ERP流程项目实施方案.doc

捷宸阳光 结算可以最终确认采购入库物 料成本 结算后的发票如果需要修改或 删除 则要在结算单列表中找到该发票 对应的结算单 将结算单删除后再修改 发票 采购管理模 块 捷宸阳光 2 采购入库 销售出库 材料出库 和产成品完工入库的单据处理 3 库存定期抽盘 核对帐实是否相符 4 有形态转换业务 捷宸阳光 1 采购发票结算后传递到应付款管理模块 在审核后形成应付账款 生成凭证 应付款管理 模块 捷宸阳光 其他应付款单录入 审核 生成凭证 1 采购发票结算后传递到应付款管理模块 在审核后形成应付账款 生成凭证 借记 材料采购 贷记 应付账款 2 期初采购发票处理 在应付款管理模块 中录入其他应付单 并审核生成凭证 借记 材料采购 贷记 应付账款 应付款管理 模块 3 财务部 预付冲应 付转账处理 制单 生成凭证 1 在系统应付款管理模块 进行预付冲应 付转账处理 2 在系统应付款管理模块 对转账完成的 预付冲应付进行制单处理 生成凭证 借记 应付账款 贷记 预付账款 应付款管理 模块 13 3 4红票对冲业务处理流程设计 捷宸阳光 其他应付款单录入 审核 生成凭证 1 采购发票结算后传递到应付款管理模块 在审核后形成应付账款 生成凭证 借记 材料采购 贷记 应付账款 应付款管理 模块 2 财务部 红字应付 单 红字发票 生 成 审核 制单生 成凭证 1 财务人员根据需要调整的应付金额在系 统应付款管理填红字应付单或者在采购管理 中录入红字采购发票 进行审核生成凭证 借记 材料采购 贷记 应付账款 应付款管理 模块 采购管理模 块 3 财务部 红票对冲 转账处理 1 在系统应付款管理模块 进行红票对冲转 账处理 红票对冲不生成凭证 应付款管理 模块 13 3 5应收业务处理流程设计 捷宸阳光 其他应收款单录入 审核 生成凭证 1 销售发票复核后传递到应收款管理模块 在审核后形成应收账款 生成凭证 借记 应收账款 贷记 主营业务收入及税金 2 其他应收处理 在应收款管理模块中录入 其他应收单 并审核生成凭证 借记 应收账款 贷记 主营业务收入及税金 应收款管理 模块 2 财务部 收款单生 成 审核 生成凭 证 1 收到客户货款时 在应收款管理模块录入 收款单并审核 制单生成凭证 借记 现金 银行存款 贷记 应收账款 应收款管理 模块 3 财务部 收款单与 销售发票或其他应 收单进行核销 1 将收款单与销售发票或应收单对应起来 进行核销 应收款管理 模块 13 3 6预收冲应收业务处理流程设计 捷宸阳光 其他应收款单录入 审核 生成凭证 1 采购发票结算后传递到应收款管理模块 在审核后形成应收账款 生成凭证 借记 应收账款 贷记 主营业务收入及税金 2 其他应收处理 在应收款管理模块中录 入其他应收单 并审核生成凭证 借记 应收账款 贷记 主营业务收入及税金 应收款管理 模块 3 财务部 预收冲应 收转账处理 制单 生成凭证 1 在系统应收款管理模块 进行预收冲应 收转账处理 2 在系统应收款管理模块 对转账完成的 预收冲应收进行制单处理 生成凭证 借记 应收账款 贷记 应收账款 应收款管理 模块 13 3 7成本核算流程设计 捷宸阳光 用友 ERP 项目解决方案 与用户真诚合作 做用户可靠朋 友 第 88 页 总 88 页 成本计算流程 财务部对应ERP程序仓储部 材料出库单 原料 正常单据记账 成本归集 生成凭证 库存 材料出库单 导出生产成本余额表 库存 产成品入库单 存货 产成品成本分配 存货 正常单据记账 存货 生成凭证 成本计算 成本分配 正常单据记账 产成品入库单 生成凭证 手工计算 库存 材料出库单 存货 正常单据记账 顺序顺序业务步骤业务步骤业务步骤业务步骤实现内容的描述实现内容的描述操作角色操作角色 询价单 1 财务人员 正常单据1 库房人员对原料库的材料出库单进行记账存货核算 捷宸阳光 用友 ERP 项目解决方案 与用户真诚合作 做用户可靠朋 友 第 89 页 总 88 页 顺序顺序业务步骤业务步骤业务步骤业务步骤实现内容的描述实现内容的描述操作角色操作角色 询价单 记账 2 财务人员 生产凭证1 对已记账的材料出库单生成凭证存货核算 3 财务人员 归集成本1 查询当月科目余额 生产成本 直接材料 的情 况 导出 EXCEL 表 取当月借方发生额 手工输入 当月应分配的直接人工和制造费用 先计算出完工 产品直接材料费 直接人工和制造费用只分配给完 工产品 分配时按完工产成品的材料费为权数做分 配 计算出完工产品的总成本 手工处理 4 财务人员 产品成本 分配 1 进入产品成本分配 把计算好的完工产品成本 输入 只输入不带小计行 点击分配 存货核算 5 财务人员 正常单据 记账 1 对已经分配完成本的产成品入库单正常单据记 账 存货核算 6 财务人员 生成凭证1 对已经记账的产成品入库单生成凭证 存货核算 13 3 8总账 报表流程设计 企业的总账处理业务流程基本如下 制单 审核 记账 查账 结账 1 财务部根据收集的原始凭证 按照业务特点直接在 总账 模块中 填制凭证 或者在各功能模块根据已录入的审核无误的业务单据直接生成凭证 2 将录入到系统的凭证 打印并与原始单据粘贴转交主管会计 3 主管会计对传递来的凭证进行审核 并在 总账 模块 审核凭证 中执行成批 审核 捷宸阳光 用友 ERP 项目解决方案 与用户真诚合作 做用户可靠朋 友 第 90 页 总 88 页 4 主管会计将审核后的凭证在 总账 系统中执行 记账 5 总账 系统记账完毕之后 UFO 模块中打开各自报表 6 报表处理 系统内处理 根据用户账套初始设置的默认账套的账套行业性质自动生成资产负债表 损益表 现金流量表 7 财务主管确认本月业务均得到处理之后 并确认其他系统结账后 将 总账 模 块执行 结账 14 014 0 结帐流程结帐流程 总账 采购模块 销售模块 库存模块 存货核算 固定资产 应付管理 应收管理 采购管理 销售管理月末结账后后 才能进行库存管理 存货核算的月末处理 如果采购管理 销售管理要取消月末处理 必须先判断是否全部取消了库存管理 存货核算的月末处理 采购管理模块结账后 才能进行应付管理模块的月末结账 销售管理模块结账后 才能进行应收管理模块的月末结账 固定资产月末结账后 系统会提示可操作的日期已转成下一期间的日期 只有以 捷宸阳光 用友 ERP 项目解决方案 与用户真诚合作 做用户可靠朋 友 第 91 页 总 88 页 下一期间的日期登陆 才可以对账套进行操作 恢复到某个月月末结账前状态后 本账套内对该结账后所做的所有工作都无痕迹删除 存货核算管理系统在月末结账前要对所有仓库进行期末处理 期末处理后的