办公家具建设项目投资立项申请报告

泓域咨询MACRO/ 办公家具建设项目投资立项申请报告办公家具建设项目投资立项申请报告一、项目建设背景办公家具是为日常生活工作和社会活动中为办公者或工作方便而配备的用具。改革开放以来，中国家具产业取得了前所未有的发展，作为家具行业的分支，中国办公家具行业随着生产技术的不断更新、品种的不断增加、专业化生产的逐渐形成和管理水平的不断提高，也实现了迅速发展。我国办公家具行业盈利情况处于良好状态，利润总额增速全部保持在6%以上，产品销售利润的增长也处于5%以上增速。数据显示：2017年，办公家具行业的产品销售利润和利润总额继续小幅增加，其中产品销售利润约209.46亿元，同比增长5.15%；利润总额约113.04元，同比增长6.60%。近年来我国办公家具行业产量逐年上升，市场供给相对较为稳定。从需求来看，2012年以来我国办公家具行业在需求方面呈现逐年增长的趋势。根据数据显示，2017年我国办公家具行业的销售收入为1811.20亿元，较2016年同比增加5.85个百分点。目前，国际市场上实力较强的办公家具企业主要分布在欧美国家和日本，包括美国的HermanMiller、Haworth、HNI，德国的Wilkhahn、Vitra，英国的Race，以及日本的Kokuyo等。这些企业绝大部分在中国设有分支机构，占据着中国办公家具尤其是高端产品的市场。在国外例如美国，办公家具行业的市场集中度较高。在美国大约130亿美元左右的办公家具市场中，前8家最大的办公家具企业市场占有率累计达到80%；而在前三位的HermanMiller、Haworth、HNI公司市场占有率则达到50%左右。中国是全球办公家具的领头制造厂。同时，中国是美国、德国、法国、英国及日本的办公家具主要供应者。营业成本的压力持续增加，一些小型厂商被淘汰。在低端市场，中国正面对着来自其他亚洲国家和北美国家的竞争。2017年我国办公家具出口金额约51.09亿美元，2018年至2月共发生8.72亿美元的办公家具产品的出口额。二、项目承办单位（一）承办单位xxx实业发展公司（二）项目负责人张xx（三）项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积52879.76平方米（折合约79.28亩），其中：净用地面积52879.76平方米（红线范围折合约79.28亩）。项目规划总建筑面积85136.41平方米，其中：规划建设主体工程61395.62平方米，计容建筑面积85136.41平方米；预计建筑工程投资7300.84万元。（二）土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为办公家具，根据市场情况，预计年产值33292.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15496.86(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7300.846109.01195.4715496.861.1工程费用万元7300.846109.0123523.361.1.1建筑工程费用万元7300.847300.8438.20%1.1.2设备购置及安装费万元6109.016109.0131.96%1.2工程建设其他费用万元2087.012087.0110.92%1.2.1无形资产万元1135.221135.221.3预备费万元951.79951.791.3.1基本预备费万元407.16407.161.3.2涨价预备费万元544.63544.632建设期利息万元3固定资产投资现值万元15496.8615496.862、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3616.84万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元23523.3613145.4716067.4523523.3623523.3623523.361.1应收账款万元7057.013881.354939.917057.017057.017057.011.2存货万元10585.515822.037409.8610585.5110585.5110585.511.2.1原辅材料万元3175.651746.612222.963175.653175.653175.651.2.2燃料动力万元158.7887.33111.15158.78158.78158.781.2.3在产品万元4869.332678.133408.534869.334869.334869.331.2.4产成品万元2381.741309.961667.222381.742381.742381.741.3现金万元5880.843234.464116.595880.845880.845880.842流动负债万元19906.5210948.5913934.5619906.5219906.5219906.522.1应付账款万元19906.5210948.5913934.5619906.5219906.5219906.523流动资金万元3616.841989.262531.793616.843616.843616.844铺底流动资金万元1205.60663.09843.931205.601205.601205.603、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资19113.70万元，其中：固定资产投资15496.86万元，占项目总投资的81.08%；流动资金3616.84万元，占项目总投资的18.92%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资7300.84万元，占项目总投资的38.20%；设备购置费6109.01万元，占项目总投资的31.96%；其它投资2087.01万元，占项目总投资的10.92%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15496.86+3616.84=19113.70（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19113.70123.34%123.34%100.00%2项目建设投资万元15496.86100.00%100.00%81.08%2.1工程费用万元13409.8586.53%86.53%70.16%2.1.1建筑工程费万元7300.8447.11%47.11%38.20%2.1.2设备购置及安装费万元6109.0139.42%39.42%31.96%2.2工程建设其他费用万元1135.227.33%7.33%5.94%2.2.1无形资产万元1135.227.33%7.33%5.94%2.3预备费万元951.796.14%6.14%4.98%2.3.1基本预备费万元407.162.63%2.63%2.13%2.3.2涨价预备费万元544.633.51%3.51%2.85%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15496.86100.00%100.00%81.08%5建设期间费用万元6流动资金万元3616.8423.34%23.34%18.92%7铺底流动资金万元1205.617.78%7.78%6.31%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数64.33%，建筑容积率1.61，建设区域绿化覆盖率7.73%，固定资产投资强度195.47万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程24050.4124050.4161395.6261395.625791.451.1主要生产车间14430.2514430.2536837.3736837.373590.701.2辅助生产车间7696.137696.1319646.6019646.601853.261.3其他生产车间1924.031924.033560.953560.95347.492仓储工程5102.635102.6315431.5115431.511058.662.1成品贮存1275.661275.663857.883857.88264.672.2原料仓储2653.372653.378024.398024.39550.502.3辅助材料仓库1173.601173.603549.253549.25243.493供配电工程272.14272.14272.14272.1421.003.1供配电室272.14272.14272.14272.1421.004给排水工程312.96312.96312.96312.9618.794.1给排水312.96312.96312.96312.9618.795服务性工程3231.673231.673231.673231.67221.705.1办公用房1609.321609.321609.321609.32100.855.2生活服务1622.351622.351622.351622.3589.826消防及环保工程911.67911.67911.67911.6770.366.1消防环保工程911.67911.67911.67911.6770.367项目总图工程136.07136.07136.07136.07-4.617.1场地及道路硬化8868.401640.611640.617.2场区围墙1640.618868.408868.407.3安全保卫室136.07136.07136.07136.078绿化工程3528.30123.49合计34017.5585136.4185136.417300.84（四）设备方案项目计划购置设备共计125台（套），设备购置费6109.01万元。五、节能与环保1、项目年用电量753367.79千瓦时，折合92.59吨标准煤。2、项目年总用水量15421.29立方米，折合1.32吨标准煤。3、“办公家具建设项目投资建设项目”，年用电量753367.79千瓦时，年总用水量15421.29立方米，项目年综合总耗能量（当量值）93.91吨标准煤/年。达产年综合节能量34.73吨标准煤/年，项目总节能率23.97%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx临港经济开发区发展规划，符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“办公家具建设项目”主要从事办公家具项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性办公家具建设项目选址于xxx临港经济开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx临