电动汽车充电设施建设项目投资立项申请报告

泓域咨询MACRO/ 电动汽车充电设施建设项目投资立项申请报告电动汽车充电设施建设项目投资立项申请报告一、项目建设背景国家能源局“中国电动汽车充电基础设施促进联盟”日前发布数据显示，截止到2019年上半年我国充电桩的保有量超过100万台，其中公共充电桩保有量超过了41万台，私人充电桩保有量超过59万台，我国已建成全球最大规模的电动汽车充电设施网络。据中国汽车工业协会的预测，2019年我国新能源汽车销量将达到160万辆，同比增长30%，这一数据背后是充电基础设施“体量”爆发。未来还将有更多的资本进入新能源汽车充电领域，无论是建立充电生态，还是搭建能源运营平台、停车管理平台或生活服务平台，企业都有很多选择。如何强强联手，利用互联网思维来抓取用户，做好智慧充电服务，或将是关乎企业未来生存的关键，同时也将给用户提供更为便捷的充电服务以及体验。二、项目承办单位（一）承办单位xxx实业发展公司（二）项目负责人秦xx（三）项目承办单位简介公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积24478.90平方米（折合约36.70亩），其中：净用地面积24478.90平方米（红线范围折合约36.70亩）。项目规划总建筑面积39166.24平方米，其中：规划建设主体工程30778.57平方米，计容建筑面积39166.24平方米；预计建筑工程投资3355.47万元。（二）土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为电动汽车充电设施，根据市场情况，预计年产值19567.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7258.53(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3355.473126.38197.787258.531.1工程费用万元3355.473126.3813848.041.1.1建筑工程费用万元3355.473355.4733.00%1.1.2设备购置及安装费万元3126.383126.3830.75%1.2工程建设其他费用万元776.68776.687.64%1.2.1无形资产万元362.06362.061.3预备费万元414.62414.621.3.1基本预备费万元213.90213.901.3.2涨价预备费万元200.72200.722建设期利息万元3固定资产投资现值万元7258.537258.532、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2909.74万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13848.045982.3210249.3413848.0413848.0413848.041.1应收账款万元4154.411869.493115.814154.414154.414154.411.2存货万元6231.622804.234673.716231.626231.626231.621.2.1原辅材料万元1869.49841.271402.111869.491869.491869.491.2.2燃料动力万元93.4742.0670.1193.4793.4793.471.2.3在产品万元2866.551289.952149.912866.552866.552866.551.2.4产成品万元1402.11630.951051.591402.111402.111402.111.3现金万元3462.011557.902596.513462.013462.013462.012流动负债万元10938.304922.248203.7310938.3010938.3010938.302.1应付账款万元10938.304922.248203.7310938.3010938.3010938.303流动资金万元2909.741309.382182.302909.742909.742909.744铺底流动资金万元969.90436.46727.43969.90969.90969.903、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资10168.27万元，其中：固定资产投资7258.53万元，占项目总投资的71.38%；流动资金2909.74万元，占项目总投资的28.62%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3355.47万元，占项目总投资的33.00%；设备购置费3126.38万元，占项目总投资的30.75%；其它投资776.68万元，占项目总投资的7.64%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7258.53+2909.74=10168.27（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10168.27140.09%140.09%100.00%2项目建设投资万元7258.53100.00%100.00%71.38%2.1工程费用万元6481.8589.30%89.30%63.75%2.1.1建筑工程费万元3355.4746.23%46.23%33.00%2.1.2设备购置及安装费万元3126.3843.07%43.07%30.75%2.2工程建设其他费用万元362.064.99%4.99%3.56%2.2.1无形资产万元362.064.99%4.99%3.56%2.3预备费万元414.625.71%5.71%4.08%2.3.1基本预备费万元213.902.95%2.95%2.10%2.3.2涨价预备费万元200.722.77%2.77%1.97%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7258.53100.00%100.00%71.38%5建设期间费用万元6流动资金万元2909.7440.09%40.09%28.62%7铺底流动资金万元969.9113.36%13.36%9.54%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数50.78%，建筑容积率1.60，建设区域绿化覆盖率5.23%，固定资产投资强度197.78万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程8788.298788.2930778.5730778.572900.571.1主要生产车间5272.975272.9718467.1418467.141798.351.2辅助生产车间2812.252812.259849.149849.14928.181.3其他生产车间703.06703.061785.161785.16174.032仓储工程1864.561864.565451.995451.99373.672.1成品贮存466.14466.141363.001363.0093.422.2原料仓储969.57969.572835.032835.03194.312.3辅助材料仓库428.85428.851253.961253.9685.943供配电工程99.4499.4499.4499.447.673.1供配电室99.4499.4499.4499.447.674给排水工程114.36114.36114.36114.366.864.1给排水114.36114.36114.36114.366.865服务性工程1180.891180.891180.891180.8980.945.1办公用房673.00673.00673.00673.0032.665.2生活服务507.89507.89507.89507.8940.926消防及环保工程333.13333.13333.13333.1325.696.1消防环保工程333.13333.13333.13333.1325.697项目总图工程49.7249.7249.7249.72-90.347.1场地及道路硬化3265.74682.03682.037.2场区围墙682.033265.743265.747.3安全保卫室49.7249.7249.7249.728绿化工程1440.2050.41合计12430.3939166.2439166.243355.47（四）设备方案项目计划购置设备共计60台（套），设备购置费3126.38万元。五、节能与环保1、项目年用电量860608.18千瓦时，折合105.77吨标准煤。2、项目年总用水量10616.34立方米，折合0.91吨标准煤。3、“电动汽车充电设施建设项目投资建设项目”，年用电量860608.18千瓦时，年总用水量10616.34立方米，项目年综合总耗能量（当量值）106.68吨标准煤/年。达产年综合节能量43.57吨标准煤/年，项目总节能率26.77%，能源利用效果良好。4、项目符合xx高新区发展规划，符合xx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“电动汽车充电设施建设项目”主要从事电动汽车充电设施项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性电动汽车充电设施建设项目选址于xx高新区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx高新区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域