地源热泵项目立项备案简介（总投资17000万元）.docxVIP

泓域咨询MACRO/ 地源热泵项目立项备案简介地源热泵项目立项备案简介一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力，在此基础上公司成立了技术研发中心，开展集成创新，实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程，完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出： “十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限责任公司（二）项目负责人程xx（三）项目承办单位简介公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积45569.44平方米（折合约68.32亩），其中：净用地面积45569.44平方米（红线范围折合约68.32亩）。项目规划总建筑面积73366.80平方米，其中：规划建设主体工程54284.80平方米，计容建筑面积73366.80平方米；预计建筑工程投资5528.91万元。（二）土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为地源热泵，根据市场情况，预计年产值28871.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13060.05(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5528.913445.96191.1613060.051.1工程费用万元5528.913445.9618146.551.1.1建筑工程费用万元5528.915528.9132.01%1.1.2设备购置及安装费万元3445.963445.9619.95%1.2工程建设其他费用万元4085.184085.1823.65%1.2.1无形资产万元2416.122416.121.3预备费万元1669.061669.061.3.1基本预备费万元760.29760.291.3.2涨价预备费万元908.77908.772建设期利息万元3固定资产投资现值万元13060.0513060.052、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4213.64万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18146.557030.8513917.4018146.5518146.5518146.551.1应收账款万元5443.962177.594082.975443.965443.965443.961.2存货万元8165.953266.386124.468165.958165.958165.951.2.1原辅材料万元2449.78979.911837.342449.782449.782449.781.2.2燃料动力万元122.4949.0091.87122.49122.49122.491.2.3在产品万元3756.341502.532817.253756.343756.343756.341.2.4产成品万元1837.34734.941378.001837.341837.341837.341.3现金万元4536.641814.653402.484536.644536.644536.642流动负债万元13932.915573.1610449.6813932.9113932.9113932.912.1应付账款万元13932.915573.1610449.6813932.9113932.9113932.913流动资金万元4213.641685.463160.234213.644213.644213.644铺底流动资金万元1404.53561.821053.411404.531404.531404.533、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资17273.69万元，其中：固定资产投资13060.05万元，占项目总投资的75.61%；流动资金4213.64万元，占项目总投资的24.39%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5528.91万元，占项目总投资的32.01%；设备购置费3445.96万元，占项目总投资的19.95%；其它投资4085.18万元，占项目总投资的23.65%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13060.05+4213.64=17273.69（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17273.69132.26%132.26%100.00%2项目建设投资万元13060.05100.00%100.00%75.61%2.1工程费用万元8974.8768.72%68.72%51.96%2.1.1建筑工程费万元5528.9142.33%42.33%32.01%2.1.2设备购置及安装费万元3445.9626.39%26.39%19.95%2.2工程建设其他费用万元2416.1218.50%18.50%13.99%2.2.1无形资产万元2416.1218.50%18.50%13.99%2.3预备费万元1669.0612.78%12.78%9.66%2.3.1基本预备费万元760.295.82%5.82%4.40%2.3.2涨价预备费万元908.776.96%6.96%5.26%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13060.05100.00%100.00%75.61%5建设期间费用万元6流动资金万元4213.6432.26%32.26%24.39%7铺底流动资金万元1404.5510.75%10.75%8.13%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数76.21%，建筑容积率1.61，建设区域绿化覆盖率5.04%，固定资产投资强度191.16万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程24553.0324553.0354284.8054284.804499.981.1主要生产车间14731.8214731.8232570.8832570.882789.991.2辅助生产车间7856.977856.9717371.1417371.141439.991.3其他生产车间1964.241964.243148.523148.52270.002仓储工程5209.275209.2712403.3012403.30747.772.1成品贮存1302.321302.323100.823100.82186.942.2原料仓储2708.822708.826449.726449.72388.842.3辅助材料仓库1198.131198.132852.762852.76171.993供配电工程277.83277.83277.83277.8318.843.1供配电室277.83277.83277.83277.8318.844给排水工程319.50319.50319.50319.5016.854.1给排水319.50319.50319.50319.5016.855服务性工程3299.203299.203299.203299.20198.905.1办公用房1588.281588.281588.281588.2899.315.2生活服务1710.921710.921710.921710.92103.266消防及环保工程930.72930.72930.72930.7263.136.1消防环保工程930.72930.72930.72930.7263.137项目总图工程138.91138.91138.91138.91-128.447.1场地及道路硬化9675.321408.131408.137.2场区围墙1408.139675.329675.327.3安全保卫室138.91138.91138.91138.918绿化工程3196.50111.88合计34728.4773366.8073366.805528.91（四）设备方案项目计划购置设备共计114台（套），设备购置费3445.96万元。五、节能与环保1、项目年用电量778835.35千瓦时，折合95.72吨标准煤。2、项目年总用水量14548.61立方米，折合1.24吨标准煤。3、“地源热泵项目投资建设项目”，年用电量778835.35千瓦时，年总用水量14548.61立方米，项目年综合总耗能量（当量值）96.96吨标准煤/年。达产年综合节能量27.35吨标准煤/年，项目总节能率25.85%，能源利用效果良好。4、项目符合xx经济示范区发展规划，符合xx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“地源热泵项目”主要从事地源热泵项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性地源热泵项目选址于xx经济示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx经济示范区环