电解液建设项目投资立项申请报告

泓域咨询MACRO/ 电解液建设项目投资立项申请报告电解液建设项目投资立项申请报告一、项目建设背景电解液是化学电池、电解电容等使用的介质（有一定的腐蚀性），为他们的正常工作提供离子。根据高工锂电数据统计，2018年我国锂电池电解液出货量为14.0万吨，同比增长27.3%；产值为61亿元，与2017年相比产值基本持平。常用电解质锂盐主要以六氟磷酸锂为主，电解液中六氟磷酸锂的成本占比高达50%，有机溶剂和其余添加剂成本占比分别达到30%与10%，电解液价格与六氟磷酸锂价格高度正相关。由于电解液行业投资金额小（行业平均投资成本0.8-1万元/吨）、产能投建和复产速度快（万吨级项目建设周期1年以内），预计电解液长期供过于求，产能利用率或将持续下行。根据高工锂电的数据，2018年我国电解液行业产能利用率降至38.5%，处于历史最低水平。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技公司（二）项目负责人覃xx（三）项目承办单位简介公司紧跟市场动态，不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求，以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系，并综合考虑用户端消费特征，打造综合服务体系。公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某新兴产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积41147.23平方米（折合约61.69亩），其中：净用地面积41147.23平方米（红线范围折合约61.69亩）。项目规划总建筑面积61309.37平方米，其中：规划建设主体工程47614.88平方米，计容建筑面积61309.37平方米；预计建筑工程投资4474.77万元。（二）土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为电解液，根据市场情况，预计年产值30427.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11699.51(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4474.774493.02189.6511699.511.1工程费用万元4474.774493.0218374.711.1.1建筑工程费用万元4474.774474.7728.03%1.1.2设备购置及安装费万元4493.024493.0228.14%1.2工程建设其他费用万元2731.722731.7217.11%1.2.1无形资产万元1560.421560.421.3预备费万元1171.301171.301.3.1基本预备费万元486.47486.471.3.2涨价预备费万元684.83684.832建设期利息万元3固定资产投资现值万元11699.5111699.512、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4267.02万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18374.719168.4213730.2618374.7118374.7118374.711.1应收账款万元5512.412480.593858.695512.415512.415512.411.2存货万元8268.623720.885788.038268.628268.628268.621.2.1原辅材料万元2480.591116.261736.412480.592480.592480.591.2.2燃料动力万元124.0355.8186.82124.03124.03124.031.2.3在产品万元3803.571711.602662.503803.573803.573803.571.2.4产成品万元1860.44837.201302.311860.441860.441860.441.3现金万元4593.682067.153215.574593.684593.684593.682流动负债万元14107.696348.469875.3814107.6914107.6914107.692.1应付账款万元14107.696348.469875.3814107.6914107.6914107.693流动资金万元4267.021920.162986.914267.024267.024267.024铺底流动资金万元1422.33640.05995.641422.331422.331422.333、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资15966.53万元，其中：固定资产投资11699.51万元，占项目总投资的73.28%；流动资金4267.02万元，占项目总投资的26.72%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4474.77万元，占项目总投资的28.03%；设备购置费4493.02万元，占项目总投资的28.14%；其它投资2731.72万元，占项目总投资的17.11%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11699.51+4267.02=15966.53（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15966.53136.47%136.47%100.00%2项目建设投资万元11699.51100.00%100.00%73.28%2.1工程费用万元8967.7976.65%76.65%56.17%2.1.1建筑工程费万元4474.7738.25%38.25%28.03%2.1.2设备购置及安装费万元4493.0238.40%38.40%28.14%2.2工程建设其他费用万元1560.4213.34%13.34%9.77%2.2.1无形资产万元1560.4213.34%13.34%9.77%2.3预备费万元1171.3010.01%10.01%7.34%2.3.1基本预备费万元486.474.16%4.16%3.05%2.3.2涨价预备费万元684.835.85%5.85%4.29%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11699.51100.00%100.00%73.28%5建设期间费用万元6流动资金万元4267.0236.47%36.47%26.72%7铺底流动资金万元1422.3412.16%12.16%8.91%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数62.28%，建筑容积率1.49，建设区域绿化覆盖率7.35%，固定资产投资强度189.65万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程18117.9318117.9347614.8847614.883822.781.1主要生产车间10870.7610870.7628568.9328568.932370.121.2辅助生产车间5797.745797.7415236.7615236.761223.291.3其他生产车间1449.431449.432761.662761.66229.372仓储工程3843.973843.978901.428901.42519.752.1成品贮存960.99960.992225.362225.36129.942.2原料仓储1998.861998.864628.744628.74270.272.3辅助材料仓库884.11884.112047.332047.33119.543供配电工程205.01205.01205.01205.0113.473.1供配电室205.01205.01205.01205.0113.474给排水工程235.76235.76235.76235.7612.054.1给排水235.76235.76235.76235.7612.055服务性工程2434.522434.522434.522434.52142.155.1办公用房1139.471139.471139.471139.4780.705.2生活服务1295.051295.051295.051295.0567.066消防及环保工程686.79686.79686.79686.7945.116.1消防环保工程686.79686.79686.79686.7945.117项目总图工程102.51102.51102.51102.51-157.137.1场地及道路硬化6408.381351.291351.297.2场区围墙1351.296408.386408.387.3安全保卫室102.51102.51102.51102.518绿化工程2188.3076.59合计25626.4961309.3761309.374474.77（四）设备方案项目计划购置设备共计146台（套），设备购置费4493.02万元。五、节能与环保1、项目年用电量1065080.94千瓦时，折合130.90吨标准煤。2、项目年总用水量24989.73立方米，折合2.13吨标准煤。3、“电解液建设项目投资建设项目”，年用电量1065080.94千瓦时，年总用水量24989.73立方米，项目年综合总耗能量（当量值）133.03吨标准煤/年。达产年综合节能量49.20吨标准煤/年，项目总节能率24.32%，能源利用效果良好。4、项目符合某某新兴产业示范基地发展规划，符合某某新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“电解液建设项目”主要从事电解液项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性电解液建设项目选址于某某新兴产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某新兴产业示范基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项