油缸加工项目计划书.doc

油缸加工项目计划书（草案）项 目 名 称 陕汽斯太尔载重自卸车中置油缸生产计划项目参加单位 三产公司、毕建利（慈军）、宝鸡纺机厂 在未取得上述两公司的书面许可前，任何人不得将本计划之内容及信息复制、泄露、散布；第一部分 项目概述 （略）第二部分 项目公司组成根据陕汽厂近年来的发展态势分析及国内基础建设经久不衰的发展业态，我们完全可以断言，作为大型基础建设不可或缺的载重设备-重卡的市场需求量将保持强劲的增长势头。为完成陕汽斯太尔自卸载重汽车中置油缸的生产配套及配件市场的需求项目。我们拟成立自主经营的法人公司完成中置油缸的生产及配套销售。1、项目公司组成方案项目公司由陕汽三产公司与自然人毕建利（慈军）、宝鸡纺织机械厂三方出资组建注册资金为100万的专业液压公司。出资情况如下：序号股东出资方式出资金额持股比例备注1三产公司现金40万40%2毕建利（慈军）现金40万40%3宝鸡纺机厂现金20万20%合计100万100%2、股东的权利与义务三方持股人除享有与各自所持股份相对应的权益外。在本项目的运作中必须承担相应的义务和责任。具体如下：三产公司：负责项目流动资金的融资、拆借（财务费用由项目公司承担）。负责产品售后结算（配套部分）毕建利（慈军）：负责产品的所有技术、生产管理、成本控制。负责生产用原材料的采购和检验。负责产品的配套手续完善。负责产品的售前准备及售后服务。负责配件市场的产品销售。负责多元化产品生产的市场开拓。宝鸡纺机厂：负责生产必须设备的提供和工装、工量器具的添置。负责提供产品生产所必须的场地，负责按项目公司技术管理及生产管理要求组织生产并完成项目公司下达的生产及质量指标3、项目公司管理架构董事长总经理副总总工财务 采购部纺机厂综合部会计出纳销售部项目公司实行总经理负责制，实施经济责任目标管理。财务管理设财务总监（派驻兼职），监督项目公司的合理化资金运作。 项目公司一经成立，尽快通过陕汽厂厂务会，将其纳入陕汽子公司范畴，以便于项目的正常运作。并为项目公司的发展与壮大奠定坚实的基础部分职能部门功能由关联公司担当关联单位及职能定位：陕西合埔科贸有限公司执行采购部职能陕西联众汽车配件公司执行销售部职能宝鸡纺织机械厂执行技术主管与生产主管职能第四部分：销售与配套产品销售主要以陕汽场配套为主、配件市场为辅。该项工作由关联单位陕西联众汽车配件公司全权运作。三产公司辅助疏通各种关系，力求于2007年3月底前完成陕汽厂供应配套手续及签订供货合同。同时联众公司在配件市场尽快建立良性的销售渠道。销售是以满足市场需求为核心目标的经营活动。随着项目公司的成立与正专业生产，重型载重卡车其他规格配套油缸、汽缸将作为项目公司扩张的下一个目标，除依托陕汽重卡外，海诺、华山重卡的油缸配套工作将迅速提上议事日程，并以海诺四级缸为重点迅速完成技术与产品准备。第五部分：制造成本与生产管理机械加工属于传统基础工业，一般的产品成本构成为直接材料消耗约占70， 制造费用的消耗一般约占12，税费、财务费用、管理费用约占15%。针对本项目公司的加工产品按日产30根中置油缸计算，各项内容如下：1、设备需求列表序号名称数量现有设备备注1普通车床1811含数控车床2铣床113深孔镗24外圆磨62（3）含抛光机5自动环形焊2自制6自动焊机17镗床118试压台1自制9钻床若干若干10锯床2211切割设备1112其他2、单位总成本费用估算序号项目金额占比备注1外购原材料140062.12%含标准件与密封件、采购成本2成套加工费48021.30%含生产管理成本3利息支出23.971.06%423万年息按6.12%计4管理及其他费用1456.43%5税费1747.72%营业税6%计6折旧与摊销30.91.32%7总成本合计2253.87100%其中：可变成本：2054固定成本199.87经营成本20543、生产管理框图 技术 监督 验收 验收生产计划材料准备计划资金使用计划财务总监陕西合埔公司合格产品项目公司生产管理宝鸡纺机厂 第六部分：项目公司筹资计划项目投资计划与资金筹措表序号费用项目建设期合计比例一总投资523.00523.00100.00%1固定资产投资100.00100.0019.12%2流动资金融资423.00423.0080.88%二资金筹措523.00523.00100.00%1自有资金100.00100.0019.12%2银行贷款423.00423.0080.88% 第七部分：财务计划1、 销售估算销售收入估算表单位：万元估算期间经营期备注项目第1年第2年第3年销售量81001080010800销售价格0.290.290.29销售收入234931323132注：生产量暂时按日产30根计算，第一年生产期为9个月2、 启动资金的合理化利用1) 固定资产投入：必备的专业加工设备及其他设备添置，需求表如下：（单位：万元）序号设备需求名称金额数量备注1绗磨机械11.0012自动焊机8.0013自动环形焊机2台5.002自制4试压台4.001自制5抛光机6.0026交通工具10.0017固定资产投入合计432) 开办费开办费包括前期技术准备、产品试制、生产许可办理以及项目公司注册启动费用，明细如下：（单位：万元）序号费用名称金额备注1差旅费3.002形式试验8.003生产许可3.004注册启动6.005合计20.003、 按日产30根中置油缸的可分配利润分析损益表序号 年份 项目 运营期合计第1年第2年第3年1产品销售(营业)收入2349.00 3132.00 3132.00 8613.002营业税金及附加140.94 187.92 187.92 516.783总成本费用1611.25 2155.66 2165.66 5932.574毛利润596.82 788.42 778.42 2163.665管理费用117.45 156.60 156.60 430.656财务费用19.42 25.89 25.89 71.19 0.007可供分配利润459.95 605.93 595.93 1661.818盈余公积金和公益金6.90 9.09 8.94 24.93 9未分配利润453.05 596.84 586.99 1636.8910所得税149.51 196.96 193.71 540.1711税后可分配利润303.54 399.89 393.29 1096.71第九部分：项目实施进度与计划序号工作内容时间计划工作地点目的责任人备注1技术准备2007年5月1日6月15日山东、西安技术图纸完善、工艺完善慈军、刘伟刚2产品试制6月8日7月10日山东跟踪产品制造全过程，专家进化刘伟刚、陈维3形式试验7月10日7月31日湖北产品检验及合格刘伟刚4生产场地准备7月20日7月