财务明细说明.doc

财务明细说明1、货币资金 万元存款银行存款余额其中：保证金存款存款占比月均结算量结算量占比分析提示（上年底余额 万元，说明增减事项和原因）：、短期投资 万元投资项目（内容）投资期限投资收益情况风险情况分析提示（上年底余额 万元，说明增减事项和新增投资项目概况）：3、应收票据 万元商业承兑汇票的付款单位金额到期日分析提示（上年底余额 万元，说明增减事项和原因）：4、应收账款 万元（1）结构分析主要欠款单位金额坏账准备欠款原因欠款期限控制措施分析提示（上年底余额 万元，说明增减事项和原因，具体说明客户数量的变动和应收账款周期的变动）： （2）账龄分析账 龄上年度本年当期当期占比预计损失金额是否符合合同约定12月26月6月1年12年2年以上分析提示（重点说明一年以上应收账款形成原因、质量和清收手段）：（3）变动分析分析项目上三年上两年上一年当期占比变动原因应收账款营业收入占比分析提示（重点说明应收账款变动和营业收入变动不成比例的原因）：5、预付账款 万元收款人名称金额预付款性质分析提示（上年底余额 万元，说明增减事项和原因）：6、其他应收款 万元 主要欠款单位金额欠款原因欠款期限分析提示（上年底余额 万元，说明增减事项和原因）：7、存货 万元（1）结构分析类别计账金额占比目前市场合理（公允）价值原材料在产品产成品其他分析提示（上年底余额 万元，说明增减事项和原因）：（2）变动分析 分析项目上三年上两年上一年当期变动原因存货金额主营收入占 比分析提示（详细说明存货变动和主营收入变动不成比例的原因）：8、长期投资 万元 主要被投资单位金额种类所占比例上年度投资收益目前市场情况分析提示（上年底余额 万元，说明增减事项和原因，详细说明新增长期投资规模）：9、固定资产 万元 主要固定资产明细原值净值折旧方法是否抵押备注（房屋应列地址、面积、目前市场价值情况）分析提示（上年底余额 万元，说明增减事项和原因）：10、在建工程 万元在建项目金额预计建成时间分析提示（上年底余额 万元，说明增减事项和原因，详细说明在建工程的审批是手续、总投资、已投资概况和资金来源）：11、无形资产 万元权利名称权利价值是否抵质押备注（土地应列地址、面积、目前市场价值情况；）分析提示（上年底余额 万元，说明增减事项和原因）：12、短期借款 万元 债权银行金额到期日担保方式逾期需说明原因及处理方案分析提示（上年底余额 万元，说明增减事项和原因及部分银行退出的原因）：13、应付票据 万元 债权银行金额到期日担保方式垫款需说明原因及处理方案分析提示（上年底余额 万元，说明增减事项和原因，重点说明承兑敞口余额和变化）：14、应付账款 万元主要应付单位金额付款原因期限分析提示（上年底余额 万元，说明增减事项和原因，详细说明付款周期的变动）：15、其他应付款 万元 主要应付单位金额付款原因期限分析提示（上年底余额 万元，说明增减事项和原因，详细说明其他应付款形成原因）：16、预收账款 万元预收单位金额收款原因预收期限分析提示（上年底余额 万元，说明增减事项和原因）：17、应付利润（股利） 万元 年度分红金额分红比例备注分析提示（上年底余额 万元，说明增减事项和原因）：18、长期借款 万元债权银行金额到期日用途担保方式逾期需说明原因及处理方案分析提示（上年底余额 万元，说明增减事项和原因）：19、实收资本 万元注册资本实收资本验资金额情况说明分析提示（上年底余额 万元，说明增减事项和原因）：20、主营业务情况（1）收入分析 万元主要产品产量占比主营业务收入占比主营业务利润占比备注分析提示（上年底余额 万元，按照月均销售收入说明增减原因）：收入回款情况结算银行名称去年贷方回款量今年贷方回款量（2）生产成本分析 主要项目主营业务成本占比备注分析提示（上年底余额 万元，按照月均销售收入说明增减原因，成本和收入不成比例的原因）：（3）产品利润分析 主要产品产品销售单价单位产品毛利润率备注分析提示（上年底余额 万元，说明增减事项和原因）：21、管理费用 万元 主要项目占比备注分析提示（上年底余额 万元，说明增减事项和原因）：22、财务费用 万元 主要项目占比备注分析提示（上年底余额 万元，说明增减事项和原因）：23、投资收