口罩建设项目投资立项申请报告

泓域咨询MACRO/ 口罩建设项目投资立项申请报告口罩建设项目投资立项申请报告一、项目建设背景口罩是一种卫生用品，一般指戴在口鼻部位用于过滤进入口鼻的空气，以达到阻挡有害的气体、气味、飞沫进出佩戴者口鼻的用具，以纱布或纸等制成。对进入肺部的空气有一定的过滤作用，在呼吸道传染病流行时，在粉尘等污染的环境中作业时，戴口罩具有非常好的作用。分为空气过滤式口罩和供气式口罩。近年来，随着空气质量的逐年下降，防霾口罩已成为城市居民必不可少的生活用品之一。我国口罩行业产量呈逐年增长态势，根据数据显示，2011年，我国口罩产量为25亿只，2018年口罩产量上升到45.4亿只，同比增长17%。随着人们的健康卫生意识增强，加上近些年来空气环境的恶化和雾霾的加深，我国口罩需求不断增强。2011年我国口罩行业需求量达10亿只，同比增长13.6%，到2018年需求量增加至40亿只左右。我国口罩品牌有3M、绿盾口罩、Honeywell霍尼韦尔、UVEX、Kowa三次元等。1月20日，武汉、广东和北京等省份分别被爆出乙类传染病新型冠状病毒，此消息一出，我国口罩等相关防护产品的销量走俏，京东的口罩热卖榜显示，在售的20多款热销口罩中，销量排名第二的霍尼韦尔口罩（KN95级别）、销量排名第四的3M带阀防护口罩（KN95级别）和排名第六的稳健（Winner）医用护理口罩已显示缺货现象。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人戴xx（三）项目承办单位简介公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业集聚区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积38572.61平方米（折合约57.83亩），其中：净用地面积38572.61平方米（红线范围折合约57.83亩）。项目规划总建筑面积64801.98平方米，其中：规划建设主体工程46585.85平方米，计容建筑面积64801.98平方米；预计建筑工程投资5782.14万元。（二）土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为口罩，根据市场情况，预计年产值15881.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9608.45(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5782.143885.92166.159608.451.1工程费用万元5782.143885.9212302.391.1.1建筑工程费用万元5782.145782.1448.54%1.1.2设备购置及安装费万元3885.923885.9232.62%1.2工程建设其他费用万元-59.61-59.61-0.50%1.2.1无形资产万元-31.57-31.571.3预备费万元-28.04-28.041.3.1基本预备费万元-15.93-15.931.3.2涨价预备费万元-12.11-12.112建设期利息万元3固定资产投资现值万元9608.459608.452、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2303.05万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12302.395071.107789.9312302.3912302.3912302.391.1应收账款万元3690.721476.292583.503690.723690.723690.721.2存货万元5536.082214.433875.255536.085536.085536.081.2.1原辅材料万元1660.82664.331162.581660.821660.821660.821.2.2燃料动力万元83.0433.2258.1383.0483.0483.041.2.3在产品万元2546.601018.641782.622546.602546.602546.601.2.4产成品万元1245.62498.25871.931245.621245.621245.621.3现金万元3075.601230.242152.923075.603075.603075.602流动负债万元9999.343999.746999.549999.349999.349999.342.1应付账款万元9999.343999.746999.549999.349999.349999.343流动资金万元2303.05921.221612.132303.052303.052303.054铺底流动资金万元767.68307.07537.38767.68767.68767.683、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资11911.50万元，其中：固定资产投资9608.45万元，占项目总投资的80.67%；流动资金2303.05万元，占项目总投资的19.33%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5782.14万元，占项目总投资的48.54%；设备购置费3885.92万元，占项目总投资的32.62%；其它投资-59.61万元，占项目总投资的-0.50%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9608.45+2303.05=11911.50（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11911.50123.97%123.97%100.00%2项目建设投资万元9608.45100.00%100.00%80.67%2.1工程费用万元9668.06100.62%100.62%81.17%2.1.1建筑工程费万元5782.1460.18%60.18%48.54%2.1.2设备购置及安装费万元3885.9240.44%40.44%32.62%2.2工程建设其他费用万元-31.57-0.33%-0.33%-0.27%2.2.1无形资产万元-31.57-0.33%-0.33%-0.27%2.3预备费万元-28.04-0.29%-0.29%-0.24%2.3.1基本预备费万元-15.93-0.17%-0.17%-0.13%2.3.2涨价预备费万元-12.11-0.13%-0.13%-0.10%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9608.45100.00%100.00%80.67%5建设期间费用万元6流动资金万元2303.0523.97%23.97%19.33%7铺底流动资金万元767.687.99%7.99%6.44%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数55.99%，建筑容积率1.68，建设区域绿化覆盖率6.89%，固定资产投资强度166.15万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程15268.9415268.9446585.8546585.854572.431.1主要生产车间9161.369161.3627951.5127951.512834.911.2辅助生产车间4886.064886.0614907.4714907.471463.181.3其他生产车间1221.521221.522701.982701.98274.352仓储工程3239.523239.5211840.4811840.48845.202.1成品贮存809.88809.882960.122960.12211.302.2原料仓储1684.551684.556157.056157.05439.502.3辅助材料仓库745.09745.092723.312723.31194.403供配电工程172.77172.77172.77172.7713.873.1供配电室172.77172.77172.77172.7713.874给排水工程198.69198.69198.69198.6912.414.1给排水198.69198.69198.69198.6912.415服务性工程2051.702051.702051.702051.70146.455.1办公用房886.15886.15886.15886.1562.845.2生活服务1165.551165.551165.551165.5575.886消防及环保工程578.79578.79578.79578.7946.486.1消防环保工程578.79578.79578.79578.7946.487项目总图工程86.3986.3986.3986.3973.647.1场地及道路硬化5544.94871.50871.507.2场区围墙871.505544.945544.947.3安全保卫室86.3986.3986.3986.398绿化工程2047.4271.66合计21596.8064801.9864801.985782.14（四）设备方案项目计划购置设备共计94台（套），设备购置费3885.92万元。五、节能与环保1、项目年用电量593971.80千瓦时，折合73.00吨标准煤。2、项目年总用水量11474.14立方米，折合0.98吨标准煤。3、“口罩建设项目投资建设项目”，年用电量593971.80千瓦时，年总用水量11474.14立方米，项目年综合总耗能量（当量值）73.98吨标准煤/年。达产年综合节能量27.36吨标准煤/年，项目总节能率21.17%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业集聚区发展规划，符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“口罩建设项目”主要从事口罩项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性口罩建设项目选址于xxx产业集聚区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx产业集聚区环境保护规划要求。因