尿素建设项目投资立项申请报告 (1)

泓域咨询MACRO/ 尿素建设项目投资立项申请报告尿素建设项目投资立项申请报告一、项目建设背景2015-2017年尿素行业进入一个断奶期，所有的优惠政策全部取消掉了，包括电价还有铁路运输的优惠，天然气的优惠，还有化肥增值税的复征。到了2018年，基于化肥行业的政策就是增值税税率由11%提到10%，政策的政策取消之后，尿素行业的市场化更加明显了。2017年随着去产能的持续推进，我国尿素产能下降至8000万吨左右。中国氮肥工业协会对行业产能退出设置了明确目标：“十三五”期间关停尿素产能1300万吨，严格淘汰开工率低、连年亏损、半停产及负债率大于100%的企业。目前国内尿素产能距离关停1300万吨的目标仍有一定距离，尿素去产能仍在不断深化中，预计到2020年，我国尿素产能将稳定在7500万吨左右。我国尿素年消费量约5600万吨（实物量），约为全球总消费量的三分之一。其中农业应用占比约75%，每年农业消费量约为4200万吨，其余为工业应用，总体来看国内消费量将维持低速增长。基于对我国粮食种植面积与粮价企稳回升的良好预期，我们认为未来五年之内尿素的农业需求将维持稳步增长，预计增速在3%左右，对应年增量约为120万吨左右。2017年由于环保政策持续高压和甲醇价格维持高位，国内尿素企业的产能利用率较低，使得2017年产量大幅下滑，供需出现较大缺口。2017年我国尿素总产量5835万吨，较2016年下降16.5%，减少1155万吨，国内尿素供应紧张态势逐渐明显。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人覃xx（三）项目承办单位简介公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx科技园。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积35170.91平方米（折合约52.73亩），其中：净用地面积35170.91平方米（红线范围折合约52.73亩）。项目规划总建筑面积56976.87平方米，其中：规划建设主体工程40338.47平方米，计容建筑面积56976.87平方米；预计建筑工程投资4767.99万元。（二）土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为尿素，根据市场情况，预计年产值16560.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9206.66(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4767.992707.42174.609206.661.1工程费用万元4767.992707.4212768.381.1.1建筑工程费用万元4767.994767.9942.38%1.1.2设备购置及安装费万元2707.422707.4224.06%1.2工程建设其他费用万元1731.251731.2515.39%1.2.1无形资产万元745.65745.651.3预备费万元985.60985.601.3.1基本预备费万元410.78410.781.3.2涨价预备费万元574.82574.822建设期利息万元3固定资产投资现值万元9206.669206.662、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2045.15万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12768.384232.388405.9912768.3812768.3812768.381.1应收账款万元3830.511532.212872.893830.513830.513830.511.2存货万元5745.772298.314309.335745.775745.775745.771.2.1原辅材料万元1723.73689.491292.801723.731723.731723.731.2.2燃料动力万元86.1934.4764.6486.1986.1986.191.2.3在产品万元2643.051057.221982.292643.052643.052643.051.2.4产成品万元1292.80517.12969.601292.801292.801292.801.3现金万元3192.091276.842394.073192.093192.093192.092流动负债万元10723.234289.298042.4210723.2310723.2310723.232.1应付账款万元10723.234289.298042.4210723.2310723.2310723.233流动资金万元2045.15818.061533.862045.152045.152045.154铺底流动资金万元681.71272.69511.29681.71681.71681.713、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资11251.81万元，其中：固定资产投资9206.66万元，占项目总投资的81.82%；流动资金2045.15万元，占项目总投资的18.18%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4767.99万元，占项目总投资的42.38%；设备购置费2707.42万元，占项目总投资的24.06%；其它投资1731.25万元，占项目总投资的15.39%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9206.66+2045.15=11251.81（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11251.81122.21%122.21%100.00%2项目建设投资万元9206.66100.00%100.00%81.82%2.1工程费用万元7475.4181.20%81.20%66.44%2.1.1建筑工程费万元4767.9951.79%51.79%42.38%2.1.2设备购置及安装费万元2707.4229.41%29.41%24.06%2.2工程建设其他费用万元745.658.10%8.10%6.63%2.2.1无形资产万元745.658.10%8.10%6.63%2.3预备费万元985.6010.71%10.71%8.76%2.3.1基本预备费万元410.784.46%4.46%3.65%2.3.2涨价预备费万元574.826.24%6.24%5.11%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9206.66100.00%100.00%81.82%5建设期间费用万元6流动资金万元2045.1522.21%22.21%18.18%7铺底流动资金万元681.727.40%7.40%6.06%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数66.48%，建筑容积率1.62，建设区域绿化覆盖率7.53%，固定资产投资强度174.60万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程16530.8116530.8140338.4740338.473713.201.1主要生产车间9918.499918.4924203.0824203.082302.181.2辅助生产车间5289.865289.8612908.3112908.311188.221.3其他生产车间1322.461322.462339.632339.63222.792仓储工程3507.243507.2410814.9610814.96724.022.1成品贮存876.81876.812703.742703.74181.002.2原料仓储1823.761823.765623.785623.78376.492.3辅助材料仓库806.67806.672487.442487.44166.523供配电工程187.05187.05187.05187.0514.093.1供配电室187.05187.05187.05187.0514.094给排水工程215.11215.11215.11215.1112.604.1给排水215.11215.11215.11215.1112.605服务性工程2221.252221.252221.252221.25148.705.1办公用房911.73911.73911.73911.7384.995.2生活服务1309.521309.521309.521309.5272.876消防及环保工程626.63626.63626.63626.6347.196.1消防环保工程626.63626.63626.63626.6347.197项目总图工程93.5393.5393.5393.5336.367.1场地及道路硬化6036.381296.471296.477.2场区围墙1296.476036.386036.387.3安全保卫室93.5393.5393.5393.538绿化工程2052.3671.83合计23381.6256976.8756976.874767.99（四）设备方案项目计划购置设备共计151台（套），设备购置费2707.42万元。五、节能与环保1、项目年用电量561344.03千瓦时，折合68.99吨标准煤。2、项目年总用水量15425.71立方米，折合1.32吨标准煤。3、“尿素建设项目投资建设项目”，年用电量561344.03千瓦时，年总用水量15425.71立方米，项目年综合总耗能量（当量值）70.31吨标准煤/年。达产年综合节能量17.58吨标准煤/年，项目总节能率20.36%，能源利用效果良好。4、项目符合xx科技园发展规划，符合xx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“尿素建设项目”主要从事尿素项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性尿素建设项目选址于xx科技园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx科技园环境保护规划要求。因此，