营销部出差管理规定.doc

营销部出差管理规定 营销部管理制度文件营销部管理制度文件 编号编号 001 制定日期 2010 01 01 批 准 人 制定营销部 审核 文件名称 营销部出差管理规定营销部出差管理规定 实施日期 2010 1 1 页 码 1 编 号 BY DM 001 批准总经理 1 1 目的目的 为加强公司营销人员的出差管理 特制定本制度 2 2 范围 范围 适用于本公司营销部所有人员出差的管理 3 3 定义 定义 略 4 4 职责职责 4 1 营销人员严格执行本制度 4 2 营销部经理 营销副总做好实施监督 5 5 内容 出差申请程序及管理办法 内容 出差申请程序及管理办法 5 1 办理出差手续流程 5 1 1 凡营销部营销人员申请出差均需填写 出差申请单 并注明出差 点 事由 计划出差时间及联系电话一并交于直属上司 出差审批职权等级表出差审批职权等级表 级别级别部门经理部门经理主管副总主管副总总经理总经理 三天以内 三天以上 一周以上 主管及下属人 员 审批审批审批 三天以内 三天以上 部门经理 审批审批 5 1 2 出差人员需详细填写 出差开支预算表 与 费用暂支单 汇 同 出差申请单 由直属上司审核 董事长审批签字 至财务部预借费用 5 1 3 出差返回时 需及时将本次出差工作完成情况和返回时间等书面 汇报提交至直属上司处 并在出差返回三天内办理完毕相关费用核销手续 结清预借款 5 1 4 报销流程 填写报销单 粘贴票据 销售内勤初审 营销部副总 审核 总经理 财务副总 批准 财务部报销 5 2 出差报销规定 制定营销部 审核 文件名称 营销部出差管理规定营销部出差管理规定 实施日期 2010 1 1 页 码 2 编 号 BY DM 001 批准总经理 5 2 1 差旅总费用包括 旅途交通费 住宿费及其它公司规定能报销的 杂费 5 2 2 旅途交通费包括 各类车票 船票 机票等交通工具乘用费 旅 途保险费 必要的行李托运费等均可凭票实报实销 5 3 出差期间因公支出的下列费用 准予据实报销 5 3 1 按规定的级别乘坐的火车 汽车 豪华大巴 飞机及夜间到达乘 坐的市内计程车 只限一次 及特殊情况需乘坐的 均须出具统一的票据 5 3 2 以上如确属无法提供统一票据的可出具证明单 呈直属上司确认 后方可报销 5 3 3 出差人应提供真实的凭证 如凭证私自涂改和无法辨认的 不予 报销 5 3 4 出差人员乘坐交通工具的费用报销标准 飞机火车汽车轮船 须经批准 营销副总除外 硬卧 乘车 8 小时以上 大巴三等 5 3 5 市内交通费 伙食及住宿报销标准 在以下限额内 按票据实报 实销 报销标准 元 天 备注 职位项目 北京 广州 上海 深圳其他城市 住宿 300250 伙食 补助 5030营销副总 市内 交通 乘坐出租车之费用实报实销 住宿 170160 伙食 补助 3020 企划主管 客服主管 市内 交通 乘坐出租车之费用实报实销 本标 准以 5 5 3 3 6 6为 实现 前提 制定营销部 审核 文件名称 营销部出差管理规定营销部出差管理规定 实施日期 2010 1 1 页 码 3 编 号 BY DM 001 批准总经理 住宿 150130 伙食 补助 3020 区域销售 主管 市内 交通 一般乘坐公交车 特殊原因除外 住宿 120100 伙食 补助 3020 营销部 其他人员 市内 交通 一般乘坐公交车 特殊原因除外 5 3 6 到有租房的办事处的区域出差 原则上需到办事处住宿 同性三 人以内一同出差 本着节约原则 只许一个标准间住宿费 营销副总除外 5 3 7 乘坐卧铺车的 伙食补助为 30 元 天 5 3 8 住宿 伙食补贴按实际出差天数计算 不足半天的不计算 以中 午 12 00 计 超过半天不足一天的按半天计 以晚上 24 00 计 宁波地 区公出而中午不能回公司就餐的 发中餐补助每人每天 15 元 5 3 9 出差补贴费由相应发票抵冲 如没有发票抵冲 补贴费直接打入 报销的当月工资 餐费 家用电器等不符合公司财务规定的发票不能抵冲 5 4 销售业务人员 包括企划主管 客服主管 区域销售主管 每人每 月补贴通讯费用 100 元 计入当月工资 5 5 业务费用支出秉承从严及节俭原则 原则上控制在每单业务销售金 额 1 以内 业务招待费用在 300 元以下业务人员有权限决策支配 超出 300 元的费用支出需经公司营销副总审核 总经理审批执行 5 6 由总经理指派完成特定任务或者陪同客户考察 被业务单位邀请考 察的 各项费用不受上述规格限制 但在食 住 行方面已经享受公费者或 者已经由对方负担的 均不再享受其他形式的补贴 5 7 员工出差差旅费应据实核报 不得弄虚作假 否则费用不予报销 制定营销部 审核 文件名称 营销部出差管理规定营销部出差管理规定 实施日期 2010 1 1 页 码 4 编 号 BY DM 001 批准总经理 情节严重的予以开除 5 8 其他本规定未尽事宜及差旅费报销程序规定按公司制度执行 6 6 本文件由营销部制定 经总经办审核 董事长批准实施 修改 废止时亦本文件由营销部制定 经总经办审核 董事长批准实施 修改 废止时亦 同 同 7 7 本管理规定自本管理规定自 20102010 年年 1 1 月月 1 1 日起执行 日起执行 8 8 流程图 流程图 无 9 9 相关文件相关文件 资料 资料 无 10 10 应用表单 应用表单 出差申请单 出差开支预算表 补充 办事处费用管理规定补充 办事处费用管理规定 1 公司派驻办事处人员按实际驻外天数 给予 20 元 天补助 按月统计 计入办事处人员当月工资 2 办事处人员出差至所驻办事处之外地区 按上述出差管理所规定标准 执行 同时出差期间取消 20 元 天补助 3 公司给予办事处 3000 元备用金 作为办事处日常管理与业务拓展费用 每月 3 号前将上月费用使用明细及报销单据整理完毕 并快递至或亲至公司营 销部 按公司报销流程进行核销 4 备用金为办事处固定流转资金 公司确保办事处每月 3000 元固定流转 资金 即月度公司按实际办事处报销金额进行核销 对低于 3000 元按实际金 额核发 对超出 3000 元部分 除个人垫资外 公司不予发还办事处 仍按 3000 元进行核发 5 若因业务拓展需要 当备用金不足时 办事处可提出费用追加申请 报公司营销部审核 总经理审批 财务部核发 6 其他未尽事宜 参照公司相关制度执行 应用表单一 应用表单一 出差申请单 申请日期 姓 名 部 门 同行人职务代理人 日 期 年 月 日起至 年 月 日止 计计 天 地 点 事 由 预支旅费 万 仟 佰 拾 元整 备 注 批准 审核 申请人 应用表单二 应用表单二 出差开支预算表 出差开支预算 0 00 总计 城际交通单价 往 0 00 张 0 00 单价 返 0 00 张 0 00 其他 0 00 0 00 住宿每晚费用