NC银行对账单导入.docx

NC银行对账单导入南京分公司 谷 雨 作者按：特别感谢张广震先生在NC2.30版本上开发了EXCEL转XML的转换工具，徐惠文先生在原版的基础上进行了一些修改以适应V3的变化，感谢二位的工作！U8.X，NC1(9.3X)等软件都在界面上提供了直接通过自定义接口导入TXT格式的电子银行对账单功能，操作简单，使用方便。但NC为了追求XML交换标准，只能通过外部数据交换平台才能导入电子对账单，设置烦琐，操作复杂，为了所谓的“技术性”而牺牲了“易用性”，给最终用户的使用带来了麻烦。并且外部数据交换平台导入文件的格式必须是XML格式，而银行一般不能提供此种格式的文件，必须按照接口规范进行转换，而各家银行的电子对账单格式千差万别，无法一一开发工具转换，因此对账单导入功能成了聋子的耳朵。为了解决上述问题，我们开发了一个通用的接口，首先将银行提供的TXT文件在EXCEL中转换成固定的格式，再通过此接口转换成XML文件，最后在外部数据交换平台中手动加载，从而导入到银行对账单中。具体操作步骤如下：1、首先在“客户化-外部交换平台维护-外部系统与对应账套设置”中为每个银行对账账户建立一个外系统编号，编号只能是四位长度，数字和字符均可。2、其次，在“客户化-外部交换平台维护-外部系统注册登记”中进行注册，点“增加”，然后在外系统编号处录入第1步中定义的外系统编号，外系统对应公司名称中手工录入公司名称，NC对应公司主键点参照选择公司，单据类型选择“bc”，是否启用打勾，辅助信息打勾。 3、然后跳出辅助信息窗口，在银行对帐帐户处录入“财务会计-现金银行-银行对账-对账账户初始化”中的账户，在公司编码处录入该公司的编码，会计年处录入年份，辅助信息扩充值中也要录一样的内容。注意：“银行对帐帐户”的“帐”字系统弹出来的是“账”字，必须修改为“帐”，否则就无法导入。4、再在“客户化-外部交换平台维护-基础数据对照表维护”中选择外部系统编号，基础数据分类选择“结算方式”，点自动增加对照，按名称导入结算方式对照表，如果银行提供的结算方式是代码，则可按代码导入，如果银行的结算方式代码或名称与NC中的不一致，则要在此将“对应外部数据”中的内容改为和对账单上的一致。至此，初始设置完成。注意：设置完成后必须重启中间件才可使用，所以最好先把所有的对账账户都注册好了后重启一下中间件。 5、每月将银行提供的电子对账单在EXCEL中转换成如下图所示的格式。其中日期、借方、贷方三栏不可为空。6、转换好EXCEL之后，通过转换工具进行转换。下面的界面中，在NC对应公司主键和外部系统号中分别录入第2步中设置好的相应内容，然后点银行对账单后边的放大镜进行参照，选择转换好的EXCEL文件，再点“读取”，读取完成后点“转换”将EXCEL文件转换为所需的XML格式。转换好的文件格式如下图。 7、转换好后，在“客户化-外部交换平台维护-手动加载界面”中选择转换好的XML文件所在的文件夹，选中文件夹后点“打开”（注意：不能双击打开此文件夹，否则读不到文件），然后将目标URL地址中的“NC服务器地址”改为相应的NC应用服务器IP。读出文件后点击选中所要导入的文件，点“加载”。 8、加载后，会提示结果已被回写到桌面上的backMessage.xml，可以打开看到内容。也可以在“客户化-外部交换平台维护-日志浏览界面”中 9、这样，就可以在“财务会计-现金银行-银行对账-银行对账单”中看到导入的对账单。有了以上几招，无论是什么银行的电子对账单就都可以导入了。但是，要注意的是，外部