adobe会计科目主数据申请操作流程.doc

申请会计科目主数据操作流程2009年9月目录申请会计科目主数据操作流程1目录2Adobe系统登录界面：3会计科目主数据增加：3基础数据层4公司代码层6会计科目主数据扩充：9会计科目主数据修改：10会计科目主数据冻结-解冻结：12会计科目主数据删除-解删除：14会计科目主数据审批：16会计科目主数据查看：17查看历史工作17草稿箱18用此数据开始新流程19修改描述信息20推荐用户打开WORD中的：视图文档结构图，这样可以在WORD文档左侧显示目录信息。Adobe系统登录界面：Adobe系统用户登录验证机制是通过中石油信箱的域名，即登录Adobe系统的用户名与中石油信箱用户名一致（例： 登录的用户名就是“zhangsan”），且使用相同的密码，如果需要变更Adobe系统密码，请直接对中石油邮箱密码进行修改，Adobe系统密码会自动同步修改。会计科目主数据增加：会计科目主数据是由财务人员发起，然后由地区公司财务领导审批而申请的主数据。会计科目主数据的维护主要包括基础数据层和公司代码层两部分内容信息。 申请人登录系统，点击左侧树型结构中的。注意：操作人员在打开网页或点击链接时，需要操作人员等待Adobe页面完全加载成功，否则可能会导致下拉列表等信息出现异常，如异常持续需要重新打开网页。如下图： 然后，点击按钮，表单名称为会计科目主数据维护流程申请表单。如下图：基础数据层在维护类型中选择新增，然后对应填写相应的会计科目主数据基础信息。填写科目名称后需要点击“校验”按钮，查看该会计科目主数据是否已经存在，如果数据已经存在，则不需要再申请。注意：界面中“红色字体”表示必填项。如下图：注意：账目表“KTYF 勘探油服会计科目表”由“未上市”使用。账目表“PCKT 中油勘探生产企业会计科目表”由“上市”使用。参考功能是在增加会计科目主数据时，复制SAP系统中已存在相似科目。点击参考栏位中的“查询”按钮，注意：界面中“红色字体”表示必填项。如下图： 系统会自动弹出网页对话框，在会计科目名称中输入描述信息，点击“查询”。系统会列出与描述信息相关的全部会计科目信息，找到要参考的会计科目点选“选择按钮”后，点击网页对话框下方的“返回”按钮。如下图： 然后选择账目表，KTYF（未上市）或PCKT（上市），点击“参考”按钮，系统提示获得参考数据，操作完成。如下图：公司代码层公司代码层信息位于基础数据层信息的页面下方，对应填写相应的会计科目主数据公司代码层信息，点击“提交”按钮，完成会计科目主数据增加操作。申请人可在申请原因中，填写申请该会计科目主数据的备注信息。注意：界面中“红色字体”表示必填项。 维护公司代码时，可以点击“多个公司代码”按钮，进入维护公司代码网页对话框。在公司名称后的文本框中输入描述信息，点击“查询”系统会列出查询到的信息。（公司名称中不输入信息点击“查询”，将显示全部公司代码信息）点选自己单位的复选框后，点击网页对话框下方的“返回”按钮，公司代码信息选择完成。如下图： 维护字段状态组时，可以点击字段状态组后面的查询按钮，然后在“地区公司名”后的下拉列表中选择对应自己单位的地区公司，然后点选对应选择按钮，最后点击“返回”，字段状态组信息选择完成。如下图：会计科目主数据扩充：发起人登录系统，点击左侧树型结构中的。注意：操作人员在打开网页或点击链接时，需要操作人员等待Adobe页面完全加载成功，否则可能会导致下拉列表等信息出现异常，如异常持续需要重新打开网页。如下图： 然后，点击界面中表单名称为会计科目及金融机构维护流程申请表单的。如下图： 会计科目主数据扩充，只允许扩充公司代码层信息。维护类型选择“扩充”，填写正确的信息系统和账目表后，填入会计科目编码（在查询中可以查找到要对哪个会计科目扩充）。点击“获取历史数据”，系统会自动填入剩余的基础信息，获取历史数据功能类似科目增加基础数据层中的“参考”功能。注意：扩充中的基础数据信息不允许修改。如下图： 修改需要扩充的公司代码层数据，然后点击“提交”按钮，完成扩充操作。注意：扩充会计科目主数据，只需要地区公司领导审批即可，不会传递到MDM审批。如下图：会计科目主数据修改： 发起人登录系统，点击左侧树型结构中的。注意：操作人员在打开网页或点击链接时，需要操作人员等待Adobe页面完全加载成功，否则可能会导致下拉列表等信息出现异常，如异常持续需要重新打开网页。如下图： 然后，点击界面中表单名称为会计科目及金融机构维护流程申请表单的。如下图：在维护类型中选择修改，选择相应信息系统账目表。然后可以通过点击“查询”按钮，找到将要修改的会计科目主数据编码，点击“获取历史数据”按钮。基础数据中的其他信息系统会自动带出，直接对基础数据修改即可。如下图：修改基础数据后，在下面可以对公司代码层信息进行修改。首先，填入公司代码信息，可以通过点击“多个公司代码”按钮查询填入。然后直接对公司代码层信息进行修改。修改完成后，点击“提交”按钮，完成会计科目主数据修改操作。（修改人可以在申请原因中，维护修改原因或备注信息）如下图：注意：如果只修改公司代码层信息，在审批的时候只由地区公司审批人进行审批，不会传递到MDM审批。会计科目主数据冻结-解冻结： 发起人登录系统，点击左侧树型结构中的。注意：操作人员在打开网页或点击链接时，需要操作人员等待Adobe页面完全加载成功，否则可能会导致下拉列表等信息出现异常，如异常持续需要重新打开网页。如下图： 然后，点击界面中表单名称为会计科目及金融机构维护流程申请表单的。如下图： 会计科目停止使用（不允许使用），可以使用会计科目主数据的冻结-解冻结功能。在维护类型中选择“冻结-解冻结”，然后分别填入信息系统、会计科目编码、账目表和公司代码信息。点击“校验”按钮，查看会计科目是否存在，如果会计科目信息有误，系统不会允许执行冻结操作。以上信息确定无误后，可以通过点选复选框，对会计科目执行“冻结建立”、“记账冻结”、“计划冻结”、“记账冻结（公司代码）”四个冻结操作。选择冻结方式后，点击“提交”按钮，完成会计科目冻结操作。（可以在申请原因中添加备注信息）如下图：注意：不添加公司代码信息点击“校验”按钮后，系统不会显示“记账冻结（公司代码）”并且不会提示获取SAP历史数据成功。 点击校验按钮，系统会提示获取SAP历史数据成功，获取MDM历史数据成功，如下图： 会计科目解冻结，维护相应信息后，将复选框对勾取消，点击“提交”即可。如下图：会计科目主数据删除-解删除： 发起人登录系统，点击左侧树型结构中的。注意：操作人员在打开网页或点击链接时，需要操作人员等待Adobe页面完全加载成功，否则可能会导致下拉列表等信息出现异常，如异常持续需要重新打开网页。如下图： 然后，点击界面中表单名称为会计科目及金融机构维护流程申请表单的。如下图：会计科目删除（仍然允许使用，但会提示会计科目已标注删除标志），可以使用会计科目主数据的删除-解删除功能。在维护类型中选择“删除-解删除”，然后分别填入信息系统、会计科目编码、账目表和公司代码信息。点击“校验”按钮，查看会计科目是否存在，如果会计科目信息有误，系统不会允许执行标记删除操作。以上信息确定无误后，可以通过点选复选框，对会计科目执行“标记删除（账目表）”、“标记删除（公司代码）”操作。选择标记删除后，点击“提交”按钮，完成会计科目标记删除操作。（可以在申请原因中添加备注信息）如下图：注意：不添加公司代码信息点击“校验”按钮后，系统不会显示“记账冻结（公司代码）”并且不会提示获取SAP历史数据成功。 点击校验按钮，系统会提示获取SAP历史数据成功，获取MDM历史数据成功，如下图： 会计科目解删除，维护相应信息后，将复选框对勾取消，点击“提交”即可。如下图：会计科目主数据审批： 审批人登陆系统，点击左侧树型结构中的“尚待办的工作”。注意：操作人员在打开网页或点击链接时，需要操作人员等待Adobe页面完全加载成功，否则可能会导致下拉列表等信息出现异常，如异常持续需要重新打开网页。如下图： 待办工作界面中，会列出需要审批人进行审批的全部主数据信息。审批人可以根据“已收”、“表单名称”、“催办工作ID”、“工作说明”来搜索要审批的主数据，也可以到下面直接去查找，点击按钮。如下图： 审批人确定会计科目主数据无误后，可以在签核意见中填写审批意见，确认无误后点击“提交”按钮，完成会计科目主数据审批操作。如果主数据有误，可以在下图红色框的下拉列表中选择“驳回”，在签核意见中填写驳回原因，然后点击“提交”按钮。（多级审批时，可以在历史签核意见中，查看已审的状态信息。多级审批操作同上）会计科目主数据查看：审批人登陆系统，点击左侧树型结构中的“尚待办的工作”。注意：操作人员在打开网页或点击链接时，需要操作人员等待Adobe页面完全加载成功，否则可能会导致下拉列表等信息出现异常，如异常持续需要重新打开网页。如下图： 找到申请的会计科目主数据信息，可以在工作说明中看到“MDM审批信息：同意;2050000001”主数据申请成功。点击按钮，在界面最下的历史签核记录中，可以查看会计科目主数据申请的详细信息。注意：在左侧树型结构中，点击“已发起的工作”也可以查看主数据的审批状态。查看历史工作 在左侧树形结构中，可以点击已存档的工作、尚待办的工作、已发起的工作、已参与的工作中，查看对应申请主数据的历史工作信息。注意：操作人员在打开网页或点击链接时，需要操作人员等待Adobe页面完全加载成功，否则可能会导致下拉列表等信息出现异常，如异常持续需要重新打开网页。方法是点击按钮，然后点击按钮可以查看历史工作信息中的详细信息。草稿箱 草稿箱，主要用于对用户正在操作的主数据进行备份。当在申请或审批主数据时，操作人员要外出或有其他事情，要延误一段时间申请或提交主数据，这时可以将正在操作的主数据放入草稿箱中，待其他事情处理完毕，登陆系统进入草稿箱可以继续对主数据操作。申请或审批主数据时，在界面的上方提供“放入草稿箱”和“表单已完成”按钮框。选择“放入草稿箱”才可以将申请的主数据放入的草稿箱中，进行主数据备份。如下图： 点击左侧树型结构中的“草稿箱”。注意：操作人员在打开网页或点击链接时，需要操作人员等待Adobe页面完全加载成功，否则可能会导致下拉列表等信息出现异常，如异常持续需要重新打开网页。如下图： 点击按钮，进入主数据编辑界面。如下图： 进入主数据维护界面，点击“获取上次保存时候的信息”按钮，再修改主数据信息。维护主数据信息后，点击提交按钮，重新等待地区公司领导审批。用此数据开始新流程用此数据开始新流程，主要用于当申请主数据被驳回时，可以使用此功能重新编辑主数据，重新进行申请操作。点击左侧树型图中的已发起的工作。（也可以在已存档的工作、尚待办的工作、已参与的工作中，先点击进入查看历史工作，再点击按钮开始新流程）注意：操作人员在打开网页或点击链接时，需要操作人员等待Adobe页面完全加载成功，否则可能会导致下拉列表等信息出现异常，如异常持续需要重新打开网页。如下图： 找到要重新申请的主数据信息，点击按钮。如下图：进入主数据维护界面，必须点击“获取上次保存时候的信息”按钮，再修改主数据信息。维护主数据信息