手工记账用表_xls.xls

1 请根据自己的需要 重新设置合适自己的会计科目 1 1 会计科目若有修改 需手工更 新科目汇总表 包括一级 末级 的科目 1 2 更新科目汇总表后 需手工更新 资产负债表 和 损益表 的取数公式 1 3 也可自行重新设置合适自己的 资产负债表 和 损益表 的格式 并重新设置取数方式 2 本系统只需手工录入凭证 其他数据自动生成 2 1 本系统一张凭证默认最多只能录入十行 如有超过十行的凭证 可在 流水账 工作表直接录入相关内容 3 本系统只支持一个月的数据 录完一个月后 另存一份 然后清除 流水账 工作表B2单元格以下的所有内容 并将上月科目汇总表的期末余额复制到本月科目汇总表的期初余额即可 4 本系统操作简便 容易维护 当需要新增 删除会计科目时 只需按现有格式去对 科目设置 科目汇总表 及 资产负债表 损益表 工作表进行相关修改即可 凭证录入 流水账 打印凭证 这几个工作表不需手工更新 5 本系统属业余爱好编制 并非专业 若有雷同纯属巧合 如需帮助或疑问请发送邮件至longfukuai163 注意事项 除增减会计科目需要外 请不要更改任何工作的格式及数据 否则会造成相关报表无法读取数据 或数据结果不正确 1 3 也可自行重新设置合适自己的 资产负债表 和 损益表 的格式 并重新设置取数方式 2 1 本系统一张凭证默认最多只能录入十行 如有超过十行的凭证 可在 流水账 工作表直接录入相关内容 3 本系统只支持一个月的数据 录完一个月后 另存一份 然后清除 流水账 工作表B2单元格以下的所有内容 4 本系统操作简便 容易维护 当需要新增 删除会计科目时 只需按现有格式去对 科目设置 科目汇总表 及 资产负债表 损益表 工作表进行相关修改即可 凭证录入 流水账 打印凭证 这几个工作表不需手工更新 5 本系统属业余爱好编制 并非专业 若有雷同纯属巧合 如需帮助或疑问请发送邮件至longfukuai163 除增减会计科目需要外 请不要更改任何工作的格式及数据 否则会造成相关报表无法读取数据 或数据结果不正确 编码规则 422 序号科目代码总帐科目明细科目科目级次科目查询 1 1001现金11001 现金 2 1002银行存款11002 银行存款 3 100201100201银银行行存存款款民民生生银银行行2100201 银行存款 民生银行 4 100202100202银银行行存存款款深深发发银银行行2100202 银行存款 深发银行 5 1009其他货币资金11009 其他货币资金 6 1101短期投资11101 短期投资 7 1102短期投资跌价准备11102 短期投资跌价准备 8 1111应收票据11111 应收票据 9 1121应收股利11121 应收股利 10 1122应收利息11122 应收利息 11 1131应收账款11131 应收账款 12 113101113101应应收收账账款款银银行行2113101 应收账款 银行 13 113102113102应应收收账账款款政政府府2113102 应收账款 政府 14 113103113103应应收收账账款款个个人人2113103 应收账款 个人 15 113104113104应应收收账账款款成成都都达达利利2113104 应收账款 成都达利 16 113105113105应应收收账账款款泉泉州州嘉嘉禾禾2113105 应收账款 泉州嘉禾 17 113106113106应应收收账账款款科科立立生生物物2113106 应收账款 科立生物 18 113107113107应应收收账账款款惠惠州州天天喜喜2113107 应收账款 惠州天喜 19 113108113108应应收收账账款款广广州州华华柏柏2113108 应收账款 广州华柏 20 1132坏账准备11132 坏账准备 21 1133其他应收款11133 其他应收款 22 113301113301其其他他应应收收款款押押金金2113301 其他应收款 押金 23 113302113302其其他他应应收收款款备备用用金金2113302 其他应收款 备用金 24 113303113303其其他他应应收收款款员员工工借借支支2113303 其他应收款 员工借支 25 113304113304其其他他应应收收款款暂暂估估进进项项税税2113304 其他应收款 暂估进项税 26 113310其其他他应应收收款款其其它它2113310 其他应收款 其它 27 1151预付账款11151 预付账款 28 115101预预付付账账款款博博纳纳2115101 预付账款 博纳 29 115102预预付付账账款款灵灵山山实实力力2115102 预付账款 灵山实力 30 115103预预付付账账款款华华新新2115103 预付账款 华新 31 115104预预付付账账款款珠珠江江2115104 预付账款 珠江 32 115105预预付付账账款款华华星星2115105 预付账款 华星 33 1201材料采购11201 材料采购 34 1211原材料11211 原材料 35 121101121101原原材材料料主主要要材材料料2121101 原材料 主要材料 36 1221包装物11221 包装物 37 1231低值易耗品11231 低值易耗品 38 1232材料成本差异11232 材料成本差异 39 1241自制半成品11241 自制半成品 40 1243库存商品11243 库存商品 41 1281存货跌价准备11281 存货跌价准备 42 1301待摊费用11301 待摊费用 43 1401长期股权投资11401 长期股权投资 44 1402长期债权投资11402 长期债权投资 45 1421长期投资减值准备11421 长期投资减值准备 46 142101142101长长期期投投资资减减值值准准备备长 长期期股股权权投投资资减减值值准准备备2142101 长期投资减值准备 长期股权投资减值准备 47 142102142102长长期期投投资资减减值值准准备备长 长期期债债权权投投资资减减值值准准备备2142102 长期投资减值准备 长期债权投资减值准备 48 1501固定资产11501 固定资产 49 1502累计折旧11502 累计折旧 50 1505固定资产减值准备11505 固定资产减值准备 51 1601工程物资11601 工程物资 52 1603在建工程11603 在建工程 53 1605在建工程减值准备11605 在建工程减值准备 54 1701固定资产清理11701 固定资产清理 55 1801无形资产11801 无形资产 56 1805无形资产减值准备11805 无形资产减值准备 57 1901长期待摊费用11901 长期待摊费用 58 1911待处理财产损溢11911 待处理财产损溢 59 191101191101待待处处理理财财产产损损溢溢待 待处处理理流流动动资资产产损损溢溢2191101 待处理财产损溢 待处理流动资产损溢 60 191102191102待待处处理理财财产产损损溢溢待 待处处理理固固定定资资产产损损溢溢2191102 待处理财产损溢 待处理固定资产损溢 61 2101短期借款12101 短期借款 62 2111应付票据12111 应付票据 63 2121应付账款12121 应付账款 64 212101212101应应付付账账款款恒恒余余2212101 应付账款 恒余 65 212102212102应应付付账账款款森森馨馨2212102 应付账款 森馨 66 212103212103应应付付账账款款利利达达2212103 应付账款 利达 67 212104212104应应付付账账款款威威实实2212104 应付账款 威实 68 212105212105应应付付账账款款蓝蓝新新2212105 应付账款 蓝新 69 212106212106应应付付账账款款泽泽明明2212106 应付账款 泽明 70 212107212107应应付付账账款款鸿鸿荃荃2212107 应付账款 鸿荃 71 212108212108应应付付账账款款蓝蓝健健2212108 应付账款 蓝健 72 212109212109应应付付账账款款华华琪琪2212109 应付账款 华琪 73 212110212110应应付付账账款款仟仟壹壹2212110 应付账款 仟壹 74 212111212111应应付付账账款款欢欢鹏鹏2212111 应付账款 欢鹏 75 212112212112应应付付账账款款豪豪达达2212112 应付账款 豪达 76 212113212113应应付付账账款款华华昶昶2212113 应付账款 华昶 77 212114212114应应付付账账款款顺顺阳阳2212114 应付账款 顺阳 78 212115212115应应付付账账款款安安琪琪2212115 应付账款 安琪 79 212116212116应应付付账账款款恒恒兴兴2212116 应付账款 恒兴 80 212117212117应应付付账账款款五五味味源源2212117 应付账款 五味源 81 212118212118应应付付账账款款万万土土佳佳2212118 应付账款 万土佳 82 212119212119应应付付账账款款江江门门生生物物2212119 应付账款 江门生物 83 212120212120应应付付账账款款张张仲仲景景2212120 应付账款 张仲景 84 212121212121应应付付账账款款宏宏升升2212121 应付账款 宏升 85 212122212122应应付付账账款款安安必必成成2212122 应付账款 安必成 86 212123212123应应付付账账款款合合诚诚2212123 应付账款 合诚 87 212124212124应应付付账账款款凯凯闻闻2212124 应付账款 凯闻 88 212125212125应应付付账账款款伟伟恩恩2212125 应付账款 伟恩 89 212126212126应应付付账账款款宏宏芳芳2212126 应付账款 宏芳 90 212127212127应应付付账账款款博博阳阳2212127 应付账款 博阳 91 2131预收账款12131 预收账款 92 2151应付工资12151 应付工资 93 2153应付福利费12153 应付福利费 94 2161应付股利12161 应付股利 95 2171应交税金12171 应交税金 96 217101217101应应交交税税金金应应交交增增值值税税2217101 应交税金 应交增值税 97 2171010121710101 应应交交税税金金 应交增值税 进项税额 321710101 应交税金 应交增值税 进项税额 98 2171010221710102 应应交交税税金金 应交增值税 已交税额 321710102 应交税金 应交增值税 已交税额 99 2171010321710103 应应交交税税金金 应交增值税 转出未交税额 3 21710103 应交税金 应交增值税 转出未交税额 100 2171010421710104 应应交交税税金金 应交增值税 销项税额 321710104 应交税金 应交增值税 销项税额 101 2171010521710105 应应交交税税金金 应交增值税 进项税额转出 3 21710105 应交税金 应交增值税 进项税额转出 102 2171010621710106 应应交交税税金金 应交增值税 转出多交增值税 3 21710106 应交税金 应交增值税 转出多交增值税 103 217102217102应应交交税税金金未未交交增增值值税税2217102 应交税金 未交增值税 104 217103217103应应交交税税金金应应交交营营业业税税2217103 应交税金 应交营业税 105 217104217104应应交交税税金金应应交交消消费费税税2217104 应交税金 应交消费税 106 217106217106应应交交税税金金应应交交所所得得税税2217106 应交税金 应交所得税 107 217107217107应应交交税税金金应应交交土土地地增增值值税税2217107 应交税金 应交土地增值税 108 217108217108应应交交税税金金 应应交交城城市市维维护护建建设设税税2217108 应交税金 应交城市维护建设税 109 217109217109应应交交税税金金应应交交房房产产税税2217109 应交税金 应交房产税 110 217110217110应应交交税税金金应应交交土土地地使使用用税税2217110 应交税金 应交土地使用税 111 217111217111应应交交税税金金应应交交车车船船使使用用税税2217111 应交税金 应交车船使用税 112 217112217112应应交交税税金金应应交交个个人人所所得得税税2217112 应交税金 应交个人所得税 113 2176其他应交款12176 其他应交款 114 2181其他应付款12181 其他应付款 115 218101其其他他应应付付款款个个人人2218101 其他应付款 个人 116 218102其其他他应应付付款款工工会会经经费费2218102 其他应付款 工会经费 117 218103其其他他应应付付款款职职工工教教育育经经费费2218103 其他应付款 职工教育经费 118 218104其其他他应应付付款款其其他他2218104 其他应付款 其他 119 2191预提费用12191 预提费用 120 219101预预提提费费用用租租金金2219101 预提费用 租金 121 219102预预提提费费用用保保险险费费2219102 预提费用 保险费 122 219103预预提提费费用用修修理理费费用用2219103 预提费用 修理费用 123 219104预预提提费费用用借借款款利利息息2219104 预提费用 借款利息 124 2211预计负债12211 预计负债 125 2301长期借款12301 长期借款 126 2311应付债券12311 应付债券 127 231101231101应应付付债债券券债债券券面面值值2231101 应付债券 债券面值 128 231102231102应应付付债债券券债债券券溢溢价价2231102 应付债券 债券溢价 129 231103231103应应付付债债券券债债券券折折价价2231103 应付债券 债券折价 130 231104231104应应付付债债券券应应付付利利息息2231104 应付债券 应付利息 131 2321长期应付款12321 长期应付款 132 2341递延税款12341 递延税款 133 3101实收资本13101 实收资本 134 3111资本公积13111 资本公积 135 311101311101资资本本公公积积资资本本溢溢价价2311101 资本公积 资本溢价 136 311102311102资资本本公公积积 接接受受捐捐赠赠非非现现金金资资产产准准备备2311102 资本公积 接受捐赠非现金资产准备 137 311103311103资资本本公公积积接接受受现现金金捐捐赠赠2311103 资本公积 接受现金捐赠 138 311104311104资资本本公公积积股股权权投投资资准准备备2311104 资本公积 股权投资准备 139 311107311107资资本本公公积积其其他他资资本本公公积积2311107 资本公积 其他资本公积 140 3121盈余公积13121 盈余公积 141 312101312101盈盈余余公公积积法法定定盈盈余余公公积积2312101 盈余公积 法定盈余公积 142 312102312102盈盈余余公公积积任任意意盈盈余余公公积积2312102 盈余公积 任意盈余公积 143 312103312103盈盈余余公公积积法法定定公公益益金金2312103 盈余公积 法定公益金 144 312104312104盈盈余余公公积积储储备备基基金金2312104 盈余公积 储备基金 145 312105312105盈盈余余公公积积企企业业发发展展基基金金2312105 盈余公积 企业发展基金 146 312106312106盈盈余余公公积积利利润润归归还还投投资资2312106 盈余公积 利润归还投资 147 3131本年利润13131 本年利润 148 3141利润分配13141 利润分配 149 4101生产成本14101 生产成本 150 410101410101生生产产成成本本基基本本生生产产成成本本2410101 生产成本 基本生产成本 151 410102410102生生产产成成本本辅辅助助生生产产成成本本2410102 生产成本 辅助生产成本 152 4105制造费用14105 制造费用 153 410501410501制制造造费费用用物物料料消消耗耗2410501 制造费用 物料消耗 154 410502410502制制造造费费用用工工资资2410502 制造费用 工资 155 410503410503制制造造费费用用劳劳动动保保险险费费2410503 制造费用 劳动保险费 156 410504410504制制造造费费用用福福利利费费2410504 制造费用 福利费 157 410505410505制制造造费费用用工工会会经经费费2410505 制造费用 工会经费 158 410506410506制制造造费费用用职职工工教教育育经经费费2410506 制造费用 职工教育经费 159 410507410507制制造造费费用用邮邮递递费费2410507 制造费用 邮递费 160 410508410508制制造造费费用用折折旧旧费费2410508 制造费用 折旧费 161 410509410509制制造造费费用用办办公公费费2410509 制造费用 办公费 162 410510410510制制造造费费用用租租赁赁费费2410510 制造费用 租赁费 163 410511410511制制造造费费用用燃燃料料费费2410511 制造费用 燃料费 164 410512410512制制造造费费用用通通讯讯费费2410512 制造费用 通讯费 165 410513410513制制造造费费用用差差旅旅费费2410513 制造费用 差旅费 166 410514410514制制造造费费用用低低值值易易耗耗品品摊摊销销2410514 制造费用 低值易耗品摊销 167 410515410515制制造造费费用用车车辆辆运运输输费费2410515 制造费用 车辆运输费 168 410516410516制制造造费费用用住住房房公公积积金金2410516 制造费用 住房公积金 169 410517410517制制造造费费用用修修理理费费2410517 制造费用 修理费 170 410518410518制制造造费费用用水水电电费费2410518 制造费用 水电费 171 410525410525制制造造费费用用其其他他2410525 制造费用 其他 172 4107劳务成本14107 劳务成本 173 5101主营业务收入15101 主营业务收入 174 5102其他业务收入15102 其他业务收入 175 5301营业外收入15301 营业外收入 176 5401主营业务成本15401 主营业务成本 177 5402主营业务税金及附加15402 主营业务税金及附加 178 5405其他业务支出15405 其他业务支出 179 5501营业费用15501 营业费用 180 550101550101营营业业费费用用办办公公费费2550101 营业费用 办公费 181 550102550102营营业业费费用用广广告告费费2550102 营业费用 广告费 182 550103550103营营业业费费用用业业务务招招待待费费2550103 营业费用 业务招待费 183 550104550104营营业业费费用用福福利利费费2550104 营业费用 福利费 184 550105550105营营业业费费用用工工会会经经费费2550105 营业费用 工会经费 185 550106550106营营业业费费用用职职工工教教育育经经费费2550106 营业费用 职工教育经费 186 550107550107营营业业费费用用租租赁赁费费2550107 营业费用 租赁费 187 550108550108营营业业费费用用劳劳动动保保险险费费2550108 营业费用 劳动保险费 188 550109550109营营业业费费用用物物料料消消耗耗2550109 营业费用 物料消耗 189 550110550110营营业业费费用用通通讯讯费费2550110 营业费用 通讯费 190 550111550111营营业业费费用用差差旅旅费费2550111 营业费用 差旅费 191 550112550112营营业业费费用用车车辆辆运运输输费费2550112 营业费用 车辆运输费 192 550113550113营营业业费费用用低低值值易易耗耗品品摊摊销销2550113 营业费用 低值易耗品摊销 193 550114550114营营业业费费用用折折旧旧费费2550114 营业费用 折旧费 194 550115550115营营业业费费用用住住房房公公积积金金2550115 营业费用 住房公积金 195 550116550116营营业业费费用用业业务务宣宣传传费费2550116 营业费用 业务宣传费 196 550117550117营营业业费费用用业业务务提提成成2550117 营业费用 业务提成 197 550118550118营营业业费费用用邮邮递递费费2550118 营业费用 邮递费 198 550119550119营营业业费费用用工工资资2550119 营业费用 工资 199 550120550120营营业业费费用用其其他他2550120 营业费用 其他 200 5502管理费用15502 管理费用 201 550201550201管管理理费费用用办办公公费费2550201 管理费用 办公费 202 550202550202管管理理费费用用工工资资2550202 管理费用 工资 203 550203550203管管理理费费用用福福利利费费2550203 管理费用 福利费 204 550204550204管管理理费费用用工工会会经经费费2550204 管理费用 工会经费 205 550205550205管管理理费费用用职职工工教教育育经经费费2550205 管理费用 职工教育经费 206 550206550206管管理理费费用用差差旅旅费费2550206 管理费用 差旅费 207 550207550207管管理理费费用用业业务务招招待待费费2550207 管理费用 业务招待费 208 550208550208管管理理费费用用水水电电费费2550208 管理费用 水电费 209 550209550209管管理理费费用用中中介介费费2550209 管理费用 中介费 210 550210550210管管理理费费用用通通讯讯费费2550210 管理费用 通讯费 211 550211550211管管理理费费用用租租赁赁费费2550211 管理费用 租赁费 212 550212550212管管理理费费用用物物料料消消耗耗2550212 管理费用 物料消耗 213 550213550213管管理理费费用用折折旧旧费费2550213 管理费用 折旧费 214 550214550214管管理理费费用用劳劳动动保保险险费费2550214 管理费用 劳动保险费 215 550215550215管管理理费费用用住住房房公公积积金金2550215 管理费用 住房公积金 216 550216550216管管理理费费用用修修理理费费2550216 管理费用 修理费 217 550217550217管管理理费费用用低低值值易易耗耗品品摊摊销销2550217 管理费用 低值易耗品摊销 218 550218550218管管理理费费用用无无形形资资产产摊摊销销2550218 管理费用 无形资产摊销 219 550219550219管管理理费费用用坏坏账账准准备备2550219 管理费用 坏账准备 220 550220550220管管理理费费用用印印花花税税2550220 管理费用 印花税 221 550221550221管管理理费费用用车车船船使使用用税税2550221 管理费用 车船使用税 222 550222550222管管理理费费用用邮邮递递费费2550222 管理费用 邮递费 223 550223550223管管理理费费用用网网络络费费2550223 管理费用 网络费 224 550224550224管管理理费费用用研研究究与与开开发发2550224 管理费用 研究与开发 225 550225550225管管理理费费用用车车辆辆运运输输费费2550225 管理费用 车辆运输费 226 550230550230管管理理费费用用其其他他2550230 管理费用 其他 227 5503财务费用15503 财务费用 228 550301财财务务费费用用手手续续费费2550301 财务费用 手续费 229 550302财财务务费费用用利利息息收收入入2550302 财务费用 利息收入 230 550303财财务务费费用用利利息息支支出出2550303 财务费用 利息支出 231 5601营业外支出15601 营业外支出 232 5701所得税15701 所得税 233 5801以前年度损益调整15801 以前年度损益调整 是否为末级科目 是 否 是 是 是 是 是 是 是 是 否 是 是 是 是 是 是 是 是 是 否 是 是 是 是 是 否 是 是 是 是 是 是 否 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 否 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 否 是 是 是 是 否 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 否 否 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 否 是 是 是 是 否 是 是 是 是 是 是 否 是 是 是 是 是 是 是 否 是 是 是 是 是 否 是 是 是 是 是 是 是 是 否 是 是 否 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 否 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 否 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 否 是 是 是 是 是 是 记 帐 凭 证 单位名称 2011年10月31日 摘 要科目代码总帐科目明细科目 合 计 会计主管 记帐 出纳 复核 日期凭证号摘要科目代码 张附件 1 录入凭证内容 2 点击 保存凭证 按钮 3 审核通过的话 凭证内容自动 复制到 流水账 工作表 特别注意 请勿插行 册行 本月已有凭证张数 凭证号 001 借 方 金 额贷 方 金 额 制单 总帐科目明细科目借方金额 贷方金额 ID号 日期凭证号摘要科目代码总帐科目明细科目借方金额 贷方金额 科目汇总表 日期 2011 10 31 类别科目期初余额本期借方本期贷方期未余额 资产类 现金 银行存款 其他货币资金 短期投资 短期投资跌价准备 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 坏账准备 其他应收款 预付账款 物料采购 原材料 包装物 低值易耗品 材料成本差异 自制半成品 库存商品 存货跌价准备 待摊费用 长期股权投资 长期债权投资 长期投资减值准备 固定资产 累计折旧 固定资产减值准备 工程物资 在建工程 在建工程减值准备 固定资产清理 无形资产 无形资产减值准备 长期待摊费用 待处理财产损溢 资产合计 负债类 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 预计负债 长期借款 应付债券 长期应付款 递延税款 负债合计 所有者权益类 实实收收资资本本 资本公积 盈余公积 本年利润 利润分配 所有者权益类合计 成本类 生产成本 制造费用 劳务成本 成本类合计 损益类 主营业务收入 其他业务收入 营业外收入 主营业务成本 主营业务税金及附加 其他业务支出 营业费用 资产类 管理费用 财务费用 营业外支出 所得税 以前年度损益调整 损益类合计 核对 损益类 科目汇总表 科目代码总帐科目明细科目科目级次借方发生额贷方发生额 1001现金1 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应应交交税税金金 应交增值税 进项税额 3 2171010221710102 应应交交税税金金 应交增值税 已交税额 3 2171010321710103 应应交交税税金金 应交增值税 转出未交税额 3 2171010421710104 应应交交税税金金 应交增值税 销项税额 3 2171010521710105 应应交交税税金金 应交增值税 进项税额转出 3 2171010621710106 应应交交税税金金 应交增值税 转出多交增值税 3 217102217102应应交交税税金金未未交交增增值值税税2 217103217103应应交交税税金金应应交交营营业业税税2 217104217104应应交交税税金金应应交交消消费费税税2 217106217106应应交交税税金金应应交交所所得得税税2 217107217107应应交交税税金金 应应交交土土地地增增值值税税2 217108217108应应交交税税金金 应应交交城城市市维维护护建建设设税税 2 217109217109应应交交税税金金应应交交房房产产税税2 217110217110应应交交税税金金 应应交交土土地地使使用用税税2 217111217111应应交交税税金金 应应交交车车船船使使用用税税2 217112217112应应交交税税金金 应应交交个个人人所所得得税税2 2176其他应交款1 2181其他应付款1 218101其其他他应应付付款款个个人人2 218102其其他他应应付付款款工工会会经经费费2 218103其其他他应应付付款款职职工工教教育育经经费费2 218104其其他他应应付付款款其其他他2 2191预提费用1 219101预预提提费费用用租租金金2 219102预预提提费费用用保保险险费费2 219103预预提提费费用用修修理理费费用用2 219104预预提提费费用用借借款款利利息息2 2211预计负债1 2301长期借款1 2311应付债券1 231101231101应应付付债债券券债债券券面面值值2 231102231102应应付付债债券券债债券券溢溢价价2 231103231103应应付付债债券券债债券券折折价价2 231104231104应应付付债债券券应应付付利利息息2 2321长期应付款1 2341递延税款1 3101实收资本1 3111资本公积1 311101311101资资本本公公积积资资本本溢溢价价2 311102311102资资本本公公积积 接接受受捐捐赠赠非非现现金金资资产产准准备备 2 311103311103资资本本公公积积接接受受现现金金捐捐赠赠2 311104311104资资本本公公积积股股权权投投资资准准备备2 311107311107资资本本公公积积其其他他资资本本公公积积2 3121盈余公积1 312101312101盈盈余余公公积积法法定定盈盈余余公公积积2 312102312102盈盈余余公公积积任任意意盈盈余余公公积积2 312103312103盈盈余余公公积积法法定定公公益益金金2 312104312104盈盈余余公公积积储储备备基基金金2 312105312105盈盈余余公公积积企企业业发发展展基基金金2 312106312106盈盈余余公公积积利利润润归归还还投投资资2 3131本年利润1 3141利润分配1 4101生产成本1 410101410101生生产产成成本本基基本本生生产产成成本本2 410102410102生生产产成成本本辅辅助助生生产产成成本本2 4105制造费用1 410501410501制制造造费费用用物物料料消消耗耗2 410502410502制制造造费费用用工工资资2 410503410503制制造造费费用用劳劳动动保保险险费费2 410504410504制制造造费费用用福福利利费费2 410505410505制制造造费费用用工工会会经经费费2 410506410506制制造造费费用用职职工工教教育育经经费费2 410507410507制制造造费费用用邮邮递递费费2 410508410508制制造造费费用用折折旧旧费费2 410509410509制制造造费费用用办办公公费费2 410510410510制制造造费费用用租租赁赁费费2 410511410511制制造造费费用用燃燃料料费费2 410512410512制制造造费费用用通通讯讯费费2 410513410513制制造造费费用用差差旅旅费费2 410514410514制制造造费费用用 低低值值易易耗耗品品摊摊销销2 410515410515制制造造费费用用车车辆辆运运输输费费2 410516410516制制造造费费用用住住房房公公积积金金2 410517410517制制造造费费用用修修理理费费2 410518410518制制造造费费用用水水电电费费2 410525410525制制造造费费用用其其他他2 4107劳务成本1 5101主营业务收入1 5102其他业务收入1 5301营业外收入1 5401主营业务成本1 5402主营业务税金及附加1 5405其他业务支出1 5501营业费用1 550101550101营营业业费费用用办办公公费费2 550102550102营营业业费费用用广广告告费费2 550103550103营营业业费费用用业业务务招招待待费费2 550104550104营营业业费费用用福福利利费费2 550105550105营营业业费费用用工工会会经经费费2 550106550106营营业业费费用用职职工工教教育育经经费费2 550107550107营营业业费费用用租租赁赁费费2 550108550108营营业业费费用用劳劳动动保保险险费费2 550109550109营营业业费费用用物物料料消消耗耗2 550110550110营营业业费费用用通通讯讯费费2 550111550111营营业业费费用用差差旅旅费费2 550112550112营营业业费费用用车车辆辆运运输输费费2 550113550113营营业业费费用用 低低值值易易耗耗品品摊摊销销2 550114550114营营业业费费用用折折旧旧费费2 550115550115营营业业费费用用住住房房公公积积金金2 550116550116营营业业费费用用业业务务宣宣传传费费2 550117550117营营业业费费用用业业务务提提成成2 550118550118营营业业费费用用邮邮递递费费2 550119550119营营业业费费用用工工资资2 550120550120营营业业费费用用其其他他2 5502管理费用1 550201550201管管理理费费用用办办公公费费2 550202550202管管理理费费用用工工资资2 550203550203管管理理费费用用福福利利费费2 550204550204管管理理费费用用工工会会经经费费2 550205550205管管理理费费用用职职工工教教育育经经费费2 550206550206管管理理费费用用差差旅旅费费2 550207550207管管理理费费用用业业务务招招待待费费2 550208550208管管理理费费用用水水电电费费2 550209550209管管理理费费用用中中介介费费2 550210550210管管理理费费用用通通讯讯费费2 550211550211管管理理费费用用租租赁赁费费2 550212550212管管理理费费用用物物料料消消耗耗2 550213550213管管理理费费用用折折旧旧费费2 550214550214管管理理费费用用劳劳动动保保险险费费2 550215550215管管理理费费用用住住房房公公积积金金2 550216550216管管理理费费用用修修理理费费2 550217550217管管理理费费用用 低低值值易易耗耗品品摊摊销销2 550218550218管管理理费费用用无无形形资资产产摊摊销销2 550219550219管管理理费费用用坏坏账账准准备备2 550220550220管管理理费费用用印印花花税税2 550221550221管管理理费费用用车车船船使使用用税税2 550222550222管管理理费费用用邮邮递递费费2 550223550223管管理理费费用用网网络络费费2 550224550224管管理理费费用用研研究究与与开开发发2 550225550225管管理理费费用用车车辆辆运运输输费费2 550230550230管管理理费费用用其其他他2 5503财务费用1 550301财财务务费费用用手手续续费费2 550302财财务务费费用用利利息息收收入入2 550303财财务务费费用用利利息息支支出出2 5601营业外支出1 5701所得税1 5801以前年度损益调整1 合计 资资 产产 负负 债债 表表 编制单位2011年10月31日 资资 产产行行次次年年初初数数期期末末数数 流流动动资资产产 货币资金1 短期投资2 应收票据3 应收股利4 应收利息5 应收账款6 其他应收款7 预付账款8 应收补贴款9 存货10 待摊费用11 一年内到期的长期债权投资12 其他流动资产13 流流动动资资产产合合计计14 长长期期投投资资 长期股权投资15 长期债权投资16 长期投资合计17 其中 合并价差18 固固定定资资产产 固定资产原价19 减 累计折旧20 固定资产净值21 减 固定资产减值准备22 固定资产净额23 工程物资24 在建工程25 固定资产清理26 固固定定资资产产合合计计27 无无形形资资产产及及其其他他资资产产 无形资产28 长期待摊费用29 其他长期资产30 无无形形资资产产及及其其他他资资产产合合计计31 递延税项 递延税款借项32 资资产产总总计计33 会计主管 复核 会01