预算编码匹配系统用户手册21页.doc

MhoP 直连工作培训手册直连工作培训手册 北京诺亚舟财务咨询有限公司北京诺亚舟财务咨询有限公司 二零零九年七月二零零九年七月 版本日期编写记录编写人员 1 02009 7 8shijj 2 0 2009 7 10补充注意事项中的第一项内容shijj 目目 录录 0 文档介绍文档介绍 1 0 1文档目的 1 0 2读者对象 1 0 3符号说明 1 1 直连工作概述直连工作概述 2 2 直连工作实施流程直连工作实施流程 3 2 1安装部署 MAPPING工具 3 2 2下发制作 MAPPING关系的资料 3 2 3制作 MAPPING关系 3 2 4初始化 MAPPING关系 3 2 5上传数据 4 2 6HFM 数据与核算数据核对 4 2 6 1核对一致 4 2 6 2核对不一致 4 3 制作制作 MAPPING 关系的前提条件关系的前提条件 5 3 1了解核算科目体系 5 3 2了解 HFM 维度体系 5 3 2 1科目 5 3 2 2集团内部单位 6 3 2 3HFM 辅助核算类型 1 6 3 2 4HFM 辅助核算类型 2 6 3 2 5HFM 辅助核算类型 3 6 4 制作制作 MAPPING 关系的原理关系的原理 8 4 1HFM 科目 核算科目 8 4 2HFM 科目 核算科目 核算系统辅助核算 8 4 3HFM 科目 HFM 辅助核算 核算科目 8 4 4HFM 科目 HFM 系统辅助核算类型 核算科目 核算系统辅助核算类型 9 4 4 1辅助核算类型对应关系 9 4 4 2辅助核算对应关系 9 5 制作制作 MAPPING 关系的步骤关系的步骤 12 5 1制作科目对应关系 12 5 2制作辅助核算类型对应关系 12 5 3制作辅助核算对应关系 12 6 注意事项注意事项 13 6 1关于对应关系中 数据类型 使用的说明 13 6 2多个核算科目对应一个 HFM 科目 14 6 3HFM 科目体系中涉及第三方的相关科目与核算科目的对应 此种对应关系在对应关 系模板中制作还是直接在程序中处理待定 15 7 直连工作是一项意义重大的工作直连工作是一项意义重大的工作 16 0 文档介绍文档介绍 0 1 文档目的文档目的 本文档的主要目的是解决核算系统与 HFM 合并报表系统的编码匹配需求 主要介绍了直 连工作的实施流程 制作 Mapping 关系的基础 原理及其实施 以便指导用户正确编制对 应关系 上传报表数据 从而保证数据采集的准确性和及时性 0 2 读者对象读者对象 本文档的主要目标读者 是使用 直连工具 编制 HFM 维度体系与核算系统编码对应关系 的用户 同样适用于该系统的实施人员等 0 3 符号说明符号说明 对应关系 例如 核算科目 报表科目 表示核算科目与报表科目的对应关系 1 直连工作概述直连工作概述 直连工作是通过制作 Mapping 关系 借助 Mapping 工具 将财务数据提取到 HFM 合并 报表系统中 以便生成相关财务报表 直连工作在一定程度上可以减轻各基层单位填报财 务报表的工作量 2 直连工作实施流程直连工作实施流程 本章简要介绍了直连工作的整个实施流程 2 1 安装部署安装部署 Mapping 工具工具 安装部署 Mapping 工具由报表合并项目组技术人员与各公司相关 IT 人员共同协作完成 附件 1 Mapping 工具操作使用手册 待嵌入到本文档中 2 2 下发制作下发制作 Mapping 关系的资料关系的资料 资料主要包括 HFM 维度体系 对应关系模板 核对数据套表 附件 1 HFM 维度体系 待嵌入到本文档中 附件 2 Mapping 关系模板 待嵌入到本文档中 附件 3 核对数据差表 待嵌入到本文档中 2 3 制作制作 Mapping 关系关系 制作 Mapping 关系是直连工作的重要组成部分 涉及的内容较多 是本文档重点讲述的内 容 详见第 4 章 第 5 章介绍 2 4 初始化初始化 Mapping 关系关系 Mapping 关系模板制作完成后 将生成的文档通过 Mapping 工具界面的 导入 Excel 功能 初始化到 Mapping 工具中 2 5 上传数据上传数据 通过 Mapping 工具界面的 数据上传 功能 将制作的 Mapping 关系的核算系统的数据上 传到 HFM 系统 2 6 HFM 数据与核算数据核对数据与核算数据核对 通过 HFM 插件 Smartview 工具 将上传到 HFM 系统的数据在输出表中刷出 并与输入 表核对 通过差表判断是否核对一致 2 6 1 核对一致核对一致 标准 差表中可以直连的项目是 0 Mapping 工作结束 2 6 2 核对不一致核对不一致 差表中直连的项目部分不是 0 需要分析产生差异的原因 根据分析的原因调整 Mapping 关系或程序后 并在 Mapping 工具界面重新执行 数据上传 功能 再次核对数 据 直至差表项目是 0 3 Mapping 工作的工作的基础基础 本章简要介绍了制作 Mapping 关系应当具备的三个基础 3 1 会计处理的规范化会计处理的规范化 3 1 1 会计账务处理方法可能会对直联数据的质量产生一定会计账务处理方法可能会对直联数据的质量产生一定 的影响的影响 如 购买的一批机器设备 初始入账时记录在 固定资产 办公设备 的借方 后发现错误 时 如果通过贷记 办公设备 借记 机器设备 的方式更正 即会造成直连数据中 固 定资产 办公设备 的借方累计发生额和贷方累计发生额同时虚增 通过红字冲回方式处理 即可避免 3 1 2 对于发生交易的往来单位在一个核算科目中只存在唯对于发生交易的往来单位在一个核算科目中只存在唯 一的编码 一的编码 如在供应商设置中 每一个供应商的编码和名称 简称 必须是唯一的 不能出现一个供 应商有多个编码或者简称的情况 以确保直连工作中 Mapping 关系的准确性和完整性 3 1 3 损益类科目的结转方式损益类科目的结转方式 明细科目归集 明细科目结转 明细科目归集 年度结转 科目结转 3 2 了解核算科目体系了解核算科目体系 了解核算科目体系是指了解核算系统的总账科目体系及其相关的辅助核算 以便准确地分 析每个核算科目的明细内容以及辅助核算模块的明细内容 在此基础上判断出数据收集表 中哪些数据可以通过直连取数 从什么地方直连 这样才能确保数据尽可能多地通过直连 方式取得 直连工作才具有普遍推广的意义 3 3 了解了解 HFM 维度体系维度体系 HFM 维度体系是基于 HFM 数据收集表设计的 对负责 Mapping 工作的人员来说是个新概 念 在编制 Mapping 对应关系前 需要大家深刻了解与掌握 HFM 维度体系 HFM 包括 12 个维度 Mapping 对应关系工作中通常考虑 5 个维度即可 分别是科目 集团内部单位以 及 3 个辅助核算类型 3 3 1 科目科目 HFM 科目 Account 是一套统一的科目体系 适用于合并范围内所有集团内单位 HFM 科目主要是基于报表项目设置的 充分考虑了财务对外披露和内部管理的要求 3 3 2 集团内部单位集团内部单位 集团内部单位又称 ICP 其下属成员是中集集团合并范围内的所有子公司 相当于辅助核 算系统中 客户 或 供应商 清单中的内部单位 3 3 3 HFM 自定义维度自定义维度 1 HFM 自定义维度 1 又称 C1 与 HFM 科目的组合决定 HFM 科目的详细信息 HFM 辅 助核算类型 1 项下包括以下明细项 币种 干箱产品 账龄 承诺 C1 编码编码C1 名称名称与与 HFM 科目的组合科目的组合 BZ0000币种 区分原币 本位币的科目 如货币资金 应收账 款 GX0000干箱产品区分干箱产品类别 如主营业务收入 分产品 ZL0000账龄余额分账龄的科目 如其他应收款 长期应付款 CN1000承诺经营性租赁承诺和资本承诺相关内容 3 3 4 HFM 自定义维度自定义维度 2 HFM 自定义维度 2 又称 C2 与 HFM 科目的组合决定 HFM 科目的详细信息 HFM 辅 助核算类型 2 项下包括以下明细项 关联方单位 被投资单位 股东单位 金融机构 C2 编码编码C2 名称名称与与 HFM 科目的组合科目的组合 WL000000关联方单位 区分关联方明细的科目 如往来类 主营业务收 入 BT000000被投资单位区分被投资单位明细的科目 如长期股权投资 GD000000股东单位区分股东单位明细的科目 如应付股利 JR000000金融机构短期借款 长期借款 3 3 5 HFM 自定义维度自定义维度 3 HFM 自定义维度 3 又称 C3 与 HFM 科目的组合决定 HFM 科目的详细信息 HFM 辅 助核算类型 3 项下设置的内容是增减变动方式 C3 编码编码C3 名称名称与与 HFM 科目的组合科目的组合 End10001000存货增减变动存货二级明细项 分存货类别 End10003000长期股权投资增减变动长期股权投资三级明细项 分投资单位 End10009000固定资产原值增减变动 固定资产原值二级明细项 分固定资产类别 4 Mapping 对应关系的原理对应关系的原理 本章通过讲解 Mapping 关系的类型全面理解制作 Mapping 关系的原理 并附有实例说明如 何编制对应关系 仅供用户参考使用 Mapping 对应关系一般包括以下四种类型 4 1 HFM 科目科目 核算科目核算科目 即 HFM 科目直接对应核算系统的总账科目 该种情况将核算系统总账科目编码和科目名 称分别填入 核算科目编码 列和 核算科目名称 列 例如 将 HFM 科目 应收票据 银行承兑汇票 与核算系统科目 应收票据 国内 银行承兑汇票 应收票据 国外 银行承 兑汇票 对应 则对应关系如下 HFM 科目编码科目编码HFM 科目名称科目名称核算科目编码核算科目编码核算科目名称核算科目名称 1111010000应收票据 银行承兑汇票1111010100应收票据 国内 银行承兑汇票 1111010000应收票据 银行承兑汇票1111020100应收票据 国外 银行承兑汇票 4 2 HFM 科目科目 核算科目核算科目 核算系统辅助核算核算系统辅助核算 即 HFM 科目对应核算系统总账科目 辅助核算项核算 该种情况将核算系统科目编码和名 称填入 核算科目编码 列和 核算科目名称 列 将辅助核算类型和编码填入 核算系统辅助 核算类型 列和 核算系统辅助核算编码 列 例如 将 HFM 科目 主营业务成本 料工费 与核算科目 子模块 主营业务成本 对应 则对应关系如下 HFM 科目科目 编码编码 HFM 科目名科目名 称称 核算科目核算科目 编码编码 核算科目核算科目 名称名称 核算系统辅助核算系统辅助 核算类型核算类型 核算系统辅核算系统辅 助核算编码助核算编码 核算系统辅核算系统辅 助核算名称助核算名称 540101000C 主营业务成 本 直接材料 A109 子模块 主营 业务成本 CostItemM料 540102000C 主营业务成 本 直接人工 A109 子模块 主营 业务成本 CostItemL工 540103000C 主营业务成 本 制造费用 A109 子模块 主营 业务成本 CostItemO费 4 3 HFM 科目科目 HFM 自定义维度自定义维度 核算科目核算科目 即 HFM 科目 HFM 辅助对应核算系统总账科目 该种情况 总账科目编码和科目名称分 别填入 核算科目编码 列和 核算科目名称 列 例如 将 HFM 科目 现金 原币折 合本位币 HFM 辅助核算 币种 人民币 的组合与核算科目 现金 人民币 对应 则 对应关系如下 HFM 科目编码科目编码HFM 科目名称科目名称C1 编码编码C1 名称名称核算科目编码核算科目编码 核算科目核算科目 名称名称 1001000000 现金 原币折合本位币 BZ0001美元1001010000现金 美元 1001000000 现金 原币折合本位币 BZ0002人民币1001020000现金 人民币 4 4 HFM 科目科目 HFM 自定义维度自定义维度 核算科目核算科目 核算系统辅核算系统辅 助核算类型助核算类型 即 HFM 科目 辅助核算对应核算系统科目 辅助核算 该种情况将辅助核算类型填入 C 来 源 列 将核算系统科目编码和名称分别填入 核算科目编码 列和 核算科目名称 列 例如 将 HFM 科目 应收账款原值 中集集团外关联方单位 及辅助核算类型与核算科目 子模 块 应收款 及辅助核算类型对应 则对应关系如下 HFM 科目编码科目编码HFM 科目名称科目名称C2 来源来源核算科目编码核算科目编码核算科目名称核算科目名称 1131010200 应收账款原值 中集集团 外关联方单位 CustomerA101子模块 应收款 同时 还需要单独制作辅助核算类型和辅助核算明细项的对应 4 4 1 辅助核算类型对应关系辅助核算类型对应关系 辅助核算类型对应关系是将 HFM 的辅助核算类型与核算系统的辅助核算类型对应 例如 将 HFM 辅助核算类型 1 中的 币种 币种的编码 BZ0000 与核算系统的辅助核算类型 Currency 对应 则对应关系如下 HFM 维度类型编码维度类型编码HFM 维度类型名称维度类型名称核算系统辅助核算类型核算系统辅助核算类型 C1币种Currency C1干箱产品ProductType ICP中集集团内部单位 客户CUSTOMER ICP 中集集团内部单位 客户VENDER C3固定资产增减变动FixedAssetMovement 4 4 2 辅助核算明细对应关系辅助核算明细对应关系 辅助核算明细对应关系是将 HFM 的辅助核算类型项下的明细与核算系统辅助核算类型项 下的明细对应 例如将 HFM 辅助核算类型 1 中的 币种 的明细项与核算系统的辅助核算 类型 Currency 的明细内容对应 HFM 辅助核算类型 1 中的 币种 的明细项如下 HFMHFM 编码编码HFMHFM 名称名称 BZ0001 美元 BZ0002 人民币 BZ0003 港币 BZ0004 欧元 BZ0005 英镑 BZ0006 法郎 BZ0007 澳元 BZ0008 日元 BZ0009 泰铢 BZ0099 其他 某核算系统辅助核算类型 Currency 下的明细项如下 辅助核算编码辅助核算编码辅助核算名称辅助核算名称 USD 美圆 CNY 人民币 HKD 港币 EUR 欧元 GBP 英镑 FRF 法郎 AUD 澳大利亚元 JPY 日元 THB 泰铢 ATS 意大利里拉 IQD 伊拉克第纳尔 则辅助核算的对应关系如下 HFM 编码编码HFM 名称名称核算系统辅助核算编码核算系统辅助核算编码核算系统辅助核算名称核算系统辅助核算名称 BZ0001 美元 USD 美圆 BZ0002 人民币 CNY 人民币 BZ0003 港币 HKD 港币 BZ0004 欧元 EUR 欧元 BZ0005 英镑 GBP 英镑 BZ0006 法郎 FRF 法郎 BZ0007 澳元 AUD 澳大利亚元 BZ0008 日元 JPY 日元 BZ0009 泰铢 THB 铢 BZ0099 其他 ATS 意大利里拉 BZ0099 其他 IQD 伊拉克第纳尔 特殊说明 核算系统的明细项 意大利里拉 亚拉科第纳尔 多于 HFM 的明细项 此时 需要将核算系统多于的明细项 意大利里拉 亚拉科第纳尔 全部对应到 HFM 的其他 5 制作制作 Mapping 关系的步骤关系的步骤 本章简要介绍制作 Mapping 关系的实施步骤 5 1 制作科目对应关系制作科目对应关系 制作科目对应关系是制作 Mapping 关系的关键步骤 在具备制作 Mapping 关系的前提条件 下 正确理解制作 Mapping 关系的原理 科目对应关系的制作才得以保证有效的进行 5 2 制作辅助核算类型对应关系制作辅助核算类型对应关系 制作辅助核算类型对应关系的辅助核算主要是币种 产品 固定资产增减变动 客户 供 应商 5 3 制作辅助核算对应关系制作辅助核算对应关系 辅助核算对应关系的制作取决于辅助核算类型对应 如果制作辅助核算类型对应 则需要 制作辅助核算类型项下的辅助核算对应关系 6 注意事项注意事项 本章讲述在制作 Mapping 关系时需要特别注意的事项 6 1 关于对应关系中关于对应关系中 数据类型数据类型 使用的说明使用的说明 数据类型 的作用是定义核算科目的数据性质 数据类型 项下的明细内容包括 1 原币期末余额 2 原币期末余额 1 3 本币期末余额 4 本币累计借方发生额 5 本币累计贷方发生额 6 本币借方当期发生额 7 本币贷方当期发生额 8 本币累计借方 贷方发生额 9 本币累计贷方 借方发生额 10 本币期末余额 1 HFM C3 与数据类型的对应关系原理如下表 HFM 辅助核算辅助核算 3 编码编码HFM 辅助核算辅助核算 3 名称名称科目类型科目类型数据类型数据类型 资产类原币期末余额或本币期末余额 负债和所有者权益类原币期末余额或本币期末余额 收入类本币累计贷方发生额 NoneNone 成本费用类本币累计借方发生额 本期增加本币累计借方发生额 本月增加 资产类 本币借方当期发生额 本期增加本币累计贷方发生额 Inc 开头的编码 本月增加 负债和所有者权益类 本币贷方当期发生额 本期减少本币累计贷方发生额 本月减少 资产类 本币贷方当期发生额 本期减少本币累计借方发生额 Dec 开头的编码 本月减少 负债和所有者权益类 本币借方当期发生额 例如 取余额性质的数据和取增减变动性质的数据时 HFM 科目科目 编码编码 HFM 科目科目 名称名称 C 3 编码编码C3 编码编码 核算科目核算科目 编码编码 核算科目核算科目 名称名称 数据类型数据类型 1801010100 无形资产原值 土地使用权 Inc10103030本期增加1801050000 无形资产原值 土地使用权 本币累计借 方发生额 1001000000 现金 原币折 合本位币 NoneNone 1001020000 现金 人民币本币期末 余额 6 2 多个核算科目对应一个多个核算科目对应一个 HFM 科目科目 当对同一口径项下的明细科目制作对应关系时 如果核算核算科目的明细项多余 HFM 科 目的明细项 需要制作多个核算科目对应一个 HFM 科目 例如 HFM 科目与核算科目 管理费用 筹建期间开办费 同一口径项下的明细科目对应关系如下 HFM 科目编码科目编码HFM 科目名称科目名称核算科目编码核算科目编码核算科目名称核算科目名称 5502250100 管理费用 筹建期间开办费 人工费 5502260100 管理费用 筹建期间开办费 人工费 5502250200 管理费用 筹建期间开办费 办公费 5502260200 管理费用 筹建期间开办费 办公费 5502250300 管理费用 筹建期间开办费 培训费 5502260300 管