中石油加油站可行性研究报告.doc

中国石油广东销售分公司中国石油广东销售分公司 新建清远市清新县永鸿加油站新建清远市清新县永鸿加油站 可行性研究报告可行性研究报告 工程项目号 二二 一二年六月一二年六月 中国石油广东销售分公司新建清远市清新县永鸿加油站 可行性研究报告可行性研究报告 1 目目 录录 1 1 总论总论 1 1 1 项目简介 1 1 1 1 项目基本情况 1 1 1 2 建设单位基本情况 1 1 2 项目背景及投资必要性 1 1 2 1 项目背景 1 1 2 2 投资必要性 1 1 3 编制依据 2 1 3 1 依据的文件及基础资料 2 1 3 2 遵循的主要法律法规及标准规范 2 1 4 主要研究结论 3 1 4 1 项目概况 3 1 4 2 研究结论 4 2 2 站址及销量预测站址及销量预测 4 2 1 市场分析 4 2 1 1 市场环境分析 4 2 1 2 资源供需 4 2 1 3 网络规划 5 2 2 销量预测 5 2 2 1 所临道路状况 5 2 2 2 依托环境 5 2 2 3 销售量预测 6 2 3 资源条件 7 2 3 1 油源保证 7 3 3 工程建设内容工程建设内容 7 3 1 工艺描述 7 3 1 1 主要工艺设备选型 7 中国石油广东销售分公司新建清远市清新县永鸿加油站 可行性研究报告可行性研究报告 2 3 1 2 工艺流程 8 3 2 安全评价 8 3 3 环保评价 8 3 4 工程评价 9 4 4 定员与项目实施计划定员与项目实施计划 10 4 1 定员 10 4 2 项目实施进度 10 5 5 投资估算及融资方案投资估算及融资方案 11 5 1 投资估算 11 5 1 1 项目概况 11 5 1 2 投资估算依据 11 5 1 3 项目总投资 11 5 2 资金筹措 11 6 6 财务分析财务分析 11 6 1 财务分析的基础 11 6 1 1 财务分析范围 11 6 1 2 财务分析依据 11 6 1 3 财务分析参数 12 6 2 成本费用估算 12 6 3 财务评价结果 13 6 4 项目不确定性分析 13 6 4 1 盈亏平衡分析 13 6 4 2 敏感性分析 14 6 5 项目分析结论 14 7 7 风险分析与应对措施风险分析与应对措施 15 7 1 风险及措施 15 7 2 项目建议 16 中国石油广东销售分公司新建清远市清新县永鸿加油站 可行性研究报告可行性研究报告 1 1 1 总论总论 1 11 1 项目简介项目简介 1 1 11 1 1 项目基本情况项目基本情况 该站选址位于清远市清新县石潭镇西安管理区 清连高速石潭出入口侧 距离 石潭镇 2 公里 加油站紧邻石潭镇区 石潭镇位于广东清新县北部 地理位置优越 为完善中国石油广东销售分公司在清远地区的零售网络布局 提升公司竞争能力和 经济效益 拟新建清新县永鸿加油站 1 1 21 1 2 建设单位基本情况建设单位基本情况 建设单位名称 中国石油天然气股份有限公司广东销售分公司 企业类型 股份公司 注册地址 广州市天河区黄埔大道 199 号 从事业务范围 成品油销售 发展概况 中国石油广东销售公司是中国石油天然气股份有限公司所属销售量 最大的地区销售公司之一 拥有员工 10000 余人 下属 22 个地市分公司 发展规划 围绕集团公司 国内成品油市场份额半壁江山和建设国际水准销售 企业 的目标 落实 2011 年集团公司精细化管理工作会议精神 广东作为战略重地 市场要地 发展阵地 必须加快发展 率先实现这一目标 目前 中国石油在广东 省所占成品油市场份额还比较低 销售网络不完善 仓储和接卸能力不足 市场抗 风险能力较差 亟需加强销售网络的建设力度与未来的销售业务发展相匹配 1 21 2 项目背景及投资必要性项目背景及投资必要性 1 2 11 2 1 项目背景项目背景 由于原永鸿加油站始建于上世纪九十年代 经过多年的运营 加油站已非常陈 旧 加油站所在地面出现不同程度的凹陷 具有倾斜倒塌的危险 罐区部分也存在 较为严重的安全隐患 且由于建设较早 加油站的建设标准 布局已不能满足现今 的需要 严重影响了加油站的正常经营 为了提高油站的形象 创造良好的经济效 益 中国石油广东销售分公司拟将永鸿加油站迁址到道路对面进行新建 目前已取 得清远市经信局立项批准 正在办理发改局立项和土地征地工作 1 2 21 2 2 投资必要性投资必要性 广东省清远市经济的快速发展带动了成品油需求的不断增长 客观需要配套建 设有足够的加油站与之相适应 该新建加油站符合区域经济及社会协调发展的要求 中国石油广东销售分公司新建清远市清新县永鸿加油站 可行性研究报告可行性研究报告 2 符合清远市发展规划及行业发展要求 符合国家产业政策和技术政策的要求 该项 目的设立 将提升中国石油在广东清远地区的市场占有率 提升中国石油的企业形 象 提高广东清远销售公司的盈利能力 有利于中国石油广东清远销售公司对该区 域营销网络的整体布局 1 31 3 编制依据编制依据 1 3 11 3 1 依据的文件及基础资料依据的文件及基础资料 1 中国石油广东销售分公司 可行性研究报告编制委托书 2 新建清远市清新县永鸿加油站市场调查报告 1 3 21 3 2 遵循的主要法律法规及标准规范遵循的主要法律法规及标准规范 1 3 2 11 3 2 1 遵循的行业规范 标准遵循的行业规范 标准 1 汽车加油站设计与施工规范 GB50156 2002 2006 年版 2 建筑设计防火规范 GB T50016 2006 3 建筑物防雷设计规范 GB50057 2010 4 建筑灭火器配置设计规范 GB50140 2005 5 建筑物给水排水设计规范 GB50015 2003 6 室外给水设计规范 GB50013 2006 7 室外排水设计规范 GB50014 2006 8 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 GB50058 570 9 采暖通风与空气调节设计规范 GB50019 2003 10 石油化工企业职业安全卫生设计规范 SH3047 1993 11 工业企业总平面设计规范 GB50187 93 12 钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范 SY0007 1999 13 国家发展和改革委员会 建设部发布的 建设项目经济评价方法与参数 第三版 发改投资 2006 1325 号 1 3 2 21 3 2 2 执行的企业管理规定执行的企业管理规定 标准 标准 1 中国石油天然气股份有限公司 加油站建设标准设计 2011 年征求意见稿 2 成品油销售网络建设项目可行性研究报告编制规定 2011 年版 3 中国石油天然气集团公司建设项目经济评价参数 2010 中油计字 2010 211 号 中国石油广东销售分公司新建清远市清新县永鸿加油站 可行性研究报告可行性研究报告 3 1 41 4 主要研究结论主要研究结论 1 4 11 4 1 项目概况项目概况 该项目建设内容及规模 二级加油站 占地面积 4047 建一层框架结构站 房面积为 150 一层辅房面积为 180 罩棚面积为 460 储油罐 4 只 罐容 120 立方米 加油机 4 台 总建筑面积 560 罩棚按一半计算 路面硬化 2600 绿化面积 1100 经测算 该项目建成后可研日销量 13 97 吨 柴汽比 1 28 1 总投资 261 43 万元 不含油站地价 其中 建设工程费用 237 万元 含三通一平工程 38 万元 设计监理地勘 9 万元 土建安装工程 49 8 万元 形象包装工程 48 2 万元及设备采 购 92 万元 开办费 9 43 万元 前期费用 15 万元 经测算本项目税后投资回收期 10 56 年 税后财务内部收益率 8 11 税后财务净现值 Ic 8 10 59 万元 经 济评价指标符合规定 加油站基本情况见下表 表表 1 4 11 4 1 新建永鸿加油站项目概况表新建永鸿加油站项目概况表 地理位置 清远市清新县石潭镇西安管理区 清连高速石潭出入口侧 道路类型 市区 主干道 快速路 街道 城郊道路 道路 高速内 高速口 国道 省道 县城 主干道 街道 乡镇 主干道 街道 其它 矿区 水上 建设性质 新建 收购 产权隶属 中国石油广东销售分公司 总投资 不含地价 261 43 万元 其中 工程建设费 237 万元 开办费 9 43 万元 前期费用 15 万元 投资情况 可研日销量 13 97 吨柴汽比 1 28 1 经济指标投资回收期 10 56 年 内部收益率 8 11 占地面积 4047m2 建筑面积 560m2 罩棚面积 460m2 进出口数量 2 个 主要设施 储罐数量 4 具 储罐容积 120m3 加油机数 4 台 加油枪数 16 条 土地情况 占地面积 4047m2 使用年限 40 年 土地用途 国有出让 中国石油广东销售分公司新建清远市清新县永鸿加油站 可行性研究报告可行性研究报告 4 其它服务 经营项目 便 利 店 洗 车 汽 修 快 餐 进程安排开工工期 2012 年 11 月投运日期 2013 年 4 月 1 4 21 4 2 研究结论研究结论 项目选址位于清远市清新县石潭镇 拟用地面积0 4047公顷 不占用基本农田 该项目未占用耕地 不需补充耕地 经过地勘单位进行初勘 该地块无活动性断裂 构造通过 无岩溶 土洞 危岩和崩塌 采空区及地面沉降等不良地质现象 场地 稳定性较好 可以建设加油站 本项目主体合法 产权清晰 法律风险可以得到有效控制 站点位置优越 符 合网络发展规划 安全环保能够满足企业和社会要求 经济指标符合规定 能够满 足投资回报要求 综合各方面因素分析 本项目的投资是可行的 2 2 站址及销量预测站址及销量预测 2 12 1 市场分析市场分析 2 1 12 1 1 市场环境分析市场环境分析 清远市总面积 1 9 万平方公里 北依青山绿水 南连沃野平川 是广东省重要 的商品粮 用材林 水源林以及新兴蚕桑 水果 茶叶 甘蔗 烟草 反季节蔬菜 生产基地 也是全国三大陶瓷原料产地之一 清远市 2010 年 11 月 1 日零时常住人 口为 370 万人 2011 年全市生产总值 1286 亿元 来源于清远的财政总收入 221 3 亿元 地方财政一般预算收入 84 3 亿元 分别比 2006 年增长 1 5 倍 4 98 倍和 3 3 倍 外贸进出口总额 45 5 亿美元 是 2006 年的 2 倍 固定资产投资五年累计 3493 7 亿元 是上个五年的 3 倍 五年共引进项目 2625 个 计划总投资 4323 72 亿元 累计实际投入 1434 65 亿元 其中 引进外资项目 334 个 合同外资金额 27 36 亿美元 实际利用外资 22 17 亿美元 水泥 陶瓷 有色金属等传统产业继 续发展壮大 电子信息 机械装备等新产业实现了初步的发展 2011 年规模工业增 加值 650 亿元 比 2006 年增长 3 4 倍 工业在产业结构中的比重超过 60 2010 年末境内公路通车里程 18450 1 公里 其中境内高速公路 335 2 公里 省 养公路 2166 8 公里 地方公路 15948 1 公里 乡 村道公路 14288 7 公里 等级公 路里程 17952 8 公里 等外公路 162 1 公里 全市民用汽车保有量 565052 辆 新注 册 59965 辆 2011 年完成了武广高铁清远段 清连高速等重大项目建设 广乐 二 广 广清扩建等高速公路工程及一批公路大修工程全面推进 中国石油广东销售分公司新建清远市清新县永鸿加油站 可行性研究报告可行性研究报告 5 2 1 22 1 2 资源供需资源供需 2010 年 广东省成品油的需求同比增长 5 6 总量约为 2450 万吨 供应方 面 两大集团的成品油配置计划是 1850 万吨 其中 中石化 1200 万吨 中石油 650 万吨 约有 600 万吨的需求缺口需要由中海油以及其他社会经营单位补充 从 目前国内供需形势看 可保障充裕的能源供给 而各个经营主体为占据市场份额 将会加大在加油站和油库投资建设上的力度 市场竞争会更加激烈 2011 年清远地区成品油销售量 67 7 万吨 中石油销售 7 15 万吨 市场占有率 10 56 其中 汽油销量 2 17 万吨 柴油销量 4 48 万吨 零售总量 4 82 万吨 批 发总量 2 33 万吨 中石化销售 47 万吨 市场占有率 70 根据预测清远市 2015 年成品油表观消费量将达到 90 万吨 年均增长 3 2 零 售表观消费量将达到 80 万吨 年均增长 3 2 1 32 1 3 网络规划网络规划 目前清远地区共有加油站 274 座 其中中石油 26 座 中石化 100 座 中油碧辟 8 座 其他 140 座 2015 年中石油广东公司规划在清远市销售成品油 38 万吨 市场 占有率达 42 2 规划零售量为 36 万吨 规划加油站 79 座 规划油库 1 座 库容 2 万 m3 满足清远地区加油站油品配送需求 2 22 2 销量预测销量预测 2 2 12 2 1 所临道路所临道路状况状况 新建站位于清远市清新县石潭镇西安管理区 清连高速石潭出入口侧 距离石 潭镇 2 公里 站前道路为省道 114 线 车流量较大 2 2 22 2 2 依托环境依托环境 1 周边情况 新建站位于清远市清新县石潭镇西安管理区 清连高速石潭出入口侧 距离石 潭镇 2 公里 加油站紧邻石潭镇区 石潭镇位于广东清新县北部 全镇总人口 8 万 多人 总面积 299 3 平方公里 石潭镇矿产资源丰富 并具有矿种多 贮量大 矿 质优的特点 石潭镇充分利用资源优势 引资兴办了一批化工企业 如 新泰水泥 公司及广英水泥有限公司 石潭水泥厂 宝石化工有限公司 南泰超细化工有限公 司 美星超细石粉填料厂等十多间企业 近两年 又引进广东清新水泥有限公司 广 英水泥有限公司增资 2 亿元扩建二线生产 初步形成了以水泥带工业 工业带经济 的发展趋形 中国石油广东销售分公司新建清远市清新县永鸿加油站 可行性研究报告可行性研究报告 6 2 相邻站情况 加油站五公里范围内有竞争加油站一座为石潭加油站 在道路异侧 属于社会 加油站 经营良好 日均销量约 8 吨 目标站区域位置图目标站区域位置图 3 竞争力分析 设施竞争力 项目将依据中国石油天然气股份有限公司 加油站施工标准图册 进行设计 设有监控系统 液位计量 设施处于先进水平 品牌竞争力 中国石油是国内最大的油气生产商和供应商 除了有可靠的油气 生产和供应能力外 更有以诚信为己任的市场信誉 社会和政治责任感 服务竞争力 中国石油加油站的运作比较成熟 在成本控制及服务质量方面处 于优势 2 2 32 2 3 销售量预测销售量预测 站前道路为省道 114 线 车流量较大 经过实地测量 周一至周五平均日车流 量为 7763 辆 周六至周日平均日车流量为 7628 辆 预计车流量年递增率为 10 其中大车 6 4 预计进站率 2 中车 32 预计进站率 3 小车及摩托车 61 6 2 1公里公里9 7公里公里 目标站目标站 石潭加油站石潭加油站 大湾岗加油站大湾岗加油站 比例尺 20 公里 清连高速清连高速 中国石油广东销售分公司新建清远市清新县永鸿加油站 可行性研究报告可行性研究报告 7 预计进站率 3 测算公式 当天车流量 非高峰期车流量 权重 高峰期车流量 权重 平均日车流量 工作日车流量 权重 休息日车流量 权重 具体见下表 日交通车流量表 交通车流量 每次 15 分钟 测算时间 合计大型车中型车小车 6 月 8 日 8 45 9 00 103 8 30 65 6 月 9 日 12 15 12 30 109 6 35 68 6 月 10 日 16 15 16 30 119 7 40 72 6 月 11 日 19 00 19 15 91 6 30 55 平均日交通流量 7718 494 2469 4755 根据大型车每次加油量为 140 升 中型车每次加油量为 70 升 小型车每次加油 量为 50 升 测算有效时间每天 18 个小时 该站投用后可研日销量为 13 97 吨 其 中柴油 7 83 吨 汽油 6 14 吨 预计投用后三年达销 2 32 3 资源条件资源条件 2 3 12 3 1 油源保证油源保证 加油站建成后由佛冈规划油库供油 运输距离约 50 公里 3 3 工程建设内容工程建设内容 加油站按照 汽车加油站设计与施工规范 GB50156 2006 及中国石油天然气 股份有限公司 加油站建设标准设计 2011 年征求意见稿 设计 3 13 1 工艺描述工艺描述 3 1 13 1 1 主要工艺设备选型主要工艺设备选型 1 储罐 加油区设有 4 台埋地储罐 其中 1 台 30m3 93 号汽油罐 1 台 30m3 97 号汽油罐 2 台 30m3 0 号柴油罐 总计罐容 120m3 折汽油 90m3 属二级加油站 2 加油机 本站加油选用 4 台四枪双油品潜油泵加油机 3 潜油泵 本站加油部分采用潜油泵工艺 每台埋地储罐设置 1 台潜油泵 共计 4 台 中国石油广东销售分公司新建清远市清新县永鸿加油站 可行性研究报告可行性研究报告 8 4 油气回收及处理装置 本站设卸油和加油油气回收系统 加油油气回收系统采用分散式 选用海湾设 备 5 站级管理系统 本站设站级管理系统 对加油站采取信息化管理 3 1 23 1 2 工艺流程工艺流程 1 卸车流程 油品通过汽车槽车运入 通过卸油管道进入埋地油罐内 2 加油流程 埋地油罐中的油品分别由潜油泵输出 输送至相应的加油机加油 3 油气回收流程 卸油油气回收 卸油时 随着油罐内液位的上升 埋地油罐内的油气通过卸油 油气回收管返回槽车 加油油气回收 本站采用分散式加油油气回收 加油时 汽 车油箱中的油气 经过安装在加油机里面的变频真空泵抽回至埋地油罐 保持油气 压力平衡 减少油气排放 节约能源 对工程建设中加油站部分的建构筑物 工艺设备等内容进行评价 具体评价内 容如下 3 23 2 安全评价安全评价 加油站部分的总平面设计符合国家标准 汽车加油加气站设计与施工规范 GB50156 2002 2006年版 和相关的标准 规范的规定 根据生产经营功能进行设 置的分区布置合理 各功能分区布置满足防火间距的要求 站内车行道路宽敞 有 利于小型车辆顺畅到达及驶离加油位 加油方便 车辆进站的可视性好 进 出加 油站无任何建 构筑物影响司机视线 加油区宽敞 靠近道路 人员进 出方便 快捷 满足加油站功能需要 该项目在安全上是可行的 3 33 3 环保评价环保评价 1 主要污染源 加油站污染主要有噪声 污水 废渣和空气污染 具体表现为噪声主要来源于 机器噪声 污水主要来源为生产废水和生活污水 废渣来源于油罐定期清理产生的 废料 空气污染物主要为储罐及加油时所散发的有毒有害气体 2 治理措施 中国石油广东销售分公司新建清远市清新县永鸿加油站 可行性研究报告可行性研究报告 9 根据 汽车加油加气站设计与施工规范 GB50156 2002 2006 版 的有关规定 及 加油站大气污染物排放标准 GB20952 2007 的各项规定 本加油站在设计上设 置了油气回收系统 加油站排放的废气满足环保要求 项目在建设中和建成运行以后将对环境产生一定影响 建设单位在严格执行 三同时 制度 全面落实项目各项污染防治措施后 项目对周围环境的影响可以 控制在国家有关标准和要求的允许范围以内 该项目符合国家产业政策 工程选址 符合城市总体规划 建设项目总体能遵循达标排放的环保政策要求 3 43 4 工程评价工程评价 1 土建工程 站房 辅房和罩棚拟采用钢筋混凝土结构 站房为一层框架结构 面积为150 辅房为一层框架结构 面积为180 混凝土罩棚面积为460 2 工艺设备 加油站的工艺设备的设计满足国家标准规范要求 3 电路电气仪表 根据广东省物价局等部门 关于实行省网电并价的通知 粤价重字 1993 390 号 制定的用电分类说明 市区公路从事餐饮 百货销售等经营性业务的用电 属商业用电 执行商业电度电价 其他停车场 公共厕所 休息大厅等场所用电属 非工业用电 执行非工业 普通工业电度电价 各类用电原则上应分线分表计量 不具备分线分表计量条件的 可采用定量或定比方式分别计价计费 4 公用工程 4 1 给排水 1 站内生活 生产用水依托市政给水系统 2 站内建筑内排水采用污废合流排水方式 经化粪池预处理后排至市政污水 处理站 3 场地含油污水通过环保沟 沉泥井 暗管排至钢筋混凝土水封井后排至市政 排水管网 4 站区地面清洁雨水沿地面坡向排至站外 4 2 给排水评价 1 加油站用水由市政供给 能够满足生活 生产用水的需要 2 站内生活污水排放经化粪池预处理后排至市政污水处理站 经处理站处理 中国石油广东销售分公司新建清远市清新县永鸿加油站 可行性研究报告可行性研究报告 10 后排至市政污水管网 排出站的污水应符合国家有关的污水排放标准 3 站内不采用暗沟排水 加油区含油污水通过环保沟 明沟 收集后 经钢 筋混凝土室外水封井隔油处理后排至市政污水系统 满足排放要求 4 站内地面雨水可散流排出站外 满足规范要求 5 加油站排出建筑物或围墙的污水 在建筑物墙外或围墙内应分别设置水封 井 水封井的水封高度不应小于0 25m 满足规范要求 6 清洗油罐的污水应集中处理 不应直接排入排水管道 满足规范要求 4 3 消防 本主要设计依据为 汽车加油加气站设计与施工规范 2006版 GB 50156 2002 及 建筑灭火器配置设计规范 GB50140 2005 加油站主要消防配置如 下 1 设置4Kg手提式干粉灭火器8只 2 35kg推车式灭火器1台 3 配置灭火毯5块 消防沙2m3 4 配置消防沙箱 消防器材箱各1座 4 4 消防评价 1 根据 汽车加油加气站设计与施工规范 9 0 2条规定 加油站可不设消防 给水系统 满足规范要求 2 每两台加油机设置两只4Kg手提式干粉灭火器 加油机不足两台按两台计算 满足规范要求 3 地下储罐设置35kg推车式灭火器一台 满足规范要求 4 一 二级加油站配置灭火毯5块 消防沙2m3 满足规范要求 5 站内配置消防器材箱和消防沙箱各一座 满足规范要求 6 建筑的灭火器材配置符合现行国家标准 建筑灭火器配置设计规范 GB50140的规定 4 4 定员与项目实施计划定员与项目实施计划 4 14 1 定员定员 加油站建成后由中国石油清远分公司全资管理 人员预计配备 7 人 其中油站 经理一名 核算员一名 加油员五名 对所有员工在上岗前进行全面严格的消防安 全培训和环境保护教育 中国石油广东销售分公司新建清远市清新县永鸿加油站 可行性研究报告可行性研究报告 11 4 24 2 项目实施进度项目实施进度 本项目建设期为 6 个月 表表 4 2 14 2 1 项目实施进度表项目实施进度表 时间 月 2012 102012 112012 122013 12013 22013 32013 4 合作方商定合作意向 施工图设计 设备定货及材料采购 土建施工 设备安装 电气安装 竣工验收及试投产 5 5 投资估算及融资方案投资估算及融资方案 5 15 1 投资估算投资估算 5 1 15 1 1 项目概况项目概况 本项目为中国石油广东销售分公司新建清新县永鸿加油站 5 1 25 1 2 投资估算依据投资估算依据 1 石油建设项目可行性研究投资估算编制规定 石油计字 2006 945 号 2 石油建设工程其他费用补充规定 石油计字 2010 543 号 3 工程勘察设计收费标准 计价格 2002 10 号 5 1 35 1 3 项目总投资项目总投资 表表 5 1 15 1 1 项目总投资汇总表项目总投资汇总表 序号费用名称估算金额 万元 备注 一建设投资 不含地价 261 43 1 工程费用 237 00 2 开办费 9 43 3 前期费用 15 00 5 25 2 资金筹措资金筹措 本项目建设投资资金全部自筹 中国石油广东销售分公司新建清远市清新县永鸿加油站 可行性研究报告可行性研究报告 12 6 6 财务分析财务分析 6 16 1 财务分析的基础财务分析的基础 6 1 16 1 1 财务分析范围财务分析范围 对本项目建设期及运营期发生的全部投资 成本 收入 项目的获利能力 盈 利能力 清偿能力 生存能力进行经济分析 6 1 26 1 2 财务分析依据财务分析依据 1 建设项目经济评价方法与参数 第三版 2 中国石油计字 2007 455 号文件印发 中国石油天然气集团公司油库和加油 气 站建设项目经济评价方法与参数 3 中国石油天然气集团公司 建设项目经济评价参数 2010 中油计 2010 211 号 4 中国石油天然气股份有限公司销售分公司 关于进一步加快零售网络开发的 指导意见 油销 2010 149 号文件 5 工程建设方案及投资估算 6 1 36 1 3 财务分析参数财务分析参数 1 基准收益率 8 2 项目计算期 本项目计算期为 21 年 其中建设期 1 年 运营期为 20 年 3 油品差价 不含税 汽油 550 元 吨 柴油 330 元 吨 4 日销量为 13 97 吨 其中柴油 7 83 吨 93 汽油 4 3 吨 97 汽油 1 84 吨 5 非油业务收入 35 万元 年 非油业务利润 8 75 万元 年 6 增值税 17 城市维护建设税 按增值税的 7 计取 教育税附加 按增值税的 3 计取 地方教育附加 按增值税的 2 计取 7 所得税 企业所得税率为 25 8 盈余公积金 税后利润的 10 6 26 2 成本费用估算成本费用估算 表表 6 2 16 2 1 费用估算参数一览表费用估算参数一览表 中国石油广东销售分公司新建清远市清新县永鸿加油站 可行性研究报告可行性研究报告 13 序号项目名称参数 1 油品 气 损耗率 1 1 汽油 0 15 1 2 柴油 0 10 2 水 电费 元 吨油 10 3 工资及福利费用 元 人年 22800 4 折旧年限 年 12 5 资产残值率 5 6 无形资产摊销年限 年 10 7 其他资产摊销年限 年 5 8 修理费率 2 9 汽柴油运费 元 吨 公里 0 71 具体内容详见 总成本费用估算表 6 36 3 财务评价结果财务评价结果 经财务评价测算 本项目税后投资回收期为 10 56 年 税后财务内部收益率 8 11 高于市场基准收益率 Ic 8 税后财务净现值 Ic 8 10 59 万元 生产能 力利用率 52 38 各项财务评价指标均优于基准指标 具有很强的投资盈利能力 具有财务可行性 6 46 4 项目不确定性分析项目不确定性分析 6 4 16 4 1 盈亏平衡分析盈亏平衡分析 通过对本项目的产品营业收入 成本费用 营业税金等方面的数据进行分析来 确定本项目的盈亏平衡点 BEP 分析生产能力利用率对项目盈亏的影响程度见下 图 中国石油广东销售分公司新建清远市清新县永鸿加油站 可行性研究报告可行性研究报告 14 盈亏平衡分析图 正常年度 赢利区 亏损区 121 45 BEP 52 38 0 50 100 150 200 250 0 00 20 00 40 00 60 00 80 00 100 00 生产能力 金额 总成本 固定成本 税后营业收入 BEP收入 BEP 以本项目正常年度测算 年盈亏平衡点 以生产能力利用率表示 为 52 38 年 BEP 营业收入为 121 45 万元 由上图可以看出本项目具有较强的抗风险和适应市 场变化的能力 6 4 26 4 2 敏感性分析敏感性分析 对本项目的四个主要敏感性因素作单因素敏感性分析 选择油品价差 经营成 本 投资金额 销售量作为敏感性因素 变化的百分率为 5 10 15 20 对项目财务内部收益率的影响程度见下图 敏敏 感感 性性 分分 析析 图图 0 00 2 00 4 00 6 00 8 00 10 00 12 00 14 00 16 00 20 15 10 5 0 5 10 15 20 不确定性因素 内部收益率 经营成本 投资金额 销售量 基准收益率 油品差价 中国石油广东销售分公司新建清远市清新县永鸿加油站 可行性研究报告可行性研究报告 15 通过 敏感性分析图 可以看出 油品差价是最敏感的因素 其次为销售量 建设投资和经营成本 6 56 5 项目分析结论项目分析结论 综上所述 本项目的获利能力 盈利能力 清偿能力的各项财务评价指标均优 于基准指标 地理位置优越 竞争优势明显 具有较强的生存能力 加油站建成并 投入经营后 将为国家创造可观的税利 为完善清远地区的市政配套设施做出贡献 该项目的投资是可行的 表表 6 5 16 5 1 主要财务分析指标汇总主要财务分析指标汇总 序号项目名称单位数量备注 一基本数据 一 总投资 不含地价 万元 261 43 1 建设费用万元 237 00 2 开办费万元 9 43 3 前期费用万元 15 00 二 可研日销量吨 日 13 97 1 汽油吨 日 6 14 93 吨 日 4 30 97 吨 日 1 84 2 柴油吨 日 7 83 3 柴汽比 1 28 三 营业收入万元 232 40 生产期平均值 1 汽油万元 13