稀土建设项目投资立项申请报告 (1)

泓域咨询MACRO/ 稀土建设项目投资立项申请报告稀土建设项目投资立项申请报告一、项目建设背景稀土是一组典型的金属元素，有着“工业维生素”的美称。简单来说，稀土元素是指元素周期表中原子序数为57到71的15种镧系元素氧化物，以及与镧系元素化学性质相似的钪（Sc）和钇（Y）共17种元素的氧化物。根据稀土元素原子电子层结构和物理化学性质，以及它们在矿物中共生情况和不同的离子半径可产生不同性质的特征，十七种稀土元素通常分为轻稀土和中、重稀土。我国作为世界性稀土大国，以37%的储量供应着全球70%的产量。2018年稀土出口再创新高，较上年增加2.4%至逾5.3万吨。出口金额方面，中国稀土价格一直面对国际压力，2015年中国按照WTO的裁决结果取消了稀土出口配额制和出口关税。2018年，中国出口总额有所回升，为5.2亿美元。在进口方面，随着中国产业结构调整，中国开始增加稀土进口比例。2018年，中国稀土进口量大幅增长，进口稀土产品总量约9.82万吨，同比增长179%，一跃成为世界最大的稀土进口国。其中，稀土金属矿2.9万吨，同比增加3729%；稀土化合物6.92万吨，同比增加101.75%；稀土金属6吨，同比减少92.1%。主要进口国家为美国、缅甸、马来西亚、法国和日本，合计占总进口量的99.51%。长期来看，在我国严格实行开采、冶炼分离总量控制管理，严厉打击“黑稀土”的政策实施下，我国非法开采和冶炼分离产品体量大幅下滑，国内稀土供给细化，国际进口比例增加。2019年，第一批稀土开采、冶炼分离总量指标为2018年全年的50%，未来提升空间有限。2019年1月，十二部委发布关于持续加强稀土行业秩序整顿的通知，相关部门更多元、环节更全面、督察惩罚更完善，常态化的管理体系有望保持良好的供给结构，国内稀土行业供给结构有望进一步优化。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技公司（二）项目负责人郭xx（三）项目承办单位简介公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆企业。未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩固和提升公司的行业地位。公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某高新技术产业开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积53079.86平方米（折合约79.58亩），其中：净用地面积53079.86平方米（红线范围折合约79.58亩）。项目规划总建筑面积88643.37平方米，其中：规划建设主体工程58843.08平方米，计容建筑面积88643.37平方米；预计建筑工程投资7057.86万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为稀土，根据市场情况，预计年产值25149.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13914.56(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7057.864724.61174.8513914.561.1工程费用万元7057.864724.6117208.681.1.1建筑工程费用万元7057.867057.8640.46%1.1.2设备购置及安装费万元4724.614724.6127.09%1.2工程建设其他费用万元2132.092132.0912.22%1.2.1无形资产万元1064.981064.981.3预备费万元1067.111067.111.3.1基本预备费万元590.71590.711.3.2涨价预备费万元476.40476.402建设期利息万元3固定资产投资现值万元13914.5613914.562、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3527.59万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17208.6810282.5215866.2117208.6817208.6817208.681.1应收账款万元5162.602839.434130.085162.605162.605162.601.2存货万元7743.914259.156195.127743.917743.917743.911.2.1原辅材料万元2323.171277.751858.542323.172323.172323.171.2.2燃料动力万元116.1663.8992.93116.16116.16116.161.2.3在产品万元3562.201959.212849.763562.203562.203562.201.2.4产成品万元1742.38958.311393.901742.381742.381742.381.3现金万元4302.172366.193441.744302.174302.174302.172流动负债万元13681.097524.6010944.8713681.0913681.0913681.092.1应付账款万元13681.097524.6010944.8713681.0913681.0913681.093流动资金万元3527.591940.172822.073527.593527.593527.594铺底流动资金万元1175.85646.72940.691175.851175.851175.853、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资17442.15万元，其中：固定资产投资13914.56万元，占项目总投资的79.78%；流动资金3527.59万元，占项目总投资的20.22%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资7057.86万元，占项目总投资的40.46%；设备购置费4724.61万元，占项目总投资的27.09%；其它投资2132.09万元，占项目总投资的12.22%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13914.56+3527.59=17442.15（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17442.15125.35%125.35%100.00%2项目建设投资万元13914.56100.00%100.00%79.78%2.1工程费用万元11782.4784.68%84.68%67.55%2.1.1建筑工程费万元7057.8650.72%50.72%40.46%2.1.2设备购置及安装费万元4724.6133.95%33.95%27.09%2.2工程建设其他费用万元1064.987.65%7.65%6.11%2.2.1无形资产万元1064.987.65%7.65%6.11%2.3预备费万元1067.117.67%7.67%6.12%2.3.1基本预备费万元590.714.25%4.25%3.39%2.3.2涨价预备费万元476.403.42%3.42%2.73%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13914.56100.00%100.00%79.78%5建设期间费用万元6流动资金万元3527.5925.35%25.35%20.22%7铺底流动资金万元1175.868.45%8.45%6.74%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数74.03%，建筑容积率1.67，建设区域绿化覆盖率6.83%，固定资产投资强度174.85万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程27781.5827781.5858843.0858843.085153.651.1主要生产车间16668.9516668.9535305.8535305.853195.261.2辅助生产车间8890.118890.1118829.7918829.791649.171.3其他生产车间2222.532222.533412.903412.90309.222仓储工程5894.255894.2519370.1919370.191233.822.1成品贮存1473.561473.564842.554842.55308.452.2原料仓储3065.013065.0110072.5010072.50641.592.3辅助材料仓库1355.681355.684455.144455.14283.783供配电工程314.36314.36314.36314.3622.533.1供配电室314.36314.36314.36314.3622.534给排水工程361.51361.51361.51361.5120.154.1给排水361.51361.51361.51361.5120.155服务性工程3733.033733.033733.033733.03237.785.1办公用房2070.092070.092070.092070.09108.515.2生活服务1662.941662.941662.941662.94106.396消防及环保工程1053.111053.111053.111053.1175.466.1消防环保工程1053.111053.111053.111053.1175.467项目总图工程157.18157.18157.18157.18170.367.1场地及道路硬化10549.791771.251771.257.2场区围墙1771.2510549.7910549.797.3安全保卫室157.18157.18157.18157.188绿化工程4117.36144.11合计39295.0288643.3788643.377057.86（四）设备方案项目计划购置设备共计118台（套），设备购置费4724.61万元。五、节能与环保1、项目年用电量1036196.01千瓦时，折合127.35吨标准煤。2、项目年总用水量16369.17立方米，折合1.40吨标准煤。3、“稀土建设项目投资建设项目”，年用电量1036196.01千瓦时，年总用水量16369.17立方米，项目年综合总耗能量（当量值）128.75吨标准煤/年。达产年综合节能量45.24吨标准煤/年，项目总节能率23.24%，能源利用效果良好。4、项目符合某高新技术产业开发区发展规划，符合某高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“稀土建设项目”主要从事稀土项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性稀土建设项目选址于某高新技术产业开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足