民用直升机建设项目投资立项申请报告

泓域咨询MACRO/ 民用直升机建设项目投资立项申请报告民用直升机建设项目投资立项申请报告一、项目建设背景民用直升机按照应用领域可以分为通用、警用、海洋石油、飞行培训、医疗服务、公务、客运等。我国民用直升机中通用直升机占比最大，其次为警用直升机和飞行训练直升机。通用领域涵盖农林、森林火警与灭火、电线巡查、航空测绘与摄影、探矿和吊装作业等，是民用直升机应用最广泛的领域；警用领域包括消防、交通指挥、搜索救援、缉查与反恐等，保有量仅次于通用直升机。我国民用直升机数量与发达国家差距明显，但近十年增速明显。根据统计，截至2018年12月1日，美国民用直升机在册数量达到13244架，稳居世界第一，而我国民用直升机数量为1064架，仅为美国的1/12，然而与2008年的179架对比，我国民用直升机数量增速明显，10年间CAGR接近20%。根据2017年中国通航报告统计，截至2017年6月30日，我国已注册的通用航空器数量为2776架，2016年底为2595架，仅为美国的1.2%，发展空间仍然较大。国内通用航空器以固定翼和旋翼机为主，分别为1808架和903架，飞艇与热气球相对较少，仅有65架。综合来看，我国民用直升机目前保有量在千架左右，跟欧美等发达国家相比差距明显。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限责任公司（二）项目负责人汪xx（三）项目承办单位简介公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积51312.31平方米（折合约76.93亩），其中：净用地面积51312.31平方米（红线范围折合约76.93亩）。项目规划总建筑面积76455.34平方米，其中：规划建设主体工程60357.70平方米，计容建筑面积76455.34平方米；预计建筑工程投资6666.67万元。（二）土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为民用直升机，根据市场情况，预计年产值22376.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13461.21(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6666.676821.11174.9813461.211.1工程费用万元6666.676821.1116932.681.1.1建筑工程费用万元6666.676666.6740.98%1.1.2设备购置及安装费万元6821.116821.1141.93%1.2工程建设其他费用万元-26.57-26.57-0.16%1.2.1无形资产万元-15.24-15.241.3预备费万元-11.33-11.331.3.1基本预备费万元-6.59-6.591.3.2涨价预备费万元-4.74-4.742建设期利息万元3固定资产投资现值万元13461.2113461.212、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2807.78万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16932.688937.5810121.2716932.6816932.6816932.681.1应收账款万元5079.803301.873555.865079.805079.805079.801.2存货万元7619.714952.815333.797619.717619.717619.711.2.1原辅材料万元2285.911485.841600.142285.912285.912285.911.2.2燃料动力万元114.3074.2980.01114.30114.30114.301.2.3在产品万元3505.072278.292453.553505.073505.073505.071.2.4产成品万元1714.431114.381200.101714.431714.431714.431.3现金万元4233.172751.562963.224233.174233.174233.172流动负债万元14124.909181.189887.4314124.9014124.9014124.902.1应付账款万元14124.909181.189887.4314124.9014124.9014124.903流动资金万元2807.781825.061965.452807.782807.782807.784铺底流动资金万元935.92608.35655.15935.92935.92935.923、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资16268.99万元，其中：固定资产投资13461.21万元，占项目总投资的82.74%；流动资金2807.78万元，占项目总投资的17.26%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6666.67万元，占项目总投资的40.98%；设备购置费6821.11万元，占项目总投资的41.93%；其它投资-26.57万元，占项目总投资的-0.16%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13461.21+2807.78=16268.99（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16268.99120.86%120.86%100.00%2项目建设投资万元13461.21100.00%100.00%82.74%2.1工程费用万元13487.78100.20%100.20%82.90%2.1.1建筑工程费万元6666.6749.53%49.53%40.98%2.1.2设备购置及安装费万元6821.1150.67%50.67%41.93%2.2工程建设其他费用万元-15.24-0.11%-0.11%-0.09%2.2.1无形资产万元-15.24-0.11%-0.11%-0.09%2.3预备费万元-11.33-0.08%-0.08%-0.07%2.3.1基本预备费万元-6.59-0.05%-0.05%-0.04%2.3.2涨价预备费万元-4.74-0.04%-0.04%-0.03%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13461.21100.00%100.00%82.74%5建设期间费用万元6流动资金万元2807.7820.86%20.86%17.26%7铺底流动资金万元935.936.95%6.95%5.75%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.51%，建筑容积率1.49，建设区域绿化覆盖率6.84%，固定资产投资强度174.98万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程23040.0323040.0360357.7060357.705789.311.1主要生产车间13824.0213824.0236214.6236214.623589.371.2辅助生产车间7372.817372.8119314.4619314.461852.581.3其他生产车间1843.201843.203500.753500.75347.362仓储工程4888.274888.2710463.4710463.47729.912.1成品贮存1222.071222.072615.872615.87182.482.2原料仓储2541.902541.905441.005441.00379.552.3辅助材料仓库1124.301124.302406.602406.60167.883供配电工程260.71260.71260.71260.7120.463.1供配电室260.71260.71260.71260.7120.464给排水工程299.81299.81299.81299.8118.304.1给排水299.81299.81299.81299.8118.305服务性工程3095.903095.903095.903095.90215.965.1办公用房1254.891254.891254.891254.8993.125.2生活服务1841.011841.011841.011841.01103.456消防及环保工程873.37873.37873.37873.3768.546.1消防环保工程873.37873.37873.37873.3768.547项目总图工程130.35130.35130.35130.35-308.487.1场地及道路硬化8257.631717.131717.137.2场区围墙1717.138257.638257.637.3安全保卫室130.35130.35130.35130.358绿化工程3790.61132.67合计32588.4576455.3476455.346666.67（四）设备方案项目计划购置设备共计159台（套），设备购置费6821.11万元。五、节能与环保1、项目年用电量441654.65千瓦时，折合54.28吨标准煤。2、项目年总用水量12664.35立方米，折合1.08吨标准煤。3、“民用直升机建设项目投资建设项目”，年用电量441654.65千瓦时，年总用水量12664.35立方米，项目年综合总耗能量（当量值）55.36吨标准煤/年。达产年综合节能量20.48吨标准煤/年，项目总节能率20.92%，能源利用效果良好。4、项目符合xx新区发展规划，符合xx新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“民用直升机建设项目”主要从事民用直升机项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性民用直升机建设项目选址于xx新区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放