表面活性剂建设项目投资立项申请报告 (1)

泓域咨询MACRO/ 表面活性剂建设项目投资立项申请报告表面活性剂建设项目投资立项申请报告一、项目建设背景表面活性剂是指具有固定的亲水亲油基团，在溶液的表面能定向排列，并能使表面张力显著下降的物质。表面活性剂的分类多种多样。表面活性剂主要应用在洗涤用品、减水剂、食品加工、化妆品、纺织等领域。洗涤用品是表面活性剂最主要的应用领域，占比为50%，其次是纺织品、涂料，分别占比20%、6%。在农业、化妆品制造业、石油工业领域，表面活性剂也有着广泛的应用。目前，全球表面活性剂品种将近6000多个，我国能够生产的已达到3000多种。近年来我国表面活性剂产销情况平稳。根据中国洗涤用品工业协会表面活性剂专业委员会统计的数据，2017年我国表面活性剂产品产量为213.03万吨，同比0.11%；销量达218.39万吨，同比下降2.72%。预计未来几年内整体将呈现增长的发展态势。表面活性剂产品分为阴离子表面活性剂、非离子表面活性剂、阳离子表面活性剂、两性表面活性剂等四大类。阴离子表面活性剂和非离子表面活性剂是最常用的种类，占比达总量的90%以上。虽然我国表面活性剂行业起步较晚，但发展迅速，目前大品种表面活性剂基本可以满足应用行业市场需求，相对于特种表面活性剂领域，相关技术仍有待提高及创新。作为精细化工行业中的重要产品，一方面应用领域广、发展潜力大，另一方面国家对环保问题愈发要求严格，未来企业转型、整合势在必行。行业正发展转折点，企业只有抓住发展机遇，提高产品竞争力及创新力，才是长久发展之道。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限公司（二）项目负责人孔xx（三）项目承办单位简介经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx工业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积13086.54平方米（折合约19.62亩），其中：净用地面积13086.54平方米（红线范围折合约19.62亩）。项目规划总建筑面积13086.54平方米，其中：规划建设主体工程8547.70平方米，计容建筑面积13086.54平方米；预计建筑工程投资926.96万元。（二）土地利用合理性分析综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。undefined四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为表面活性剂，根据市场情况，预计年产值11568.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3218.27(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元926.961386.45164.033218.271.1工程费用万元926.961386.457730.081.1.1建筑工程费用万元926.96926.9619.35%1.1.2设备购置及安装费万元1386.451386.4528.94%1.2工程建设其他费用万元904.86904.8618.88%1.2.1无形资产万元463.81463.811.3预备费万元441.05441.051.3.1基本预备费万元227.81227.811.3.2涨价预备费万元213.24213.242建设期利息万元3固定资产投资现值万元3218.273218.272、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1573.27万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7730.083669.206472.337730.087730.087730.081.1应收账款万元2319.02927.611855.222319.022319.022319.021.2存货万元3478.541391.412782.833478.543478.543478.541.2.1原辅材料万元1043.56417.42834.851043.561043.561043.561.2.2燃料动力万元52.1820.8741.7452.1852.1852.181.2.3在产品万元1600.13640.051280.101600.131600.131600.131.2.4产成品万元782.67313.07626.14782.67782.67782.671.3现金万元1932.52773.011546.021932.521932.521932.522流动负债万元6156.812462.724925.456156.816156.816156.812.1应付账款万元6156.812462.724925.456156.816156.816156.813流动资金万元1573.27629.311258.621573.271573.271573.274铺底流动资金万元524.42209.77419.54524.42524.42524.423、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资4791.54万元，其中：固定资产投资3218.27万元，占项目总投资的67.17%；流动资金1573.27万元，占项目总投资的32.83%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资926.96万元，占项目总投资的19.35%；设备购置费1386.45万元，占项目总投资的28.94%；其它投资904.86万元，占项目总投资的18.88%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3218.27+1573.27=4791.54（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4791.54148.89%148.89%100.00%2项目建设投资万元3218.27100.00%100.00%67.17%2.1工程费用万元2313.4171.88%71.88%48.28%2.1.1建筑工程费万元926.9628.80%28.80%19.35%2.1.2设备购置及安装费万元1386.4543.08%43.08%28.94%2.2工程建设其他费用万元463.8114.41%14.41%9.68%2.2.1无形资产万元463.8114.41%14.41%9.68%2.3预备费万元441.0513.70%13.70%9.20%2.3.1基本预备费万元227.817.08%7.08%4.75%2.3.2涨价预备费万元213.246.63%6.63%4.45%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3218.27100.00%100.00%67.17%5建设期间费用万元6流动资金万元1573.2748.89%48.89%32.83%7铺底流动资金万元524.4216.30%16.30%10.94%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数69.56%，建筑容积率1.00，建设区域绿化覆盖率6.02%，固定资产投资强度164.03万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程6435.826435.828547.708547.70666.011.1主要生产车间3861.493861.495128.625128.62412.931.2辅助生产车间2059.462059.462735.262735.26213.121.3其他生产车间514.87514.87495.77495.7739.962仓储工程1365.451365.452950.252950.25167.182.1成品贮存341.36341.36737.56737.5641.802.2原料仓储710.03710.031534.131534.1386.932.3辅助材料仓库314.05314.05678.56678.5638.453供配电工程72.8272.8272.8272.824.643.1供配电室72.8272.8272.8272.824.644给排水工程83.7583.7583.7583.754.154.1给排水83.7583.7583.7583.754.155服务性工程864.78864.78864.78864.7849.005.1办公用房376.21376.21376.21376.2126.535.2生活服务488.57488.57488.57488.5723.086消防及环保工程243.96243.96243.96243.9615.556.1消防环保工程243.96243.96243.96243.9615.557项目总图工程36.4136.4136.4136.41-6.927.1场地及道路硬化2365.54407.60407.607.2场区围墙407.602365.542365.547.3安全保卫室36.4136.4136.4136.418绿化工程781.3927.35合计9103.0013086.5413086.54926.96（四）设备方案项目计划购置设备共计52台（套），设备购置费1386.45万元。五、节能与环保1、项目年用电量633922.51千瓦时，折合77.91吨标准煤。2、项目年总用水量9279.12立方米，折合0.79吨标准煤。3、“表面活性剂建设项目投资建设项目”，年用电量633922.51千瓦时，年总用水量9279.12立方米，项目年综合总耗能量（当量值）78.70吨标准煤/年。达产年综合节能量20.92吨标准煤/年，项目总节能率21.91%，能源利用效果良好。4、项目符合xx工业园区发展规划，符合xx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“表面活性剂建设项目”主要从事表面活性剂项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性表面活性剂建设项目选址于xx工业园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx工业园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域