页岩气建设项目投资立项申请报告 (1)

泓域咨询MACRO/ 页岩气建设项目投资立项申请报告页岩气建设项目投资立项申请报告一、项目建设背景页岩气是指赋存于以富有机质页岩为主的储集岩系中的非常规天然气，是连续生成的生物化学成因气、热成因气或二者的混合，可以游离态存在于天然裂缝和孔隙中，以吸附态存在于干酪根、黏土颗粒表面，还有极少量以溶解状态储存于干酪根和沥青质中。页岩气是一种情结、高效的能源资源和化工原料。国内页岩气田主要分布于四川盆地和塔里木盆地，其中涪陵页岩气田累计探明地质储量6008亿立方米，是我国最大的页岩气田。根据中国自然资源部，目前在四川盆地及周缘的下古生界志留系龙马溪组的海相地层累计探明页岩气地质储量7643亿立方米，重庆涪陵页岩气田累计探明地质储量6008亿立方米，成为北美之外最大的页岩气田，预计2017年底将建成年产能100亿立方米。四川威远长宁地区页岩气累计探明地质储量1635亿立方米。2016年全国页岩气产量达78.82亿立方米，仅次于美国、加拿大，位于世界第三位。根据国家能源局发布份页岩气发展规划（2016-2020），力争在2020年实现页岩气产量30亿立方米，在2030年实现页岩气产量800-1000亿立方米，远低于我国页岩气可采资源量。一直以来，由于页岩气边际利润较低，其经济性和运输瓶颈是制约大规模发展的两个重要因素，但近期政策利好叠加技术进步，上述因素有望缓解，页岩气的经济性有望得到凸显。补贴方面，根据2015年财政部和能源局的政策，2016-2018年的补贴标准为0.3元/立方，2019-2020年的补贴标准为0.2元、立方米；降税方面，财政部和国家税务发布通知，2018年4月1日志2021年3月31日，对页岩气资源税施行减佂30%的优惠政策。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人韩xx（三）项目承办单位简介公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx工业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积43441.71平方米（折合约65.13亩），其中：净用地面积43441.71平方米（红线范围折合约65.13亩）。项目规划总建筑面积52130.05平方米，其中：规划建设主体工程35325.15平方米，计容建筑面积52130.05平方米；预计建筑工程投资3847.91万元。（二）土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为页岩气，根据市场情况，预计年产值20630.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11346.30(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3847.914043.86174.2111346.301.1工程费用万元3847.914043.8614344.271.1.1建筑工程费用万元3847.913847.9128.03%1.1.2设备购置及安装费万元4043.864043.8629.46%1.2工程建设其他费用万元3454.533454.5325.17%1.2.1无形资产万元1582.641582.641.3预备费万元1871.891871.891.3.1基本预备费万元1090.091090.091.3.2涨价预备费万元781.80781.802建设期利息万元3固定资产投资现值万元11346.3011346.302、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2380.65万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14344.275459.839664.8114344.2714344.2714344.271.1应收账款万元4303.281721.313012.304303.284303.284303.281.2存货万元6454.922581.974518.456454.926454.926454.921.2.1原辅材料万元1936.48774.591355.531936.481936.481936.481.2.2燃料动力万元96.8238.7367.7896.8296.8296.821.2.3在产品万元2969.261187.712078.482969.262969.262969.261.2.4产成品万元1452.36580.941016.651452.361452.361452.361.3现金万元3586.071434.432510.253586.073586.073586.072流动负债万元11963.624785.458374.5311963.6211963.6211963.622.1应付账款万元11963.624785.458374.5311963.6211963.6211963.623流动资金万元2380.65952.261666.452380.652380.652380.654铺底流动资金万元793.54317.42555.48793.54793.54793.543、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资13726.95万元，其中：固定资产投资11346.30万元，占项目总投资的82.66%；流动资金2380.65万元，占项目总投资的17.34%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3847.91万元，占项目总投资的28.03%；设备购置费4043.86万元，占项目总投资的29.46%；其它投资3454.53万元，占项目总投资的25.17%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11346.30+2380.65=13726.95（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13726.95120.98%120.98%100.00%2项目建设投资万元11346.30100.00%100.00%82.66%2.1工程费用万元7891.7769.55%69.55%57.49%2.1.1建筑工程费万元3847.9133.91%33.91%28.03%2.1.2设备购置及安装费万元4043.8635.64%35.64%29.46%2.2工程建设其他费用万元1582.6413.95%13.95%11.53%2.2.1无形资产万元1582.6413.95%13.95%11.53%2.3预备费万元1871.8916.50%16.50%13.64%2.3.1基本预备费万元1090.099.61%9.61%7.94%2.3.2涨价预备费万元781.806.89%6.89%5.70%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11346.30100.00%100.00%82.66%5建设期间费用万元6流动资金万元2380.6520.98%20.98%17.34%7铺底流动资金万元793.556.99%6.99%5.78%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.40%，建筑容积率1.20，建设区域绿化覆盖率7.77%，固定资产投资强度174.21万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程21007.8921007.8935325.1535325.152868.231.1主要生产车间12604.7312604.7321195.0921195.091778.301.2辅助生产车间6722.526722.5211304.0511304.05917.831.3其他生产车间1680.631680.632048.862048.86172.092仓储工程4457.124457.1210923.1910923.19645.022.1成品贮存1114.281114.282730.802730.80161.252.2原料仓储2317.702317.705680.065680.06335.412.3辅助材料仓库1025.141025.142512.332512.33148.353供配电工程237.71237.71237.71237.7115.793.1供配电室237.71237.71237.71237.7115.794给排水工程273.37273.37273.37273.3714.124.1给排水273.37273.37273.37273.3714.125服务性工程2822.842822.842822.842822.84166.695.1办公用房1154.891154.891154.891154.8993.515.2生活服务1667.951667.951667.951667.9580.456消防及环保工程796.34796.34796.34796.3452.906.1消防环保工程796.34796.34796.34796.3452.907项目总图工程118.86118.86118.86118.86-18.967.1场地及道路硬化7694.411531.731531.737.2场区围墙1531.737694.417694.417.3安全保卫室118.86118.86118.86118.868绿化工程2974.83104.12合计29714.1352130.0552130.053847.91（四）设备方案项目计划购置设备共计133台（套），设备购置费4043.86万元。五、节能与环保1、项目年用电量504631.93千瓦时，折合62.02吨标准煤。2、项目年总用水量9391.03立方米，折合0.80吨标准煤。3、“页岩气建设项目投资建设项目”，年用电量504631.93千瓦时，年总用水量9391.03立方米，项目年综合总耗能量（当量值）62.82吨标准煤/年。达产年综合节能量18.76吨标准煤/年，项目总节能率22.56%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx工业园区发展规划，符合xxx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“页岩气建设项目”主要从事页岩气项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性页岩气建设项目选址于xxx工业园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx工业园区环境保护规划要求。因此，建