值万元13859.7013859.702、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4164.74万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22049.768700.4916620.1522049.7622049.7622049.761.1应收账款万元6614.932645.974630.456614.936614.936614.931.2存货万元9922.393968.966945.679922.399922.399922.391.2.1原辅材料万元2976.721190.692083.702976.722976.722976.721.2.2燃料动力万元148.8459.53104.19148.84148.84148.841.2.3在产品万元4564.301825.723195.014564.304564.304564.301.2.4产成品万元2232.54893.021562.782232.542232.542232.541.3现金万元5512.442204.983858.715512.445512.445512.442流动负债万元17885.027154.0112519.5117885.0217885.0217885.022.1应付账款万元17885.027154.0112519.5117885.0217885.0217885.023流动资金万元4164.741665.902915.324164.744164.744164.744铺底流动资金万元1388.23555.30971.771388.231388.231388.233、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资18024.44万元，其中：固定资产投资13859.70万元，占项目总投资的76.89%；流动资金4164.74万元，占项目总投资的23.11%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5079.13万元，占项目总投资的28.18%；设备购置费3980.77万元，占项目总投资的22.09%；其它投资4799.80万元，占项目总投资的26.63%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13859.70+4164.74=18024.44（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18024.44130.05%130.05%100.00%2项目建设投资万元13859.70100.00%100.00%76.89%2.1工程费用万元9059.9065.37%65.37%50.26%2.1.1建筑工程费万元5079.1336.65%36.65%28.18%2.1.2设备购置及安装费万元3980.7728.72%28.72%22.09%2.2工程建设其他费用万元2069.0114.93%14.93%11.48%2.2.1无形资产万元2069.0114.93%14.93%11.48%2.3预备费万元2730.7919.70%19.70%15.15%2.3.1基本预备费万元1274.579.20%9.20%7.07%2.3.2涨价预备费万元1456.2210.51%10.51%8.08%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13859.70100.00%100.00%76.89%5建设期间费用万元6流动资金万元4164.7430.05%30.05%23.11%7铺底流动资金万元1388.2510.02%10.02%7.70%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数72.73%，建筑容积率1.09，建设区域绿化覆盖率5.88%，固定资产投资强度176.22万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程26974.7626974.7640409.2340409.233948.311.1主要生产车间16184.8616184.8624245.5424245.542447.951.2辅助生产车间8631.928631.9212930.9512930.951263.461.3其他生产车间2157.982157.982343.742343.74236.902仓储工程5723.075723.0710901.5910901.59774.672.1成品贮存1430.771430.772725.402725.40193.672.2原料仓储2976.002976.005668.835668.83402.832.3辅助材料仓库1316.311316.312507.372507.37178.173供配电工程305.23305.23305.23305.2324.403.1供配电室305.23305.23305.23305.2324.404给排水工程351.02351.02351.02351.0221.834.1给排水351.02351.02351.02351.0221.835服务性工程3624.613624.613624.613624.61257.575.1办公用房1705.301705.301705.301705.30114.675.2生活服务1919.311919.311919.311919.31105.166消防及环保工程1022.521022.521022.521022.5281.746.1消防环保工程1022.521022.521022.521022.5281.747项目总图工程152.62152.62152.62152.62-178.467.1场地及道路硬化9927.252272.992272.997.2场区围墙2272.999927.259927.257.3安全保卫室152.62152.62152.62152.628绿化工程4259.23149.07合计38153.8357180.9157180.915079.13（四）设备方案项目计划购置设备共计124台（套），设备购置费3980.77万元。五、节能与环保1、项目年用电量1076472.18千瓦时，折合132.30吨标准煤。2、项目年总用水量22011.01立方米，折合1.88吨标准煤。3、“天然气压缩机项目投资建设项目”，年用电量1076472.18千瓦时，年总用水量22011.01立方米，项目年综合总耗能量（当量值）134.18吨标准煤/年。达产年综合节能量52.18吨标准煤/年，项目总节能率27.51%，能源利用效果良好。4、项目符合某产业示范中心发展规划，符合某产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“天然气压缩机项目”主要从事天然气压缩机项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性天然气压缩机项目选址于某产业示范中心，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某产业示范中心环境保护